索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员) 李昕声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,652,111,270.99 1,540,130,263.19 7.27%
归属于上市公司股东的所有
1,409,381,329.72 1,363,488,610.20 3.37%
者权益（元）
股本（股） 214,000,000.00 107,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
6.59 12.74 -48.27%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 357,729,060.39 37.53% 784,168,915.32 24.5%
归属于上市公司股东的净利
53,587,431.60 52.18% 104,619,023.87 29.31%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 102,155,122.47 41.35%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.48 -29.41%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.25 56.25% 0.49 13.95%
稀释每股收益（元/股） 0.25 56.25% 0.49 13.95%
加权平均净资产收益率（%） 3.88% 1.21% 7.53% -2.24%
扣除非经常性损益后的加权
3.89% 1.22% 7.55% -1.93%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益 -143,709.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -293,065.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,691.24
所得税影响额 75,732.91
合计 -362,733.67 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 4,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票
5,088,389 人民币普通股 5,088,389
证券投资基金
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东方证券股份有限公司 4,108,406 人民币普通股 4,108,406
全国社保基金六零一组合 2,786,571 人民币普通股 2,786,571
中国工商银行－招商核心价值
2,293,808 人民币普通股 2,293,808
混合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源
2,195,738 人民币普通股 2,195,738
基建股票型证券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票
1,760,000 人民币普通股 1,760,000
型证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券
1,612,862 人民币普通股 1,612,862
投资基金
中国银行－易方达积极成长证
1,420,000 人民币普通股 1,420,000
券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧
新趋势股票型证券投资基金 1,184,101 人民币普通股 1,184,101
(LOF)
股东江淦钧、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中
股东情况的说明 除公司实际控制人外，未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人的情况。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
应收票据比期初增加613.18万元：收到客户的银行承兑汇票。
应收账款比期初增加50.25%：营业收入增加，大宗客户业务增长，导致应收账款增加。
预付款项比期初增加359.19%：公司于8月开始进入产销旺季，材料采购量增加，导致预付账款增加。
存货比期初增加53.58%：公司于8月开始进入产销旺季，库存相应增大。
其他流动资产比期初减少85.26%：主要是年初预付广告费在本期内摊销。
固定资产比期初增加30.20%：主要是募投项目购买机器设备，以及本期新增子公司导致合并固定资产增加。
在建工程比期初增加666.95%：募投项目部分设备到货，正在安装调试。
无形资产比期初增加36.50%：本期新增子公司导致合并无形资产增加。
开发支出比期初增加2311.71%：公司信息系统升级改造项目按计划进行。
长期待摊费用比期初增加91.86%：主要是本期预付以后年度广告费。
短期借款比期初下降100%：全资子公司广州易福诺木业有限公司归还全部银行借款。
预收账款比期初增加36.17%：公司于8月开始进入产销旺季，销售订单增加，导致预收账款增加。
其他应付款比期初增加362.19%：本期新增子公司纳入合并范围前的往来款。
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其他流动负债比期初上升183.37%：公司收到增城市企业改制上市培育专项扶持资金610万元。该专项资金用于公司定
制衣柜技术升级改造项目，本期末全额作为递延收益。
股本比期初增加100%：2012年5月，公司以资本公积转增股本10,700万股，转赠后总股数达21,400万股。
2.利润表
销售费用增加36.67%：本期加大了广告宣传的投入，以及由于业务拓展，销售费用相应增加。
利息收入比上期增加91.53%：上年4月公司公开发行普通股收到募集资金，本期募集资金利息收入增加。
营业利润比上期增长29.97%: 受益于行业的发展，原有经销商销售网络的巩固和拓展，大宗客户业务增长,公司的业务继
续增长，使营业收入比上期上升24.5%;主要原材料铝材的采购价格降低,加上公司不断致力优化生产流程,提高生产效率,本期
营业成本比上期增加23.5%,增幅略低于营业收入;同时，公司在业务拓展、新增子公司的同时较好地控制管理费用增长。
营业外收入比上期减少94.01%：上期收到政府补助300万元，本期无相应收入。
3.现金流量表
经营活动产生的现金流量净额比上期增加41.35%：主要是公司销售回款维持较好的周转，并且本期收到银行利息比上
期增加。
投资活动产生的现金流量净额比上期增加38.57%：主要是本期募投项目购置设备及信息系统开发支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额比上期减少104.62%：本期支出主要是母公司于2012年5月现金分红5,350万元以及全资子
公司广州易福诺木业有限公司归还短期借款；本期流入2,544万元是控股子公司索菲亚家居(成都)有限公司吸收少数股东增资
款。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》，同
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意设立使用超募资金设立索菲亚家居（浙江）有限公司（“浙江索菲亚”），并通过浙江索菲亚购买名隆家具（嘉善）有限公
司（以下简称为“名隆家具”）持有的土地使用权、房屋建筑物及部分设备（详见《关于使用部分超募资金设立全资子公司并
收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告》（公告编号：2012-052）。2012 年 10 月，公司向浙江索菲亚注资 1.2 亿元。
2012 年 10 月 11 日浙江索菲亚已收到浙江省嘉善县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（详见《关于使用部分超募
资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的进展公告》（公告编号：2012-055）。浙江索菲亚成立后，
将与名隆家具签订《资产收购合同》，公司亦会持续关注本事宜进展，并及时披露。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - - -
诺
资产置换时所作承诺 - - - - -
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在公司首次公
开发行股票前
所持有的公司
股份，也不由公
司回购本人所
持有的该部分
股份。同时承
自公司首次公
诺：其在担任公
开发行的股票
司董事或高管
并在证券交易
职务期间，将及
2011 年 04 月 12 所上市之日起
发行时所作承诺 江淦钧 时向公司申报 正在履行
日 三十六个月内；
所持有公司的
在公司任职期
股份及其变动
间及离职后的
情况，除遵守前
十八个月内
款股份锁定承
诺外，另在任职
期间内每年转
让的公司股份
将不超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；在离职后
半年内，不会转
让其所持有的
公司股份，离职
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
