索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-048
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 索菲亚
A 股代码 002572
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘雯姗 陈曼齐
联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园
电话 020-87533019 020-87533019
传真 020-87579391 020-87579391
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn
1
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,549,305,392.37 1,540,130,263.19 0.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,355,793,898.12 1,363,488,610.2 -0.56%
股本（股） 214,000,000 107,000,000 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.34 12.74 -50.24%
股）
资产负债率（%） 10.01% 10.4% -0.39%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 426,439,854.93 369,724,764.32 15.34%
营业利润（元） 61,391,486.29 54,131,028.97 13.41%
利润总额（元） 61,240,883.4 57,000,772.14 7.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,031,592.27 45,688,911.12 11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,147,803.21 43,327,149.28 18.05%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.2385 0.2567 -7.09%
稀释每股收益（元/股） 0.2385 0.2567 -7.09%
加权平均净资产收益率（%） 3.7% 7.94% -4.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.71% 7.53% -3.82%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,454,486.7 22,151,176.93 87.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.19 0.41 -53.66%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -158,443.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
0
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0
生的收益
非货币性资产交换损益 0
2
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委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
0
值准备
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
0
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
0
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
0
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
0
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,841.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额 -1,528.04
所得税影响额 35,919.99
合计 -116,210.94 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
3
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80,000,00 80,000,00 80,000,00 160,000,0
一、有限售条件股份 74.77% 74.77%
0 0 0 00
1、国家持股
2、国有法人持股
60,000,00 60,000,00 60,000,00 120,000,0
3、其他内资持股 56.07% 56.07%
0 0 0 00
其中：境内法人持股
60,000,00 60,000,00 60,000,00 120,000,0
境内自然人持股 56.07% 56.07%
0 0 0 00
20,000,00 20,000,00 20,000,00 40,000,00
4、外资持股 18.69% 18.69%
0 0 0 0
20,000,00 20,000,00 20,000,00 40,000,00
其中：境外法人持股 18.69% 18.69%
0 0 0 0
境外自然人持股
5.高管股份
27,000,00 27,000,00 27,000,00 54,000,00
二、无限售条件股份 25.23% 25.23%
0 0 0 0
27,000,00 27,000,00 27,000,00 54,000,00
1、人民币普通股 25.23% 25.23%
0 0 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
107,000,0 107,000,0 107,000,0 214,000,0
三、股份总数 100% 100%
00 00 00 00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 4,688
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
江淦钧 其他 28.04% 60,000,000 60,000,000 0 0
柯建生 其他 28.04% 60,000,000 60,000,000 0 0
SOHA LIMITED 外资股 18.69% 40,000,000 40,000,000 0 0
交通银行－易方达科讯股
其他 2.9% 6,200,000 00 0
票型证券投资基金
中国工商银行－博时精选
其他 2.38% 5,088,389 00 0
股票证券投资基金
东方证券股份有限公司 国有股 1.92% 4,108,406 00 0
全国社保基金六零一组合 其他 1.26% 2,695,768 00 0
中国工商银行－招商核心
其他 1.07% 2,293,808 00 0
价值混合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城
能源基建股票型证券投资 其他 1.03% 2,195,738 00 0
基金
中国银行－易方达中小盘
其他 0.82% 1,760,000 00 0
股票型证券投资基金
4
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 6,200,000 A 股 6,200,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,088,389 A 股 5,088,389
东方证券股份有限公司 4,108,406 A 股 4,108,406
全国社保基金六零一组合 2,695,768 A 股 2,695,768
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
2,293,808 A 股 2,293,808
资基金
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证
2,195,738 A 股 2,195,738
券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基
1,760,000 A 股 1,760,000
金
交通银行－富国天益价值证券投资基金 1,545,144 A 股 1,545,144
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,420,000 A 股 1,420,000
东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理
1,112,000 A 股 1,112,000
计划
