索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2013 半年度报告
公告编号：2013-047
2013 年 08 月
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
Dominique Engasser 董事 因公出差 江淦钧
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)李昕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示和目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 36
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 118
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 索菲亚 股票代码 002572
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称（如有） 索菲亚
公司的外文名称（如有） Suofeiya Home Collection Co. Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Suofeiya
公司的法定代表人 江淦钧
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘雯姗 陈曼齐
联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园
电话 020-87533019 020-87533019
传真 020-87579391 020-87579391
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册资本变更：
1，经 2013 年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第八次会议决定于授予日 2013 年 3 月 4 日向 119 位激励对象
授予 586 万股限制性股票。上述限制性股票于 2013 年 3 月 18 日完成登记，并于 2013 年 3 月 20 日上市（详情请见 3 月 19
日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-014））。
上述注册资本的变更已于 2013 年 4 月 22 日完成，详情请见 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《关于完成
工商变更登记的公告》（公告编号：2013-027）。
2.2013 年 5 月 28 日公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，
确定 2012 年度利润分配方案如下：以公司 2013 年 3 月 20 日总股本 21,986 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
3.5 元（含税），合计 76,951,000 元；同时，以公司 2013 年 3 月 20 日的总股本 21,986 万股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 10 股。方案实施后，公司总股本由 21,986 万股变更为 43,972 万股。公司于 2013 年 6 月 6 日公告《2012 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-030），并在 2013 年 6 月 14 日完成了现金分红派发以及资本公积金转增股本工作。
注册资本变更相应工商变更登记在 8 月 6 日完成，详情请见 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于完成工
商变更登记的公告》（公告编号：2013-044）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 631,428,968.82 426,439,854.93 48.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,723,349.87 51,031,592.27 46.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,672,873.53 51,147,803.21 40.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,734,567.85 41,454,486.70 135.76%
基本每股收益（元/股） 0.1722 0.1193 44.34%
稀释每股收益（元/股） 0.1722 0.1193 44.34%
加权平均净资产收益率（%） 4.84% 3.7% 1.14%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,854,721,046.72 1,758,522,083.54 5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61 4.54%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 74,723,349.87 51,031,592.27 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 74,723,349.87 51,031,592.27 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61
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按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -313,852.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,242,117.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,506.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 547,395.42
少数股东权益影响额（税后） 55,885.58
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合计 3,050,476.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，虽然面临房地产政策不确定性以及复杂多变的市场形势，但受益于国内建材家居市场回暖、细分行业定制衣
柜行业整体保持增长的形势以及各项经营计划的落实，公司整体增长态势良好。报告期内，公司实现营业收入6.31亿元，比
上期增长48.07 %；归属于上市公司股东的净利润7472.33万元，比上期增长46.43%。2013年上半年重点工作回顾如下：
一、报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络
公司依然坚持―经销商专卖店‖为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固―索菲亚‖品牌知名度，并持续加大、
提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司继续实施县级经销商招募计划，持续开拓三、四线城市市场。截至2013
年6月30日，公司拥有经销商567位，经销商专卖店约1100间（含在设计未开店的店数）。
二、继续完善“索菲亚”的品牌建设,稳步推进公司中长期品牌发展战略
2012年底公司完成了柔性生产线的布局，解决了定制化产品柔性化的需求，为进一步普及定制家居产品奠定了基础。“定制
衣柜就是索菲亚”这句广告语代表了公司过去十年在定制衣柜行业所取得的成绩。然而随着消费升级，广大消费者有了更高
的要求：他们除了需要个性化定制的衣柜产品，还需要其他可定制的家具产品。基于市场和消费者的需求，从2012年下半年
以来，公司从产品设计研发入手，在索菲亚研究院的支撑下开发出多个系列可定制的配套家具，包括电视柜、酒柜、餐柜、
鞋柜、饰物柜等等。从原有的卧室系列、书房系列拓展到客厅系列、餐厅系列等等。特别是针对不同房屋户型、不同装修风
格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。因此，原有的广告语“定制
衣柜就是索菲亚”已经不能够诠释索菲亚对于消费者在创新设计解决方面的意义了。公司在2013年7月发布了最新的广告语
“定制家，索菲亚”。这标志着索菲亚品牌在定制行业的发展道路上又翻开了新的一页。从定制衣柜专家向定制家居专家转
变，这是一个公司发展历程中新的一页。在这个新的起点上，公司已经开始朝着定制家的方向高速前进，继续保持行业的领
导地位，为消费者提供更大的价值。
三、加快信息系统升级改造项目建设进度，完成分工厂ERP上线一期计划
2012年公司陆续落实了西部、华东、华北生产中心建设投资计划。为了尽快实现公司财务业务统一化以及公司总部对分子公
司财务数据的管理和统筹，2013年上半年公司完成了成都分工厂ERP上线工作。嘉善及廊坊工厂的ERP上线工作亦将紧随其
后尽快实施。
四、坚持产品和技术开发、创新，完善产品系统，有力支撑店面销售
以索菲亚研究院为支撑，公司持续不断完善工厂生产流水线、信息化管理和生产工艺。2012年底投入使用的柔性生产线解决
了定制化需求生产及板材利用率之间的矛盾，为进一步普及定制家居产品奠定了基础。2013年，索菲亚推出了针对不同房屋
户型、不同装修风格、不同消费人群的系列产品，以风格搭配和谐统一的全套家居组合而成的拉德芳斯系列、阿维尼翁系列，
为消费者提供一站式的方便购买服务，更为消费者提供一个完整的家居解决方案。
五、股权激励，造就持续动力
2013年第一次临时股东大会批准公司董事会实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。公司进一步建立
健全长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入6.31亿元，比上期增长48.07 %；归属于上市公司股东的净利润7472.33万元，比上期增长46.43%。
具体项目分析见下述小节。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
1、建材家居行业回暖，
定制衣柜行业增长符合
预期
2、原有经销商销售网络
的销售额稳定上升，并
营业收入 631,428,968.82 426,439,854.93 48.07% 不断拓展新店
3、继续加大广告宣传的
力度，进一步强化品牌
效应
4、大力推进大宗工程业
务
营业成本随着营业收入
的增长而增长。2012 年
末定制衣柜技术升级改
营业成本 405,759,763.92 289,687,618.87 40.07%
造项目的完成，公司产
能得到有效的释放，总
体的毛利率有所提升。
本期继续加大了广告宣
销售费用 65,376,376.54 50,054,446.37 30.61% 传的投入，导致广告费
大幅增长。
本期继续加大研发力
度，技术开发费大幅上
升；2013 年 3 月实施了
限制性股票激励计划，
管理费用 81,340,386.85 39,305,519.82 106.94% 本期摊销的股权激励费
用增加，此外, 2012 年公
司布局新增三个加工中
心，导致管理费同比增
加。
随着募投项目的实施，
财务费用 -13,159,666.54 -16,533,438.12 -20.41% 未使用募集资金减少，
导致利息收入下降。
本期公司业务开展较
好，营业收入大幅增长，
生产成本费用控制较
所得税费用 14,989,852.42 9,266,881.62 61.76%
好，随着利润总额增长，
所得税的费用大幅上
升。
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本期继续加大研发力
研发投入 21,326,954.47 10,123,727.50 110.66%
度，研发投入大幅上升。
本期营业收入大幅增
经营活动产生的现金流 加，销售回款良好，从
97,734,567.85 41,454,486.70 135.76%
量净额 而令经营活动现金流增
加
投资活动产生的现金流
-100,608,493.14 -100,220,583.33 0.39%
量净额
本期实施了限制性股票
筹资活动产生的现金流 激励计划实施，导致收
-18,570,750.00 -47,380,337.41 -60.8%
量净额 到的筹资活动的现金流
入增加。
经营性现金流量净额的
大幅增加和筹资活动现
现金及现金等价物净增
-21,713,011.42 -106,148,420.25 -79.54% 金流净流出减少，导致
加额
现金及现金等价物净流
出额减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司整体经营目标仍是进一步巩固公司在定制衣柜行业的领导地位，以―索菲亚‖品牌定制衣柜为核心，专心、专注，持续创
新，强化产品研发、设计能力，优化产品结构，加快销售网络的拓展，推进生产布局和提升生产能力，把定制衣柜做精、做
大、做强，不断推动定制衣柜向个性化、时尚化、高附加值产品发展。
2013年上半年，公司持续巩固和完善―索菲亚‖品牌，围绕补充完善、深化建设销售渠道，坚持技术、产品创新，完善产品结
构支撑店面销售等主题，按照既定的2013年经营目标，加大品牌宣传的投入，积极开展县区经销商招商工作，持续完善公司
生产工艺流程和整体信息化程度，圆满完成了2013年上半年度各项工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
家具制造业 626,942,936.43 403,613,563.96 35.62% 48.51% 41.17% 3.35%
分产品
定制衣柜及其配 601,470,911.11 382,554,362.86 36.4% 51.00% 44.10% 3.05%
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件定制家具收入
地板销售安装及
25,472,025.32 21,059,201.10 17.32% 6.98% 3.15% 3.07%
板材加工收入
分地区
华南 118,125,017.77 71,099,979.78 39.81% 57.48% 58.17% -0.26%
华东 131,849,493.46 81,831,083.86 37.94% 56.2% 42.49% 5.97%
华北 124,415,381.33 79,862,656.56 35.81% 53.84% 45.14% 3.85%
东北 38,928,178.72 25,124,447.62 35.46% 16.67% 10.68% 3.5%
西南 103,411,013.85 67,404,792.38 34.82% 50.4% 46.05% 1.94%
西北 25,988,522.73 16,479,737.86 36.59% 30.73% 21.84% 4.63%
华中 51,002,519.04 32,579,741.81 36.12% 48.19% 39.13% 4.16%
出口 33,222,809.53 29,231,124.09 12.01% 30.65% 28.77% 1.29%
合计 626,942,936.43 403,613,563.96 35.62% 48.51% 41.17% 3.35%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无变化。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 108,497.85
报告期投入募集资金总额 2,416.07
已累计投入募集资金总额 65,808.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
2013 年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。
不存在募集资金管理违规情况。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
1. 定制衣柜技术升级
否 19,781.6 19,781.6 170.86 16,840.22 85.13% 12 月 31 不适用 不适用 否
改造项目
日
2014 年
2. 信息系统技术升级
否 3,000 3,000 443.12 2,050.8 68.36% 12 月 31 不适用 不适用 否
改造项目
日
承诺投资项目小计 -- 22,781.6 22,781.6 613.98 18,891.02 -- -- -- --
超募资金投向
2012 年
1. 收购易福诺少数股
否 6,792.52 6,792.52 0 6,792.52 100% 05 月 31 不适用 不适用 否
东 30%股权及增资
日
2. 增资收购四川宁基 2012 年
建筑装饰材料有限公 否 8,904 8,904 0 8,904 100% 05 月 31 354.87 不适用 否
司 日
2012 年
3. 华东生产基地建设
否 12,000 12,000 0 12,000 100% 10 月 31 不适用 不适用 否
项目
日
2013 年
4. 华北基地生产建设
否 10,000 10,000 1,802.09 9,220.7 92.21% 09 月 30 不适用 不适用 否
项目
日
补充流动资金（如有） -- 10,000 10,000 0 10,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 47,696.52 47,696.52 1,802.09 46,917.22 -- -- -- --
合计 -- 70,478.12 70,478.12 2,416.07 65,808.24 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 2013 年上半年不存在未达到计划进度或预计收益情况
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
本公司《招股说明书》披露两个募投项目―定制衣柜技术升级改造项目‖以及―信息系统技术升级改造
超募资金的金额、用途 项目‖，投资总额为 22,781.6 万元，本公司实际募集资金 108,497.85 万元，超募资金为 85,716.25 万
及使用进展情况 元。截至 2013 年 6 月 30 日截至 2013 年 6 月 30 日，公司超募资金使用情况如下：
1. 2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收
购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，使用超募资金 8,904 万元向四川宁基建筑装饰材料有限
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公司（―四川宁基‖）增资。目前，公司已按照 2012 年 3 月 4 日所签订的《增资扩股协议》完成了对
四川宁基的增资，支付增资款共计 8,904 万元。详情请见 2012 年 3 月 6 日和 5 月 29 日巨潮资讯网
刊登的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告》（公告编号：
2012-005）和《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司进展的公告》（公告
编号：2012-030）。
2. 2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购
控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公
司广州易福诺木业有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,192.52 万元收购控股子公司广州
易福诺有限公司（―广州易福诺‖）少数股东股权，并使用超募资金 4,600 万元向广州易福诺增资。
目前，公司已按照《股权转让合同》支付了股权转让价款，并完成了对广州易福诺的增资。详情请
见 2012 年 4 月 27 日和 5 月 26 日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易
福诺木业有限公司少数股东股权并增资的公告》（公告编号：2012-020）和《关于控股子公司完成工
商变更登记的公告》（公告编号：2012-029）。
3. 2012 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金设立
全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（―浙江索菲亚‖），由
其收购名隆家具（嘉善）有限公司持有的土地、房屋建筑物及部分设备等资产，并使用超募资金 10,000
万元永久补充本公司流动资金。详情请参阅于 2012 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部
分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告》 公告编号：2012-052）
及《关于部分超募资金使用计划的公告（二）》（公告编号：2012-053）。目前，浙江索菲亚已取得《企
业法人营业执照》，资产收购事宜相关资产过户手续已完成。
4. 2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资
子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，决定使用超募资金 10,000 万元投资设立全资子公司
―索菲亚家居（廊坊）有限公司‖（下称―廊坊索菲亚‖）,由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。
详情请参阅公司于 2012 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金设立全资子公
司并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号：2012-060）。2012 年 11 月 14 日，廊坊索菲亚
正式成立。截至 2013 年 6 月 30 日华北生产基地投资计划正在有序进行。
不适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施地点变更情况
2013 年上半年，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
不适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2013 年上半年，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况 2013 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于信息系统技术升级改造项目
调整部分实施方式的议案》，因公司于 2012 年新增 3 家下属子公司，增加了需纳入信息化建设体系
的对象，令实施情况与原定 IT 规划有所变化，故在保持实施主体、建设周期不变的情况下，部分调
整了信息系统技术升级改造项目实施内容和实施工作安排。此次议案仍需提交股东大会同意。
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况 2013 年上半年，本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况 2013 年上半年，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。
14
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
适用
项目实施出现募集资 2013 年上半年，本公司的节余募集资金使用情况具体见 2013 年上半年《索菲亚家居股份有限公司
金结余的金额及原因 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第三节"2013 年上半年募集资金的实际使用情
况"第（六）项"节余募集资金使用情况"的说明。
尚未使用的募集资金
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
2013 年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、
中存在的问题或其他
真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网，《索菲亚家居股份有限公司
定制衣柜技术升级改造项目 2013 年 08 月 20 日 关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
巨潮资讯网，《索菲亚家居股份有限公司
信息系统技术升级改造项目 2013 年 08 月 20 日 关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
研究、开发
和生产家
具、装修用
高端五金配
件产品，销
广州索菲亚
售本企业产 5,931,501.0 36,201,879. 28,462,017. 36,367,136. 5,860,894.3 4,400,617.0
家具制品有 子公司 家具制造业
品及提供产 0 65 91 39 0 8
限公司
品的售后维
修服务，货
物进出口、
技术进出
口。
广州易福诺 加工、批发、
50,000,000. 124,229,773 110,924,286 44,281,479. 4,715,834.1 3,539,742.1
木业有限公 子公司 家具制造业 零售木地
00 .63 .73 72 3 3
司 板、木制品、
15
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
人造板产
品；批发、
零售建筑材
料、装饰材
料；木地板
安装；经营
本企业自产
产品及技术
的出口业务
和本企业所
需的机械设
备、零配件、
原辅材料及
技术的进出
口业务
建筑装饰材
料销售（不
索菲亚家居 含木材）；金
80,000,000. 175,194,247 136,336,189 49,618,797. 6,515,381.7 5,069,636.4
（成都）有 子公司 家具制造业 属家具；其
00 .16 .68 68 2 9
限公司 他家具、厨
具制造、销
售
销售：厨房
广州市宁基
设备、家具、2,000,000.0 9,547,265.5 6,910,692.9 10,726,086. 1,522,146.9 1,140,158.9
贸易有限公 子公司 家具制造业
日用品、针 0 9 2 24 6 7
司
纺织品
组合式家具
广州索菲亚
安装、装饰；2,000,000.0 2,298,881.9 2,055,039.2
家居工程安 子公司 家具制造业 956,677.00 310,954.80 281,562.97
室内外装修 0 0 5
装有限公司
设计及施工
生产销售：
厨房设备，
索菲亚家居
家具、纺织 120,000,000 172,818,831 115,271,075 -5,029,957. -4,016,777.
