山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东圣阳电源股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管
人员 宫国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,976,464,746.73 1,804,903,759.47 9.51%
归属于上市公司股东的净资产
1,159,171,208.96 1,131,582,003.68 2.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 438,636,362.82 33.94% 1,136,103,554.72 15.54%
归属于上市公司股东的净利润
12,181,033.14 46.67% 39,233,068.41 45.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,882,231.92 81.22% 31,632,505.35 51.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -143,353,534.17 -185.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.18 38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.18 38.46%
加权平均净资产收益率 1.05% 0.28% 3.40% 0.75%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,428.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,606,232.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,034.94
减：所得税影响额 1,341,275.84
合计 7,600,563.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,932 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宋斌 境内自然人 10.21% 22,555,367 19,916,525 质押 9,000,000
民生证券股份有限 境内非国有法
2.90% 6,400,000
公司 人
广发基金－招商银
行－添翼定增分级
其他 2.30% 5,075,763
5 号特定多客户资
产管理计划
中国建设银行股份
有限公司－汇添富
其他 2.26% 5,000,000
环保行业股票型证
券投资基金
青岛融实创力股权
境内非国有法
投资管理企业（有 2.21% 4,891,304 质押 4,890,000
人
限合伙）
高运奎 境内自然人 1.96% 4,330,630 4,330,597 质押 2,247,500
隋延波 境内自然人 1.88% 4,146,716 3,552,537 质押 1,650,000
李恕华 境内自然人 1.71% 3,776,716 3,432,537 质押 1,382,000
孔德龙 境内自然人 1.36% 3,008,496 2,931,372 质押 1,245,000
中国建设银行股份
有限公司－华宝兴
其他 1.20% 2,659,564
业事件驱动混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
民生证券股份有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
广发基金－招商银行－添翼定增
5,075,763 人民币普通股 5,075,763
分级 5 号特定多客户资产管理计划
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中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
金
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 2,659,564 人民币普通股 2,659,564
基金
宋斌 2,638,842 人民币普通股 2,638,842
谢兰娟 1,538,100 人民币普通股 1,538,100
景勇 1,450,561 人民币普通股 1,450,561
交通银行－华安创新证券投资基
1,444,643 人民币普通股 1,444,643
金
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城中小板创业板精选股票型 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
证券投资基金
北京神州牧投资基金管理有限公
1,164,100 人民币普通股 1,164,100
司－上善神州牧 5 号证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、孔德龙等九人为一致行动人关系。
说明 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟参与设立产业并购
投资基金暨关联交易的议案》和《关于接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》，
具体公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体公告内容详见公司指定信息披露媒
公司拟参与设立产业并购投资基金 2016 年 10 月 12 日 体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
类型 期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜
宋斌等十一
产生纠纷，并导致公司或其他股东被追究法律 承诺人均履
名一致行动 其他 2010 年 07 月 18 日 持续
责任，本人将就公司或其他股东由此遭受的一 行其承诺
人
切经济损失作出足额补偿，并承担连带责任。
1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在公司
首次公开发行或再融
资时所作承诺 注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在
宋斌等十一 受到社会保障部门处罚的情形；2、如果应有关
承诺人均履
名一致行动 其他 主管部门要求或决定，圣阳电源及其子公司需 2010 年 12 月 10 日 持续
行其承诺
人 补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时
足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担
罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款
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项以及任何罚款或损失，保证圣阳电源不因此
遭受任何损失。
本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电
关于
源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己
同业
宋斌等十一 或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进
竞争 承诺人均履
名一致行动 行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞 2010 年 07 月 18 日 持续
方面 行其承诺
人 争行为；如本人或本人关系密切的家庭成员实
的承
际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人
诺
承担由此给圣阳电源造成的经济损失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50.00% 至 100.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,935.48 至 6,580.64
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,290.32
业绩变动的原因说明 预计国内通讯市场和出口市场收入将有所增长，带来利润增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东圣阳电源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 224,158,799.19 282,614,213.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,964,572.70 41,117,990.83
应收账款 854,448,754.14 597,464,467.85
预付款项 41,146,207.86 17,786,392.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,495,722.22
应收股利
其他应收款 7,711,067.03 3,875,255.03
买入返售金融资产
存货 224,321,697.12 194,550,134.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 1,449,751,098.04 1,262,904,176.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,668,000.00 12,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,384,455.89 8,813,237.43
固定资产 398,405,569.47 424,654,276.10
在建工程 23,395,597.19 16,174,457.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,159,567.43 65,034,324.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,582,858.71 14,205,687.70
其他非流动资产 1,117,600.00 1,117,600.00
非流动资产合计 526,713,648.69 541,999,583.09
资产总计 1,976,464,746.73 1,804,903,759.47
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,152,354.24 71,320,484.95
应付账款 218,861,867.67 211,518,471.95
预收款项 67,343,172.92 14,368,877.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,571,432.81 22,266,368.26
应交税费 19,769,768.28 16,935,806.49
应付利息 1,121,318.38 726,159.15
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应付股利 286,175.00
