山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员) 宫国伟声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,337,215,323.10 1,047,960,088.63 27.6%
归属于上市公司股东的所有
782,988,475.93 724,406,141.50 8.09%
者权益（元）
股本（股） 109,001,000.00 75,100,000.00 45.14%
归属于上市公司股东的每股
7.18 9.65 -25.6%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 321,028,809.25 18.61% 905,702,458.90 37.3%
归属于上市公司股东的净利
16,818,185.09 4.76% 40,225,434.43 7.66%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -163,092,328.42 -18.36%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.5 18.03%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.16 6.67% 0.38 -7.32%
稀释每股收益（元/股） 0.16 6.67% 0.38 -7.32%
加权平均净资产收益率（%） 2.2% -0.07% 5.39% -2.92%
扣除非经常性损益后的加权
2.19% 0.38% 5.08% -2.24%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -9,539.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,682,600.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,596.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -424,563.31
合计 2,320,093.75 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山东省高新技术创业投资有限
11,601,170 人民币普通股 11,601,170
公司
2
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潞安集团财务有限公司 795,340 人民币普通股 795,340
海口多多之旅接待服务有限公
625,500 人民币普通股 625,500
司
中国银行－长盛同智优势成长
402,399 人民币普通股 402,399
混合型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－塔晶
264,540 人民币普通股 264,540
华南虎一号集合资金信托
赖秀英 210,140 人民币普通股 210,140
陈培中 201,518 人民币普通股 201,518
陈海礼 199,220 人民币普通股 199,220
俞少萍 155,534 人民币普通股 155,534
李爽 148,888 人民币普通股 148,888
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金余额较年初减少36.16%，主要是募集资金减少、应收账款和存货占压同比增加加大所致。
（2）应收票据余额较年初增长58.01%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加所致。
（3）应收账款余额较年初增长65.88%，主要是销售规模扩大所致，部分细分市场回款有季节性周期，第四季度回款比例较
大。
（4）预付账款余额较年初增长578.56%，主要是预付工程款和设备款增加所致。
（5）应收利息余额较年初减少96.45%，主要是应收募集资金存款利息减少所致。
（6）其他应收款余额较年初减少39.11%，主要是增加管理力度，提高资金使用效率，临时性业务借款减少所致。
（7）存货余额较年初增长56.96%，主要是由于生产规模扩大，生产过程占压和产成品增加较多所致。
（8）在建工程余额较年初增长31.48%，主要项目建设所致。
（9）短期借款余额较年初增长113.57%，主要是经营规模扩大，流动资金需求量增多，贷款增加所致。
（10）应付票据余额较年初增长472.20%，主要是增加票据付款所致。
（11）应付职工薪酬余额较年初降低59.87%，主要是年初预提的2011年度相关奖金发放完毕所致。
（12）应付利息余额较年初增长97.79%，主要是由于贷款增加所致。
（13）其他应付款余额较年初减少80.60%，主要是减少往来欠款所致。
（14）长期借款余额较年初增加478.95%，主要是增加三年期流动资金借款所致。
（15）其他非流动负债余额较年初增加63.56%，主要是收到政府补助增加所致。
（16）实收资本余额较年初增加45.14%，主要是资本公积转增股本和股权激励实施增加股本所致。
（17）营业收入比上年同期增长37.30%，主要是由于销售规模增长所致。
（18）营业成本比上年同期增长37.99%，主要是由于营业收入增长带来的成本增长所致。
（19）销售费用比上年同期增长59.99%，主要由于销售规模扩大，销售费用增加所致。
（20）财务费用比上年同期增长59.52%，主要由于贷款利息支出增加所致。
（21）营业外收入比上年同期减少43.54%，主要由于收到的应计营业外收入的政府补助较去年同期减少所致。
（22）营业外支出比上年同期增加459.22%，主要是对外捐赠增加所致。
（23）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长32.73%，主要是由于销售规模增长较多所致。
（24）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少30.01%，主要是由于收到的其他经营往来款减少所致。
（25）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长30.44%，主要是由于采购量增加造成货款支付增加所致。
（26）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长48.40%，主要是由于员工增加，支付工资和社会保险增加所致。
（27）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加173.76%，主要是由于本期募投项目投入增加所
致。
（28）吸收投资收到的现金比去年同期减少93.35%，主要是去年同期IPO所致。
3
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（29）取得借款收到的现金比去年同期增长510.66%，主要是由于贷款增加所致。
（30）收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少34.21%，主要是去年收到质押银行的保证金所致。
（31）偿还债务支付的现金比上年同期减少51.83%，主要是由于上年同期归还到期贷款较多所致。
（32）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加221.55%，主要是由于本期分配股利所致。
