证券代码：002572          证券简称：索菲亚           公告编号：2014-037


                      索菲亚家居股份有限公司
           关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容
              并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开第

二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止信息系统技术升级改造项目

剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公

告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419号文核准，向社会

公众发行人民币普通股1350万股，每股发行价人民币86元，募集资金总额为

人民币116,100万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,497.85万

元。上述募集资金已于2011年4月6日到账，并经立信羊城会计师事务所有限

公司（2011）羊验字第21459号《验资报告》确认。

    根据公司招股说明书，经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公

司将按照承诺将22,781.60万元投资于“定制衣柜技术升级改造项目”、“信息

系统技术升级改造项目”。其中：“定制衣柜技术升级改造项目”计划总投资

19,781.60万元；“信息系统技术升级改造项目”计划总投资3,000.00万元。

    截至2014年7月31日，“信息系统技术升级改造项目”已累积投入金额

2,317.98万元，应付未付款151.13万元，合计占总投资额的82.30%。公司第

二届董事会第十七次会议审议批准了《关于终止信息系统技术升级改造项目

剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止信息系
统技术升级改造项目第四期剩余实施内容并将剩余募集资金结转永久补充流

动资金。

    本项议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永

久补充流通资金的原因

    （一）信息系统技术升级改造项目概况及实际投资情况

    1.信息系统技术升级改造项目原计划投资情况

    信息系统升级改造项目建设需要投资的项目主要包括：应用系统软件以及实

施咨询，服务器，网络设施以及工程，IT 机房建设。应用系统软件包括 ERP（企

业资源计划系统），PLM（产品生命周期管理系统），DMS（经销商管理系统），

SRM（供应商管理系统），POS（专卖店前端销售系统），BI（商业智能与决策系

统）。根据公司招股说明书，公司承诺投资的募集资金投资项目之一“信息系统

技术升级改造项目”，投资总额 3,000.00 万元，项目建设期 24 个月（2011 年 1

月至 2012 年 12 月）。

    2、实际投资情况

    （1）历次调整

    信息系统技术升级改造项目在实际建设中发生了变化，公司对该项目进行了

两次调整，分别为：

    （1）2012 年 3 月 21 日，经 2012 年第二次临时股东大会批准，在实施主体、

建设期等保持不变的情况下，对募投项目各阶段的时间跨度，实施项目等内容进

行了调整，具体内容可详见公司于 2012 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于

调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》（公告编号：2012-004）。

    （2）2013 年 8 月 19 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于

信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案》，在维持实施主体、建设

周期不变的情况下，对各阶段的时间跨度，实施项目内容等进行了部分调整。上

述议案经公司 2014 年第一次临时股东大会批准。详细内容可参见公司于 2013
年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于信息系统技术升级改造项目实施方式部

分调整的公告》（公告编号：2013-049）。

       （2）实际投资情况

       信息系统升级改造项目建设需要投资的项目主要包括：应用系统软件以及实

施咨询，服务器，网络设施以及工程，IT 机房建设，目的是为了解决信息技术

在定制衣柜个性化设计与规模化、工业化生产过程中的全面应用。因此该项目无

法单独核算效益。经过前期的建设，该项目已投入建设的情况如下：
                                                                       单位：万元

阶段        时间跨度             项目                              项目实施情况

                                 业务分析与 IT 规划

                                 ERP 选型与咨询商选择
准备阶段    2010-11 至 2011-12                                          已完成
                                 BI 选型与咨询商选择
                                 正版化基础系统
                                 ERP 一期项目实施
                                 BI 一期项目实施
第一阶段    2012-1 至 2012-9     ERP 与 BI 试运行                       已完成
                                 POS：前端设计软件项目实施
                                 PLM 一期实施
                                 ERP 二期：易福诺、成都工厂实施
第二阶段    2012-8 至 2013-6     BI 二期项目实施                        已完成
                                 ERP 三期：廊坊、嘉善分工厂实施
                                                                  有项目尾款未付
第三阶段    2013-7 至 2013-12    SRM 一期项目实施
                                                                  清
                                 BI 三期：建立数据中心            已进行前期方案
第四阶段    2014-1 至 2014-8                                       准备，未实施
                                 HR 项目实施                            未实施


       3.截至2014年7月31日，“信息系统技术升级改造项目”的资金投入情况

如下：

                                                                   单位：万元

         信息系统技术升级改造项目总金额                                 3,000
         加：银行已计利息                                               57.35

         减：信息系统技术升级改造项目已累计投入款                  2,317.98
           减：信息系统技术升级改造项目应付未付款                            151.13

           项目剩余余额（未含应收利息，最终以结转为准）                      588.24


    备注：募集资金专户余额为800.21万元（包含上述“信息系统技术升级改造项目” 剩余募集资金

588.24万元和应付未付项目款项151.13万元，以及“定制衣柜技术升级改造项目”应付未付款项60.84

万元）。


      （二）终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容的原因

      原定“信息系统技术升级改造项目”已经完成了ERP（企业资源计划系统），

PLM（产品生命周期管理系统），SRM（供应商管理系统）一期项目和BI（商业

智能与决策系统）一、二期项目，为日后深化建设信息化系统打下了基础。

2012年公司陆续进行了西部生产中心、华东生产中心以及华北生产中心的投

入与建设，2014年增加了华中生产基地建设投资计划、广州增城本部索菲亚

定制家居投资计划以及正在进行筹建的厨柜合资项目。公司的规模相比此前

拟定“信息系统技术升级改造”项目投资计划时的规模扩大了较多，原定的

第四期建设项目实施计划、建设项目内容以及服务商选型已不适应目前公司

建设的需要，公司需要重新规整需求，调整建设计划并重新选型。基于上述

原因，由于计划调整以及供应商选型方案的确定需要时间统筹安排，原定的

“信息技术升级改造项目”第四期项目无法按原定时间实施，故公司决定终

止“信息系统技术升级改造”项目第四期；待重新规划、选型等工作完成后，

再使用公司自有资金实施。

      三、本次募资资金项目终止实施后的募集资金安排

      为了保证募集资金充分利用，公司董事会决定终止“信息技术升级改造

项目”剩余实施项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次永久补充流

动资金的剩余募集资金共588.24万元（不包括银行未计利息,以最终结转的金

额为准）。

      本次募集资金项目提前终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，不影

响其他募集资金项目的实施。
    四、履行的程序

    （一）公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止信息系统

技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司执行本项议案。

    （二）独立董事对本议案亦发表了同意意见。

    （三）保荐机构核查意见

    民生证券股份有限公司就本议案发表核查意见如下：

    “本次索菲亚终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募

集资金永久补充流动资金事项符合索菲亚生产经营的具体情况，并经过公司

充分论证。从现场核查看，公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他

损害股东利益的情形；本次终止信息系统技术升级改造项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的事宜已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同

意意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券

交易所上市公司保荐工作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此本保荐机构对索菲亚本次终止信息系统技术升级改造项目并将剩余募集

资金永久补充流动资金事宜无异议。”

    五、公司作出的承诺

    公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二

个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司按照实际

需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。

    六、备查文件

    1、《索菲亚家居股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议
审议事项的独立意见》；
    3、《索菲亚家居股份有限公司第二届监事会第十七次会议》；

    4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司终止信息系统
技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查
报告》。

    特此公告。

                                       索菲亚家居股份有限公司董事会

                                               二零一四年八月十二日