其他应付款 593,387.05 11,191,318.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,059,331.58 99,483,926.32
其他流动负债 3,967,483.44 3,967,483.44
流动负债合计 538,726,291.37 481,778,896.81
非流动负债：
长期借款 224,947,221.04 134,947,221.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,620,025.36 56,595,637.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,567,246.40 191,542,858.98
负债合计 817,293,537.77 673,321,755.79
所有者权益：
股本 221,009,917.00 223,275,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,349,963.56 664,679,888.56
减：库存股
其他综合收益 -10,145.66 -12,633.38
专项储备
盈余公积 29,091,088.29 29,091,088.29
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一般风险准备
未分配利润 242,730,385.77 214,547,813.21
归属于母公司所有者权益合计 1,159,171,208.96 1,131,582,003.68
少数股东权益
所有者权益合计 1,159,171,208.96 1,131,582,003.68
负债和所有者权益总计 1,976,464,746.73 1,804,903,759.47
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,370,880.99 276,361,070.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,964,572.70 41,117,990.83
应收账款 852,874,582.13 599,560,527.50
预付款项 41,146,207.86 15,431,609.93
应收利息 5,495,722.22
应收股利
其他应收款 4,655,294.04 3,812,176.51
存货 224,321,697.12 193,734,165.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 1,442,333,234.84 1,255,513,262.79
非流动资产：
可供出售金融资产 14,668,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,160,127.40 9,160,127.40
投资性房地产 8,384,455.89 8,813,237.43
固定资产 398,357,783.92 424,551,082.76
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在建工程 23,395,597.19 16,174,457.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,159,567.43 65,034,324.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,405,598.79 14,131,705.47
其他非流动资产 1,117,600.00 1,117,600.00
非流动资产合计 535,648,730.62 550,982,534.92
资产总计 1,977,981,965.46 1,806,495,797.71
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,152,354.24 71,320,484.95
应付账款 218,336,658.18 211,383,251.95
预收款项 67,343,172.92 14,368,877.58
应付职工薪酬 7,571,432.81 22,266,368.26
应交税费 19,779,531.73 17,079,085.22
应付利息 1,121,318.38 726,159.15
应付股利 286,175.00
其他应付款 593,387.05 11,191,318.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,059,331.58 99,483,926.32
其他流动负债 3,967,483.44 3,967,483.44
流动负债合计 538,210,845.33 481,786,955.54
非流动负债：
长期借款 224,947,221.04 134,947,221.04
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,620,025.36 56,595,637.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,567,246.40 191,542,858.98
负债合计 816,778,091.73 673,329,814.52
所有者权益：
股本 221,009,917.00 223,275,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,349,963.56 664,679,888.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,091,088.29 29,091,088.29
未分配利润 244,752,904.88 216,119,159.34
所有者权益合计 1,161,203,873.73 1,133,165,983.19
负债和所有者权益总计 1,977,981,965.46 1,806,495,797.71
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 438,636,362.82 327,478,084.32
其中：营业收入 438,636,362.82 327,478,084.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 425,781,838.73 320,121,227.88
其中：营业成本 334,636,320.64 259,134,077.97
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,775,719.17 2,146,205.91
销售费用 22,974,246.12 31,168,638.51
管理费用 30,863,726.57 24,728,218.09
财务费用 3,128,029.36 944,087.40
资产减值损失 13,403,796.87 2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,854,524.09 7,356,856.44
加：营业外收入 1,518,452.45 2,710,507.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -9,548.99 685.36
其中：非流动资产处置损失 110.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,382,525.53 10,066,678.59
列）
减：所得税费用 2,201,492.39 1,761,356.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,181,033.14 8,305,322.40
归属于母公司所有者的净利润 12,181,033.14 8,305,322.40
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 715.67 1,845.26
归属母公司所有者的其他综合收益
715.67 1,845.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
15
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
715.67 1,845.26
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 715.67 1,845.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,181,748.81 8,307,167.66
归属于母公司所有者的综合收益
12,181,748.81 8,307,167.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋斌 主管会计工作负责人：宫国伟 会计机构负责人：宫国伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 437,943,775.88 326,627,714.09
减：营业成本 334,049,324.91 258,508,847.89
营业税金及附加 20,775,719.17 2,146,205.91
16
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 22,880,878.02 30,997,232.85
管理费用 30,556,235.47 24,493,286.74
财务费用 3,129,206.98 946,447.63
资产减值损失 13,403,796.87 2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,148,614.46 7,535,693.07
加：营业外收入 1,518,452.45 2,680,007.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -9,548.99 685.36
其中：非流动资产处置损失 110.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,676,615.90 10,215,015.22
列）
减：所得税费用 2,201,492.39 1,761,356.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,475,123.51 8,453,659.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,475,123.51 8,453,659.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,136,103,554.72 983,322,329.01
其中：营业收入 1,136,103,554.72 983,322,329.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,104,928,407.85 960,345,518.83
其中：营业成本 867,125,362.68 786,102,281.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,533,768.45 4,959,814.04