股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知是否存在关联关系或《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
江淦钧 董事长 30,000,000 30,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 公积金转股
柯建生 总经理;董事 30,000,000 30,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 公积金转股
蔡明泼 董事 0 0 0 0 0 0无
Dominique
董事 0 0 0 0 0 0无
Engasser
葛芸 独立董事 0 0 0 0 0 0无
李非 独立董事 0 0 0 0 0 0无
高振忠 独立董事 0 0 0 0 0 0无
董事;副总经
陈明 0 0 0 0 0 0无
理
董事;董事会
潘雯姗 0 0 0 0 0 0无
秘书
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杨俊魁 监事 0 0 0 0 0 0无
邓积雄 监事 0 0 0 0 0 0无
余晓敏 监事 0 0 0 0 0 0无
陈国维 副总经理 0 0 0 0 0 0无
王飚 副总经理 0 0 0 0 0 0无
Pascal
董事 0 0 0 0 0 0无
LEGROS
Robert
HASSENFR 董事 0 0 0 0 0 0无
ATZ
郑敏 独立董事 0 0 0 0 0 0无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
家具制造业 422,141,595.44 285,902,084.74 32.27% 16.2% 18.42% -1.27%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
定制衣柜及其配
398,330,534.25 265,486,050.62 33.35% 20.39% 23.31% -1.58%
件
地板销售安装及
23,811,061.19 20,416,034.12 14.26% -26.54% -21.91% -5.08%
加工收入
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华南 75,008,096.5 -6.91%
华东 84,409,294.37 7.71%
华北 80,872,931.66 26.69%
东北 33,365,362.97 55.2%
西南 68,759,347.81 37.36%
西北 19,879,550.11 51.59%
华中 34,417,848.66 36.19%
出口 25,429,163.36 -16.81%
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 108,497.85 本报告期
投入募集 21,739.36
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 28,678.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
1. 定制衣柜技术升级
否 19,781.6 19,781.6 5,363.14 11,902.51 60.17% 12 月 31 0 否
改造项目
日
2014 年
2 信息系统技术升级
否 3,000 3,000 679.7 1,079.8 35.99% 12 月 31 0 否
改造项目
日
承诺投资项目小计 - 22,781.6 22,781.6 6,042.84 12,982.31 - - - -
超募资金投向
收购易福诺少数股东
否 6,792.52 6,792.52 6,792.52 6,792.52 100% 否
30%股权及增资
增资收购四川宁基建
否 8,904 8,904 8,904 8,904 100% 否
筑装饰材料有限公司
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 15,696.52 15,696.52 15,696.52 15,696.52 - - - -
合计 - 38,478.12 38,478.12 21,739.36 28,678.83 - - - -
2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第二十三次会议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部
未达到计划进度或预
分调整的议案》和《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》，根据实
计收益的情况和原因
际情况调整了募投项目，具体如下：
（分具体项目）
1.定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整。
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本公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分
进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步
提高产品的质量和附加值的情况下，本公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。但募投项目投
资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。
2.信息系统技术升级改造项目：本公司由于募集资金到位时间比原计划有所拖延，并依据公司发展
的实际情况在 2011 年重新进行了业务分析和 IT 规划，因此延后了 ERP 和 BI 选型，使到本公司信
息化建设项目的正式启动时间延后，故本公司需要调整项目的投资进度。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司《招股说明书》披露两个募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造
项目”，投资总额为 22,781.6 万元，本公司实际募集资金 108,497.85 万元，超募资金为 85,716.25 万
元。截至 2012 年 6 月 30 日，超募资金使用情况如下：
超募资金的金额、用途 1. 2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收
及使用进展情况 购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 8,904 万元向四川宁基增资。截
至 2012 年 6 月 30 日，上述超募资金已全部汇入四川宁基。
2.2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控
股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司
广州易福诺木业有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 6792.52 万元收购广州易福诺少数股东股
权并向广州易福诺增资。2012 年 5 月 24 日，广州易福诺已完成股权转让和增资的工商变更登记。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
募集资金投资项目实
2011 年 9 月 29 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更定制衣柜技术升
施地点变更情况
级改造募投项目部分实施地点的议案》。定制衣柜技术升级改造项目，由原计划利用现有厂区的仓库
和控股子公司广州易福诺木业有限公司搬迁后的空余厂房积 17,496 平方米变更为了广州易福诺新建
成的厂房
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实
定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整，但
施方式调整情况
募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。信息系统技术升级改造项目：公司根据发
展的实际情况重新进行了业务分析和 IT 规划，对项目的投资进度和部分实施方式进行了调整，但募
投项目投资总额维持不变。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 2011 年 8 月 1 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份
期投入及置换情况 定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案。2011
年 8 月 11 日，本公司已经完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
尚未使用的募集资金