（浙江）有 子公司 家具制造业 46,865.95
品和家居用 .00 .61 .20 89 29
限公司
品：室内装
潢设计。
加工厨房设
备，家具、
索菲亚家居 纺织品，家
100， 166,072,511 97,796,511. 2,732,982.2 -2,626,327. -1,969,745.
（廊坊）有 子公司 家具制造业 居用品，销
000,000.00 .66 35 9 47 60
限公司 售本公司产
品；室内装
修工程设计
16
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
与安装。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
12,554.28 至 15,692.85
动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,461.90
元）
公司 2013 年下半年的业绩将保持 20-50%增长，主要原因是：
1、 建材家居市场回暖，行业景气度回升，定制衣柜行业继续增长；
业绩变动的原因说明 2、 原有经销商专卖店的业务增长
3、 专卖店销售网络继续扩张，下半年继续开出 100 家左右的新店
4、 大宗工程业务的继续增长
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月28日公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，确定
2012年度利润分配方案如下：以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元（含税），
合计76,951,000元；同时，以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方
案实施后，公司总股本由21,986万股变更为43,972万股。公司2012年度利润分配方案符合公司所制定的《未来三年（2012-2014
年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于―若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%‖的现金分红承诺。
公司于2013年6月6日公告《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-030），并在2013年6月14日完成了现金分红
派发以及资本公积金转增股本工作。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
上海资石投资、鼎
诺投资、重阳投资、
太平洋资产管理有 公司经营情况、行业发展
2013 年 01 月 22 日 公司办公室 实地调研 机构
限公司、金鹰基金、情况、发展规划
华泰证券、东方证
券、浙商证券、中
17
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
银基金、国金证券、
瀚伦投资、泰达宏
利基金、中金公司、
上投摩根、中金公
司、国海富兰克林
基金、财通基金
上海泽熙投资管
理、嘉实基金管理
有限公司、信诚基
金管理有限公司、
北京京富融源投资
管理有限公司、瑞
富财富管理中心、
广东中仁创富投资
管理有限公司、景
林资产管理有限公
司、北京市星石投
广州市维多利酒店 公司经营情况、行业发展
2013 年 02 月 22 日 实地调研 机构 资管理有限公司、
五楼会议室 情况、发展规划
中国银河投资管理
有限公司、尚雅投
资、中信证券股份
有限公司、英大泰
和人寿保险股份有
限公司、纽银梅隆
西部基金管理有限
公司、民生加银基
金管理有限公司、
中国银河证券股份
有限公司
上海从容投资管理
有限公司、安邦资
产管理有限责任公
司、安信基金管理
有限责任公司、海
通国际资产管理有
限公司、深圳华强
公司经营情况、行业发展
2013 年 03 月 13 日 公司办公室 实地调研 机构 投资担保有限公
情况、发展规划
司、银泰证券有限
责任公司、恒泰证
券股份有限公司、
兴业证券股份有限
公司、金鹰基金管
理有限公司、中信
建投证券股份有限
18
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公司、上海常春藤
资产管理有限公
司、天弘基金管理
有限公司、富国基
金管理有限公司、
通用技术集团投资
管理有限公司、信
达证券股份有限公
司、金元证券股份
有限公司、长城证
券有限责任公司、
上海易正朗投资管
理有限公司、国金
证券、紫金信托、
平安大华基金、万
家基金
申银万国证券发起
的―索菲亚年报暨 公司 2012 年度报告和
2013 年 04 月 24 日 电话沟通会 电话沟通 机构
一季报业绩说明 2013 年度一季度报告情况
会‖
国信证券股份有限
公司经营情况、行业发展
2013 年 05 月 03 日 公司办公室 实地调研 机构 公司、大成基金管
情况、发展规划
理有限公司
国信证券、中信证
券、国泰君安、南
方基金管理有限公
司、东方基金管理
有限责任公司、常
州投资集团有限公
司、安信证券、盈
峰资本管理有限公
司、上海重阳投资、
瑞银证券、华宝宏 公司经营情况、行业发展
2013 年 05 月 06 日 公司办公室 实地调研 机构
业基金、光大永明 情况、发展规划
资产管理有限公
司、广东赋骋万投
资管理有限公司、
民生证券、景顺长
城基金管理有限公
司、金鹰基金、信
达澳银基金、英大
泰和财产保险股份
有限公司
19
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广州方圆奥克伍德 股东代表及助理 3
公司经营情况、行业发展
2013 年 05 月 28 日 豪景酒店 11 楼会 实地调研 机构 人、媒体及机构 21
情况、发展规划
议室 人
20
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
中国证券监督管理委员会广东监管局于2012年11月7日到9日对公司进行了公司治理运作等情况的专项检查，并于2012年11
月20日签发了[2012]42号《中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查结果告知书》（以下简称《现场检查结果告知书》）。
《现场检查结果告知书》明确指出了广东证监局在例行检查中发现公司在治理运作、内部控制等方面存在的问题，并要求公
司针对存在的问题进行相应的改正。公司董事会高度重视并形成了相应的整改方案，明确了各项整改事项的整改期限、整改
措施和整改负责人。整改方案具体内容详见2013年1月29日刊登于巨潮资讯网的《关于中国证券监督管理委员会广东证监局
现场检查相关问题的整改方案》（公告编号：2013-003），预计在2013年6月底完成整改。公司现已依照整改方案整改完毕
并形成了《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改报告》（公告编号：2013-035）。
目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、公司股权激励的实施情况及其影响
经向中国证券监督管理委员会备案无异议，2013年第一次临时股东大会批准实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》。公司第二届董事会第八次董事会决议于2013年3月4日向首批激励对象119名授予首期限制性股票共计586
万股。上述限制性股票的登记授予工作已于2013年3月18日完成，并于2013年3月20日上市。
公司本次向激励对象授予限制性股票586万股（不包括预留部分），按照相关估值工具于2013年3月4日（确定授予日）测算
限制性股票的公允价值，最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为6,660.85万元，该等公允价值总额
作为公司本次激励计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认。
经测算，预计2013年-2016年限制性股票成本摊销情况见下表：
授予的限制性股票 需摊销的总成本 2013年 2014年 2015年 2016年
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
586 6,660.85 3,237.91 2,220.28 1,054.63 148.02
报告期内，公司摊销限制性股票成本1,295.16万元。
有关公司限制性股票激励计划以及首期授予工作的公告查询索引目录见下表：
公告日期 公告编号 公告名称 公告地址
2012年12月6日 2012-067 停牌公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-06/61876298.PDF
21
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2012年12月11日 2012-068 第二届董事会第六次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893470.PDF
2012年12月11日 限制性股票激励计划（草案） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893475.PDF
2012年12月11日 限制性股票激励计划（草案）摘要 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893476.PDF
2012年12月11日 限制性股票激励计划实施考核管理办法 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893474.PDF
2012年12月11日 限制性股票激励计划对象名单 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893471.PDF
2012年12月11日 独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
独立意见 2-12-11/61893478.PDF
2012年12月11日 独立董事关于增聘副总经理的独立意见 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893477.PDF
2012年12月11日 2012-069 第二届监事会第六次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2-12-11/61893473.PDF
2013年1月29日 2013-002 第二届董事会第七次会议决议的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078353.PDF
2013年1月29日 限制性股票激励计划（草案修订稿） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078360.PDF
2013年1月29日 限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078361.PDF
2013年1月29日 关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
的修订说明 3-01-29/62078352.PDF
2013年1月29日 广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
激励计划（草案修订稿）的法律意见书 3-01-29/62078362.PDF
2013年1月29日 关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
项的独立意见 3-01-29/62078364.PDF
2013年1月29日 2013-005 第二届监事会第七次会议决议的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078356.PDF
2013年1月29日 2013-006 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
告 3-01-29/62078357.PDF
2013年2月23日 2013-010 2013年第一次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-02-23/62145225.PDF
2013年2月23日 2013年第一次临时股东大会的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-02-23/62145226.PDF
2013年3月6日 2013-011 第二届董事会第八次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
22
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3-03-06/62185410.PDF
2013年3月6日 索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
激励对象名单（二零一三年三月调整） 3-03-06/62185414.PDF
2013年3月6日 广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书 3-03-06/62185413.PDF
2013年3月6日 索菲亚家居股份有限公司独立董事关于向激励 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
对象授予限制性股票的独立意见 3-03-06/62185415.PDF
2013年3月6日 2013-012 第二届监事会第八次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-06/62185411.PDF
2013年3月6日 2013-013 关于向激励对象授予限制性股票的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-06/62185412.PDF
2013年3月19日 2013-014 关于限制性股票授予完成的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-19/62226395.PDF
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
巨潮资讯
价格及条 网，《2013
为本公司
件与其他 年度日常
共同控股
杭州宁丽 同等级的 按照实际 2013 年 关联交易
股东关系 向关联方 销售定制
家居有限 经销商相 695.59 1.11% 交易按期 04 月 24 预计公
密切的近 销售产品 家具
公司 同，不享 支付 日 告》（公告
亲属控制
受优惠待 编号：
的公司
遇 2013-019
）
成本加成
巨潮资讯
法，即在
网，《2013
广州索菲
ETABLIS 年度日常
亚生产所
SEMENT 按照实际 2013 年 关联交易
受董事控 向关联方 需主要原
S SOGAL 销售配件 1,229.14 1.96% 交易按期 04 月 24 预计公
制的公司 销售产品 材料采购
FABRIC 支付 日 告》（公告
成本的基
ATION 编号：
础上加收
2013-019
15%作为
）
结算价
23
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
格，与供
应给本公
司的价格
相同
巨潮资讯
网，《关于
增加日常
与本公司 经营关联
封开县威 向关联方 按照实际 2013 年
聘用同一 交易主体
利邦木业 采购原材 采购板材 市场价格 151.5 0.37% 交易按期 08 月 20
独董的公 的公告》
有限公司 料 支付 日
司 （公告编
号：
2013-048
）
合计 -- -- 2,076.23 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
1、关联方 ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION，2013 年度关联交易（内
按类别对本期将发生的日常关联交易进 容为销售配件）预计金额为 300 万欧元（即 2,461.77 万人民币），报告期内实际发
行总金额预计的，在报告期内的实际履 生额为 1,229.14 万元； 2、关联方杭州宁丽家居有限公司，2013 年度关联交易
行情况（如有） （内容为定制家具）预计金额为 2500 万元，报告期内实际发生额为 695.59 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原
不适用
因（如适用）
六、重大合同及其履行情况
1、其他重大合同
合同涉及 合同涉及
合同订立 资产的账 资产的评 评估机构 截至报告
合同订立 合同签订 评估基准 交易价格 是否关联
公司方名 面价值 估价值 名称（如 定价原则 关联关系 期末的执
对方名称 日期 日（如有） （万元） 交易
称 （万元） （万元） 有） 行情况
（如有） （如有）
截至
2013 年 6
月 30 日，
广东中联
索菲亚家 名隆家具 2012 年 2012 年 相关资产
羊城资产
居（浙江）（嘉善） 10 月 22 12,639.44 07 月 23 协商定价 12,151.24 否 不适用 已过户至
评估有限
有限公司 有限公司 日 日 浙江索菲
公司
亚名下，
浙江索菲
亚按照合
24
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
同规定的
时间支付
相关款
项。
2、其他重大交易
公司于2012年11月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基
地投资计划的议案》，决定使用超募资金10,000万元投资设立全资子公司―索菲亚家居（廊坊）有限公司‖（下称―廊坊索菲
亚‖）,由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划（具体内容详见2012年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号:2012-060））。
廊坊索菲亚于2012年11月14日正式成立，并与民生证券股份有限公司（以下称―民生证券‖）、中国农业银行股份有限公司廊
坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。（内容详见《关于使用部分超募资金设立全资公司并实施华北生产基地投
资计划的进展公告》（公告编号：2012-064）以及《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2012-065））。
索菲亚家居股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年4月22日审议通过了《关于华北生产基地一期投资计划的议案》，
通过了公司制定的华北生产基地一期具体投资计划（具体内容详见2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告（二）》（公告编号：
2013-020）。根据公司与开发区管委会签订的《投资协议》，廊坊索菲亚已向开发区财政局预付7,342万元，完成地上附着
物等资产交接，并按协议约定权利进行改造。目前，在管委会的协助下，改造已基本完成，并已通过消防验收。
七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 自公司首次
在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也 公开发行的
不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承 股票并在证
诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向 券交易所上
首次公开发行或 公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守 2011 年 04 市之日起三
江淦钧 正在履行
再融资时所作承 前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的 月 12 日 十六个月内；
诺 公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之 在公司任职
二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公 期间及离职
司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易 后的十八个
所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股 月内
份总数的 2011 年 4 月 12 日比例不超过 50%。
柯建生 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市 2011 年 04 自公司首次 正在履行
25
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 月 12 日 公开发行的
在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也 股票并在证
不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承 券交易所上
诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向 市之日起三
公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守 十六个月内；
前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的 在公司任职
公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之 期间及离职
二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公 后的十八个
司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易 月内
所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股
份总数的比例不超过 50%。
自公司首次
自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市
公开发行的
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
SOHA 2011 年 04 股票并在证
SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司 正在履行
LIMITED 月 12 日 券交易所上
股份，也不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股
市之日起三
份。
十六个月内
公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下：（一）
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票
方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流
能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行
现金分配方式。（二）若分红年度实现的可分配利
润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响
公司后续持续经营的，公司每年以现金方式分配的
利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%。
其他对公司中小 （三）存在下述情况之一的，公司当年可以不进行 2012 年 08 2012 年度至
公司 正在履行
股东所作承诺 现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可 月 07 日 2014 年度
分配利润的 20%：1.当年实现的每股可供分配利润
低于 0.1 元；2.在分红年度，公司有重大投资或重
大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重
大投资或重大现金支出指：公司在分红年度购买资
产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的
资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以
上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为
准。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
26
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
八、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
九、其他重大事项的说明
报告期内，公司公告事项披露查询索引如下：
公告日 公告编号 公告标题 公告阅读网址
2013年1月18日 2013-001 2012年度业绩快报 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-18/62033267.PDF
2013年1月29日 2013-002 第二届董事会第七次会议决议的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078353.PDF
2013年1月29日 限制性股票激励计划（草案修订稿） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078360.PDF
2013年1月29日 限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078361.PDF
2013年1月29日 关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
的修订说明 3-01-29/62078352.PDF
2013年1月29日 广东广信君达律师事务所关于公司限制性股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
票激励计划（草案修订稿）的法律意见书 3-01-29/62078362.PDF
2013年1月29日 民生证券股份有限公司关于公司定制衣柜技 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
术升级改造项目资金结余转入超募资金账户 3-01-29/62078363.PDF
的核查意见
2013年1月29日 2013-003 索菲亚家居股份有限公司关于中国证券监督 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
管理委员会广东监管局现场检查结果的整改 3-01-29/62078354.PDF
方案
2013年1月29日 2013-004 索菲亚家居股份有限公司关于将定制衣柜技 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
术升级改造项目结余资金转入超募资金账户 3-01-29/62078355.PDF
的公告
2013年1月29日 关于公司第二届董事会第七次会议相关审议 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
事项的独立意见 3-01-29/62078364.PDF
2013年1月29日 2013-005 第二届监事会第七次会议决议的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-29/62078356.PDF
2013年1月29日 2013-006 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
公告 3-01-29/62078357.PDF
2013年1月29日 2013-007 索菲亚家居股份有限公司独立董事公开征集 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
委托投票权报告书 3-01-29/62078359.PDF
2013年1月30日 2013-008 更正公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-01-30/62082347.PDF
2013年2月21日 2013-009 2013年第一次临时股东大会通知补充公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-02-21/62138201.PDF
27
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2013年2月23日 2013-010 2013年第一次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-02-23/62145225.PDF
2013年2月23日 2013年第一次临时股东大会的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-02-23/62145226.PDF
2013年3月6日 2013-011 第二届董事会第八次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-06/62185410.PDF
2013年3月6日 索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