5
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牌交易出售的
股份数量占其
所持有的公司
股份总数的比
例不超过 50%。
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
在公司首次公
开发行股票前
所持有的公司
股份，也不由公
司回购本人所
持有的该部分
股份。同时承
诺：其在担任公
司董事或高管
职务期间，将及 自公司首次公
时向公司申报 开发行的股票
所持有公司的 并在证券交易
股份及其变动 2011 年 04 月 12 所上市之日起
柯建生 正在履行
情况，除遵守前 日 三十六个月内；
款股份锁定承 在公司任职期
诺外，另在任职 间及离职后的
期间内每年转 十八个月内
让的公司股份
将不超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；在离职后
半年内，不会转
让其所持有的
公司股份，离职
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售的
股份数量占其
所持有的公司
股份总数的比
例不超过 50%。
自公司首次公
开发行的股票
并在证券交易
所上市之日起
三十六个月内， 自公司首次公
不转让或者委 开发行的股票
SOHA 2011 年 04 月 12
托他人管理 并在证券交易 正在履行
LIMITED 日
SOHA 在公司 所上市之日起
首次公开发行 三十六个月内
股票前所持有
的公司股份，也
不由公司回购
SOHA 所持有
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的该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 40%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,821 至 18,862
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 134,731,840.01
业绩变动的原因说明 公司的业务持续增长，营业收入增长
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
富国基金、长城证
券、东方证券、长盛 公司经营情况、行业
2012 年 07 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构
基金、中信证券、兴 发展情况、发展规划
业全球基金
博时基金、国泰君安
证券、侯谪、东方证
公司经营情况、行业
2012 年 08 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 券、广发证券股份有
发展情况、发展规划
限公司、万家基金、
华宝基金
公司经营情况、行业
2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券
发展情况、发展规划
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国海富兰克林基金、
广东新价值投资有
限公司、摩根士丹利 公司经营情况、行业
2012 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构
华鑫基金、申银万 发展情况、发展规划
国、华泰柏瑞基金管
理公司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,114,701,611.85 1,194,929,162.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,131,756.90
应收账款 58,945,049.51 39,231,936.62
预付款项 35,654,585.10 7,764,591.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,906,746.25 14,355,824.64
应收股利
其他应收款 4,618,871.74 3,268,906.04
买入返售金融资产
存货 83,303,113.06 54,240,500.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,508,755.48 10,238,509.92
流动资产合计 1,321,770,489.89 1,324,029,431.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 228,174,297.72 175,255,684.50
在建工程 44,496,444.13 5,801,711.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,934,391.38 17,534,334.82
开发支出 5,690,507.94 235,953.30
商誉 3,819,770.54 2,814,841.99
长期待摊费用 18,931,369.60 9,867,218.58
递延所得税资产 5,293,999.79 4,591,087.30
其他非流动资产
非流动资产合计 330,340,781.10 216,100,831.77
资产总计 1,652,111,270.99 1,540,130,263.19
流动负债：
短期借款 18,714,385.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,143,801.96 71,453,656.27
预收款项 33,584,896.89 24,664,360.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,898,755.07 15,268,309.02
应交税费 18,216,880.30 15,008,671.39
应付利息
应付股利
其他应付款 56,047,341.25 12,126,438.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,471,490.61 2,989,520.41
流动负债合计 203,363,166.08 160,225,342.24
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 203,363,166.08 160,225,342.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 911,613,293.28 1,023,839,597.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,353,511.58 26,353,511.58
一般风险准备
未分配利润 257,414,524.86 206,295,500.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,409,381,329.72 1,363,488,610.20
少数股东权益 39,366,775.19 16,416,310.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,448,748,104.91 1,379,904,920.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,652,111,270.99 1,540,130,263.19
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
2、母公司资产负债表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 972,165,243.34 1,169,966,770.71
交易性金融资产
应收票据 6,131,756.90
应收账款 48,327,920.63 23,384,477.37
预付款项 28,533,210.43 7,033,511.25
应收利息 16,906,746.25 14,355,824.64
应收股利
其他应收款 3,618,679.79 2,560,643.89
存货 58,835,401.19 47,833,582.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,350,818.56 10,140,949.18
流动资产合计 1,135,869,777.09 1,275,275,759.09
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 204,555,179.22 45,589,979.22
投资性房地产
固定资产 120,394,171.27 113,770,217.93
在建工程 44,494,584.13 387,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,120,330.88 7,446,728.02
开发支出 5,690,507.94 235,953.30
商誉
长期待摊费用 18,341,757.86 8,911,509.80
递延所得税资产 3,377,339.22 3,377,339.22
其他非流动资产
非流动资产合计 403,973,870.52 179,718,827.49