截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信
中存在的问题或其他 息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
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（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 40%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
8,899.35 至 11,326.45
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
80,903,189.73
（元）
1、公司的业务继续增长，导致营业收入和利润的同步增长;
业绩变动的原因说明 2、受国家房地产政策长期调控的影响，公司业务增长速度放缓;
3、受出口和汇率影响，子公司的出口业务和木地板销售下降。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
自购买日 自本期初
起至报告 至报告期
期末为上 末为上市 该资产为
与交易对
市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的 上市公司
交易对方 方的关联
被收购或 交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净
或最终控 购买日 关系（适
置入资产 （万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全 利润占利
制方 用关联交
（适用于 （适用于 部过户 部转移 润总额的
易情形）
非同一控 同一控制 比例(%)
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
四川宁基 以 2011
2012 年
何向君 建筑装饰 8,904 153.96 否 年 12 月 是 是 3.01% 非
04 月 01
材料有限 31 日为
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公司的 日 基准日，
70%股权 四川宁基
建筑装饰
材料有限
公司的股
东全部权
益（经评
估）价值
为定价基
础
收购资产情况说明
1.2012年3月4日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁
基建筑装饰材料有限公司的议案》并签署了有条件实施的《增资扩股协议》，决定使用超募资金8,904万元
向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。截止2012年6月30日，四川宁基建筑装饰材料有限公司完成工商
变更登记手续，公司占四川宁基建筑装饰材料有限公司持股比例70%。
2.2012年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股
子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福
诺木业有限公司增资的议案》，决定使用超募资金2192.52万元收购控股子公司广州易福诺除公司自
身以外的其他2名股东（张挺先生、陈建中先生）合计120万元股权（占广州易福诺出资比例的30%），
同时使用超募资金4600万元向广州易福诺木业有限公司增资。2012年5月24日，广州易福诺木业有限公
司已完成了工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
10
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司共同控股股东及共同
实际控制人江淦钧和柯建
生先生承诺：“自公司首次
公开发行的股票在证券交
易所上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他
人管理本人在公司首次公
开发行股票前所持有的公
司股份，也不由公司回购
本人所持有的该部分股
份；本人在担任公司董事
或高级管理人员职务期
江淦钧、柯建生、SOHA
发行时所作承诺 间，将及时向公司申报所 正在履行并严格遵守。
LIMITED
持有公司的股份及其变动
情况，除遵守前款股份锁
定承诺外，另在任职期间
内每年转让的公司股份将
不超过所持有公司股份总
数的百分之二十五；在离
职后半年内，不会转让本
人所持有的公司股份；离
职六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量占其所持
有的公司股份总数的比例
11
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
不超过百分之五十。”公司
持股 5%以上主要股东
—SOHA LIMITED 承诺：
“自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司
在公司首次公开发行股票
前所持有的公司股份，也
不由公司回购本公司所持
有的该部分股份”。
其他对公司中小股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国泰君安证
券、招商基金、
安信证券、上
海朴道投资有
公司经营情况、行业发展
2012 年 02 月 09 日 公司办公室 实地调研 机构 限公司、开源
情况、发展规划
证券、上投摩
根、东方证券
资产管理有限
公司
公司经营情况、行业发展
2012 年 02 月 09 日 电话沟通 电话沟通 机构 易方达基金
情况、发展规划
公司经营情况、行业发展
2012 年 02 月 16 日 电话沟通 电话沟通 机构 博时基金
情况、发展规划
长江证劵、纽
银梅隆西部基
金、新华基金、
中信证劵、诺
安基金、国泰 公司经营情况、行业发展
2012 年 02 月 16 日 公司办公室 实地调研 机构
基金、汇丰、 情况、发展规划
国海富兰克林
基金、富国基
金、上海尚雅
投资
申银万国组织
2011 年年报内容、公司经
的机构与索菲
2012 年 03 月 30 日 电话沟通 电话沟通 机构 营情况、行业发展情况、
亚的电话沟通
发展规划
会
2012 年 05 月 07 日 公司办公室 实地调研 机构 广发证券、大 2012 年一季度报告内容、
12
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
成基金、国金 公司经营情况、行业发展
证券 情况、发展规划
光大证券、国
海富兰克林基
金、东方证券
资产管理有限
公司、招商基
金、汇添富基
金管理有限公
司、申万菱信
基金管理有限 2012 年一季度报告内容、
2012 年 05 月 10 日 公司办公室 实地调研 机构 公司、国信证 公司经营情况、行业发展
券股份有限公 情况、发展规划
司、中金资本、
富国基金、兰
权投资管理合
伙企业、中邮
基金、农银汇
理基金管理有
限公司、纽银
梅隆西部基金
东方证券策略 公司经营情况、行业发展
2012 年 05 月 24 日 深圳 实地调研 机构
会 情况、发展规划
申银万国策略 公司经营情况、行业发展
2012 年 05 月 24 日 厦门 实地调研 机构
会 情况、发展规划
东兴证券股份
有限公司、中
国民族证券有
限责任公司、
宏源证券、云
南国际信托有
限公司、齐鲁
证券有限公
司、上海原点
资产管理有限
公司、金元惠
理基金管理有
限公司、北京
华章德远资产
管理有限公
司、方正富邦 公司经营情况、行业发展
2012 年 06 月 07 日 公司办公室 实地调研 机构
基金管理有限 情况、发展规划
公司、金鹰基
金管理有限公
司、华泰证券、
银河基金管理
有限公司、国
信证券股份有
限公司、泰康
资产管理有限
责任公司、招
商证券、许德
学（个人投资
者）、海通证券
股份有限公
司、瑞银证券
有限责任公司
13
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,088,861,628.75 1,194,929,162
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,788,823 0
应收账款 24,327,727.93 39,231,936.62
预付款项 40,830,140.31 7,764,591.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,195,522.4 14,355,824.64
应收股利
其他应收款 4,169,224.74 3,268,906.04
买入返售金融资产
存货 69,196,718.36 54,240,500.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,426,743.38 10,238,509.92
流动资产合计 1,254,796,528.87 1,324,029,431.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
14
