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公司公告

圣阳股份:2011年第三季度报告全文2011-10-23  

						                                                                      山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文




        山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                           单位:元
                                               2011.9.30                      2010.12.31                     增减幅度(%)
           总资产(元)                             903,653,880.13                606,260,822.77                              49.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)                713,603,806.18                234,930,658.73                             203.75%
               股本(股)                            75,100,000.00                    56,300,000.00                           33.39%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                               9.50                            4.17                          127.82%
                股)
                                          2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)        2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                   270,663,365.29                  37.77%          659,631,330.91                    29.41%
 归属于上市公司股东的净利润(元)             16,054,643.79                  5.80%           37,361,999.17                     9.74%
 经营活动产生的现金流量净额(元)               -                       -                  -137,789,281.20                  -221.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -                       -                                -1.83              -140.86%
                股)
       基本每股收益(元/股)                           0.21                 -22.22%                      0.58                 -9.38%
       稀释每股收益(元/股)                           0.21                 -22.22%                      0.58                 -9.38%
    加权平均净资产收益率(%)                        2.28%                  -73.55%                   8.31%                  -57.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                     1.81%                  -78.09%                   7.32%                  -58.64%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
                       非经常性损益项目                                          金额                            附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                         5,293,900.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -23,476.52
所得税影响额                                                                               -790,563.52
                             合计                                                        4,479,859.96                  -




                                                                                                                                  1
                                                                     山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
            报告期末股东总数(户)                                                                                   8,355
                                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                   期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
施玉庆                                                                        661,128 人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混
                                                                              615,272 人民币普通股
合型证券投资基金
潞安集团财务有限公司                                                          568,100 人民币普通股
全国社保基金六零四组合                                                        380,000 人民币普通股
招商基金公司-农行-瑞泰稳健配置 1 号特定
                                                                              349,783 人民币普通股
客户资产管理计划
全国社保基金一一零组合                                                        310,000 人民币普通股
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置 1 号特定
                                                                              296,666 人民币普通股
客户资产管理计划
招商基金公司-中信-招商基金中信银行瑞
                                                                              224,245 人民币普通股
泰中信建投灵活配置 1
中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-
                                                                              198,002 人民币普通股
中国银行
招商基金公司-农行-招商基金-农业银行
                                                                              194,080 人民币普通股
-瑞泰稳健配置 2 号资


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表大幅度变动情况及原因
                                                                  增减比例
             项目                 期末余额         期初余额                                     变动说明
                                                                    (%)
 货币资金                    238,755,008.04      154,060,908.13     54.97%   IPO 融资 43,837.11 万元所致
 应收票据                     18,836,263.76        7,918,000.00    137.89%   部分客户增加银行承兑支付方式
                                                                             收入增加,部分市场板块回款具有一定季节性,
 应收账款                    277,030,351.63      171,395,642.25     61.63%
                                                                             符合行业特点
 预付款项                     17,285,360.05       10,006,923.46     72.73%   募投项目投资预付款所致
 其他应收款                       8,839,475.77     4,611,584.58     91.68%   主要是投标保证金增加所致
 存货                        140,277,126.48       71,647,769.62     95.79%   销售量增加,原材料和过程占压增加
 流动资产合计                702,691,937.15      419,640,828.04     67.45%   货币资金、应收账款等增加所致
 递延所得税资产                   2,360,758.44     1,760,768.21     34.08%   计提的坏账准备增加所致
 资产总计                    903,653,880.13      606,260,822.77     49.05%   主要是流动资产增加所致
 一年内到期的非流动负债       30,000,000.00        7,000,000.00    328.57%   一年内到期的贷款增加所致
 长期借款                     19,000,000.00       82,000,000.00    -76.83%   提前归还贷款所致
 非流动负债合计               28,385,899.99       88,938,400.00    -68.08%   主要是提前归还贷款所致
 负债合计                    190,050,073.95      371,330,164.04    -48.82%   主要是提前归还贷款所致
 股本                         75,100,000.00       56,300,000.00     33.39%   IPO 发行股票 1,880 万股所致
 资本公积                    496,189,004.56       73,677,856.28    573.46%   IPO 溢价发行所致
 未分配利润                  131,703,246.36       94,341,247.19     39.60%   本期实现净利润所致