划激励对象名单（二零一三年三月调整） 3-03-06/62185414.PDF
2013年3月6日 广东广信君达律师事务所关于公司限制性股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
票激励计划首次股票授予相关事项的法律意 3-03-06/62185413.PDF
见书
2013年3月6日 索菲亚家居股份有限公司独立董事关于向激 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
励对象授予限制性股票的独立意见 3-03-06/62185415.PDF
2013年3月6日 2013-012 第二届监事会第八次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-06/62185411.PDF
2013年3月6日 2013-013 关于向激励对象授予限制性股票的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-06/62185412.PDF
2013年3月19日 2013-014 关于限制性股票授予完成的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-19/62226395.PDF
2013年3月19日 公司章程（2013年3月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-03-19/62226396.PDF
2013年3月29日 2013-015 2013年度第一季度业绩预告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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2013年4月24日 2013-016 第二届董事会第九次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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2013年4月24日 2013-017 2012年年度报告摘要 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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2013年4月24日 2013-018 2012年年度报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413011.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2012年年度审计报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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2013年4月24日 独立董事2012年度述职报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413022.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2013-019 2013年度日常关联交易预计公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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28
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2013年4月24日 2013-021 内部控制规则落实自查表 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413007.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2012年度内部控制自我评价报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413017.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 民生证券股份有限公司关于公司2012年度内 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
部控制自我评价报告的核查意见 3-04-24/62412998.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 民生证券股份有限公司关于公司内部控制规 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
则落实自查表的核查意见 3-04-24/62413035.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 内部控制鉴证报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413018.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年4月24日 关于对公司控股股东及其他关联方占用资金 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
情况的专项审计说明 3-04-24/62413016.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年4月24日 民生证券股份有限公司关于公司2012年度募 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
集资金存放与使用情况的核查意见 3-04-24/62412999.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年4月24日 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
项报告 3-04-24/62413019.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413020.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2013-020 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
施华北生产基地投资计划的进展公告（二） 3-04-24/62413002.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 民生证券股份有限公司关于公司华北生产基 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
地一期投资计划的核查意见 3-04-24/62413038.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 民生证券股份有限公司关于公司2012年已经 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
发生的关联交易及2013年预计发生的关联交 3-04-24/62413034.PDF?www.cninfo.co
易的核查意见 m.cn
2013年4月24日 2013-022 2013年第一季度报告正文 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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2013年4月24日 2013-023 2013年第一季度报告全文 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413024.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2013-024 第二届监事会第九次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3-04-24/62413015.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 监事会2012年年度工作报告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413000.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 独立董事专项说明以及关于公司第二届董事 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
会第九次会议有关事项的独立意见 3-04-24/62413021.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 股东大会议事规则（2013年4月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413025.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 公司章程（2013年4月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413031.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 对外投资管理制度（2013年4月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413026.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 独立董事制度（2013年4月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413028.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 董事会议事规则（2013年4月） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62412997.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013年4 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
月） 3-04-24/62413009.PDF?www.cninfo.co
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2013年4月24日 2013-025 关于召开2012年年度股东大会的通知 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413014.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年4月24日 2013-026 关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-24/62413008.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年4月25日 2013-027 关于完成工商变更登记的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-04-25/62426194.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年5月7日 2013-028 关于2012年年度股东大会地址变更的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-05-07/62465549.PDF?www.cninfo.co
m.cn
2013年5月29日 2013-029 关于2012年度股东大会决议的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-05-29/62532177.PDF?www.cninfo.co
30
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
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2013年5月29日 2012年年度股东大会的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-05-29/62532178.PDF?www.cninfo.co
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2013年6月6日 2013-030 2012年年度权益分派实施公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
3-06-06/62561974.PDF?www.cninfo.co
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31
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
160,000,0 165,860,0 171,720,0 331,720,0
一、有限售条件股份 74.77% 5,860,000 0 0 75.44%
00 00 00 00
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0
120,000,0 125,810,0 131,620,0 251,620,0
3、其他内资持股 56.07% 5,810,000 0 0 57.22%
00 00 00 00
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0
120,000,0 125,810,0 131,620,0 245,810,0
境内自然人持股 56.07% 5,810,000 0 0 55.9%
00 00 00 00
40,000,00 40,050,00 40,100,00 80,100,00
4、外资持股 18.69% 50,000 0 0 18.22%
0 0 0 0
40,000,00 40,000,00 40,000,00 80,000,00
其中：境外法人持股 18.69% 0 0 0 18.19%
0 0 0 0
境外自然人持股 0 0% 50,000 0 50,000 0 100,000 100,000 0.02%
5、高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
54,000,00 54,000,00 54,000,00 108,000,0
二、无限售条件股份 25.23% 0 0 0 24.56%
0 0 0 00
54,000,00 54,000,00 54,000,00 108,000,0
1、人民币普通股 25.23% 0 0 0 24.56%
0 0 0 00
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
214,000,0 219,860,0 225,720,0 439,720,0
三、股份总数 100% 5,860,000 0 0 100%
00 00 00 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2013年2月22日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》，计划向高级管理人员（不含控股股东）、中层管理人员、核心业务（技术）人员授予限制
性股票，授予价格为每股9.63元，并授权董事会执行本次股权激励计划。2013年3月4日，本公司第二届董事会第八次会议确
32
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
定于授予日2013年3月4日向119名激励对象授予首期限制性股票合共586万。上述限制性股票的授予工作于2013年3月18日完
成登记，于2013年3月20日完成上市。
2、2013年5月28日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2012
年度利润分配方案如下：以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数*（见备注），向全体股东每10股派送现金股利3.5
元（含税），合计76,951,000元；同时，以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股
转增10股。方案实施后，公司总股本由21,986万股变更为43,972万股。2013年6月14日，上述利润分配方案执行完毕。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
见上述《股份变动的原因》章节内容。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2012年度利润分配方案实施后，按新股本439,720,000股摊薄计算，2012年年度每股净收益为0.405元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 6,059
持股 5%以上的股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持
股东名称 股东性质 持股比例（%） 增减变动 条件的股份 条件的股份
股数量 股份状态 数量
情况 数量 数量
江淦钧 境内自然人 27.29% 120,000,000 60000000 120,000,000 0
柯建生 境内自然人 27.29% 120,000,000 60000000 120,000,000 0
SOHA LIMITED 境外法人 18.19% 80,000,000 40000000 80,000,000 0
交通银行－易方
达科讯股票型证 其他 2.27% 10,000,000 4480000 0 10,000,000
券投资基金
东方证券股份有
国有法人 1.73% 7,624,530 3925690 0 7,624,530
限公司
全国社保基金六
其他 1.46% 6,428,678 2517322 0 6,428,678
零一组合
中国银行－易方
其他 1.32% 5,800,474 4400474 0 5,800,474
达积极成长证券
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资基金
中国工商银行－
博时精选股票证 其他 1.28% 5,624,434 1984953 0 5,624,434
券投资基金
中国农业银行－
景顺长城能源基
其他 1.23% 5,411,440 2705720 0 5,411,440
建股票型证券投
资基金
中国农业银行－
景顺长城核心竞
其他 1% 4,383,106 3205795 0 4,383,106
争力股票型证券
投资基金
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；SOHA LIMITED 与江淦钧
上述股东关联关系或一致行动
先生、柯建生先生不存在关联关系。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管
的说明
理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
券投资基金
东方证券股份有限公司 7,624,530 人民币普通股 7,624,530
全国社保基金六零一组合 6,428,678 人民币普通股 6,428,678
中国银行－易方达积极成长证券
5,800,474 人民币普通股 5,800,474
投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
5,624,434 人民币普通股 5,624,434
券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源基
5,411,440 人民币普通股 5,411,440
建股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城核心竞
4,383,106 人民币普通股 4,383,106
争力股票型证券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票型
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混
2,945,116 人民币普通股 2,945,116
合型证券投资基金
厦门国际信托有限公司-聚宝一号
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
集合资金信托
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司前 10 名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》
前 10 名股东之间关联关系或一致 中规定的一致行动人的情况。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授予 本期被授予 期末被授予
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 任职状态 的限制性股 的限制性股 的限制性股
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
票数量（股）票数量（股）票数量（股）
江淦钧 董事长 现任 60,000,000 0 0 120,000,000 0 0 0
董事、总经
柯建生 现任 60,000,000 0 0 120,000,000 0 0 0
理
蔡明泼 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
Dominique
董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
Engasser
葛芸 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
李非 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
高振忠 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、副总
陈明 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
经理
董事、董事
潘雯姗 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
会秘书
职工代表监
王玉娟 事、监事会 现任 0 0 0 0 0 0 0
主席
毛骏飙 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
高符生 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
张挺 副总经理 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
陈建中 副总经理 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
陈国维 副总经理 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
王飚 副总经理 现任 0 0 0 0 0 200,000 400,000
职工代表监
杨俊魁 事、监事会 离任 0 0 0 0 0 0 0
主席
合计 -- -- 120,000,000 0 0 240,000,000 0 1,200,000 2,400,000
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
职工代表监事、 2013 年 07 月 04
杨俊魁 离职 个人原因辞任
监事会主席 日
职工代表监事、 2013 年 07 月 04
王玉娟 被选举 补选
监事会主席 日
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,026,789,813.13 1,047,343,391.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,989,934.80 5,124,836.00
应收账款 52,691,672.49 45,459,499.18
预付款项 123,562,483.50 101,128,229.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,976,708.40 11,617,920.87
应收股利
其他应收款 5,926,000.68 4,739,021.45
买入返售金融资产
存货 101,436,292.77 80,083,827.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,968,867.18 2,474,316.78
流动资产合计 1,323,341,772.95 1,297,971,042.13
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 404,072,365.78 351,621,792.01
在建工程 12,207,715.50 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,032,583.36 78,563,588.50
开发支出 1,630,940.77 1,618,940.77
商誉 4,388,238.71 4,388,238.71
长期待摊费用 23,792,322.43 18,805,571.41
递延所得税资产 8,255,107.22 5,552,910.01
其他非流动资产
非流动资产合计 531,379,273.77 460,551,041.41
资产总计 1,854,721,046.72 1,758,522,083.54
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 142,658,199.09 103,282,604.76
预收款项 37,705,892.10 32,741,365.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,492,476.20 17,156,876.91
应交税费 15,455,961.99 17,608,856.29
39
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应付利息
应付股利 1,948,450.02 0.00
其他应付款 47,667,686.88 56,369,782.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,169,074.42 6,415,972.77
流动负债合计 261,097,740.70 233,575,458.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 791,829.28 791,829.28
其他非流动负债 6,100,000.00 6,100,000.00
非流动负债合计 6,891,829.28 6,891,829.28
负债合计 267,989,569.98 240,467,287.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,720,000.00 214,000,000.00
资本公积 755,276,733.28 911,613,293.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,081,220.59 42,081,220.59
一般风险准备
未分配利润 308,040,019.61 310,267,669.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61
少数股东权益 41,613,503.26 40,092,612.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,586,731,476.74 1,518,054,795.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,854,721,046.72 1,758,522,083.54
计
40
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
2、母公司资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 853,661,130.67 830,265,127.95
交易性金融资产
应收票据 1,989,934.80 5,124,836.00
应收账款 61,426,357.42 35,158,250.23
预付款项 32,088,861.67 24,033,791.91
应收利息 5,649,017.77 10,868,882.72
应收股利
其他应收款 7,740,431.54 3,945,156.90
存货 53,804,529.30 54,946,817.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,199,361.98 2,468,658.78
流动资产合计 1,019,559,625.15 966,811,521.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 0.00
长期应收款
长期股权投资 424,555,179.22 424,555,179.22
