附件 索菲亚家居股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
占用方与上市 上市公司核
2016年期初占用 2016年度占用累 2016年度偿还累 2016年期末占用
资金占用类别 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用形成原因 占用性质
资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
系 目
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
受主要投资者
杭州宁丽家居有限 个人关系密切
应收账款 6.42 5,209.54 5,166.80 49.16 应收货款 经营性占用
公司 的家庭成员控
制的企业
与本公司聘用
广州珠江装修工程
同一独董的公 应收账款 299.64 617.43 617.07 300.00 应收货款 经营性占用
有限公司
司
小计 306.06 5,826.97 5,783.87 349.16
上市公司的子公司及其附属企 广州易福诺木业有 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 21.21 320.30 297.42 44.09 应收货款
业 限公司 时已经抵销）
上市公司的子公司及其附属企 广州索菲亚家具制 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 13.22 211.62 205.28 19.56 应收货款
业 品有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居（成 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 0.00 13,491.36 13,386.40 104.96 应收货款
都）有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居（成 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 0.00 3.27 3.20 0.07 往来款
都）有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居（廊 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 1,948.51 18,000.09 17,646.70 2,301.90 应收货款
坊）有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居（廊 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 0.00 2.49 2.42 0.07 往来款
坊）有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居（浙 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 2,350.85 24,120.17 25,153.30 1,317.72 应收货款
江）有限公司 时已经抵销）
单位：万元
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
占用方与上市 上市公司核
2016年期初占用 2016年度占用累 2016年度偿还累 2016年期末占用
资金占用类别 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用形成原因 占用性质
资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
系 目
索菲亚家居（浙 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 0.00 1.45 1.42 0.03 往来款
江）有限公司 时已经抵销）
广州索菲亚家居工 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 5.19 0.00 5.19 0.00 应收货款
程安装有限公司 时已经抵销）
索菲亚家居湖北有 经营性占用 （合并
子公司 应收账款 200.81 17,436.00 17,107.27 529.54 应收货款
限公司 时已经抵销）
索菲亚家居湖北有 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 0.00 4.44 4.35 0.09 往来款
限公司 时已经抵销）
广州索菲亚家居工 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 24.56 20.47 43.29 1.74 往来款
程安装有限公司 时已经抵销）
经营性占用 （合并
司米厨柜有限公司 子公司 应收票据 0.00 6,206.09 1,233.86 4,972.23 应收货款
时已经抵销）
经营性占用 （合并
司米厨柜有限公司 子公司 应收账款 214.40 8,147.72 7,008.98 1,353.14 应收货款
时已经抵销）
持有至到期投 经营性占用 （合并
司米厨柜有限公司 子公司 7,650.00 0.00 2,550.00 5,100.00 委托贷款
资 时已经抵销）
广州市宁基贸易有 经营性占用 （合并
子公司 其他应收款 1.50 139.34 127.43 13.41 往来款
限公司 时已经抵销）
广州宁基智能系统 经营性占用 （合并
子公司 预付账款 0.00 180.79 126.79 54.00 设备款
有限公司 时已经抵销）
小计 12,430.25 88,285.59 84,903.29 15,812.55
总计 12,736.31 94,112.56 90,687.16 16,161.71
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：