                                                                                                                       2
                                                                 山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文


 归属于母公司股东权益合
                          713,603,806.18    234,930,658.73     203.75%   IPO 融资和本期实现净利润所致
 计
 股东权益合计             713,603,806.18    234,930,658.73     203.75%   IPO 融资和本期实现净利润所致
 负债和股东权益总计       903,653,880.13    606,260,822.77      49.05%   主要是 IPO 融资所致
(2)利润表大幅度变动情况及原因
                                                              增减比例
           项目             本期金额           上期金额                                     变动说明
                                                                (%)
 一、营业总收入           659,631,330.91    509,704,764.23      29.41%   主要是销售量增加所致
 二、营业总成本           621,471,649.72    472,710,453.36      31.47%   主要是销售量增加所致
   其中:营业成本         544,501,815.05    398,506,402.23      36.64%   主要是销售量增加所致
         财务费用           5,015,702.86     10,189,496.92     -50.78%   提前归还贷款所致
         资产减值损失       4,186,108.18      1,379,921.79     203.36%   计提的坏账准备增加所致
   加:营业外收入           5,316,423.48      3,584,647.62      48.31%   本期收到政府补助增加所致
(3)现金流量表大幅度变动情况及原因
                                                              增减比例
           项目              本期金额          上期金额                                     变动说明
                                                                (%)
 经营活动产生的现金流量                                                  销售规模增加,部分市场板块收款有一定的季节
                          -137,789,281.20    -42,885,696.94   -221.29%
 净额                                                                    性
 投资活动现金流出小计       47,872,521.55     36,529,456.38     31.05%   募投项目投入资金增加所致
 筹资活动产生的现金流量
                           278,351,674.66     37,555,367.04    641.18%   IPO 融资 43,837.11 万元所致
 净额


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                      承诺人             承诺内容                         履行情况
股改承诺                           无                 无                     不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                 无                     不适用
诺
重大资产重组时所作承诺             无                 无                     不适用



                                                                                                                3
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                                                     实际控制人宋斌等十一
                                                     名一致行动人、公司股
                                                     东上海硅谷天堂阳光创
                                                     业投资有限公司、山水
                                                     控股集团有限公司、烟
                                                     台东阳投资有限公司;
                                                     本次发行前持有本公司
                                                     股份的其余 59 名自然人
                                                     股东承诺:自公司股票
                                                     在证券交易所上市之日
                                                     起三十六个月内,不转
                                  实际控制人宋斌
                                                     让或者委托他人管理本
                                  等十一名一致行
                                                     人直接或间接持有的公
                                  动人;公司股东
                                                     司公开发行股票前已发
                                  上海硅谷天堂阳
                                                     行的股份,也不由公司
                                  光创业投资有限
                                                     回购该部分股份。公司
                                  公司、山水控股
                                                     股东山东省高新技术投
                                  集团有限公司、
                                                     资有限公司承诺自公司
                                  烟台东阳投资有
                                                     股票在证券交易所上市
                                  限公司;本次发
发行时所作承诺                                       之日起十二个月内,不 报告期内,公司全体股东均履行其承诺。
                                  行前持有本公司
                                                     转让或者委托他人管理
                                  股份的其余 59 名
                                                     本人直接或间接持有的
                                  自然人股东;公
                                                     公司公开发行股票前已
                                  司股东山东省高
                                                     发行的股份,也不由公
                                  新技术投资有限
                                                     司回购该部分股份。担
                                  公司;担任公司
                                                     任公司董事、监事或高
                                  董事、监事或高
                                                     级管理人员的股东均承
                                  级管理人员的股
                                                     诺:除前述锁定期外,
                                  东
                                                     在本人任职期间每年转
                                                     让的股份不超过持有公
                                                     司股份总数的 25%;离
                                                     职后半年内,不转让持
                                                     有的公司股份。在申报
                                                     离任六个月后的十二个
                                                     月内通过证券交易所挂
                                                     牌交易出售公司的股票
                                                     数量占持有的公司股票
                                                     总数的比例不超过
                                                     50%。
其他承诺(含追加承诺)            无                 无                   不适用