投资性房地产
固定资产 162,578,857.45 166,690,178.91
在建工程 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,769,581.46 8,484,774.64
开发支出 1,630,940.77 1,618,940.77
商誉
41
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
长期待摊费用 15,438,357.01 17,014,464.34
递延所得税资产 2,961,943.14 2,961,943.14
其他非流动资产
非流动资产合计 664,934,859.05 621,325,481.02
资产总计 1,684,494,484.20 1,588,137,002.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 78,844,940.55 54,791,963.36
预收款项 33,672,409.87 28,429,070.74
应付职工薪酬 8,274,584.00 12,833,564.00
应交税费 20,358,111.05 12,891,518.91
应付利息 0.00
应付股利 1,948,450.02
其他应付款 16,872,983.54 15,756,185.81
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 2,763,983.78 5,911,738.99
流动负债合计 162,735,462.81 130,614,041.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,100,000.00 6,100,000.00
非流动负债合计 6,100,000.00 6,100,000.00
负债合计 168,835,462.81 136,714,041.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,720,000.00 214,000,000.00
资本公积 785,672,338.64 942,008,898.64
减：库存股
专项储备
42
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
盈余公积 40,681,220.59 40,681,220.59
一般风险准备
未分配利润 249,585,462.16 254,732,841.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,515,659,021.39 1,451,422,961.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,684,494,484.20 1,588,137,002.95
计
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
3、合并利润表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 631,428,968.82 426,439,854.93
其中：营业收入 631,428,968.82 426,439,854.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 543,848,632.92 365,048,368.64
其中：营业成本 405,759,763.92 289,687,618.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,345,204.17 2,767,470.65
销售费用 65,376,376.54 50,054,446.37
管理费用 81,340,386.85 39,305,519.82
财务费用 -13,159,666.54 -16,533,438.12
资产减值损失 186,567.98 -233,248.95
加：公允价值变动收益（损失以
―－‖号填列）
43
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资收益（损失以―－‖号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖号填
列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 87,580,335.90 61,391,486.29
加：营业外收入 4,319,393.56 83,147.23
减：营业外支出 665,636.22 233,750.12
其中：非流动资产处置损
360,125.21 216,422.36
失
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填
91,234,093.24 61,240,883.40
列）
减：所得税费用 14,989,852.42 9,266,881.62
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 76,244,240.82 51,974,001.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,723,349.87 51,031,592.27
少数股东损益 1,520,890.95 942,409.51
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1722 0.1193
（二）稀释每股收益 0.1722 0.1193
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 76,244,240.82 51,974,001.78
归属于母公司所有者的综合收益
74,723,349.87 51,031,592.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,520,890.95 942,409.51
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
4、母公司利润表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 580,586,232.86 380,484,323.23
减：营业成本 383,713,654.81 264,466,992.97
44
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
营业税金及附加 3,440,237.12 2,237,810.74
销售费用 61,063,156.62 45,970,826.14
管理费用 62,921,986.14 31,917,842.08
财务费用 -11,950,071.79 -16,823,209.68
资产减值损失 374,596.86 -192,017.65
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 81,022,673.10 52,906,078.63
加：营业外收入 3,958,797.79 26.92
减：营业外支出 231,911.10 17,334.31
其中：非流动资产处置损失 28,885.09 1,825.82
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填
84,749,559.79 52,888,771.24
列）
减：所得税费用 12,945,939.54 7,559,004.54
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 71,803,620.25 45,329,766.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1655 0.1059
（二）稀释每股收益 0.1655 0.1059
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 71,803,620.25 45,329,766.70
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
5、合并现金流量表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 733,598,007.98 500,648,265.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
45
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 407,999.43 177,920.51
收到其他与经营活动有关的现金 26,753,800.88 24,624,860.37
经营活动现金流入小计 760,759,808.29 525,451,046.63
购买商品、接受劳务支付的现金 435,203,811.05 302,252,630.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,456,177.14 50,926,296.76
金
支付的各项税费 63,533,344.41 43,325,900.48
支付其他与经营活动有关的现金 96,831,907.84 87,491,731.74
经营活动现金流出小计 663,025,240.44 483,996,559.93
经营活动产生的现金流量净额 97,734,567.85 41,454,486.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
155,360.00 199,171.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,582,303.89
投资活动现金流入小计 155,360.00 2,781,475.77
购建固定资产、无形资产和其他
100,763,853.14 81,076,859.10
长期资产支付的现金
46
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资支付的现金 21,925,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,763,853.14 103,002,059.10
投资活动产生的现金流量净额 -100,608,493.14 -100,220,583.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,431,800.00 25,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
25,440,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,431,800.00 25,440,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 18,714,385.98
分配股利、利润或偿付利息支付
75,002,550.00 54,105,951.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 75,002,550.00 72,820,337.41
筹资活动产生的现金流量净额 -18,570,750.00 -47,380,337.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-268,336.13 -1,986.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,713,011.42 -106,148,420.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,093,391.55 1,194,507,613.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,025,380,380.13 1,088,359,193.15
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
6、母公司现金流量表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
47
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 661,159,878.81 442,252,917.67
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 28,710,915.88 22,575,497.89
经营活动现金流入小计 689,870,794.69 464,828,415.56
购买商品、接受劳务支付的现金 401,759,913.21 282,143,903.22
支付给职工以及为职工支付的现
46,810,470.57 36,988,827.01
金
支付的各项税费 50,272,604.75 35,440,848.19
支付其他与经营活动有关的现金 83,005,457.50 58,331,501.52
经营活动现金流出小计 581,848,446.03 412,905,079.94
经营活动产生的现金流量净额 108,022,348.66 51,923,335.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00 341.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 45,000.00 341.88
购建固定资产、无形资产和其他
17,257,812.90 65,587,380.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 158,965,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 67,257,812.90 224,552,580.56
投资活动产生的现金流量净额 -67,212,812.90 -224,552,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,431,800.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 56,431,800.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
48
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
75,002,550.00 53,500,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 75,002,550.00 53,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,570,750.00 -53,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,216.04 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,236,569.72 -226,128,903.06
加：期初现金及现金等价物余额 830,265,127.95 1,169,545,222.11
六、期末现金及现金等价物余额 852,501,697.67 943,416,319.05
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
7、合并所有者权益变动表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
214,000 911,613, 42,081, 310,267, 40,092,61 1,518,054,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 293.28 220.59 669.74 2.31 795.92
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214,000 911,613, 42,081, 310,267, 40,092,61 1,518,054,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 293.28 220.59 669.74 2.31 795.92
三、本期增减变动金额（减少 225,720 -156,33 -2,227,6 1,520,890 68,676,680
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
以―－‖号填列） ,000.00 6,560.00 50.13 .95 .82
74,723,3 1,520,890 76,244,240
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49.87 .95 .82
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74,723,3 1,520,890 76,244,240
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49.87 .95 .82
（三）所有者投入和减少资本 5,860,0 63,523,4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,383,440
49
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
00.00 40.00 .00
5,860,0 50,571,8 56,431,800
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 00.00 .00
2．股份支付计入所有者权益 12,951,6 12,951,640
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额 40.00 .00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-76,951, -76,951,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -76,951, -76,951,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 000.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219,860 -219,86
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 219,860 -219,86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
439,720 755,276, 42,081, 308,040, 41,613,50 1,586,731,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 733.28 220.59 019.61 3.26 476.74
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
107,000 1,023,83 26,353, 206,295, 16,416,31 1,379,904,
一、上年年末余额 0.00
,000.00 9,597.63 511.58 500.99 0.75 920.95
加：同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
产生的追溯调整
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,000 1,023,83 26,353, 206,295, 16,416,31 1,379,904,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 9,597.63 511.58 500.99 0.75 920.95
三、本期增减变动金额（减少 107,000 -112,22 15,727, 103,972, 23,676,30 138,149,87
0.00 0.00 0.00 0.00
以―－‖号填列） ,000.00 6,304.35 709.01 168.75 1.56 4.97
173,199, 2,889,510 176,089,38
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
877.76 .08 7.84
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173,199, 2,889,510 176,089,38
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
877.76 .08 7.84
-5,226,3 20,786,79 15,560,487
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.35 1.48 .13
37,485,68 37,485,687
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.13 .13
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
-5,226,3 -16,698,8 -21,925,20
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.35 95.65 0.00
15,727, -69,227, -53,500,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
709.01 709.01 0.00
15,727, -15,727,
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
709.01 709.01
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -53,500, -53,500,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 000.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,000 -107,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 107,000 -107,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214,000 911,613, 42,081, 310,267, 40,092,61 1,518,054,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 293.28 220.59 669.74 2.31 795.92
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
214,000,00 942,008,89 40,681,220 254,732,84 1,451,422,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 8.64 .59 1.91 961.14
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214,000,00 942,008,89 40,681,220 254,732,84 1,451,422,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 8.64 .59 1.91 961.14
三、本期增减变动金额（减少 225,720,00 -156,336,5 -5,147,379. 64,236,060
0.00 0.00 0.00 0.00
以―－‖号填列） 0.00 60.00 75 .25
71,803,620 71,803,620
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.25 .25
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71,803,620 71,803,620
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.25 .25
5,860,000. 63,523,440 69,383,440
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00 .00
5,860,000. 50,571,800 56,431,800
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 .00 .00
2．股份支付计入所有者权益的 12,951,640 12,951,640
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额 .00 .00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
-76,951,00 -76,951,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-76,951,00 -76,951,00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219,860,00 -219,860,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
219,860,00 -219,860,0
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
439,720,00 785,672,33 40,681,220 249,585,46 1,515,659,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 8.64 .59 2.16 021.39
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
107,000,00 1,049,008, 24,953,511 166,683,46 1,347,645,
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 898.64 .58 0.87 871.09
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,000,00 1,049,008, 24,953,511 166,683,46 1,347,645,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 898.64 .58 0.87 871.09
三、本期增减变动金额（减少以 107,000,00 -107,000,0 15,727,709 88,049,381 103,777,09
0.00 0.00 0.00
―－‖号填列） 0.00 00.00 .01 .04 0.05
157,277,09 157,277,09
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.05
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
157,277,09 157,277,09
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.05
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,727,709 -69,227,70 -53,500,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.01 9.01 0.00
15,727,709 -15,727,70
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.01 9.01
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-53,500,00 -53,500,00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,000,00 -107,000,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
107,000,00 -107,000,0
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214,000,00 942,008,89 40,681,220 254,732,84 1,451,422,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 8.64 .59 1.91 961.14
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：李昕
三、公司基本情况
（一）公司的历史沿革
索菲亚家居股份有限公司(以下简称―本公司‖)，是以广州市宁基装饰实业有限公司（以下简称―宁基有
限‖）的股东江淦钧和柯建生为发起人，以宁基有限2009年3月31日经审计的净资产折股，以发起设立方式，