（33）支付其他与筹资活动相关的现金比上年同期减少98.74%，主要是上年发生IPO融资费用所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励实施情况：
根据 2012 年 6 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》，公司董事会已经完成了限制性股票的授予工作，并于 2012 年 7 月 25 日进行了公告。
本次限制性股票的授予日为 2012 年 7 月 10 日，激励对象为 152 人；首期授予数量为 386.10 万股，占公司当前总股本
10,514 万股的 3.6722%，授予价格：7.70 元/股。
2、募投项目实施情况：
公司募集资金投资项目《高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目》原计划竣工日期为 2012 年 9 月底（详见公告 2011-22），
为了平衡《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资进度、提高资金效率，统筹生产资源，募投项目的投资未达到计划进度，
目前正在进行主要设备的安装和调试。
公司利用超募资金实施的《ERP 平台建设项目》已经上线试运行。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无
自公司股票在证券交易所上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人 2011 年 5 月 6 日
宋斌等十一名 2010 年 07 月 18 承诺人均履
管理本人直接或间接持有的公司公开 -2014 年 5 月 6
一致行动人 日 行其承诺。
发行股票前已发行的股份，也不由公 日
发行时所作承诺 司回购该部分股份。
上海硅谷天堂 自公司股票在证券交易所上市之日起
2011 年 5 月 6 日
阳光创业投资 三十六个月内，不转让或者委托他人 2010 年 07 月 18 承诺人均履
-2014 年 5 月 6
有限公司和山 管理本人直接或间接持有的公司公开 日 行其承诺。
日
水控股集团有 发行股票前已发行的股份，也不由公
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限公司 司回购该部分股份。
若因公司历史上存在的股权代持及转
让等事宜产生纠纷，并导致公司或其
宋斌等十一名 2010 年 07 月 18 承诺人均履
他股东被追究法律责任，本人将就公 持续
一致行动人 日 行其承诺。
司或其他股东由此遭受的一切经济损
失作出足额补偿，并承担连带责任。
1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司
已在公司注册地设立了社保和公积金
账户，目前不存在受到社会保障部门
处罚的情形；2、如果应有关主管部门
要求或决定，圣阳电源及其子公司需
宋斌等十一名 2010 年 12 月 10 承诺人均履
补缴员工社会保险和住房公积金，或 持续
一致行动人 日 行其承诺。
因未及时足额缴纳员工社会保险和住
房公积金而需承担罚款或损失，本承
诺人承诺将全额承担补缴款项以及任
何罚款或损失，保证圣阳电源不因此
遭受任何损失。
本人将不直接或间接从事或参与任何
与圣阳电源相同、相近或类似的业务
或项目，不为自己或者他人谋取属于
圣阳电源的商业机会，不进行任何损
宋斌等十一名 2010 年 07 月 18 承诺人均履
害或可能损害圣阳电源利益的其他竞 持续
一致行动人 日 行其承诺。
争行为；如本人或本人关系密切的家
庭成员实际控制的其他企业违反上述
承诺与保证，本人承担由此给圣阳电
源造成的经济损失。
承诺人将不直接或间接从事或参与任
山东省高新技 何与公司相同、相近或类似的业务或
2012 年 07 月 18 承诺人履行
术创业投资有 项目，不为承诺人或者他人谋取属于 持续
日 其承诺。
限公司 公司的商业机会，不进行任何损害或
可能损害公司利益的其他竞争行为。
上海硅谷天堂 承诺人将不直接或间接从事或参与任
阳光创业投资 何与公司相同、相近或类似的业务或
2012 年 07 月 18 承诺人履行
有限公司和山 项目，不为承诺人或者他人谋取属于 持续
日 其承诺。
水控股集团有 公司的商业机会，不进行任何损害或
限公司 可能损害公司利益的其他竞争行为。
在本人任职期间每年转让的股份不超
过持有公司股份总数的 25%；离职后
担任公司董事、半年内，不转让持有的公司股份。在
2010 年 07 月 18 承诺人履行
监事或高级管 申报离任六个月后的十二个月内通过 持续
日 其承诺。
理人员的股东 证券交易所挂牌交易出售公司的股票
数量占持有的公司股票总数的比例不
超过 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 承诺人均履行其承诺。
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,860.53 至 6,318.69
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 48,605,334.49
业绩变动的原因说明 公司生产经营保持稳定增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
东北证券股份有限 行业信息、公司基本
2012 年 07 月 12 日 公司 实地调研 机构
公司 情况
华富基金管理有限 行业信息、公司基本
2012 年 07 月 12 日 公司 实地调研 机构
公司 情况
万家基金管理有限 行业信息、公司基本
2012 年 07 月 12 日 公司 实地调研 机构
公司 情况
上海证券有限责任 行业信息、公司基本
2012 年 09 月 07 日 公司 实地调研 机构
公司 情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,382,507.70 340,532,064.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,179,566.54 39,350,565.86
应收账款 447,221,360.55 269,602,410.34
预付款项 100,544,601.75 14,817,343.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,680.40 1,426,067.24
应收股利
其他应收款 3,735,390.62 6,134,462.24
买入返售金融资产
存货 225,461,892.13 143,641,534.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,056,575,999.69 815,504,448.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 159,439,705.73 132,300,364.77
在建工程 94,643,923.96 71,985,804.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,427,731.14 21,981,141.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,127,962.58 4,188,329.78