资产总计 1,539,843,647.61 1,454,994,586.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,692,439.28 47,918,631.32
预收款项 31,209,607.47 22,453,651.30
应付职工薪酬 12,493,666.90 11,602,342.74
应交税费 14,672,988.53 11,492,160.17
应付利息
应付股利
其他应付款 15,757,324.59 11,555,342.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,135,412.89 2,326,587.41
流动负债合计 150,961,439.66 107,348,715.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 150,961,439.66 107,348,715.49
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 942,008,898.64 1,049,008,898.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,953,511.58 24,953,511.58
一般风险准备
未分配利润 207,919,797.73 166,683,460.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,388,882,207.95 1,347,645,871.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,539,843,647.61 1,454,994,586.58
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
3、合并本报告期利润表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 357,729,060.39 260,110,836.28
其中：营业收入 357,729,060.39 260,110,836.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,911,157.68 216,368,242.33
其中：营业成本 230,164,549.33 175,301,019.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,314,555.42 1,526,909.83
销售费用 38,303,152.48 24,685,796.46
管理费用 28,448,891.24 22,587,336.10
财务费用 -7,319,990.79 -7,761,670.69
资产减值损失 28,851.37
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
12
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,817,902.71 43,742,593.95
加 ：营业外收入 114,875.66 61,927.00
减 ：营业外支出 401,048.11 46,791.71
其中：非流动资产处置损失 1,233.25 25,391.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,531,730.26 43,757,729.24
减：所得税费用 10,966,664.41 7,318,906.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,565,065.85 36,438,823.15
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 53,587,431.60 35,214,278.61
少数股东损益 977,634.25 1,224,544.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.16
（二）稀释每股收益 0.25 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,565,065.85 36,438,823.15
归属于母公司所有者的综合收益总
53,587,431.60 35,214,278.61
额
归属于少数股东的综合收益总额 977,634.25 1,224,544.54
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 327,702,776.44 231,425,133.16
减：营业成本 214,252,498.59 160,668,838.20
营业税金及附加 1,894,008.71 1,170,486.82
销售费用 36,136,184.87 21,871,455.94
管理费用 23,843,918.05 19,233,101.87
财务费用 -6,888,360.63 -8,577,137.65
资产减值损失 1,455.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,464,526.85 37,056,932.94
加：营业外收入 74,979.75
减：营业外支出 397,948.11 46,391.71
其中：非流动资产处置损失 1,233.25 25,391.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,141,558.49 37,010,541.23
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索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 8,734,988.33 5,632,217.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,406,570.16 31,378,323.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 49,406,570.16 31,378,323.50
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 784,168,915.32 629,835,600.60
其中：营业收入 784,168,915.32 629,835,600.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 656,959,526.32 531,961,977.68
其中：营业成本 519,852,168.20 421,710,638.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,082,026.07 4,156,772.60
销售费用 88,357,598.85 64,650,308.10
管理费用 67,754,411.06 53,868,703.93
财务费用 -23,853,428.91 -12,454,272.15
资产减值损失 -233,248.95 29,827.19
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,209,389.00 97,873,622.92
加 ：营业外收入 198,022.89 3,308,058.45
减 ：营业外支出 634,798.23 423,179.99
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索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 217,655.61 76,215.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,772,613.66 100,758,501.38
减：所得税费用 20,233,546.03 16,691,341.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,539,067.63 84,067,159.91
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 104,619,023.87 80,903,189.73
少数股东损益 1,920,043.76 3,163,970.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.43
（二）稀释每股收益 0.49 0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 106,539,067.63 84,067,159.91
归属于母公司所有者的综合收益总
104,619,023.87 80,903,189.73
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,920,043.76 3,163,970.18
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 708,187,099.67 554,163,243.81
