福建省闽发铝业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
资金占用方名 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 6 月末
非经营性资金占用 市公司的关 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
称 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额
联关系 （不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来性质
往来方与上 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
资金往来方名 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 6 月末 （经营性往
其他关联资金往来 市公司的关 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 往来形成原因
称 的会计科目 往来资金余额 往来资金余额 来、非经营性
联关系 （不含利息） 息（如有） 金额
往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
其他应收款 1,979.59 1,979.59 - 往来款 非经营性往来
江西省闽发新
材料有限责任 全资子公司 其他应付款 20.41 5.82 14.59 代收代付 非经营性往来
销售货物 经营性往来
公司 应收账款 1,591.09 2,617.06 2,440.79 1,767.36
上市公司的子公司及其附
属企业 应收账款 59.96 49.36 40.90 68.42 销售货物等 经营性往来
福建省闽发智
铝科技有限公 控股子公司 应付票据 18,450.00 42,050.00 18,450.00 42,050.00 购买商品 经营性往来
司 经营性往来
应付账款 158.99 39,163.09 42,289.74 -2,967.66 购买商品
经营性往来
应收账款 324.84 722.80 337.58 710.07 销售货物等
泉州市十上铝
其他关联方及其附属企业 公司董监高 购买商品、委
业发展有限公 应付账款 - 102.42 102.42 - 经营性往来
子女企业 托加工费
司
其他应收款 43.93 21.16 65.09 厂房租赁 经营性往来
总计
22,608.40 84,746.30 - 65,646.84 41,707.87
法定代表人： 黄海 主管会计工作的负责人：吴赵晶 会计机构负责人：黄炳煌