将宁基有限整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。本公司原申请登记的股份总数为3,000万股人民
币普通股，注册资本为人民币3,000万元。
2009年9月12日，根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定，
54
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由SOHA LIMITED 以相当于2,500万元人民币的等值外
币认购本公司1,000万元人民币增资，溢价部分1,500万元人民币作为本公司的资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股（A股），每股面值1.00元，
增加股本人民币13,500,000.00元，变更后的股本为人民币53,500,000.00元。本公司通过向社会公开发行人
民币普通股（A股）13,500,000.00股，募集资金总额人民币1,161,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币
76,021,500.00元，实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。2011年4月12日，本公司在深圳证券交易所
市场挂牌上市，股票代码002572。
根据本公司2011年8月17日召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请
新增的注册资本为人民币53,500,000.00元，以公司原总股本53,500,000.00股为基数，按每10股转增10股，
以资本公积向全体股东转增股本53,500,000.00股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币53,500,000.00元，
变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。
2011年8月17日，本公司召开2011年第三次临时股东大会，同意本公司名称由广州市宁基装饰实业股
份有限公司变更为索菲亚家居股份有限公司。2011年9月28日，本公司完成了相关的工商登记变更手续。
根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的
注册资本为人民币107,000,000.00元，以公司原总股本107,000,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资
本公积向全体股东转增股本107,000,000.00股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币107,000,000.00元，
变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。
根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称―《激励计划》‖），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性
股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予陈明、陈
国维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股（每股面值1元），授
予价格：9.63元/股，授予日：2013年3月4日。2013年4月22日本公司完成了相关的工商登记变更手续，变
更后注册资本为人民币219,860,000.00元。
根据本公司2013年5月28日的2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本
人民币219,860,000.00元，由资本公积转增，转增基准日为2013年3月20日。本公司的上述增资事项已取得
广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2013]262号《广州市外经贸局关于外商投资股份制企业索菲亚家
居股份有限公司增加注册资本等事宜的批复》批准。2013年8月16日本公司完成了相关的工商登记变更手
续，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。
（二）行业性质：家具制造业。
（三）经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另
行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办
理；法律、法规禁止的不得经营，凭有效许可证件、批准文件经营）。
（四）工商营业执照号：440101400026153；注册地址：广州增城市新塘镇宁西工业园。
（五）本公司实际控制人是江淦钧和柯建生。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准
则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成
果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减
的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲
减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础
上按照企业会计准则规定确认。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账
面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带
来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够
可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各
项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允
价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
56
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会
计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要
的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期
股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润
表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规
定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购
买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账
面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其
他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、
价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
（2）外币财务报表的折算
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（1）金融工具的分类
① 本公司按照取得持有金融资产目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
包括交易性金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。
② 本公司将持有的金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他
金融负债。
③ 本公司对于符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产或金融负债：
（一）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在
确认或计量方面不一致的情况。
（二）企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资
产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
这些金融资产和金融负债均以公允价值为基础进行管理，且内部报告给管理层时相关的管理数据也以公
允价值为基础。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始
确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
② 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，
计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③ 应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为
初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④ 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积
（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤ 其他金融负债
其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认
该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资
产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的
差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供
出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公
允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 终止确认部分的账面价值；
② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，
则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修
改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负
债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价确定。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
① 可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一
并转出，确认减值损失。
② 持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项判断依据
单项金额重大的判断依据或金额标准 或金额标准：单项应收款项余额在 100 万以上的，并经减
值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。
期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收
票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量
现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
按照组合计提坏账准备的应收款项：是指单项金额重大及不
账龄组合 账龄分析法
重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1－2 年 5% 5%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
3－4 年 100% 100%
4－5 年 100% 100%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
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（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值或被取消经销商资格
单项计提坏账准备的理由
且投资项目回收风险较大的款项。
根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
坏账准备的计提方法
账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
①采用实际成本对存货进行计价
②原材料发出时按加权平均法计价。
③产成品按照订单归集认定发出成本。
④低值易耗品和包装物采用一次摊销法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存
货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
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包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
① 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发
行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的
各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控
制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单
项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合
并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资
本公积的部分，下同)转入当期投资收益。 ② 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚
未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实
质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值
为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以
换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其
初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的
差额，计入当期损益。 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本
法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对于与联营企业及合营企业之间发生
的内部交易收益按照持股比例予以抵消，并在此基础上确认投资损益。 本公司在成本法下确认投资收益时，仅限于被投资
单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 本
公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，
长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定本公司仍承担额外义务的，按预计承
担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按
与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权
投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以
外所有者权益的其他 变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的
账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
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（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与
按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金
额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 因企业合并形成的商誉，
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列
条件时予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件
的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 已
全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。 已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以
及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 年 5% 4.75%
机器设备 10 年 5% 9.5%
电子设备 3~5 年 5% 19%~31.67%
运输设备 5年 5% 19%
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分
摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
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固定资产的资产减值损失一经确认，不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计
的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他
资产或者资产组的现金流入为依据。
（5）其他说明
14、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本
调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
在建工程的资产减值损失一经确认，不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主
要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借
款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售
状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债
务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
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当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费
用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
① 无形资产按照取得时的实际成本入账；
② 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无
形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
③ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸
收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期
限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的
产量等类似计量单位数量
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 国有土地使用证
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软件 3年 预计使用年限
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产：百叶板专利技术。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分
摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计
的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他
资产或者资产组的现金流入为依据。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新产品、新技术、新生产工艺等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
产品等活动的阶段。本公司报告期内开发阶段支出主要是委托专业机构为公司开发生产管理、设计系统。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
17、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
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18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债：
① 该义务是本公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
④ 本公司的亏损合同和重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重
大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
19、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
依据授予日公开市场股票收
盘价格考虑，并按照相关估值
工具确定授予日限制性股票
的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公
允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资
产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最
佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权
日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权
的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件
或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
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如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公
允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足
非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
20、回购本公司股份
21、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
(1) 销售商品
销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：
① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
② 本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式，销售收入确认具体
方法如下：
经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售
订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。一般情况下，本公司在收到经销商支付全部货款后发货，并由经销商负责安
装。本公司在产品发出给经销商，并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。
直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认
的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货，并由本公司负
责安装。本公司在产品发出给客户，并且已经收取货款时确认收入。
大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况，先收取
一定比例的货款，然后按照合同计划安排生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户，并且取得了索取货
款依据时确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①让渡资产使用权收入，在相关的经济利益很可能流入本公司和收入的金额能够可靠计量时确认。
②利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的
收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入本公司；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
22、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入
当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
24、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）租入资产会计处理：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
（2）租出资产会计处理：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按
照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
25、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
26、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
消费税 租赁收入等应税营业收入 5%
营业税 应交流转税 5%
城市维护建设税 应纳税所得额 15%
企业所得税 应交流转税 5%
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各分公司、分厂执行的所得税税率
税 种 计税依据 税率 子公司税率
增值税（注1） 产品销售收入 17% 17%
营业税 租赁收入等应税营业收入 5% 5%
营业税 安装收入等应税营业收入 3% 3%
城市维护建设税 应交流转税 5% 7%
教育费附加 应交流转税 5% 5%
企业所得税 应纳税所得额 15% 25%
注1、出口收入执行免抵退政策。
2、税收优惠及批文
本公司在2009年获得高新技术企业认定，证书号GR200944000312，有效期为三年，2009至2011年度的企业
所得税按15%的税率计缴。2013年4月，本公司通过高新技术企业认定的复审，有效期延长三年，2012至2014
年的企业所得税按15%的税率计缴。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
实质上 少数股 数股东
构成对 东权益 分担的
期末实 子公司 表决权 中用于 本期亏
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 损超过
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 少数股
项目余 损益的 东在该
额 金额 子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
71
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
余额
销售：
厨房设
广州市
备、家
宁基贸 有限责 2,000,0 2,000,0
广州 贸易型 具、日 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
易有限 任公司 00.00 00.00
用品、
公司
针纺织
品
组合式
广州索 家居安
菲亚家 装、装