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 221,229,550.6 175,255,684.5
在建工程 19,399,313.79 5,801,711.28
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产
油气资产 0 0
无形资产 24,183,002.66 17,534,334.82
开发支出 5,313,530.17 235,953.3
商誉 3,819,770.54 2,814,841.99
长期待摊费用 15,801,440.26 9,867,218.58
递延所得税资产 4,762,255.48 4,591,087.3
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 294,508,863.5 216,100,831.77
资产总计 1,549,305,392.37 1,540,130,263.19
流动负债：
短期借款 0 18,714,385.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,409,235.32 71,453,656.27
预收款项 17,407,164.28 24,664,360.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,118,419.95 15,268,309.02
应交税费 11,519,506.99 15,008,671.39
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 50,037,451.54 12,126,438.2
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,630,575.23 2,989,520.41
流动负债合计 155,122,353.31 160,225,342.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
15
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债 0 0
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 155,122,353.31 160,225,342.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000 107,000,000
资本公积 911,613,293.28 1,023,839,597.63
减：库存股
专项储备 0
盈余公积 26,353,511.58 26,353,511.58
一般风险准备
未分配利润 203,827,093.26 206,295,500.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,355,793,898.12 1,363,488,610.2
少数股东权益 38,389,140.94 16,416,310.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,394,183,039.06 1,379,904,920.95
负债和所有者权益（或股东权益）
1,549,305,392.37 1,540,130,263.19
总计
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 943,918,754.65 1,169,966,770.71
交易性金融资产
应收票据 5,788,823 0
应收账款 11,437,757.33 23,384,477.37
预付款项 38,838,335.91 7,033,511.25
应收利息 11,195,522.4 14,355,824.64
应收股利
其他应收款 3,213,302.86 2,560,643.89
存货 43,367,076.79 47,833,582.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,121,766.53 10,140,949.18
流动资产合计 1,067,881,339.47 1,275,275,759.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
16
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期应收款
长期股权投资 204,555,179.22 45,589,979.22
投资性房地产
固定资产 113,046,423.19 113,770,217.93
在建工程 18,393,107.42 387,100
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,292,560.06 7,446,728.02
开发支出 5,313,530.17 235,953.3
商誉
长期待摊费用 15,093,996.23 8,911,509.8
递延所得税资产 3,377,339.22 3,377,339.22
其他非流动资产
非流动资产合计 367,072,135.51 179,718,827.49
资产总计 1,434,953,474.98 1,454,994,586.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,143,130.85 47,918,631.32
预收款项 13,899,620.41 22,453,651.3
应付职工薪酬 8,871,260 11,602,342.74
应交税费 10,015,056.02 11,492,160.17
应付利息
应付股利
其他应付款 9,274,742.97 11,555,342.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,274,026.94 2,326,587.41
流动负债合计 95,477,837.19 107,348,715.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 95,477,837.19 107,348,715.49
所有者权益（或股东权益）：
17
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
实收资本（或股本） 214,000,000 107,000,000
资本公积 942,008,898.64 1,049,008,898.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,953,511.58 24,953,511.58
未分配利润 158,513,227.57 166,683,460.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,339,475,637.79 1,347,645,871.09
负债和所有者权益（或股东权
1,434,953,474.98 1,454,994,586.58
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 426,439,854.93 369,724,764.32
其中：营业收入 426,439,854.93 369,724,764.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 289,687,618.87 246,409,618.75
其中：营业成本 289,687,618.87 246,409,618.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,767,470.65 2,629,862.77
销售费用 50,054,446.37 39,964,511.64
管理费用 39,305,519.82 31,281,367.83
财务费用 -16,533,438.12 -4,692,601.46
资产减值损失 -233,248.95 975.82
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,391,486.29 54,131,028.97
18
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加 ：营业外收入 83,147.23 3,246,131.45
减 ：营业外支出 233,750.12 376,388.28
其中：非流动资产处置
216,422.36 50,823.6
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
61,240,883.4 57,000,772.14
填列）
减：所得税费用 9,266,881.62 9,372,435.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,974,001.78 47,628,336.76
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
