山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,090,054,972.49 1,047,960,088.63 4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 733,945,059.66 724,410,035.88 1.32%
总股本（股） 75,100,000.00 75,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.77 9.65 1.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 252,093,209.99 170,099,675.61 48.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,535,023.78 8,887,357.75 7.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -115,406,747.25 -61,003,643.31 -89.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.54 -1.08 -42.59%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.31% 3.71% -2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.07% 3.20% -2.13%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,012,600.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 34,555.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,100.21
所得税影响额 -313,888.39
合计 1,750,367.57 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
潞安集团财务有限公司 568,100 人民币普通股
邱兵 250,000 人民币普通股
余江强 185,380 人民币普通股
姚凌凌 171,900 人民币普通股
李瑞德 170,000 人民币普通股
赖秀英 149,100 人民币普通股
陈海礼 142,300 人民币普通股
王瑾 140,868 人民币普通股
俞少萍 100,096 人民币普通股
方兵贵 98,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）预付账款余额较年初增长 42.63%，主要是预付工程款和设备款增加所致。
（2）应收利息余额较年初增长 46.40%，主要是募集资金存款利息增加所致。
（3）存货余额较年初增长 54.16%，主要是由于生产规模扩大，生产过程占压和产成品增加较多所致。
（4）短期借款余额较年初增长 85.76%，主要是增加贷款所致。
（5）应付票据余额较年初增长 101.71%，主要是期末票据付款所致。
（6）预收账款余额较年初降低 46.23%，主要是由于公司预收货款减少所致。
（7）应付职工薪酬余额较年初降低 34.59%，主要是公司发放 2011 年度奖金所致。
（8）应交税费余额较年初增长 89.50%，主要是应交增值税增加所致。
（9）应付利息余额较年初增长 50.58%，主要是由于贷款增加所致。
（10）营业收入比上年同期增长 48.20%，主要是由于销售规模增长所致。
（11）营业成本比上年同期增长 50.45%，主要是由于营业收入增长带来的成本增长所致。
（12）销售费用比上年同期增长 149.44%，主要由于销售规模扩大，销售费用增加所致。
（13）财务费用比上年同期下降 39.33%，主要由于贷款利息支出减少所致。
（14）营业外收入比上年同期增长 42.30%，主要由于收到的政府补助增加所致。
（15）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 43.91%，主要是由于销售规模增长所致。
（16）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 30.76%，主要是由于公司收到的其他与经营活动的现金减少所致。
（17）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 61.25%，主要是由于采购量增加造成货款支付增加所致。
（18）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 37.22%，主要是由于员工增加，支付工资和社会保险增加所致。
（19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 114.13%，主要是由于本期募投项目投入增加所
致。
（20）取得借款收到的现金比去年同期增加 135.41%，主要是由于贷款增加所致。
（21）偿还债务支付的现金比上年同期下降 100%，主要是由于上年同期归还到期贷款，而本期没有归还贷款所致。
（22）支付其他与筹资活动相关的现金比上年同期下降 100%，主要是由于本期没有发生与筹资活动相关的现金支付所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
实际控制人宋斌等十一
名一致行动人、公司股
东上海硅谷天堂阳光创
业投资有限公司、山水
实际控制人宋斌
控股集团有限公司、烟
等十一名一致行
台东阳投资有限公司；
动人；公司股东
本次发行前持有本公司
上海硅谷天堂阳
股份的其余 59 名自然人
光创业投资有限
股东承诺：自公司股票
公司、山水控股
在证券交易所上市之日
集团有限公司、
起三十六个月内，不转
烟台东阳投资有
让或者委托他人管理本
限公司；本次发
发行时所作承诺 人直接或间接持有的公 报告期内，承诺人均履行其承诺。
行前持有本公司
司公开发行股票前已发
股份的其余 59 名
行的股份，也不由公司
自然人股东；公
回购该部分股份。山东
司股东山东省高
省高新技术创业投资有
新技术创业投资
限公司承诺：自公司股
有限公司；担任
票在证券交易所上市之
公司董事、监事
日起十二个月内，不转
或高级管理人员
让或者委托他人管理本
的股东
人直接或间接持有的公
司公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司
回购该部分股份。担任
3
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公司董事、监事或高级
管理人员的股东均承
诺：除前述锁定期外，
在本人任职期间每年转
让的股份不超过持有公
司股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让持
有的公司股份。在申报
离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司的股票
数量占持有的公司股票
总数的比例不超过
50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,307,355.38
业绩变动的原因说明 公司在新能源市场、备用市场、动力市场三个细分市场均保持稳定发展。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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流动资产：
货币资金 249,800,384.95 240,588,150.45 340,532,064.90 318,303,713.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,828,381.12 34,128,381.12 39,350,565.86 37,011,148.61
应收账款 318,377,173.71 324,739,487.37 269,602,410.34 278,796,310.81
预付款项 21,133,701.44 21,130,480.64 14,817,343.20 10,286,854.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,087,784.73 2,087,784.73 1,426,067.24 1,426,067.24
应收股利
其他应收款 7,556,297.50 28,978,212.89 6,134,462.24 5,877,442.16
买入返售金融资产
存货 221,434,004.04 149,801,137.59 143,641,534.58 91,065,577.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 855,217,727.49 801,453,634.79 815,504,448.36 742,767,114.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 19,298,000.00 2,000,000.00 19,298,000.00
投资性房地产
固定资产 128,896,163.82 124,812,484.09 132,300,364.77 128,055,194.13
在建工程 77,956,756.63 77,956,756.63 71,985,804.09 71,985,804.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,795,994.77 21,794,348.33 21,981,141.63 21,979,400.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,188,329.78 4,129,258.34 4,188,329.78 4,129,258.34
其他非流动资产
非流动资产合计 234,837,245.00 247,990,847.39 232,455,640.27 245,447,656.74
资产总计 1,090,054,972.49 1,049,444,482.18 1,047,960,088.63 988,214,771.52
流动负债：
短期借款 130,030,000.00 130,030,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,029,000.00 27,029,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00
应付账款 111,946,027.73 94,409,739.90 140,854,057.91 115,501,265.72
