证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2015-071



                         索菲亚家居股份有限公司

      关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型
银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有
资金（投资额度 5 亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
本议案经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，投资期限为自 2014 年 9
月 2 日起一年内（详情请见于 2014 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用
自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-039））。上述投资
期限已届满，为提高公司闲置资金使用效率，公司第三届董事会第三次会议审批
通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同
意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币 5 亿元额度
范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自 2015 年第三次
临时股东大会批准之日起算，至 2016 年度股东大会召开之日结束。本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。
    二、基本情况
    （一）投资额度和资金来源
    公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币 5 亿
元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。
    （二）投资期限
    有效期为自 2015 年第三次临时股东大会批准之日起算，至 2016 年度股东大
会召开之日结束。
    （三）投资品种
    为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产
品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015 年修订）》第
七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包
括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
    （四）实施方式
    在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令
公司经营管理层负责具体实施事宜。
    （五）信息披露
    公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履
行信息披露义务。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、
低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
    （2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市
场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作失误。
    2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
    （1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不涉及《深圳证券
交易所中小板上市公司运作规范指引（2015 年修订）》第七章“其他重大事件管
理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
    （2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审
部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时
对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况
进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制
度与规定，做好信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响
    1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，
在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳
          入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子
          公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。
                2、通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金
          的利用率，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
                五、报告之日前 12 个月购买理财产品情况
                              投资金额                   投资期限
     公告日期      公告编号                                                           产品类型
                              （万元）       起始日期               到期日期

                                                                               收 回 利 息 1,700,000
2014年9月25日      2014-046      17,000   2014年9月24日      2014年12月24日
                                                                               元。

                                                                               收 回 利 息 817,753.42
2014年10月8日      2014-047       8,000   2014年9月29日      2014年12月29日
                                                                               元。

2014 年 10 月 13                                                               收回利息299,178元。
                   2014-048       3,000   2014年10月10日     2015年1月9日
日

2014 年 10 月 27                                                               收回利息315,000元。
                   2014-049       3,000   2014年10月22日     2015年1月22日
日

2014 年 11 月 25                                                               收      回   利     息
                   2014-057      12,000   2014年11月20日     2015年2月27日
日                                                                             1,269,369.86元。

2015年1月17日      2015-006       3,000   2015年1月13日      2015年4月13日     收回利息270,000元。

                                                                               收 回 利 息 1,785,000
2015年1月22日      2015-007      17,000   2015年1月14日      2014年4月14日
                                                                               元。

2015年1月26日      2015-008       5,000   2015年1月21日      2015年4月21日     收回利息450,000元。

2015年3月16日      2015-010       3,000   2015年3月11日      2015年6月11日     收回利息367,500元。

2015年4月24日      2015-023      12,000                                        收回利息1,455,000
                                          2015年4月22日      2015年7月22日
                                                                               元。

2015年5月15日      2015-031       3,000   2015年5月5日       2015年8月4日      收回利息258,041元。

2015年6月30日      2015-044       5,000   2015年6月26日      2015年9月25日      收回利息487,500元

2015年7月28日      2015-053       3,000   2015年7月23日      2015年8月27日     收回利息103,561元。

2015年7月28日      2015-053      15,000   2015年7月24日      2015年10月26日           保证收益型

2015年8月11日      2015-061       5,000   2015年8月7日       2015年12月29日           保证收益型
    近 12 个月所购买的理财产品预期可获得利息 11,655,819 元，平均年化收益
率为 3.98%。
    六、独立董事意见
    公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
    本次续展使用闲置自有资金购买保本型理财产品投资期限的议案，目的是为
了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，
不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也
没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                      索菲亚家居股份有限公司董事会
                                       二 0 一五年十月二十二日