减：营业成本 478,719,491.56 379,730,438.16
营业税金及附加 4,131,819.45 3,284,992.09
销售费用 82,107,011.01 57,431,655.44
管理费用 55,761,760.13 45,668,571.96
财务费用 -23,711,570.31 -13,599,000.96
资产减值损失 -192,017.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,370,605.48 81,646,587.12
加：营业外收入 75,006.67 3,000,000.19
减：营业外支出 415,282.42 406,912.24
其中：非流动资产处置损失 3,059.07 76,215.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,030,329.73 84,239,675.07
减：所得税费用 16,293,992.87 13,068,114.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,736,336.86 71,171,560.48
五、每股收益： -- --
15
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 94,736,336.86 71,171,560.48
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 897,820,310.29 720,469,211.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 312,948.07 140,685.50
收到其他与经营活动有关的现金 34,705,465.70 9,425,396.55
经营活动现金流入小计 932,838,724.06 730,035,293.43
购买商品、接受劳务支付的现金 549,410,354.34 470,707,464.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,256,701.54 68,102,939.31
支付的各项税费 71,394,706.80 62,531,575.20
支付其他与经营活动有关的现金 126,621,838.91 56,422,360.46
经营活动现金流出小计 830,683,601.59 657,764,339.78
经营活动产生的现金流量净额 102,155,122.47 72,270,953.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
223,371.88 13,213.68
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
16
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,582,303.89
投资活动现金流入小计 2,805,675.77 13,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长
115,880,635.76 69,467,790.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 21,925,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
27,969,301.01
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137,805,835.76 97,437,091.72
投资活动产生的现金流量净额 -135,000,159.99 -97,423,878.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,440,000.00 1,161,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 26,051,069.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,440,000.00 1,187,051,069.49
偿还债务支付的现金 18,714,385.98 42,404,460.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,105,951.43 43,775,585.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,381,500.00
筹资活动现金流出小计 72,820,337.41 160,561,546.11
筹资活动产生的现金流量净额 -47,380,337.41 1,026,489,523.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
9,373.38 -46,957.55
响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,216,001.55 1,001,289,641.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,194,507,613.40 138,917,719.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,114,291,611.85 1,140,207,361.06
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,555,997.03 640,525,133.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,923,525.29 9,597,648.84
17
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 837,479,522.32 650,122,782.07
购买商品、接受劳务支付的现金 521,771,095.92 431,570,892.68
支付给职工以及为职工支付的现金 60,353,113.07 52,350,353.31
支付的各项税费 58,283,810.24 52,231,102.89
支付其他与经营活动有关的现金 95,222,401.83 52,013,329.62
经营活动现金流出小计 735,630,421.06 588,165,678.50
经营活动产生的现金流量净额 101,849,101.26 61,957,103.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
24,541.88 13,213.68
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,541.88 13,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长
87,209,773.18 48,295,381.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 158,965,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的
27,969,301.01
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,174,973.18 76,264,682.53
投资活动产生的现金流量净额 -246,150,431.30 -76,251,468.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,161,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,161,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
53,500,000.00 43,213,572.51
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 74,381,500.00
筹资活动现金流出小计 53,500,000.00 144,595,072.51
筹资活动产生的现金流量净额 -53,500,000.00 1,016,404,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
11,351.27
响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,789,978.77 1,002,110,562.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,169,545,222.11 121,155,884.72
六、期末现金及现金等价物余额 971,755,243.34 1,123,266,446.93
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
18
索菲亚家居股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
未经审计
19