预收款项 11,538,322.96 11,538,322.96 21,456,961.20 10,108,656.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,809,839.90 4,905,739.00 8,882,151.45 7,717,378.25
应交税费 4,750,317.23 3,958,757.72 2,506,772.41 1,303,630.73
应付利息 341,766.67 341,766.67 226,966.67 226,966.67
应付股利
其他应付款 3,886,638.37 1,687,792.97 5,432,643.13 2,715,384.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,050,000.00 30,050,000.00 30,050,000.00 30,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计 325,381,912.86 303,951,119.22 292,809,552.77 251,023,282.36
非流动负债：
长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,727,999.97 11,727,999.97 11,740,499.98 11,740,499.98
非流动负债合计 30,727,999.97 30,727,999.97 30,740,499.98 30,740,499.98
负债合计 356,109,912.83 334,679,119.19 323,550,052.75 281,763,782.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,100,000.00 75,100,000.00 75,100,000.00 75,100,000.00
资本公积 495,748,004.56 495,748,004.56 495,748,004.56 495,748,004.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,787,898.46 14,787,898.46 14,787,898.46 14,787,898.46
一般风险准备
未分配利润 148,309,156.64 129,129,459.97 138,774,132.86 120,815,086.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 733,945,059.66 714,765,362.99 724,410,035.88 706,450,989.18
少数股东权益
所有者权益合计 733,945,059.66 714,765,362.99 724,410,035.88 706,450,989.18
负债和所有者权益总计 1,090,054,972.49 1,049,444,482.18 1,047,960,088.63 988,214,771.52
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4.2 利润表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 252,093,209.99 184,969,137.24 170,099,675.61 126,738,087.03
其中：营业收入 252,093,209.99 184,969,137.24 170,099,675.61 126,738,087.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,748,279.03 177,209,276.94 160,895,803.43 118,769,333.14
其中：营业成本 213,785,350.61 154,280,703.84 142,101,695.71 105,106,302.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 469,268.08 334,365.70 425,478.87 321,186.09
销售费用 16,584,165.07 12,786,103.15 6,648,488.77 3,632,463.95
管理费用 9,390,906.81 7,186,519.67 8,674,046.05 6,584,303.10
财务费用 1,848,154.51 1,951,150.63 3,046,094.03 3,125,077.98
资产减值损失 670,433.95 670,433.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,344,930.96 7,759,860.30 9,203,872.18 7,968,753.89
列）
加：营业外收入 2,064,355.96 2,021,755.96 1,450,670.00 1,394,770.00
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,409,186.92 9,781,616.26 10,654,542.18 9,363,523.89
号填列）
减：所得税费用 1,874,163.14 1,467,242.45 1,767,184.43 1,427,482.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,535,023.78 8,314,373.81 8,887,357.75 7,936,040.94
列）
归属于母公司所有者的净
9,535,023.78 8,314,373.81 8,887,357.75 7,936,040.94
利润
少数股东损益
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11 0.16 0.14
（二）稀释每股收益 0.13 0.11 0.16 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,535,023.78 8,314,373.81 8,887,357.75 7,936,040.94
归属于母公司所有者的综
9,535,023.78 8,314,373.81 8,887,357.75 7,936,040.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
200,979,485.02 145,391,018.90 139,655,178.83 94,305,394.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,162,508.97 4,004,309.88 7,455,659.15 6,830,786.08
的现金
经营活动现金流入小计 206,141,993.99 149,395,328.78 147,110,837.98 101,136,180.98
购买商品、接受劳务支付的
277,440,918.62 194,021,478.75 172,059,995.89 119,759,857.22
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,197,600.12 17,766,344.62 14,718,848.31 12,740,885.09
付的现金
支付的各项税费 6,369,977.88 4,384,028.63 6,394,827.51 4,281,822.17
支付其他与经营活动有关
17,540,244.62 35,629,507.14 14,940,809.58 13,823,777.52
的现金
经营活动现金流出小计 321,548,741.24 251,801,359.14 208,114,481.29 150,606,342.00
经营活动产生的现金
-115,406,747.25 -102,406,030.36 -61,003,643.31 -49,470,161.02
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
32,642,345.78 32,626,945.78 15,243,854.73 15,142,054.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 32,642,345.78 32,626,945.78 15,243,854.73 15,142,054.73
投资活动产生的现金
-32,642,345.78 -32,626,945.78 -15,243,854.73 -15,142,054.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,030,000.00 60,030,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 60,030,000.00 60,030,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
偿还债务支付的现金 24,420,000.00 24,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,712,586.92 2,712,586.92 2,870,137.32 2,870,137.32
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,705,897.90 1,705,897.90
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山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 2,712,586.92 2,712,586.92 28,996,035.22 28,996,035.22
筹资活动产生的现金
57,317,413.08 57,317,413.08 -3,496,035.22 -3,496,035.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,731,679.95 -77,715,563.06 -79,743,533.26 -68,108,250.97
加：期初现金及现金等价物
340,532,064.90 318,303,713.51 154,060,908.13 137,017,302.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 249,800,384.95 240,588,150.45 74,317,374.87 68,909,051.41
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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