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                    0.00%   ~~           30.00%
度的预计范围              为:
2010 年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元):                                         44,922,462.58
业绩变动的原因说明        公司各个业务板块保持稳定增长,成本控制加强。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              4
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间             接待地点             接待方式             接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 17                                           嘉实基金管理有限       行业发展及公司基本情况,未提供书
                 公司                 实地调研
日                                                         公司                   面资料
2011 年 08 月 18                                           鹏华基金管理有限       行业发展及公司基本情况,未提供书
                 公司                 实地调研
日                                                         公司                   面资料
2011 年 08 月 23                                                                  行业发展及公司基本情况,未提供书
                 公司                 实地调研             长江证券
日                                                                                面资料
2011 年 08 月 23                                           富国基金管理有限       行业发展及公司基本情况,未提供书
                 公司                 实地调研
日                                                         公司                   面资料
2011 年 08 月 30                                           中信证券股份有限       行业发展及公司基本情况,未提供书
                 公司                 实地调研
日                                                         公司                   面资料


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司                          2011 年 09 月 30 日                            单位:
元
                                              期末余额                                     年初余额
              项目
                                     合并                母公司                   合并                母公司
流动资产:
  货币资金                           238,755,008.04      232,578,297.99           154,060,908.13      137,017,302.38
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                            18,836,263.76       18,611,070.06             7,918,000.00        7,650,000.00
  应收账款                           277,030,351.63      281,023,716.69           171,395,642.25      171,082,490.60
  预付款项                            17,285,360.05       17,284,339.25            10,006,923.46        9,908,623.46
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                             1,668,351.42        1,668,351.42                                         0.00
  应收股利
  其他应收款                           8,839,475.77        8,538,517.61             4,611,584.58        4,588,651.22
  买入返售金融资产
  存货                               140,277,126.48       97,090,298.34            71,647,769.62       41,655,633.28
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                         702,691,937.15      656,794,591.36           419,640,828.04      371,902,700.94
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资




                                                                                                                  5
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  长期应收款
  长期股权投资               2,000,000.00    19,298,000.00        2,000,000.00         9,298,000.00
  投资性房地产
  固定资产                 131,971,106.54   127,885,088.25      124,759,513.06       120,778,783.64
  在建工程                  42,457,374.91    42,457,374.91       35,339,240.89        35,339,240.89
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  22,172,703.09    22,170,866.63       22,760,472.57        22,758,351.08
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产             2,360,758.44     2,281,469.45        1,760,768.21         1,739,793.23
  其他非流动资产
非流动资产合计             200,961,942.98   214,092,799.24      186,619,994.73       189,914,168.84
资产总计                   903,653,880.13   870,887,390.60      606,260,822.77       561,816,869.78
流动负债:
  短期借款                                                      125,180,000.00       125,180,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                  21,676,921.03    21,676,921.03                                     0.00
  应付账款                  94,113,275.65    81,906,648.98      127,857,352.90       103,525,848.81
  预收款项                   4,600,912.64     4,600,000.00        6,346,699.08         2,065,452.03
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               3,065,249.61     2,704,000.18        6,076,593.11         5,682,810.38
  应交税费                   4,714,231.06     3,045,506.54        4,151,590.97         2,544,413.29
  应付利息                      72,250.00        72,250.00         324,772.22           324,772.22
  应付股利
  其他应付款                 3,421,333.97     1,682,539.16        5,454,755.76         2,737,764.19
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债    30,000,000.00    30,000,000.00        7,000,000.00         7,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计               161,664,173.96   145,687,865.89      282,391,764.04       249,061,060.92
非流动负债:
  长期借款                  19,000,000.00    19,000,000.00       82,000,000.00        82,000,000.00
  应付债券



