山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东圣阳电源股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 216,226,083.31 252,093,209.99 -14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,010,537.37 9,535,023.78 -15.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,780,446.25 7,784,656.21 -12.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,751,212.68 -115,406,747.25 17.9%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
加权平均净资产收益率（%） 1% 1.31% -0.31%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,380,428,172.02 1,327,112,214.79 4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 810,533,649.76 800,258,512.39 1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,926.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,410,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,280.09
所得税影响额 262,262.60
合计 1,230,091.12 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,059
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宋斌 境内自然人 13.47% 14,725,204 14,725,204
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 9.44% 10,325,660 0
司
上海硅谷天堂阳
光创业投资有限 境内非国有法人 3.59% 3,920,000 3,920,000
公司
高运奎 境内自然人 2.93% 3,207,851 3,207,851
隋延波 境内自然人 2.33% 2,542,620 2,542,620
李恕华 境内自然人 2.33% 2,542,620 2,542,620
景勇 境内自然人 2.33% 2,542,620 2,542,620
山水控股集团有
境内非国有法人 2.3% 2,520,000 2,520,000
限公司
烟台东阳投资有
境内非国有法人 2.18% 2,380,000 2,380,000 质押 2,380,000
限公司
翟凤英 境内自然人 2.15% 2,350,004 2,350,004
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公
10,325,660 人民币普通股 10,325,660
司
潞安集团财务有限公司 795,340 人民币普通股 795,340
王建平 211,413 人民币普通股 211,413
汪波 200,000 人民币普通股 200,000
陈海礼 199,220 人民币普通股 199,220
俞少萍 155,534 人民币普通股 155,534
华润深国投信托有限公司-福祥结
154,600 人民币普通股 154,600
构式新股申购 1 号信托
刘云杰 142,640 人民币普通股 142,640
林峥 133,500 人民币普通股 133,500
孙广泉 127,800 人民币普通股 127,800
1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于 2007 年 12 月签署了《一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人协议》，为一致行动人关系。2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创
说明
业投资有限公司为一致行动人关系。3、前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否
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存在关联关系或一致行动。4、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未
知是否存在关联关系或一致行动。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收票据余额较年初减少33.33%，主要是应收票据到期所致。
（2）预付账款余额较年初增加86.73%，主要是预付工程款和设备款增加所致。
（3）应收利息余额较年初减少100%，主要是应收利息收款所致。
（4）其他应收款余额较年初增加100.24%，主要是临时业务借款增加所致。
（5）存货余额较年初增加30.79%，主要是由于生产过程占压和产成品增加较多所致。
（6）应交税费余额较年初减少128.72%，主要是交纳增值税增加所致。
（7）应付利息余额较年初减少100%，主要是由于支付贷款利息所致。
（8）其他应付款余额较年初减少79.29%，主要是由于支付其他应付款项所致。
（9）一年内到期的非流动负债余额较年初减少100%，主要是由于归还贷款所致。
（10）长期借款余额较年初增加84.62%，主要是增加长期贷款所致。
（11）营业收入比上年同期下降14.23%，主要是由于备用电源市场销售同比下降所致。
（12）营业税金及附加比上年同期下降41%，主要是由于收入下降所致。
（13）管理费用比上年同期增长62%，主要由于日常维修费和研发费用增加所致。
（14）财务费用比上年同期增长27.59%，主要由于贷款利息支出增加所致。
（15）支付的各项税费比上年同期增长118.73%，主要是支付年初增值税增加所致。
（16）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长44.12%，主要是由于业务借款、投标保证金等
增加所致。
（17）取得借款收到的现金比去年同期增加116.56%，主要是由于贷款增加所致。
（18）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加51.80%，主要是由于贷款利息支付增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
自公司股票在证券交易所上市之日起三十
2011 年 5 月 承诺人均
首次公开发行或再融资 宋斌等十一名 六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 2010 年 07
6 日-2014 年 履行其承
时所作承诺 一致行动人 接或间接持有的公司公开发行股票前已发 月 18 日
5月6日 诺
行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上海硅谷天堂
自公司股票在证券交易所上市之日起三十
阳光创业投资 2011 年 5 月 承诺人均
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 2010 年 07
有限公司和山 6 日-2014 年 履行其承
接或间接持有的公司公开发行股票前已发 月 18 日
水控股集团有 5月6日 诺
行的股份，也不由公司回购该部分股份。
限公司
若因公司历史上存在的股权代持及转让等
事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被追 承诺人均
宋斌等十一名 2010 年 07
究法律责任，本人将就公司或其他股东由此 持续 履行其承
一致行动人 月 18 日
遭受的一切经济损失作出足额补偿，并承担 诺
连带责任。
1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在
公司注册地设立了社保和公积金账户，目前
不存在受到社会保障部门处罚的情形；2、
如果应有关主管部门要求或决定，圣阳电源 承诺人均
宋斌等十一名 2010 年 12
及其子公司需补缴员工社会保险和住房公 持续 履行其承
一致行动人 月 10 日
积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和 诺
住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人
承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或
损失，保证圣阳电源不因此遭受任何损失。
本人将不直接或间接从事或参与任何与圣
阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不
为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业
承诺人均
宋斌等十一名 机会，不进行任何损害或可能损害圣阳电源 2010 年 07
持续 履行其承
一致行动人 利益的其他竞争行为；如本人或本人关系密 月 18 日
诺
切的家庭成员实际控制的其他企业违反上
述承诺与保证，本人承担由此给圣阳电源造
成的经济损失。
承诺人将不直接或间接从事或参与任何与
山东省高新技 公司相同、相近或类似的业务或项目，不为 承诺人均
2012 年 07
术创业投资有 承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会， 持续 履行其承
月 18 日
限公司 不进行任何损害或可能损害公司利益的其 诺
他竞争行为。
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上海硅谷天堂 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与
阳光创业投资 公司相同、相近或类似的业务或项目，不为 承诺人均
2012 年 07
有限公司和山 承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会， 持续 履行其承
月 18 日
水控股集团有 不进行任何损害或可能损害公司利益的其 诺
限公司 他竞争行为。
在本人任职期间每年转让的股份不超过持
