索菲亚:关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告2015-12-16
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-090
索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审
议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》,
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度
范围内购买保本型银行理财产品,资金可以滚动使用,期限为自2015年第三次临
时股东大会批准之日起算,至2016年度股东大会召开之日结束(详情请见公司于
2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品
投资期限的公告》(公告编号:2015-071))。
公司2015年12月15日收到通知,公司(以下简称“甲方”)与上海浦东发展
银行股份有限公司广州白云支行(以下简称“乙方”)签订了《利多多对公结构
性存款产品合同》,具体内容如下:
一、理财产品主要内容
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1070期。
2、理财金额:人民币5,000万元。
3、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、
中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等,同时银行通过主动性管
理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、起息日及到期日:2015年12月11日至2016年3月11日。
5、产品收益与分配:
(1)本产品为保证收益型产品,乙方确保甲方本金和约定收益,到期一次
性返还存款本金和约定的产品收益。
(2)本产品收益计算方式为:根据本产品收益率和实际存续期限,比照中
国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
(3)本产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本。甲方无需
支付或承担本产品下的其他费用或收费。
(4)在存款本金和产品收益兑付日,乙方将存款本金和产品收益划付至甲
方指定账户。
6、购买资金来源:自有资金。
7、关联性说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行无关
联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种,但不排除收益将受到
市场波动影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险,公司将采取下述措施:
(1)严格遵守审慎投资,选择保本型、低风险投资品种。
(2)公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况;公司内审
部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于组织审计工作时
对所有理财产品投资项目进行检查;公司独立董事、监事会应当对资金使用情况
进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将信息披露相关制
度与规定,做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安
排,不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通
过进行适度的理财,可以提高公司资金流动性的同时,提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前12个月购买理财产品的情况
如下:
投资金额 投资期限
公告日期 公告编号 产品类型
(万元) 起始日期 到期日期
2015年1月17日 2015-006 3,000 2015年1月13日 2015年4月13日 收回利息270,000元。
收 回 利 息 1,785,000
2015年1月22日 2015-007 17,000 2015年1月14日 2014年4月14日
元。
2015年1月26日 2015-008 5,000 2015年1月21日 2015年4月21日 收回利息450,000元。
2015年3月16日 2015-010 3,000 2015年3月11日 2015年6月11日 收回利息367,500元。
2015年4月24日 2015-023 12,000 收回利息1,455,000
2015年4月22日 2015年7月22日
元。
2015年5月15日 2015-031 3,000 2015年5月5日 2015年8月4日 收回利息258,041元。
2015年6月30日 2015-044 5,000 2015年6月26日 2015年9月25日 收回利息487,500元
2015年7月28日 2015-053 3,000 2015年7月23日 2015年8月27日 收回利息103,561元。
2015年7月28日 2015-053 15,000 2015年7月24日 2015年10月26日 收回利息1,303,333元
2015年8月11日 2015-061 5,000 2015年8月7日 2015年12月29日 保证收益型
2015年12月15日 2015-090 5,000 2015年12月11日 2016年3月11日 保证收益型
备注:理财产品投资总额度为5亿元,截至公告日尚未到期的理财产品总共
1亿元。
五、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月十六日