有限责 2,000,0 2,000,0
居工程 广州 服务型 饰；室 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
任公司 00.00 00.00
安装有 内外装
限公司 修设计
及施工
生产销
售：厨
索菲亚
房设
家居
有限责 120,000 备、家 120,000
（浙 嘉善 生产型 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
任公司 ,000.00 具、纺 ,000.00
江）有
织品和
限公司
家居用
品；室
加工厨
房设
备、家
具、纺
织品、
索菲亚
家居用
家居
有限责 100,000 品，销 100,000
（廊 廊坊 生产型 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
任公司 ,000.00 售本公 ,000.00
坊）有
司产
限公司
品；室
内装修
工程设
计与安
装
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
加工、
批发、
零售木
地板、
木制
品、人
广州易
造板产
福诺木 有限责 50,000, 95,894,
广州 生产型 品；批 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
业有限 任公司 000.00 501.01
发、零
公司
售建筑
材料，
装饰材
料；木
地板安
装
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
实质上 少数股 从母公
期末实 构成对 表决权 东权益 司所有
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 子公司 比例 中用于 者权益
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 净投资 (%) 冲减少 冲减子
的其他 数股东 公司少
73
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目余 损益的 数股东
额 金额 分担的
本期亏
损超过
少数股
东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
研究、
生产和
家具、
装修用
广州索
高端五
菲亚家
有限责 5,931,5 金配件 15,620,
具制品 广州 生产型 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
任公司 01.00 产品， 678.21
有限公
销售产
司
品和提
供售后
维修服
务
建筑装
饰材料
销售
（不含
索菲亚
木材）；
家居
有限责 80,000, 金属家 89,040, 41,613,
（成 成都 生产型 0.00 70% 70% 是 0.00 0.00
任公司 000.00 具；其 000.00 503.26
都）有
他家
限公司
具、厨
具制
造、销
售
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
（1）、本期无新纳入合并范围的主体
（2）、本期无不再纳入合并范围的主体
4、报告期内发生的同一控制下企业合并
报告期内没有发生同一控制下企业合并。
5、报告期内发生的非同一控制下企业合并
报告期内没有发生非同一控制下企业合并
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 218,026.47 -- -- 169,191.02
人民币 -- -- 218,026.47 -- -- 169,191.02
银行存款： -- -- 1,025,162,353.66 -- -- 1,046,924,200.53
人民币 -- -- 1,017,530,444.20 -- -- 1,038,456,857.91
美元 1,234,836.90 6.1805 7,631,909.46 1,347,123.16 6.2855 8,467,342.62
其他货币资金： -- -- 1,409,433.00 -- -- 250,000.00
人民币 -- -- 1,409,433.00 -- -- 250,000.00
合计 -- -- 1,026,789,813.13 -- -- 1,047,343,391.55
截止2013年6月30日，其他货币资金余额中,保函保证金及电费保证金余额合计1,409,433.00元因使用受到限
制，在编制现金流量表时不视为现金等价物。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,989,934.80 5,124,836.00
合计 1,989,934.80 5,124,836.00
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3、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期存款利息 11,617,920.87 12,336,351.81 16,977,564.28 6,976,708.40
合计 11,617,920.87 12,336,351.81 16,977,564.28 6,976,708.40
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的 54,086,002. 1,394,329.9 46,598,88
98.58% 2.58% 98.19% 1,139,385.68 2.45%
应收账款 46 7 4.86
54,086,002. 1,394,329.9 46,598,88
组合小计 98.58% 2.58% 98.19% 1,139,385.68 2.45%
46 7 4.86
单项金额虽不重大但单
856,903.4
项计提坏账准备的应收 776,857.67 1.42% 776,857.67 100% 1.81% 856,903.42 100%
2
账款
54,862,860. 2,171,187.6 47,455,78
合计 -- -- -- 1,996,289.10 --
13 4 8.28
应收账款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值
准备的应收款项。
按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投
资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内（含 1 年） 47,947,400.95 88.13% 479,474.03 43,389,603.37 91.43% 433,896.03
1 年以内小计 47,947,400.95 88.13% 479,474.03 43,389,603.37 91.43% 433,896.03
1至2年 5,384,065.08 9.9% 269,203.25 2,533,029.73 5.34% 126,651.49
2至3年 217,767.48 0.4% 108,883.74 364,637.21 0.77% 267,223.61
3 年以上 536,768.95 0.99% 536,768.95 481,424.55 1.03% 481,424.55
3至4年 536,768.95 0.99% 536,768.95 481,424.55 1.03% 481,424.55
合计 54,086,002.46 -- 1,394,329.97 46,598,884.86 -- 1,139,385.68
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
已经被本公司取消经销
广州广天好美家装潢建
127,909.79 127,909.79 100% 商资格，货款估计无法
材有限公司
收回。
已经被本公司取消经销
广州百安居装饰建材有
202,361.61 202,361.61 100% 商资格，货款估计无法
限公司
收回。
广州市沐田装饰工程有
169,810.00 169,810.00 100% 无法追收。
限公司
已经被本公司取消经销
其他零星经销商 1,021.43 1,021.43 100% 商资格，货款估计无法
收回。
广州伟腾房地产开发有
5,717.00 5,717.00 100% 无法追回
限公司
广州富利建安公司 112,213.00 112,213.00 100% 无法追回
其他工程项目 157,824.84 157,824.84 100% 无法追回
合计 776,857.67 776,857.67 -- --
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（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
广州百安居装饰建材有限
收回部分货款 无法追回 215,207.36 12,845.75
公司
广州高田投资有限公司 收回部分货款 无法追回 112,246.00 67,200.00
合计 -- -- 327,453.36 --
（3）本报告期无实际核销的应收账款情况
（4）报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
俄罗斯 Fenix K
非关联方客户 8,048,927.45 1 年以内 14.67%
Company
广州城建开发装饰有限
非关联方客户 6,796,330.57 2 年以内 12.39%
公司
广西保利装饰工程有限
非关联方客户 4,548,102.60 1 年以内 8.29%
公司
ETABLISSEMENTS
关联方客户 4,177,202.56 3 年以内 7.61%
SOGAL FABRICATION
珠海经济特区卓运房产
非关联方客户 4,170,049.60 2 年以内 7.60%
有限公司
合计 -- 27,740,612.78 -- 50.56%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
ETABLISSEMENTS SOGAL
受董事控制的公司 4,177,202.56 7.61%
FABRICATION
合计 -- 4,177,202.56 7.61%
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（7）本报告期无终止确认的应收款项情况
（8）本报告期无以应收款项为标的进行证券化。
5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
1 年以内（含 1 年） 3,670,035.19 61.43% 20,031.59 0.55% 2,897,356.11 60.67% 19,583.58 0.68%
1-2 年（含 2 年） 1,317,119.36 22.04% 20,735.80 1.57% 1,382,963.54 28.96% 6,553.39 0.47%
2-3 年（含 3 年） 748,517.22 12.53% 0.00 0% 159,273.95 3.33% 2,960.98 1.86%
3-4 年（含 4 年） 22,096.50 0.37% 0.00 0% 133,529.80 2.8% 7,800.00 5.5%
4-5 年（含 5 年） 216,799.80 3.63% 7,800.00 0% 202,796.00 4.25% 0.00 0%
5 年以上 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
组合小计 5,974,568.07 100% 48,567.39 0.81% 4,775,919.40 100% 36,897.95 0.77%
合计 5,974,568.07 -- 48,567.39 -- 4,775,919.40 -- 36,897.95 --
其他应收款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备其他应收款是指：单项其他应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提
减值准备的其他应收款项。
按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款
项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或
投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
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其中：
1 年以内 3,670,035.19 61.43% 20,031.59 2,897,356.11 60.67% 19,583.58
1 年以内小计 3,670,035.19 61.43% 20,031.59 2,897,356.11 60.67% 19,583.58
1至2年 1,317,119.36 22.04% 20,735.80 1,382,963.54 28.96% 6,553.39
2至3年 748,517.22 12.53% 0.00 159,273.95 3.33% 2,960.98
3 年以上 238,896.30 4.00% 7,800.00 336,325.80 7.05% 7,800.00
3至4年 22,096.50 0.37% 0.00 133,529.80 2.8% 7,800.00
4至5年 216,799.80 3.63% 7,800.00 202,796.00 4.25% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
合计 5,974,568.07 -- 48,567.39 4,775,919.40 -- 36,897.95
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转
回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（4）本报告期其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
广州市好佳家居有限公司 724,890.00 押金及保证金 12.13%
广西保利装饰工程有限公司 576,000.00 投标保证金 9.64%
苏州工业园区优租房管理中
228,156.04 押金及保证金 3.82%
心
广州市高德美居置业有限公
171,902.00 押金及保证金 2.43%
司
中共增城市委农村基层组织
145,152.00 押金及保证金 2.88%
建设领导小组办公室
合计 1,846,100.04 -- 30.9%
说明
80
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
广州市好佳家居有限公
非关联方 724,890.00 1 年以内 12.13%
司
广西保利装饰工程有限
非关联方 576,000.00 1 年以内 9.64%
公司
苏州工业园区优租房管
非关联方 228,156.04 1-2 年 3.82%
理中心
广州市高德美居置业有
非关联方 171,902.00 2-3 年 2.43%
限公司
中共增城市委农村基层
组织建设领导小组办公 非关联方 145,152.00 1-2 年 2.88%
室
合计 -- 1,846,100.04 -- 30.9%
（7）本报告期末无其他应收关联方账款。
（8）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
（9）本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
（10）本报告期无以其他应收款为标的进行证券化。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 123,523,183.50 99.97% 101,128,229.24 100%
1至2年 39,300.00 0.03% 0.00 0%
2至3年 0.00 0% 0.00 0%
合计 123,562,483.50 -- 101,128,229.24 --
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
81
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单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
廊坊经济技术开发区财
政府部门 73,420,000.00 1 年以内 支付土地使用权款项
政局
东莞金田豪迈木工机械
供应商 10,960,692.00 1 年以内 预付设备款
贸易有限公司
广东新合铝业有限公司 供应商 7,740,607.64 1 年以内 预付货款
肇庆亚洲铝厂有限公司 供应商 7,030,328.75 1 年以内 预付货款
上海红星美凯龙品牌管
广告商 2,169,832.00 1 年以内 预付广告费
理有限公司
合计 -- 101,321,460.39 -- --
预付款项主要单位的说明
本公司的子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（以下简称“索菲亚（廊坊）”）与廊坊经济技术开发区管理委员会签订投资协
议，拟受让位于廊坊经济技术开发区的一幅土地及地上附着物，合同价值为 8,342 万元人民币。截止 2013 年 6 月 30 日，本
公司已经支付款项 7,342 万元人民币给廊坊经济技术开发区财政局。
（3）本报告期预付款项中无持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 71,466,247.59 1,219,906.82 70,246,340.77 56,790,478.89 1,219,906.82 55,570,572.07
在产品 374,475.98 0.00 374,475.98 2,272,021.73 0.00 2,272,021.73
库存商品 31,585,261.64 769,785.62 30,815,476.02 23,120,908.30 879,675.04 22,241,233.26
合计 103,425,985.21 1,989,692.44 101,436,292.77 82,183,408.92 2,099,581.86 80,083,827.06
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 1,219,906.82 0.00 0.00 0.00 1,219,906.82
在产品 0.00 0.00
库存商品 879,675.04 0.00 0.00 109,889.42 769,785.62
合 计 2,099,581.86 0.00 0.00 109,889.42 1,989,692.44
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
原材料 花色被市场淘汰无法使用 不适用 0%
库存商品 花色被市场淘汰无法销售 不适用 0%
8、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
待摊广告费 2,992,131.42 2,258,843.21
其他 976,735.76 215,473.57
合计 3,968,867.18 2,474,316.78
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 415,246,390.10 73,730,980.68 5,738,823.39 483,238,547.39
其中：房屋及建筑物 217,166,266.31 40,559,641.00 0.00 257,725,907.31
机器设备 172,011,997.95 28,525,516.29 5,465,520.39 195,071,993.85
运输工具 14,327,584.08 1,925,451.89 258,554.00 15,994,481.97
电子设备 11,740,541.76 2,720,371.50 14,749.00 14,446,164.26
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 63,624,598.09 0.00 17,625,734.06 2,084,150.54 79,166,181.61
其中：房屋及建筑物 24,271,271.33 0.00 6,261,204.29 0.00 30,532,475.62
机器设备 28,127,222.89 0.00 8,680,551.01 1,830,132.89 34,976,246.21
运输工具 6,346,913.12 0.00 1,237,624.22 240,006.10 7,344,531.24
电子设备 4,879,190.75 0.00 1,446,354.54 14,011.55 6,312,928.54
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 351,621,792.01 -- 404,072,365.78
其中：房屋及建筑物 192,894,994.98 -- 227,193,431.69
机器设备 143,884,775.06 -- 160,095,747.64
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运输工具 7,980,670.96 -- 8,649,950.73
电子设备 6,861,351.01 -- 8,133,235.72
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
其中：房屋及建筑物 0.00 -- 0.00
机器设备 0.00 -- 0.00
运输工具 0.00 -- 0.00
电子设备 0.00 -- 0.00
五、固定资产账面价值合计 351,621,792.01 -- 404,072,365.78
其中：房屋及建筑物 192,894,994.98 -- 227,193,431.69
机器设备 143,884,775.06 -- 160,095,747.64
运输工具 7,980,670.96 -- 8,649,950.73
电子设备 6,861,351.01 -- 8,133,235.72
本期折旧额 17,625,734.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 505,319.99 元。
本期没有用于抵押或者担保的固定资产。
（2）本报告期无暂时闲置的固定资产。
（3）本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）本报告期无持有待售的固定资产。
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
索菲亚家居（廊坊）有限公司房屋建筑 未达到可以使用状态，产权办理手续正
2013 年
物 在进行中
（7）本报告期无以明显高于账面价值的价格出售的固定资产情况
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
廊坊厂房改建工程 260,929.20 0.00 260,929.20 0.00 0.00 0.00
在安装的大型设备 11,946,786.30 0.00 11,946,786.30 0.00 0.00 0.00
84
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 12,207,715.50 0.00 12,207,715.50 0.00
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
廊坊厂 募集资
260,929.
房改建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 金加自 0.00
20
工程 筹
募集资
在安装 12,452,1 505,319.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 金加自 0.00
设备 06.29 99
筹
12,713,0 505,319.
合计 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00
35.49 99
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 --
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 82,420,222.99 329,025.64 646,974.36 82,102,274.27
(1).土地使用权 78,224,551.55 0.00 0.00 78,224,551.55
(2).软件 4,195,669.44 329,025.64 646,974.36 3,877,720.72
(3).百叶板专利技术 2.00 0.00 0.00 2.00
二、累计摊销合计 3,856,634.49 1,240,605.12 27,548.70 5,069,690.91
(1).土地使用权 2,091,503.90 888,552.84 0.00 2,980,056.75
(2).软件 1,765,130.59 352,052.28 27,548.70 2,089,634.16
(3).百叶板专利技术 0.00 0.00 0.00 0.00
85
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
三、无形资产账面净值合计 78,563,588.50 -911,579.48 619,425.66 77,032,583.36
(1).土地使用权 76,133,047.65 -888,552.84 0.00 75,244,494.80
(2).软件 2,430,538.85 -23,026.64 619,425.66 1,788,086.56
(3).百叶板专利技术 2.00 0.00 0.00 2.00
四、减值准备合计 0.00 0.00
(1).土地使用权 0.00 0.00
(2).软件 0.00 0.00
(3).百叶板专利技术 0.00 0.00
无形资产账面价值合计 78,563,588.50 -911,579.48 619,425.66 77,032,583.36
(1).土地使用权 76,133,047.65 -888,552.84 0.00 75,244,494.80
(2).软件 2,430,538.85 -23,026.64 619,425.66 1,788,086.56
(3).百叶板专利技术 2.00 0.00 0.00 2.00
本期摊销额 1,240,605.12 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
软件类 1,618,940.77 2,663,576.69 2,651,576.69 0.00 1,630,940.77
工艺提升 0.00 16,952,788.44 16,763,136.69 189,651.75 0.00
合计 1,618,940.77 19,616,365.13 19,414,713.38 189,651.75 1,630,940.77
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.97%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
12、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
广州索菲亚家具制品有限公司 2,814,841.99 0.00 0.00 2,814,841.99 0.00
索菲亚家居（成都）有限公司 1,573,396.72 0.00 0.00 1,573,396.72 0.00
合计 4,388,238.71 0.00 0.00 4,388,238.71 0.00
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
（1） 商誉的计算过程：
本公司于2010年支付人民币8,709,000.00元合并成本收购了广州索菲亚家具制品有限公司51%的权益。合并成本超过按比例
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获得的广州索菲亚家具制品有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,814,841.99元，确认为与广州索菲亚家具制
品有限公司相关的商誉。
本公司于2012年支付人民币89,040,000.00元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（以下简称―四川宁基‖）增资，增资完成后本
公司持有四川宁基的70%股权。支付价款超过按比例获得的四川宁基可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,573,396.72
元，确认为与四川宁基相关的商誉，后四川宁基更名为索菲亚家居（成都）有限公司。
（2） 商誉减值测试的方法：本公司期末将子公司广州索菲亚家具制品有限公司与索菲亚家居（成都）有限公司分别作为一
个资产组采用收益法测算其可回收金额。
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
形象代言广告费
5,336,003.88 0.00 2,109,865.96 0.00 3,226,137.92
用
厂房改造工程 6,429,848.52 7,875,749.33 1,832,899.34 0.00 12,472,698.51
专卖店装修费 1,098,022.89 281,767.67 369,388.02 0.00 1,010,402.54
办公室装修费用 1,782,658.18 110,680.00 291,005.40 0.00 1,602,332.78
员工宿舍装修费
1,450,354.51 1,779,990.80 274,452.06 0.00 2,955,893.25
用
其他 2,708,683.43 430,482.92 614,308.92 0.00 2,524,857.43