                                                                                               6
                                                             山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                       9,385,899.99        9,385,899.99         6,938,400.00        6,938,400.00
非流动负债合计                        28,385,899.99       28,385,899.99        88,938,400.00       88,938,400.00
负债合计                             190,050,073.95      174,073,765.88       371,330,164.04      337,999,460.92
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  75,100,000.00       75,100,000.00        56,300,000.00       56,300,000.00
  资本公积                           496,189,004.56      496,189,004.56        73,677,856.28       73,677,856.28
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                            10,611,555.26       10,611,555.26        10,611,555.26       10,611,555.26
  一般风险准备
  未分配利润                         131,703,246.36      114,913,064.90        94,341,247.19       83,227,997.32
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           713,603,806.18      696,813,624.72       234,930,658.73      223,817,408.86
少数股东权益
所有者权益合计                       713,603,806.18      696,813,624.72       234,930,658.73      223,817,408.86
负债和所有者权益总计                 903,653,880.13      870,887,390.60       606,260,822.77      561,816,869.78


4.2 本报告期利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司                           2011 年 7-9 月                        单位:元
                                              本期金额                                 上期金额
             项目
                                     合并                母公司               合并                母公司
一、营业总收入                       270,663,365.29      206,272,371.33       196,465,079.86      148,452,623.13
其中:营业收入                       270,663,365.29      206,272,371.33       196,465,079.86      148,452,623.13
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                       255,156,009.72      194,392,215.30       178,996,700.74      134,153,873.77
其中:营业成本                       226,291,189.77      171,220,479.35       153,265,444.73      113,923,180.12
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净
额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                    580,279.86          328,422.38           472,155.45          370,481.63
      销售费用                        16,860,064.14       13,097,578.68        10,742,330.27        7,640,810.77




                                                                                                              7
                                                             山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



       管理费用                       11,557,333.84        9,721,697.06        11,106,820.78        8,781,637.54
       财务费用                         -181,010.82           24,037.83         3,410,339.51        3,437,763.71
       资产减值损失                       48,152.93                                  -390.00
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      15,507,355.57       11,880,156.03        17,468,379.12       14,298,749.36
列)
  加:营业外收入                       3,864,902.48        3,864,728.73          777,820.03          775,868.03
  减:营业外支出                          46,000.00           46,000.00            10,000.00           10,000.00
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      19,326,258.05       15,698,884.76        18,236,199.15       15,064,617.39
号填列)
  减:所得税费用                       3,271,614.26        2,354,832.71         3,062,094.20        2,259,692.61
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      16,054,643.79       13,344,052.05        15,174,104.95       12,804,924.78
列)
    归属于母公司所有者的净
                                      16,054,643.79       13,344,052.05        15,174,104.95       12,804,924.78
利润
    少数股东损益
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.21                0.18                 0.27                0.23
    (二)稀释每股收益                         0.21                0.18                 0.27                0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额                      16,054,643.79       13,344,052.05        15,174,104.95       12,804,924.78
    归属于母公司所有者的综
                                      16,054,643.79       13,344,052.05        15,174,104.95       12,804,924.78
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司                           2011 年 1-9 月                        单位:元
                                              本期金额                                 上期金额
             项目
                                     合并                母公司               合并                母公司
一、营业总收入                       659,631,330.91      523,290,746.54       509,704,764.23      410,002,290.72
其中:营业收入                       659,631,330.91      523,290,746.54       509,704,764.23      410,002,290.72
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                       621,471,649.72      492,578,592.77       472,710,453.36      378,593,091.19




                                                                                                              8
                                                            山东圣阳电源股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