有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不
担任公司董事、 承诺人均
转让持有的公司股份。在申报离任六个月后 2010 年 07
监事或高级管 持续 履行其承
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 月 18 日
理人员的股东 诺
售公司的股票数量占持有的公司股票总数
的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所
无
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 否
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,340.72 至 3,042.94
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,340.72
业绩变动的原因说明 公司各项业务保持稳定增长
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
深圳市方
信电源技 2012 年 资金往来 220 220 现金清偿
术有限公
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司
合计 220 0 0 220 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0.27%
相关决策程序 董事长职权范围内审批
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
注册会计师对资金占用的专项审核
2013 年 03 月 28 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
意见的披露索引
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,080,001.92 241,710,212.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,117,655.21 96,167,135.97
应收账款 394,764,042.77 372,394,969.11
预付款项 101,138,573.56 54,164,336.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 60,107.80
应收股利
其他应收款 9,887,034.69 4,937,509.42
买入返售金融资产
存货 227,223,694.48 173,726,513.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 988,211,002.63 943,160,784.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 185,330,561.65 187,653,317.18
在建工程 154,610,352.19 144,710,567.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,268,555.32 44,579,845.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,007,700.23 5,007,700.23
其他非流动资产
非流动资产合计 392,217,169.39 383,951,430.02
资产总计 1,380,428,172.02 1,327,112,214.79
流动负债：
短期借款 109,500,000.00 109,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 58,163,550.00 69,879,940.00
应付账款 124,412,103.27 135,861,876.92
预收款项 8,856,344.65 9,609,277.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,543,835.70 9,815,771.87
应交税费 -3,626,723.64 12,627,407.87
应付利息 457,421.11
应付股利
其他应付款 1,317,412.35 6,361,506.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00
其他流动负债 50,000.00 50,000.00
流动负债合计 306,216,522.33 373,163,202.46
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,677,999.93 23,690,499.94
非流动负债合计 263,677,999.93 153,690,499.94
负债合计 569,894,522.26 526,853,702.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,336,000.00 109,001,000.00
资本公积 498,067,904.56 496,138,304.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,492,383.19 19,492,383.19
一般风险准备
未分配利润 183,637,362.01 175,626,824.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 810,533,649.76 800,258,512.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 810,533,649.76 800,258,512.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,380,428,172.02 1,327,112,214.79
计
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
2、母公司资产负债表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 185,667,841.56 237,864,716.29
交易性金融资产
应收票据 61,352,344.06 94,717,135.97
应收账款 403,153,422.02 365,260,532.04
预付款项 89,874,296.95 53,785,613.65
应收利息 60,107.80
应收股利
其他应收款 12,919,790.67 6,453,582.23
存货 145,788,686.67 106,394,018.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 898,756,381.93 864,535,706.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,298,000.00 19,298,000.00
投资性房地产
固定资产 175,059,037.95 177,355,705.27
在建工程 154,610,352.19 144,710,567.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,267,326.06 44,578,513.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,151,349.89 4,151,349.89
其他非流动资产
非流动资产合计 398,386,066.09 390,094,136.07
资产总计 1,297,142,448.02 1,254,629,842.20
流动负债：
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短期借款 89,500,000.00 109,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,163,550.00 69,879,940.00
应付账款 85,372,882.78 94,278,642.50
预收款项 8,397,323.62 7,487,788.52
应付职工薪酬 6,251,816.33 7,979,355.00
应交税费 -1,208,819.81 12,440,614.51
应付利息 457,421.11
应付股利
其他应付款 934,186.74 3,343,444.19
一年内到期的非流动负债 19,050,000.00
其他流动负债 50,000.00
流动负债合计 247,460,939.66 324,417,205.83
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,677,999.93 23,690,499.94
非流动负债合计 263,677,999.93 153,690,499.94
负债合计 511,138,939.59 478,107,705.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,336,000.00 109,001,000.00
资本公积 498,067,904.56 496,138,304.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,492,383.19 19,492,383.19
一般风险准备
未分配利润 159,107,220.68 151,890,448.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 786,003,508.43 776,522,136.43
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,297,142,448.02 1,254,629,842.20
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计
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
3、合并利润表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,226,083.31 252,093,209.99