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其他非流动资产
非流动资产合计 280,639,323.41 232,455,640.27
资产总计 1,337,215,323.10 1,047,960,088.63
流动负债：
短期借款 149,500,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,674,597.00 13,400,000.00
应付账款 153,321,157.13 140,854,057.91
预收款项 19,311,004.85 21,456,961.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,564,300.26 8,882,151.45
应交税费 2,109,980.43 2,562,746.79
应付利息 448,927.33 226,966.67
应付股利
其他应付款 1,043,880.22 5,380,563.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 50,000.00 50,000.00
流动负债合计 425,023,847.22 292,813,447.15
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,202,999.95 11,740,499.98
非流动负债合计 129,202,999.95 30,740,499.98
负债合计 554,226,847.17 323,553,947.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,001,000.00 75,100,000.00
资本公积 491,468,904.56 495,748,004.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,787,898.46 14,787,898.46
一般风险准备
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未分配利润 167,730,672.91 138,770,238.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 782,988,475.93 724,406,141.50
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 782,988,475.93 724,406,141.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,337,215,323.10 1,047,960,088.63
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
2、母公司资产负债表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,288,782.58 318,303,713.51
交易性金融资产
应收票据 60,433,720.54 37,011,148.61
应收账款 463,434,654.80 278,796,310.81
预付款项 95,198,633.42 10,286,854.70
应收利息 50,680.40 1,426,067.24
应收股利
其他应收款 7,518,004.51 5,877,442.16
存货 155,899,047.88 91,065,577.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 992,823,524.13 742,767,114.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,298,000.00 19,298,000.00
投资性房地产
固定资产 155,151,773.07 128,055,194.13
在建工程 89,628,930.09 71,985,804.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,426,297.00 21,979,400.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,068,891.14 4,129,258.34
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其他非流动资产
非流动资产合计 288,573,891.30 245,447,656.74
资产总计 1,281,397,415.43 988,214,771.52
流动负债：
短期借款 149,500,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 76,674,597.00 13,400,000.00
应付账款 124,207,868.32 115,501,265.72
预收款项 14,706,632.87 10,108,656.75
应付职工薪酬 2,480,164.81 7,717,378.25
应交税费 3,560,066.96 1,303,630.73
应付利息 448,927.33 226,966.67
应付股利
其他应付款 1,010,671.83 2,715,384.24
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 50,000.00 50,000.00
流动负债合计 391,638,929.12 251,023,282.36
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,202,999.95 11,740,499.98
非流动负债合计 129,202,999.95 30,740,499.98
负债合计 520,841,929.07 281,763,782.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,001,000.00 75,100,000.00
资本公积 491,468,904.56 495,748,004.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,787,898.46 14,787,898.46
一般风险准备
未分配利润 145,297,683.34 120,815,086.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 760,555,486.36 706,450,989.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,281,397,415.43 988,214,771.52
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
10
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 321,028,809.25 270,663,365.29
其中：营业收入 321,028,809.25 270,663,365.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,953,906.98 255,156,009.72
