现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22565076 |
18867042 |
11886163 |
14720455 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2215277137 |
1310185225 |
866954222 |
2572359293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132422901 |
90872616 |
39716078 |
180094106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1962991259 |
1246879594 |
730901276 |
2344103279 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86935049 |
49994039 |
15329384 |
53625123 |
| 经营活动现金流出小计 |
2200922694 |
1400065492 |
790727390 |
2614512211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14354443 |
-89880267 |
76226832 |
-42152919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
670092390 |
478792804 |
227199584 |
474801038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1100775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
675627873 |
481812077 |
227900513 |
480676563 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21554390 |
13742828 |
7848150 |
83551566 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
817394890 |
625583328 |
280708150 |
583531566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141767017 |
-143771251 |
-52807636 |
-102855002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14636425 |
14636425 |
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51146238 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
596371159 |
568606628 |
294146067 |
696303646 |
| 筹资活动现金流入小计 |
611157583 |
583393052 |
294146067 |
747449885 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19336455 |
5506410 |
100000 |
27186524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
580500000 |
580500000 |
324500000 |
532500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
637443797 |
623613752 |
324634757 |
560663288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26286214 |
-40220699 |
-30488690 |
186786596 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1411176 |
1476142 |
642552 |
1154680 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152287611 |
-272396076 |
-6426942 |
42933355 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15693326 |
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27634195 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
202534784 |
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82723411 |
| 无形资产摊销 |
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1463294 |
-- |
2899152 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-64992 |
-- |
-8564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90461 |
-- |
158589 |
| 财务费用 |
-- |
-1554246 |
-- |
3994538 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14526658 |
-- |
39710 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-151459585 |
-- |
24753693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92673023 |
-- |
-296872124 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44637865 |
-- |
104646839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7487757 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-89880267 |
-- |
-42152919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
109557129 |
-- |
381953205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
381953205 |
-- |
339019850 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-272396076 |
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42933355 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2248 |
-- |
5395 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2192712061 |
1291318183 |
855067417 |
2554750283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
642 |
2888555 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
670092390 |
478792804 |
227199584 |
474801038 |