51,031,592.27 45,688,911.12
润
少数股东损益 942,409.51 1,939,425.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2385 0.2567
（二）稀释每股收益 0.2385 0.2567
七、其他综合收益 0 0
八、综合收益总额 51,974,001.78 47,628,336.76
归属于母公司所有者的综合
51,031,592.27 45,688,911.12
收益总额
归属于少数股东的综合收益
942,409.51 1,939,425.64
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 380,484,323.23 322,738,110.65
减：营业成本 264,466,992.97 219,061,599.96
营业税金及附加 2,237,810.74 2,114,505.27
销售费用 45,970,826.14 35,560,199.5
管理费用 31,917,842.08 26,435,470.09
财务费用 -16,823,209.68 -5,021,863.31
资产减值损失 -192,017.65 -1,455.04
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,906,078.63 44,589,654.18
加：营业外收入 26.92 3,000,000.19
减：营业外支出 17,334.31 360,520.53
19
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处置损
1,825.82 50,823.6
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
52,888,771.24 47,229,133.84
填列）
减：所得税费用 7,559,004.54 7,435,896.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,329,766.7 39,793,236.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 45,329,766.7 39,793,236.98
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,648,265.75 414,833,269.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 177,920.51 140,685.5
收到其他与经营活动有关的现金 24,624,860.37 5,649,790.62
经营活动现金流入小计 525,451,046.63 420,623,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金 302,252,630.95 283,571,966.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
50,926,296.76 43,200,470.45
金
支付的各项税费 43,325,900.48 41,235,470.98
支付其他与经营活动有关的现金 87,491,731.74 30,464,660.49
20
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流出小计 483,996,559.93 398,472,568.64
经营活动产生的现金流量净额 41,454,486.7 22,151,176.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
199,171.88 3,213.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,582,303.89
投资活动现金流入小计 2,781,475.77 3,213.68
购建固定资产、无形资产和其他
81,076,859.1 43,364,792.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,925,200
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0 27,969,301.01
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 103,002,059.1 71,334,093.99
投资活动产生的现金流量净额 -100,220,583.33 -71,330,880.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,440,000 1,161,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资
25,440,000
收到的现金
取得借款收到的现金 26,051,069.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 25,440,000 1,187,051,069.49
偿还债务支付的现金 18,714,385.98 41,124,898.75
分配股利、利润或偿付利息支付
54,105,951.43 687,563.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,381,500
筹资活动现金流出小计 72,820,337.41 116,193,962.32
筹资活动产生的现金流量净额 -47,380,337.41 1,070,857,107.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,986.21 -135,699.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,148,420.25 1,021,541,704.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,194,507,613.4 138,917,719.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,088,359,193.15 1,160,459,424.07
6、母公司现金流量表
单位： 元
21
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,252,917.67 361,425,827.83
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22,575,497.89 5,294,361.63
经营活动现金流入小计 464,828,415.56 366,720,189.46
购买商品、接受劳务支付的现金 282,143,903.22 252,356,423.46
支付给职工以及为职工支付的现
36,988,827.01 33,422,490.23
金
支付的各项税费 35,440,848.19 34,759,788.07
支付其他与经营活动有关的现金 58,331,501.52 27,814,536.34
经营活动现金流出小计 412,905,079.94 348,353,238.1
经营活动产生的现金流量净额 51,923,335.62 18,366,951.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
341.88 3,213.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 341.88 3,213.68
购建固定资产、无形资产和其他
65,587,380.56 29,913,293.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 158,965,200
取得子公司及其他营业单位支付
0 27,969,301.01
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 224,552,580.56 57,882,594.06
投资活动产生的现金流量净额 -224,552,238.68 -57,879,380.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 1,161,000,000
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 1,161,000,000
偿还债务支付的现金 0 27,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
53,500,000 413,572.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0 74,381,500