其中：营业成本 261,542,409.21 226,291,189.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 621,134.88 580,279.86
销售费用 20,405,083.24 16,860,064.14
管理费用 14,605,996.70 11,557,333.84
财务费用 3,779,282.95 -181,010.82
资产减值损失 48,152.93
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,074,902.27 15,507,355.57
加 ：营业外收入 321,866.89 3,864,902.48
减 ：营业外支出 215,514.16 46,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,181,255.00 19,326,258.05
列）
减：所得税费用 3,363,069.91 3,271,614.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,818,185.09 16,054,643.79
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 16,818,185.09 16,054,643.79
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
11
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 2,940,000.00
八、综合收益总额 16,818,185.09 18,994,643.79
归属于母公司所有者的综合收益总
16,818,185.09 18,994,643.79
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 244,205,193.39 206,272,371.33
减：营业成本 195,137,589.92 171,220,479.35
营业税金及附加 468,592.41 328,422.38
销售费用 16,017,726.97 13,097,578.68
管理费用 11,869,693.00 9,721,697.06
财务费用 3,797,147.31 24,037.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,914,443.78 11,880,156.03
加：营业外收入 323,507.84 3,864,728.73
减：营业外支出 215,514.16 46,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,022,437.46 15,698,884.76
列）
减：所得税费用 2,553,365.62 2,354,832.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,469,071.84 13,344,052.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.13 0.13
六、其他综合收益 2,940,000.00
七、综合收益总额 14,469,071.84 16,284,052.05
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
12
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 905,702,458.90 659,631,330.91
其中：营业收入 905,702,458.90 659,631,330.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 861,408,285.23 621,471,649.72
其中：营业成本 751,363,368.91 544,501,815.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,856,788.06 1,793,292.77
销售费用 58,009,252.95 36,258,194.54
管理费用 37,264,070.09 29,716,536.32
财务费用 8,001,087.99 5,015,702.86
资产减值损失 4,913,717.23 4,186,108.18
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,294,173.67 38,159,681.19
加 ：营业外收入 3,001,899.80 5,316,423.48
减 ：营业外支出 257,242.74 46,000.00
其中：非流动资产处置损失 41,628.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,038,830.73 43,430,104.67
列）
减：所得税费用 6,813,396.30 6,068,105.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,225,434.43 37,361,999.17
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 40,225,434.43 37,361,999.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.38 0.41
（二）稀释每股收益 0.38 0.41
13
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 2,940,000.00
八、综合收益总额 40,225,434.43 40,301,999.17
归属于母公司所有者的综合收益总
40,225,434.43 40,301,999.17
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 696,804,177.04 523,290,746.54
减：营业成本 567,137,549.21 431,237,368.96
营业税金及附加 1,433,730.46 1,256,714.88
销售费用 45,727,616.26 26,392,993.32
管理费用 31,019,824.91 24,321,528.39
财务费用 8,146,012.81 5,417,135.09
资产减值损失 4,913,717.23 3,952,852.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,425,726.16 30,712,153.77
加：营业外收入 2,873,152.31 5,260,049.73
减：营业外支出 257,142.74 46,000.00
其中：非流动资产处置损失 41,628.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,041,735.73 35,926,203.50
列）
减：所得税费用 5,294,138.55 4,241,135.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,747,597.18 31,685,067.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.35