其中:营业成本                      544,501,815.05      431,237,368.96       398,506,402.23      318,018,261.04
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                 1,793,292.77        1,256,714.88         2,024,484.08        1,782,567.88
       销售费用                      36,258,194.54       26,392,993.32        28,882,487.88       21,484,445.86
       管理费用                      29,716,536.32       24,321,528.39        31,727,660.46       25,572,099.61
       财务费用                       5,015,702.86        5,417,135.09        10,189,496.92       10,285,248.82
       资产减值损失                   4,186,108.18        3,952,852.13         1,379,921.79        1,450,467.98
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     38,159,681.19       30,712,153.77        36,994,310.87       31,409,199.53
列)
  加:营业外收入                      5,316,423.48        5,260,049.73         3,584,647.62        3,581,813.46
  减:营业外支出                         46,000.00           46,000.00          163,497.84          163,497.84
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     43,430,104.67       35,926,203.50        40,415,460.65       34,827,515.15
号填列)
  减:所得税费用                      6,068,105.50        4,241,135.92         6,368,521.28        4,942,467.78
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     37,361,999.17       31,685,067.58        34,046,939.37       29,885,047.37
列)
     归属于母公司所有者的净
                                     37,361,999.17       31,685,067.58        34,046,939.37       29,885,047.37
利润
     少数股东损益
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                       0.58                0.49                 0.64                0.57
     (二)稀释每股收益                       0.58                0.49                 0.64                0.57
七、其他综合收益                      2,940,000.00        2,940,000.00
八、综合收益总额                     40,301,999.17       34,625,067.58        34,046,939.37       29,885,047.37
    归属于母公司所有者的综
                                     40,301,999.17       34,625,067.58        34,046,939.37       29,885,047.37
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。




                                                                                                           9
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4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司                             2011 年 1-9 月                        单位:元
                                               本期金额                                  上期金额
            项目
                                      合并                母公司                合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                     561,153,526.32       425,138,707.33        512,925,940.49      357,603,340.05
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                      22,605,668.09        16,340,709.09          4,874,078.20        2,047,417.05
的现金
       经营活动现金流入小计          583,759,194.41       441,479,416.42        517,800,018.69      359,650,757.10
     购买商品、接受劳务支付的
                                     607,679,402.61       464,945,110.91        448,867,513.74      315,678,985.43
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                      40,572,572.32        34,798,424.35         32,910,390.43       26,954,787.90
付的现金
     支付的各项税费                   24,316,776.73        17,606,067.17         30,658,867.23       26,453,307.38
    支付其他与经营活动有关
                                      48,979,723.95        41,657,608.49         48,248,944.23       33,207,755.73
的现金
       经营活动现金流出小计          721,548,475.61       559,007,210.92        560,685,715.63      402,294,836.44
         经营活动产生的现金
                                     -137,789,281.20      -117,527,794.50       -42,885,696.94      -42,644,079.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                             10
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    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                                                      4,256,155.30         4,256,155.30
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计                                           4,256,155.30         4,256,155.30
    购建固定资产、无形资产和
                                47,872,521.55    47,267,112.55       35,029,456.38        34,448,699.38
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                               10,000,000.00        1,500,000.00         2,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计     47,872,521.55    57,267,112.55       36,529,456.38        36,948,699.38
         投资活动产生的现金
                               -47,872,521.55   -57,267,112.55      -32,273,301.08       -32,692,544.08
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
    吸收投资收到的现金         447,036,800.00   447,036,800.00       32,634,000.00        32,634,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金          42,500,000.00    42,500,000.00      151,360,000.00       151,360,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                11,400,000.00    11,400,000.00
的现金
       筹资活动现金流入小计    500,936,800.00   500,936,800.00      183,994,000.00       183,994,000.00
    偿还债务支付的现金         207,680,000.00   207,680,000.00      129,100,000.00       129,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 6,339,473.62     6,339,473.62       16,954,632.96        16,954,632.96
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                 8,565,651.72     8,565,651.72         384,000.00           384,000.00
的现金
       筹资活动现金流出小计    222,585,125.34   222,585,125.34      146,438,632.96       146,438,632.96
         筹资活动产生的现金
                               278,351,674.66   278,351,674.66       37,555,367.04        37,555,367.04
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    92,689,871.91   103,556,767.61      -37,603,630.98       -37,781,256.38
    加:期初现金及现金等价物
                               145,015,136.13   127,971,530.38      106,599,600.61        98,893,924.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额   237,705,008.04   231,528,297.99       68,995,969.63        61,112,668.09




                                                                                                  11
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4.5 审计报告

审计意见: 未经审计


                                         山东圣阳电源股份有限公司
                                                      董事长:宋斌
                                           二 0 一一年十月二十四日




                                                                   12