其中：营业收入 216,226,083.31 252,093,209.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,088,247.23 242,748,279.03
其中：营业成本 176,774,245.20 213,785,350.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 275,425.71 469,268.08
销售费用 13,459,094.37 16,584,165.07
管理费用 15,221,370.14 9,390,906.81
财务费用 2,358,111.81 1,848,154.51
资产减值损失 670,433.95
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,137,836.08 9,344,930.96
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山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,533,280.09 2,064,355.96
减 ：营业外支出 40,926.37 100.00
其中：非流动资产处置损
40,926.37
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,630,189.80 11,409,186.92
列）
减：所得税费用 1,619,652.43 1,874,163.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,010,537.37 9,535,023.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,010,537.37 9,535,023.78
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.07 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,010,537.37 9,535,023.78
归属于母公司所有者的综合收益
8,010,537.37 9,535,023.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
4、母公司利润表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 156,908,209.63 184,969,137.24
减：营业成本 125,905,220.97 154,280,703.84
营业税金及附加 136,504.81 334,365.70
销售费用 8,980,464.18 12,786,103.15
管理费用 12,207,051.63 7,186,519.67
财务费用 2,296,906.36 1,951,150.63
资产减值损失 670,433.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,382,061.68 7,759,860.30
加：营业外收入 1,149,184.69 2,021,755.96
减：营业外支出 40,926.37
其中：非流动资产处置损失 40,926.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,490,320.00 9,781,616.26
列）
减：所得税费用 1,273,548.00 1,467,242.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,216,772.00 8,314,373.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.11
（二）稀释每股收益 0.07 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,216,772.00 8,314,373.81
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
5、合并现金流量表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,330,785.60 200,979,485.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 146,622.04
收到其他与经营活动有关的现金 6,095,798.16 5,162,508.97
经营活动现金流入小计 238,573,205.80 206,141,993.99
购买商品、接受劳务支付的现金 272,688,160.09 277,440,918.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,424,682.62 20,197,600.12
金
支付的各项税费 13,933,330.14 6,369,977.88
支付其他与经营活动有关的现金 25,278,245.63 17,540,244.62
经营活动现金流出小计 333,324,418.48 321,548,741.24
经营活动产生的现金流量净额 -94,751,212.68 -115,406,747.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
43,089,881.09 32,642,345.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,089,881.09 32,642,345.78
投资活动产生的现金流量净额 -43,089,881.09 -32,642,345.78
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,264,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 60,030,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 132,264,600.00 60,030,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,117,805.87 2,712,586.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,117,805.87 2,712,586.92
筹资活动产生的现金流量净额 89,146,794.13 57,317,413.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-256,008.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,950,308.35 -90,731,679.95
加：期初现金及现金等价物余额 221,563,009.54 340,532,064.90
六、期末现金及现金等价物余额 172,612,701.19 249,800,384.95
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
6、母公司现金流量表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,812,900.70 145,391,018.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,719,362.68 4,004,309.88
经营活动现金流入小计 191,532,263.38 149,395,328.78
购买商品、接受劳务支付的现金 205,974,227.77 194,021,478.75
支付给职工以及为职工支付的现
17,806,078.69 17,766,344.62
金
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支付的各项税费 11,386,438.75 4,384,028.63
支付其他与经营活动有关的现金 34,629,263.90 35,629,507.14
经营活动现金流出小计 269,796,009.11 251,801,359.14
经营活动产生的现金流量净额 -78,263,745.73 -102,406,030.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
42,890,581.09 32,626,945.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,890,581.09 32,626,945.78
投资活动产生的现金流量净额 -42,890,581.09 -32,626,945.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,264,600.00
取得借款收到的现金 110,000,000.00 60,030,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,264,600.00 60,030,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,051,139.20 2,712,586.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,051,139.20 2,712,586.92
筹资活动产生的现金流量净额 69,213,460.80 57,317,413.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-256,008.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,196,874.73 -77,715,563.06
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加：期初现金及现金等价物余额 237,864,716.29 318,303,713.51
六、期末现金及现金等价物余额 185,667,841.56 240,588,150.45
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
山东圣阳电源股份有限公司
法定代表人：宋斌
2013年4月22日
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