筹资活动现金流出小计 53,500,000 101,795,072.51
筹资活动产生的现金流量净额 -53,500,000 1,059,204,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -226,128,903.06 1,019,692,498.47
22
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：期初现金及现金等价物余额 1,169,545,222.11 121,155,884.72
六、期末现金及现金等价物余额 943,416,319.05 1,140,848,383.19
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
107,000 1,023,83 26,353, 206,295, 16,416,31 1,379,904,
一、上年年末余额 0 0 0 0
,000 9,597.63 511.58 500.99 0.75 920.95
加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000 1,023,83 26,353, 206,295, 16,416,31 1,379,904,
二、本年年初余额 0 0 0 0
,000 9,597.63 511.58 500.99 0.75 920.95
三、本期增减变动金额（减少 107,000 -112,22 -2,468,4 21,972,83 14,278,118
0 0 0 0 0
以“－”号填列） ,000 6,304.35 07.73 0.19 .11
51,031,5 942,409.5 51,974,001
（一）净利润 0 0 0 0 0 0 0
92.27 1 .78
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51,031,5 942,409.5 51,974,001
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 0
92.27 1 .78
-5,226,3 21,030,42 15,804,116
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
04.35 0.68 .33
37,729,31 37,729,316
1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0
6.33 .33
2．股份支付计入所有者权益
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的金额
-5,226,3 -16,698,8 -21,925,20
3．其他 0 0 0 0 0 0 0
04.35 95.65 0
-53,500, -53,500,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
000 0
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3．对所有者（或股东）的分 -53,500, -53,500,00
0 0 0 0 0 0 0 0
配 000 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000 -107,00
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
,000 0,000
1．资本公积转增资本（或股 107,000 -107,00
0 0 0 0 0 0 0 0
本） ,000 0,000
2．盈余公积转增资本（或股
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本）
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214,000 911,613, 26,353, 203,827, 38,389,14 1,394,183,
四、本期期末余额 0 0 0 0
,000 293.28 511.58 093.26 0.94 039.06
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
40,000, 33,830,3 14,401, 126,315, 11,986,84 226,534,41
一、上年年末余额 0 0 0 0
000 98.64 698.77 473.79 3.29 4.49
加：同一控制下企业合并
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产生的追溯调整
加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40,000, 33,830,3 14,401, 126,315, 11,986,84 226,534,41
二、本年年初余额 0 0 0 0
000 98.64 698.77 473.79 3.29 4.49
三、本期增减变动金额（减少 67,000, 990,009, 11,951,8 79,980,0 4,429,467 1,153,370,
0 0 0 0
以“－”号填列） 000 198.99 12.81 27.2 .46 506.46
134,731, 4,429,467 139,161,30
（一）净利润 0 0 0 0 0 0 0
840.01 .46 7.47
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134,731, 4,429,467 139,161,30
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 0
840.01 .46 7.47
13,500, 1,043,50 1,057,009,
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
000 9,198.99 198.99
13,500, 1,071,47 1,084,978,
1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0
000 8,500 500
2．股份支付计入所有者权益
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的金额
-27,969, -27,969,30
3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
301.01 1.01
11,951,8 -54,751, -42,800,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
12.81 812.81 0
11,951,8 -11,951,
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
12.81 812.81
2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3．对所有者（或股东）的分 -42,800, -42,800,00
0 0 0 0 0 0 0 0
配 000 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53,500, -53,500,
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000
1．资本公积转增资本（或股 53,500, -53,500,
0 0 0 0 0 0 0 0
本） 000 000
24
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本）
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000 1,023,83 26,353, 206,295, 16,416,31 1,379,904,
四、本期期末余额 0 0 0 0
,000 9,597.63 511.58 500.99 0.75 920.95
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
107,000,00 1,049,008, 24,953,511 166,683,46 1,347,645,
一、上年年末余额 0 0 0
0 898.64 .58 0.87 871.09
加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0
前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000,00 1,049,008, 24,953,511 166,683,46 1,347,645,
二、本年年初余额 0 0 0
0 898.64 .58 0.87 871.09
三、本期增减变动金额（减少 107,000,00 -107,000,0 -8,170,233. -8,170,233.