（二）稀释每股收益 0.34 0.35
六、其他综合收益 2,940,000.00
七、综合收益总额 35,747,597.18 34,625,067.58
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
14
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 744,819,177.42 561,153,526.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,944.10
收到其他与经营活动有关的现金 15,821,432.11 22,605,668.09
经营活动现金流入小计 760,654,553.63 583,759,194.41
购买商品、接受劳务支付的现金 792,641,951.80 607,679,402.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,210,859.62 40,572,572.32
支付的各项税费 23,397,479.14 24,316,776.73
支付其他与经营活动有关的现金 47,496,591.49 48,979,723.95
经营活动现金流出小计 923,746,882.05 721,548,475.61
经营活动产生的现金流量净额 -163,092,328.42 -137,789,281.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
131,056,640.63 47,872,521.55
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
15
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 131,056,640.63 47,872,521.55
投资活动产生的现金流量净额 -131,056,640.63 -47,872,521.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,729,700.00 447,036,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 259,530,000.00 42,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00 11,400,000.00
筹资活动现金流入小计 296,759,700.00 500,936,800.00
偿还债务支付的现金 100,030,000.00 207,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,384,580.93 6,339,473.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 107,800.00 8,565,651.72
筹资活动现金流出小计 120,522,380.93 222,585,125.34
筹资活动产生的现金流量净额 176,237,319.07 278,351,674.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
57,845.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,853,804.20 92,689,871.91
加：期初现金及现金等价物余额 335,236,311.90 145,015,136.13
六、期末现金及现金等价物余额 217,382,507.70 237,705,008.04
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东圣阳电源股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,556,757.52 425,138,707.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,937,103.53 16,340,709.09
经营活动现金流入小计 544,493,861.05 441,479,416.42
购买商品、接受劳务支付的现金 568,545,055.20 464,945,110.91
支付给职工以及为职工支付的现金 51,267,912.65 34,798,424.35
支付的各项税费 18,196,726.48 17,606,067.17
支付其他与经营活动有关的现金 56,933,527.98 41,657,608.49
经营活动现金流出小计 694,943,222.31 559,007,210.92
经营活动产生的现金流量净额 -150,449,361.26 -117,527,794.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
16
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
128,564,981.52 47,267,112.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 128,564,981.52 57,267,112.55
投资活动产生的现金流量净额 -128,564,981.52 -57,267,112.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,729,700.00 447,036,800.00
取得借款收到的现金 259,530,000.00 42,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00 11,400,000.00
筹资活动现金流入小计 296,759,700.00 500,936,800.00
偿还债务支付的现金 100,030,000.00 207,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,384,580.93 6,339,473.62
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 107,800.00 8,565,651.72
筹资活动现金流出小计 120,522,380.93 222,585,125.34
筹资活动产生的现金流量净额 176,237,319.07 278,351,674.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
57,845.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,719,177.93 103,556,767.61
加：期初现金及现金等价物余额 313,007,960.51 127,971,530.38
六、期末现金及现金等价物余额 210,288,782.58 231,528,297.99
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计。
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