合计 18,805,571.41 10,478,670.72 5,491,919.70 0.00 23,792,322.43 --
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 654,483.52 697,339.15
可抵扣亏损 2,310,804.49 315,296.85
应付职工薪酬 2,987,232.78 2,987,232.78
无形资产摊销年限形成差异 148,648.00 148,648.00
固定资产开始计提折旧时间税法与会计差异的
553,794.32 553,794.32
影响
合并抵消内部销售未实现利润 1,600,144.11 850,598.91
小计 8,255,107.22 5,552,910.01
递延所得税负债：
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非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公
239,698.95 239,698.95
允价值与计税基础的差异
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公
552,130.33 552,130.33
允价值与计税基础的差异
小计 791,829.28 791,829.28
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 0.00 0.00
可抵扣亏损 0.00 56,630.93
资产减值准备 0.00 3.81
合计 0.00 56,634.74
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 8,255,107.22 5,552,910.01
递延所得税负债 791,829.28 791,829.28
15、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
2,219,755.03
一、坏账准备 2,033,187.05 186,567.98 0.00 0.00
二、存货跌价准备 2,099,581.86 0.00 0.00 109,889.42 1,989,692.44
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
九、在建工程减值准备 0.00
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00
十三、商誉减值准备 0.00
合计 4,132,768.91 186,567.98 0.00 109,889.42 4,209,447.47
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16、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 142,254,636.03 102,935,939.82
1至2年 345,314.27 321,700.94
2至3年 58,248.79 24,964.00
3至4年 0.00 0.00
合计 142,658,199.09 103,282,604.76
（2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项情况。
（3）本报告期无账龄超过一年的大额应付账款。
17、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 36,837,751.80 32,311,032.84
1 年以上 868,140.30 430,332.52
合计 37,705,892.10 32,741,365.36
（2）本报告期预收账款中无应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项情况。
18、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
17,144,657.50 50,854,008.37 55,528,782.25 12,469,883.62
贴和补贴
二、职工福利费 0.00 5,340,164.81 5,340,164.81 0.00
三、社会保险费 9,975.41 5,736,401.60 5,724,654.43 21,722.58
四、住房公积金 2,244.00 810,271.99 811,645.99 870.00
五、辞退福利 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
六、其他 0.00 41,964.46 41,964.46 0.00
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合计 17,156,876.91 62,794,811.23 67,459,211.94 12,492,476.20
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 41,964.46 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 12,000.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
当月工资次月发放
19、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -168,926.77 611,604.15
消费税 0.00 0.00
营业税 5,140.00 2,600.00
企业所得税 12,457,326.19 15,395,710.16
个人所得税 395,682.50 337,066.00
城市维护建设税 625,496.38 464,825.17
教育费附加 618,655.76 450,729.32
市区堤围防护费 156,384.90 161,837.95
土地使用税 541,051.35 0.00
房产税 714,952.92 0.00
其他 110,198.76 184,483.54
合计 15,455,961.99 17,608,856.29
20、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
股权激励限售股股东 1,948,450.02 0.00
合计 1,948,450.02 0.00 --
按照限制性股票激励计划，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，应付股利在解锁
时向激励对象支付。
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
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项目 期末数 期初数
收取的保证金、押金及定金 11,578,102.42 9,756,502.42
与外单位的往来款 5,541,280.83 5,825,669.40
何向君 30,000,000.00 40,000,000.00
关联往来 298,038.50 298,038.50
其他 250,265.13 489,571.93
合计 47,667,686.88 56,369,782.25
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
SOHA LIMITED 298,038.50 298,038.50
合计 298,038.50 298,038.50
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 期末余额 未偿还原因 备注
何向君 30,000,000.00 资金往来款 增资索菲亚（成都）前，该公
司与何向君的资金往来款
收取经销商押金 8,029,400.00 押金 押金，经销商退出时才予以归
还
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位名称 期末余额 性质或内容 备注
何向君 30,000,000.00 资金往来款 增资索菲亚（成都）
前，该公司与何向君
的资金往来款
收取经销商押金 11,526,502.42 押金
22、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
水电费 1,287,827.00 1,055,443.36
运费 1,620,032.84 752,853.70
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广告费 0.00 2,914,000.00
工程项目安装费 0.00 897,593.88
其他 261,214.58 796,081.83
合计 3,169,074.42 6,415,972.77
23、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 6,100,000.00 6,100,000.00
合计 6,100,000.00 6,100,000.00
2012 年收增城市企业改制上市培育专项扶持资金 610 万元。该专项资金计划用于升级改造公司定制衣柜技术。
24、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 214,000,000.00 5,860,000.00 219,860,000.00 0.00 0.00 225,720,000.00 439,720,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称―《激励计划》‖），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予陈明、陈国维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性
股票数量为586万股（每股面值1元），授予价格：9.63元/股，授予日：2013年3月4日。上述增资已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）广东分所信会师粤报字[2013]第00021号验资报告审验。
根据本公司2013年5月28日的2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币219,860,000.00
元，由资本公积转增，转增基准日为2013年3月20日。本公司的上述增资事项已取得广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资
批[2013]262号《广州市外经贸局关于外商投资股份制企业索菲亚家居股份有限公司增加注册资本等事宜的批复》批准。截
至2013年6月17日止，本公司已将资本公积人民币219,860,000.00元转增股本，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。上
述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所信会师粤报字[2013]第00526号验资报告审验。
25、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 911,613,293.28 63,523,440.00 219,860,000.00 755,276,733.28
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合计 911,613,293.28 63,523,440.00 219,860,000.00 755,276,733.28
资本公积说明
本期增加：
1、根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称―《激励计划》‖），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性
股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予陈明、陈
国维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股（每股面值1元），授
予价格：9.63元/股，因此增加资本公积50,571,800.00元。
2、在估计满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加
资本公积12,951,640.00元。
本期减少：
根据本公司2013年5月28日的2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民
币219,860,000.00元，由资本公积转增，转增基准日为2013年3月20日。截至2013年6月17日止，本公司已将
资本公积人民币219,860,000.00元转增股本，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元，所以资本公积减
少219,860,000.00元。
26、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,081,220.59 0.00 0.00 42,081,220.59
合计 42,081,220.59 0.00 0.00 42,081,220.59
27、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 310,267,669.74 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 310,267,669.74 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 74,723,349.87 --
减：提取法定盈余公积 0.00
提取任意盈余公积 0.00
提取一般风险准备 0.00
应付普通股股利 76,951,000.00 35%
期末未分配利润 308,040,019.61 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
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2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
28、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 626,942,936.43 422,141,595.44
其他业务收入 4,486,032.39 4,298,259.49
营业成本 405,759,763.92 289,687,618.87
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
家具制造业 626,942,936.43 403,613,563.96 422,141,595.44 285,902,084.74
合计 626,942,936.43 403,613,563.96 422,141,595.44 285,902,084.74
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
定制衣柜及其配件 601,470,911.11 382,554,362.86 398,330,534.25 265,486,050.62
地板销售安装及加工收入 25,472,025.32 21,059,201.10 23,811,061.19 20,416,034.12
合计 626,942,936.43 403,613,563.96 422,141,595.44 285,902,084.74
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华南 118,125,017.77 71,099,979.78 75,008,096.50 44,951,526.60
华东 131,849,493.46 81,831,083.86 84,409,294.37 57,429,937.78
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华北 124,415,381.33 79,862,656.56 80,872,931.66 55,023,886.50
东北 38,928,178.72 25,124,447.62 33,365,362.97 22,700,944.65
西南 103,411,013.85 67,404,792.38 68,759,347.81 46,152,353.42
西北 25,988,522.73 16,479,737.86 19,879,550.11 13,525,540.46
华中 51,002,519.04 32,579,741.81 34,417,848.66 23,417,029.15
出口 33,222,809.53 29,231,124.09 25,429,163.36 22,700,866.18
合计 626,942,936.43 403,613,563.96 422,141,595.44 285,902,084.74
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 43,090,495.01 6.82%
第二名 15,649,665.97 2.48%
第三名 12,291,406.01 1.95%
第四名 11,274,575.24 1.79%
第五名 10,894,580.41 1.73%
合计 93,200,722.64 14.77%
营业收入的说明
29、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 28,800.51 0.00 安装收入等应税营业收入的 3%
城市维护建设税 2,172,147.46 1,394,394.24 应交流转税的 5%
教育费附加 2,144,256.20 1,373,076.41 应交流转税的 5%
合计 4,345,204.17 2,767,470.65 --
营业税金及附加的说明
30、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
广告费 35,663,566.43 27,457,034.00
工资 10,525,784.96 7,014,409.85
工程项目费用 4,358,964.61 2,341,199.83
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租赁费 2,588,580.26 2,526,614.96
会议费 1,713,733.90 673,158.30
差旅费 1,541,727.02 1,006,744.83
其他 8,984,019.36 9,035,284.60
合计 65,376,376.54 50,054,446.37
31、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 21,326,954.47 10,123,727.50
股权激励费用 12,951,640.00 0.00
工资 12,772,427.80 9,170,421.92
折旧费 5,988,487.75 1,916,495.15
劳务派遣费 2,914,666.39 2,184,818.51
修理费 2,541,135.60 1,964,964.45
咨询费 2,041,881.59 1,551,475.00
社保费 1,926,261.68 1,161,973.08
其他 18,876,931.57 11,231,644.21
合计 81,340,386.85 39,305,519.82
32、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 0.00 605,951.43
减：利息收入 -14,212,791.39 -17,556,827.59
汇兑损失 654,423.12 165,577.08
汇兑收益 0.00 0.00
金融机构手续费 398,701.73 251,860.96
合计 -13,159,666.54 -16,533,438.12
33、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 186,567.98 -233,248.95
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二、存货跌价损失 0.00 0.00
合计 186,567.98 -233,248.95
34、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 46,272.47 57,978.45 46,272.47
其中：固定资产处置利得 46,272.47 57,978.45 46,272.47
无形资产处置利得 0.00 0.00 0.00
债务重组利得 0.00 0.00 0.00
非货币性资产交换利得 0.00 0.00 0.00
接受捐赠 0.00 0.00 0.00
政府补助 4,242,117.05 0.00 4,242,117.05
其他 31,004.04 25,168.78 31,004.04
合计 4,319,393.56 83,147.23 4,319,393.56
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
增城市财政局奖励款 1,850,000.00 0.00
信息系统升级技术改造项目补助
1,800,000.00 0.00
资金
崇州市工业纳税先进企业奖励 309,760.00 0.00
中国林业科学研究院木材工业研
200,000.00 0.00
究所科研项目经费
出口信用保险专项资金补助 8,237.05 0.00
其他 74,120.00 0.00
合计 4,242,117.05 0.00 --
35、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
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的金额
非流动资产处置损失合计 360,125.21 216,422.36 360,125.21
其中：固定资产处置损失 360,125.21 216,422.36 360,125.21
无形资产处置损失 0.00 0.00 0.00
债务重组损失 0.00 0.00 0.00
非货币性资产交换损失 0.00 0.00 0.00
对外捐赠 285,000.00 5,100.00 285,000.00
其他 20,511.01 12,227.76 20,511.01
合计 665,636.22 233,750.12 665,636.22
36、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 17,692,049.63 9,376,363.92
递延所得税调整 -2,702,197.21 -109,482.30
合计 14,989,852.42 9,266,881.62
37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资
产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行
在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份
数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；
M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的
累计月数。
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项目 本期金额 上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润 74,723,349.87 51,031,592.27
本公司发行在外普通股的加权平均数 433,860,000.00 428,000,000.00
基本每股收益（元/股） 0.1722 0.1193
普通股的加权平均数计算过程如下：
项目 本期金额 上期金额（注）
年初已发行普通股股数加权数 214,000,000.00 214,000,000.00
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
加：本期发行的普通股加权数 219,860,000.00 214,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数 0.00 0.00
年末发行在外的普通股加权数 433,860,000.00 428,000,000.00
注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算，考虑了2013年5月的
股东大会决议通过资本公积转增计划已经完成，因此对于上期的普通股股数加权数进行了修改。
38、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到存款利息 18,658,662.78
政府补助 4,242,117.05
收到经销商押金 1,880,000.00
其他 1,973,021.05
合计 26,753,800.88
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的管理费用 49,880,412.82
支付的营业费用 27,596,404.69
分期归还子公司原股东的往来款 10,000,000.00
其他 9,355,090.33
合计 96,831,907.84
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 76,244,240.82 51,974,001.78
加：资产减值准备 186,567.98 -233,248.95
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,625,734.06 9,365,376.49
无形资产摊销 1,240,605.12 597,507.87
长期待摊费用摊销 5,491,919.70 3,649,473.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
313,852.74 158,443.91
以―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以―－‖号填列） 0.00 605,951.43
投资损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） -2,702,197.21 -109,482.30
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以―－‖号填列） -21,352,465.71 3,706,670.24
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -1,855,309.60 34,990,897.78
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 22,541,619.95 -63,251,104.61
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 97,734,567.85 41,454,486.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,025,380,380.13 1,088,359,193.15
减：现金的期初余额 1,047,093,391.55 1,194,507,613.40
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -21,713,011.42 -106,148,420.25
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格 0.00 89,040,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 0.00 0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
0.00 2,582,303.89
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
4．取得子公司的净资产 0.00 124,952,290.41
100
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
流动资产 0.00 145,090,441.43
非流动资产 0.00 49,681,542.42
流动负债 0.00 69,007,596.07
非流动负债 0.00 812,097.37
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 1,025,380,380.13 1,047,093,391.55
其中：库存现金 218,026.47 169,191.02
可随时用于支付的银行存款 1,025,162,353.66 1,046,924,200.53
二、现金等价物 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 1,025,380,380.13 1,047,093,391.55
八、关联方及关联交易
1、 本公司的控制人情况
控制人 关联关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
江淦钧 实际控制人 27.29% 27.29%
柯建生 实际控制人 27.29% 27.29%
2、本企业的子公司情况
单位：元
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
广州索菲亚
有限责任公 5,931,501.0
家具制品有 控股子公司 广州 柯建生 生产型 100% 100% 76767622-5
司 0
限公司
广州易福诺
有限责任公 50,000,000.