0 0 0 0
以“－”号填列） 0 00 3 3
45,329,766 45,329,766
（一）净利润 0 0 0 0 0 0
.7 .7
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0
45,329,766 45,329,766
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0
.7 .7
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0
2．股份支付计入所有者权益的
0 0 0 0 0 0 0 0
金额
3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
-53,500,00 -53,500,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
0 0
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0
2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0
-53,500,00 -53,500,00
3．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 0
0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000,00 -107,000,0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
0 00
107,000,00 -107,000,0
1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0
0 00
25
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0
1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0
2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0
（七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0
214,000,00 942,008,89 24,953,511 158,513,22 1,339,475,
四、本期期末余额 0 0 0
0 8.64 .58 7.57 637.79
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
31,030,398 13,001,698 101,917,14 185,949,24
一、上年年末余额 40,000,000 0 0
.64 .77 5.58 2.99
加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0
前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
31,030,398 13,001,698 101,917,14 185,949,24
二、本年年初余额 40,000,000 0 0 0
.64 .77 5.58 2.99
三、本期增减变动金额（减少以 1,017,978, 11,951,812 64,766,315 1,161,696,
67,000,000 0 0 0
“－”号填列） 500 .81 .29 628.1
119,518,12 119,518,12
（一）净利润 0 0 0 0 0 0
8.1 8.1
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0
119,518,12 119,518,12
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0
8.1 8.1
1,071,478, 1,084,978,
（三）所有者投入和减少资本 13,500,000 0 0 0 0 0
500 500
1,071,478, 1,084,978,
1．所有者投入资本 13,500,000 0 0 0 0 0
500 500
2．股份支付计入所有者权益的
0 0 0 0 0 0 0 0
金额
3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
11,951,812 -54,751,81 -42,800,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0
.81 2.81 0
11,951,812 -11,951,81
1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0
.81 2.81
2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0
-42,800,00 -42,800,00
3．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 0
0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
-53,500,00
（五）所有者权益内部结转 53,500,000 0 0 0 0 0 0
0
-53,500,00
1．资本公积转增资本（或股本）53,500,000 0 0 0 0 0 0
0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0
26
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0
（六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0
1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0
2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0
（七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0
107,000,00 1,049,008, 24,953,511 166,683,46 1,347,645,
四、本期期末余额 0 0 0
0 898.64 .58 0.87 871.09
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上期相比本期新增合并单位两家
（1）本期新设立全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司
2012年3月28日，本公司第一届董事会第二十四次会议表决通过了《关于以自有资金设立全资子公司的议
案》。2012年5月28日，广州索菲亚家居工程安装有限公司已完成工商登记设立手续，并取得了广州市工
商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。自成立之日起,广州索菲亚家居工程安装有限公司纳入合并范
围。
（2）本期发生的非同一控制下的企业合并
2012年3月4日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁
基建筑装饰材料有限公司的议案》,决定使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。
截止2012年6月30日，四川宁基建筑装饰材料有限公司完成工商变更登记手续，本公司占四川宁基建筑装
27
索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
饰材料有限公司持股比例70%。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
28