销售费用 70,037,809.70 76,357,551.83
管理费用 76,115,595.33 70,989,114.61
财务费用 7,987,828.33 11,351,744.63
资产减值损失 31,128,043.36 10,585,012.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,984,899.54
列）
其中：对联营企业和合营企
18
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,160,046.41 22,976,810.18
加：营业外收入 9,117,607.68 16,024,453.93
其中：非流动资产处置利得 21,129.00
减：营业外支出 175,768.78 8,898,081.50
其中：非流动资产处置损失 3,428.62 8,803,964.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,101,885.31 30,103,182.61
列）
减：所得税费用 2,868,816.90 3,180,720.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,233,068.41 26,922,462.40
归属于母公司所有者的净利润 39,233,068.41 26,922,462.40
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,487.72 -1,870.00
归属母公司所有者的其他综合收益
2,487.72 -1,870.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,487.72 -1,870.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,487.72 -1,870.00
6.其他
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山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,235,556.13 26,920,592.40
归属于母公司所有者的综合收益
39,235,556.13 26,920,592.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,127,589,127.53 980,352,842.58
减：营业成本 859,715,671.71 783,740,612.27
营业税金及附加 52,533,768.45 4,959,814.04
销售费用 69,557,697.71 75,955,457.95
管理费用 75,338,152.99 70,306,079.04
财务费用 7,999,306.52 11,351,036.63
资产减值损失 30,714,932.61 10,519,749.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,984,899.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,714,497.08 23,520,092.83
加：营业外收入 9,117,607.68 15,981,753.93
其中：非流动资产处置利得 21,129.00
减：营业外支出 175,768.78 8,898,081.50
其中：非流动资产处置损失 3,428.62 8,803,964.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,656,335.98 30,603,765.26
列）
减：所得税费用 2,972,094.59 3,197,035.88
20
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,684,241.39 27,406,729.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,684,241.39 27,406,729.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.12
（二）稀释每股收益 0.18 0.12
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 953,930,567.59 888,322,122.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
21
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,430.73 369,637.51
收到其他与经营活动有关的现金 25,996,695.60 21,717,615.82
经营活动现金流入小计 979,988,693.92 910,409,376.21
购买商品、接受劳务支付的现金 849,862,672.67 725,780,902.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
95,150,988.53 86,559,314.41
金
支付的各项税费 110,320,497.15 55,870,210.39
支付其他与经营活动有关的现金 68,008,069.74 92,494,102.03
经营活动现金流出小计 1,123,342,228.09 960,704,529.52
经营活动产生的现金流量净额 -143,353,534.17 -50,295,153.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 140,000,000.00 10,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,260,080.52 25,271,253.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
22
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 122,260,080.52 155,271,253.96
投资活动产生的现金流量净额 17,739,919.48 -145,236,253.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 246,627,796.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 80,040,023.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 326,667,819.33
偿还债务支付的现金 113,424,594.74 171,326,894.74
分配股利、利润或偿付利息支付
22,152,973.02 27,462,803.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,535,855.00 8,866,715.00
筹资活动现金流出小计 145,113,422.76 207,656,412.84
筹资活动产生的现金流量净额 74,886,577.24 119,011,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
415,715.72 2,275,137.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,311,321.73 -74,244,863.60
加：期初现金及现金等价物余额 249,798,253.76 187,401,124.44
六、期末现金及现金等价物余额 199,486,932.03 113,156,260.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 951,716,976.75 885,133,449.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,955,486.31 21,665,363.83
23
山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 976,672,463.06 906,798,813.14
购买商品、接受劳务支付的现金 846,221,877.35 723,212,541.94
支付给职工以及为职工支付的现
94,589,595.23 86,059,521.73
金
支付的各项税费 110,320,497.15 55,870,210.39
支付其他与经营活动有关的现金 65,426,315.15 88,219,324.55
经营活动现金流出小计 1,116,558,284.88 953,361,598.61
经营活动产生的现金流量净额 -139,885,821.82 -46,562,785.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 140,000,000.00 10,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,260,080.52 25,271,253.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 122,260,080.52 155,271,253.96
投资活动产生的现金流量净额 17,739,919.48 -145,236,253.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 246,627,796.00
取得借款收到的现金 220,000,000.00 80,040,023.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 326,667,819.33
偿还债务支付的现金 113,424,594.74 171,326,894.74
分配股利、利润或偿付利息支付
22,152,973.02 27,462,803.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,535,855.00 8,866,715.00
筹资活动现金流出小计 145,113,422.76 207,656,412.84
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山东圣阳电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 74,886,577.24 119,011,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
413,228.00 2,277,007.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,846,097.10 -70,510,625.76
加：期初现金及现金等价物余额 243,545,110.93 183,496,284.15
六、期末现金及现金等价物余额 196,699,013.83 112,985,658.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
25