木业有限公 控股子公司 广州 陈建中 生产型 100% 100% 75195174-7
司 00
司
广州市宁基
有限责任公 2,000,000.0
贸易有限公 控股子公司 广州 王飚 贸易型 100% 100% 56398073-5
司 0
司
101
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广州索菲亚
有限责任公 2,000,000.0
家居工程安 控股子公司 广州 陈建中 服务型 100% 100% 59618758-1
司 0
装有限公司
索菲亚家居
有限责任公 120,000,000
（浙江）有 控股子公司 嘉善 陈孟瑜 生产型 100% 100% 05550992-0
司 .00
限公司
索菲亚家居
有限责任公 100,000,000
（廊坊）有 控股子公司 廊坊 陈国维 生产型 100% 100% 05653729-6
司 .00
限公司
索菲亚家居
有限责任公 89,040,000. 67967406-
（成都）有 控股子公司 成都 陈明 生产型 70% 70%
司 00 X
限公司
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
其他关联方名称 与本公司关系
SOHA LIMITED 施加重大影响的股东
ETABLISSEMENTS SOGAL
受董事控制的公司
FABRICATION
SOGAL France S.A.S. 受董事控制的公司
受主要投资者个人关系密切的家庭成员
杭州宁丽家居有限公司
控制的企业
封开县威利邦木业有限公司 与本公司聘用同一独董的公司
本企业的其他关联方情况的说明
由于原交易对象SOGAL France S.A.S所属企业集团进行架构重组，SOGAL France S.A.S已被ETABLISSEMENTS SOGAL
DIRECTIONS SUPPORTS（以下简称―Ets Sogal‖，该公司原是SOGAL France S.A.S的控股股东）吸收合并。Ets Sogal向公司
表示，其与本公司的子公司广州索菲亚家具制品有限公司签订的《五金配件供应协议》改为 Ets Sogal的全资子公司
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION签订并履行有关权利义务。
上述关联方是与本公司有关联方往来及交易的企业。
4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
102
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
封开县威利邦木业
采购原材料 市场价格 1,515,001.71 0.37% 0.00 0%
有限公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
价格及条件与其
杭州宁丽家居有限 他同等级的经销
定制家具 6,955,945.82 1.11% 3,955,981.78 0.94%
公司 商相同，不享受优
惠待遇
成本加成法，即在
广州索菲亚生产
所需主要原材料
SOGAL France 采购成本的基础
销售配件 0.00 0% 6,630,385.37 1.57%
S.A.S. 上加收 15%作为
结算价格，与供应
给本公司的价格
相同
成本加成法，即在
广州索菲亚生产
所需主要原材料
ETABLISSEMENT
采购成本的基础
S SOGAL 销售配件 12,291,406.01 1.96% 0.00 0%
上加收 15%作为
FABRICATION
结算价格，与供应
给本公司的价格
相同
（2）其他关联交易
本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在
中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用―SOGAL‖商标。本公司使用―SOGAL‖商标
的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019
年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可
期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照―销售总收入‖的
千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。
5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
103
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
ETABLISSEMENTS
应收账款 SOGAL 4,177,202.56 497,590.35 5,137,504.47 507,213.17
FABRICATION
杭州宁丽家居有限
应收账款 0.00 0.00 186,035.79 1,860.36
公司
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 SOHA LIMITED. 298,038.50 298,038.50
预收账款 杭州宁丽家居有限公司 123,690.52 0.00
应付账款 封开县威利邦木业有限公司 630,290.61 0.00
九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 5,860,000.00
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩
每股 9.63 元，股权激励计划有效期 48 个月
余期限
股份支付情况的说明
根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称―《激励计划》‖），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性股
票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予陈明、陈国
维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股（每股面值1元），授予
价格：9.63元/股，授予日：2013年3月4日。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个
解锁日依次可申请解锁股票上限为该计划获授股票数量的30%、30%与40%。
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
依据授予日的收盘价格，按照相关估值工具确定授予日限制
授予日权益工具公允价值的确定方法
性股票的公允价值。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行
权权益工具数量作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
104
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 12,951,640.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额 12,951,640.00
以权益结算的股份支付的说明
3、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额 12,951,640.00
4、股份支付的修改、终止情况
无
十、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
公司经营管理层于 2013 年 7
月 19 日参加国有建设用地使
用权挂牌出让活动，成功竞拍
竞拍取得国有建设用地使用
取得国有建设用地使用权，并 48,000,000.00
权
于同日与挂牌主持方增城市
土地房产交易所签订了《成交
确认书》。
根据 2013 年 2 月 22 日公司召
开的 2013 年第一次临时股东
大会审议通过的《关于<索菲
亚家居股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》（以下简称
《激励计划》）以及 2013 年 7
授予限制性股票预留部分 月 19 日公司第二届董事会第 6,032,000.00
十一次会议审议通过的《关于
调整限制性股票预留部分数
量以及确认获授激励对象名
单的议案》，本次授予的预留
部分限制性股票为 130 万股，
授予价格为 4.64 元/股，授予
日：2013 年 7 月 19 日。
105
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的 98.77
62,434,703.09 1,008,345.67 1.62% 35,722,296.50 97.66% 564,046.27 1.58%
应收账款 %
98.77
组合小计 62,434,703.09 1,008,345.67 1.62% 35,722,296.50 97.66% 564,046.27 1.58%
%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 776,857.67 1.23% 776,857.67 100% 856,903.42 2.34% 856,903.42 100%
账款
合计 63,211,560.76 -- 1,785,203.34 -- 36,579,199.92 -- 1,420,949.69 --
应收账款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值
准备的应收款项。
按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投
资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
106
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 57,097,373.24 91.45% 570,973.73 33,241,842.58 93.06% 332,418.43
1 年以内小
57,097,373.24 91.45% 570,973.73 33,241,842.58 93.06% 332,418.43
计
1至2年 5,043,235.97 8.08% 252,161.80 2,264,644.71 6.34% 113,232.24
2至3年 217,767.48 0.35% 108,883.74 194,827.21 0.55% 97,413.61
3 年以上 76,326.40 0.12% 76,326.40 20,982.00 0.06% 20,982.00
3至4年 76,326.40 0.12% 76,326.40 20,982.00 0.06% 20,982.00
合计 62,434,703.09 -- 1,008,345.67 35,722,296.50 -- 564,046.27
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
已经被本公司取消经销
广州广天好美家装潢建
127,909.79 127,909.79 100% 商资格，货款估计无法
材有限公司
收回。
已经被本公司取消经销
广州百安居装饰建材有
202,361.61 202,361.61 100% 商资格，货款估计无法
限公司
收回。
广州市沐田装饰工程有
169,810.00 169,810.00 100% 无法追收。
限公司
已经被本公司取消经销
其他零星经销商 1,021.43 1,021.43 100% 商资格，货款估计无法
收回。
广州伟腾房地产开发有
5,717.00 5,717.00 100% 无法追回
限公司
广州富利建安公司 112,213.00 112,213.00 100% 无法追回
其他工程项目 157,824.84 157,824.84 100% 无法追回
合计 776,857.67 776,857.67 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 转回或收回金额
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索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
提坏账准备金额
广州百安居装饰建材有限
收回部分货款 无法追回 215,207.36 12,845.75
公司
广州高田投资有限公司 收回部分货款 无法追回 112,246.00 67,200.00
合计 -- -- 327,453.36 --
（3）本报告期无实际核销的应收账款情况
（4）报告期应账款中无持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
索菲亚家居（廊坊）有
子公司 13,979,529.69 1 年以内 22.12%
限公司
广州易福诺木业有限公
子公司 6,189,759.25 1 年以内 9.79%
司
保利房地产（集团）股
客户 6,807,382.57 1 年以内 10.77%
份有限公司
索菲亚家居（浙江）有
子公司 5,603,426.58 1 年以内 8.86%
限公司
广西保利装饰工程有限
客户 4,556,754.59 1 年以内 7.21%
公司
合计 -- 37,136,852.68 -- 58.75%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
索菲亚家居（廊坊）有限公
子公司 13,979,529.69 22.12%
司
广州易福诺木业有限公司 子公司 6,189,759.25 9.79%
索菲亚家居（浙江）有限公
子公司 5,603,426.58 8.86%
司
合计 -- 25,772,715.52 40.77%
108
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（7）本报告期无终止确认的应收款项情况。
（8）本报告期无以应收款项为标的进行证券化。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其
7,784,767.21 100% 44,335.67 0.57% 3,979,149.36 100% 33,992.46 0.85%
他应收款
组合小计 7,784,767.21 100% 44,335.67 0.57% 3,979,149.36 100% 33,992.46 0.85%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
款
合计 7,784,767.21 -- 44,335.67 -- 3,979,149.36 -- 33,992.46 --
其他应收款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项其他应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计
提减值准备的其他应收款项。
按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款
项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值
或投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
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1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 6,014,800.54 77.26% 15,799.87 2,753,334.28 69.19% 18,178.09
1 年以内小计 6,014,800.54 77.26% 15,799.87 2,753,334.28 69.19% 18,178.09
1至2年 1,317,119.36 16.92% 20,735.80 881,897.33 22.16% 5,053.39
2至3年 213,951.01 2.75% 0.00 14,121.95 0.35% 2,960.98
3 年以上 238,896.30 3.07% 7,800.00 329,795.80 8.3% 7,800.00
3至4年 22,096.50 0.28% 0.00 126,999.80 3.19% 7,800.00
4至5年 216,799.80 2.79% 7,800.00 202,796.00 5.11% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
合计 7,784,767.21 -- 44,335.67 3,979,149.36 -- 33,992.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转
回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（4）本报告期其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收款总额 性质或内容
的比例(%)
广州市好佳家居有限 非关联方 724,890.00 1年以内 9.31% 押金
公司
广西保利装饰工程有 非关联方 576,000.00 1年以内 7.40% 履约保证金
限公司
苏州工业园区优租房 非关联方 228,156.04 2年以内 2.93% 保证金
管理中心
广州市高德美居置业 非关联方 171,902.00 1年以内 2.21% 押金
有限公司
广东省中国旅行社股 非关联方 150,000.00 1年以内 1.93% 押金
份有限公司
合计 1,850,948.04 23.78%
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（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
广州市好佳家居有限公
非关联方 724,890.00 1 年以内 9.31%
司
广西保利装饰工程有限
非关联方 576,000.00 1 年以内 7.4%
公司
苏州工业园区优租房管
非关联方 228,156.04 2 年以内 2.93%
理中心
广州市高德美居置业有
非关联方 171,902.00 1 年以内 2.21%
限公司
广东省中国旅行社股份
非关联方 150,000.00 1 年以内 1.93%
有限公司
合计 -- 1,850,948.04 -- 23.78%
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
广州索菲
亚家具制 15,620,67 15,620,67 15,620,67
成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
品有限公 8.21 8.21 8.21
司
广州市宁
2,000,000 2,000,000 2,000,000
基贸易有 成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
.00 .00 .00
限公司
广州易福
95,894,50 95,894,50 95,894,50
诺木业有 成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
1.01 1.01 1.01
限公司
索菲亚家
89,040,00 89,040,00 89,040,00
居（成都）成本法 0.00 70% 70% 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
有限公司
111
索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广州索菲
亚家居工 2,000,000 2,000,000 2,000,000
成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
程安装有 .00 .00 .00
限公司
索菲亚家
120,000,0 120,000,0 120,000,0
居（浙江）成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
00.00 00.00 00.00
有限公司
索菲亚家
100,000,0 100,000,0 100,000,0
居（廊坊）成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00
00.00 00.00 00.00
有限公司
424,555,1 424,555,1 424,555,1
合计 -- 0.00 -- -- -- 0.00 0.00
79.22 79.22 79.22
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 576,941,515.35 377,140,670.96
其他业务收入 3,644,717.51 3,343,652.27
合计 580,586,232.86 380,484,323.23
营业成本 383,713,654.81 264,466,992.97
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
家具制造业 576,941,515.35 381,876,222.96 377,140,670.96 262,820,462.59
合计 576,941,515.35 381,876,222.96 377,140,670.96 262,820,462.59
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
定制衣柜及其配件 576,941,515.35 381,876,222.96 377,140,670.96 262,820,462.59
合计 576,941,515.35 381,876,222.96 377,140,670.96 262,820,462.59
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（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华南 109,730,822.57 70,922,088.83 66,618,304.47 43,658,743.95
华东 141,619,778.59 91,540,963.94 83,699,336.06 59,073,652.41
华北 139,640,169.61 93,145,503.01 80,846,165.93 57,059,930.56
东北 38,928,178.72 25,998,194.32 33,360,988.88 23,545,652.25
西南 70,073,610.91 49,528,367.75 58,669,728.23 41,408,155.61
西北 25,978,368.15 17,098,316.56 19,760,592.33 13,946,709.94
华中 50,970,586.80 33,642,788.55 34,185,555.06 24,127,617.87
出口 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 576,941,515.35 381,876,222.96 377,140,670.96 262,820,462.59
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
第一名 43,090,495.01 7.42%
第二名 27,432,178.49 4.72%
第三名 18,012,137.11 3.10%
第四名 15,649,665.97 2.70%
第五名 11,274,575.24 1.94%
合计 115,459,051.82 19.88%
5、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 71,803,620.25 45,329,766.70
加：资产减值准备 374,596.86 -192,017.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,723,504.43 5,907,266.89
无形资产摊销 424,793.16 444,743.67
长期待摊费用摊销 4,987,019.38 3,401,208.31
113
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号
-7,327.66 341.88
填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
投资损失（收益以―－‖号填列） 0.00 0.00
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 0.00 0.00
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以―－‖号填列） 1,252,177.56 4,912,102.88
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -24,798,397.15 4,347,668.83
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 44,262,361.83 -12,227,745.89
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 108,022,348.66 51,923,335.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 852,501,697.67 943,416,319.05
减：现金的期初余额 830,265,127.95 1,169,545,222.11
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 22,236,569.72 -226,128,903.06
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -313,852.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,242,117.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
114
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非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,506.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 547,395.42
少数股东权益影响额（税后） 55,885.58
合计 3,050,476.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 74,723,349.87 51,031,592.27 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61
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按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 74,723,349.87 51,031,592.27 1,545,117,973.48 1,477,962,183.61
按境外会计准则调整的项目及金额
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.84% 0.1722 0.1722
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
4.63% 0.1652 0.1652
的净利润
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金 变动比率 变动原因
额）
应收票据 1,989,934.80 5,124,836.00 本期票据到期变现，导致应收票据期末余额减少。
-61.17%
应收利息 6,976,708.40 11,617,920.87 -39.95% 定期银行存款利息到期，导致应收利息期末余额减少。
存货 101,436,292.77 80,083,827.06 25.05% 本公司因业务的快速增长,下属子公司开始试产，按照
生产计划需要备货，因此导致存货余额上升。
在建工程 12,207,715.50 0.00 本公司因业务的快速增长，本期继续扩大生产规模，下
属子公司陆续试产，因此安装调试的大型机器设备增
加，导致在建工程增加。
递延所得税资 8,255,107.22 5,552,910.01 48.66% 上年新设立的子公司完成建设仍在试产阶段，按照全年
产 的销售和生产计划，其试产阶段的亏损可以弥补，因此
按照准则规定确认递延所得税资产，导致期末递延所得
税资产余额上升。
应付账款 142,658,199.09 103,282,604.76 38.12% 随着生产规模的不断扩大，新设立的子公司应付的购置
固定资产款项余额随之上升、应付的货款增加。
应付职工薪酬 12,492,476.20 17,156,876.91 -27.19% 本期已经发放了2012年度的奖金，所以导致应付职工薪
酬下降。
其他流动负债 3,169,074.42 6,415,972.77 -50.61% 上年末计提的广告费、电力、工程等费用在本期已结算
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支付，导致其他流动负债减少。
股本 439,720,000.00 214,000,000.00 105.48% 详见附注股本的说明。
营业收入 631,428,968.82 426,439,854.93 48.07% 行业增长符合预期，原有经销商销售网络的销售额稳定
上升，加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广
告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，
并大力开发大宗业务用户的销售模式，使营业收入上
升。
营业成本 405,759,763.92 289,687,618.87 40.07% 营业成本随着营业收入的增长而增长。2012年末定制衣
柜技术升级改造项目的完成，公司产能得到有效的释
放，总体的毛利率有所提升。
营业费用 65,376,376.54 50,054,446.37 30.61% 本期继续加大了广告宣传的投入，导致广告费大幅增
长。
管理费用 81,340,386.85 39,305,519.82 106.94% 本期继续加大研发力度，技术开发费大幅上升及股权激
励计划实施摊销的股权激励费用的增加，导致管理费用
大幅上升。
营业外收入 4,319,393.56 83,147.23 5094.87% 本期收到的与收益相关的政府补助增加。
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第九节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
三、其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
索菲亚家居股份有限公司
董事长：江淦钧
二零一三年八月二十日
118