现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
232753815 |
134600982 |
53095896 |
352781802 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8191711299 |
5061673592 |
1979699516 |
13943557899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1472332793 |
994279422 |
506571357 |
2046564711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5045190842 |
3397793380 |
1988270484 |
7292739328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
791423214 |
498888420 |
261516099 |
1021656463 |
| 经营活动现金流出小计 |
8028278613 |
5362356536 |
2998581445 |
11289957645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
163432686 |
-300682944 |
-1018881929 |
2653600255 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2564092149 |
1367478114 |
869478114 |
7646996042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1816785 |
322712 |
33460 |
2242385 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2577891854 |
1376076538 |
872166319 |
7672432881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
464176099 |
292691762 |
155625740 |
761688091 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3878726099 |
1259441762 |
349375740 |
9397884802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1300834245 |
116634777 |
522790579 |
-1725451920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2519069338 |
1650590531 |
779447214 |
3107573790 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
86217881 |
86217881 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2605287220 |
1736808412 |
779447214 |
3715636786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2260764965 |
1726051862 |
802586497 |
2464458001 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
139206917 |
127422080 |
114988776 |
61233964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3381429549 |
2826137138 |
927474172 |
3288303368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-776142329 |
-1089328726 |
-148026958 |
427333419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
101500 |
328 |
-40705 |
1534996 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1913442388 |
-1273376565 |
-644159012 |
1357016748 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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594162493 |
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1323074861 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
202861666 |
-- |
382033763 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26289377 |
-- |
54751022 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
170161 |
-- |
-745725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2066561 |
-- |
1138858 |
| 财务费用 |
-- |
26978863 |
-- |
90409925 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6515908 |
-- |
-21773540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41027034 |
-- |
59887726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84488750 |
-- |
-154966400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1143575314 |
-- |
587677821 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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12409382 |
-- |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-300682944 |
-- |
2653600255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2073667836 |
-- |
3347044401 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3347044401 |
-- |
1990027653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1273376565 |
-- |
1357016748 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
38348959 |
-- |
74394038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7951044306 |
4920542426 |
1926083891 |
13588855522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7913179 |
6530185 |
519729 |
1920575 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2564092149 |
1367478114 |
869478114 |
7646996042 |
