淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2013-006
淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易
所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 万昌科技 股票代码 002581
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 285,343,999.23 246,369,291.09 15.82% 247,173,208.21
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,270,938.32 66,976,250.78 28.81% 70,255,755.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性
86,009,077.42 66,228,240.93 29.87% 70,007,493.40
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,035,343.84 74,426,515.06 -15.31% 85,712,123.64
基本每股收益（元/股） 0.80 0.69 15.94% 0.87
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.69 15.94% 0.87
加权平均净资产收益率（%） 12.78% 14.43% -1.65% 48.13%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 729,024,996.83 690,193,123.45 5.63% 209,680,141.11
归属于上市公司股东的净资产（元） 704,409,994.23 672,279,055.91 4.78% 177,341,946.82
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 7,271 7,632
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
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质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
高宝林 境内自然人 23.47% 25,413,500 25,413,500
阿联酋绿色尼
境外法人 18.74% 20,295,000 0
罗商业公司
王素英 境内自然人 15.22% 16,481,500 16,481,500
青岛天泰恒昌 境内非国有法
5.91% 6,400,000 0
投资有限公司 人
王明贤 境内自然人 2.51% 2,723,000 2,723,000
乌鲁木齐超乐
境内非国有法
伯股权投资有 1.31% 1,418,480 0
人
限公司
中信建投证券
股份有限公司 境内非国有法
1.06% 1,150,400 0
客户信用交易 人
担保证券账户
胡芬 境内自然人 0.91% 980,000 0
新疆霹易源投
境内非国有法
资管理有限公 0.78% 842,015 0
人
司
程少兰 境内自然人 0.54% 580,000 0
公司前十名股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝
上述股东关联关系或一致行动
林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系
的说明
以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
高宝林
23.47%
淄博万昌科技股份有限公司
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年是公司稳生产扩规模、上项目促发展的重要一年。报告期内，受欧债危机持续蔓延的影响，我
国经济增速明显放缓，公司主要产品市场也受到了一定的影响。面对各种不利因素，公司董事会认真履行
股东大会赋予的职责，与经营层群策群力，迎难而上，坚持以市场为导向，走差异化、特色化发展之路，
围绕年度经营计划目标，认真贯彻“保安全抓环保，提收率降消耗，确保安、稳、长、满、优运转”的指导
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思想，取得了产品收率再创新高、营业收入与利润同比双增长、主要产品市场占有率稳步提升、全年安全
稳定生产的好成绩，同时募投扩建项目基本竣工，为公司今后加快发展奠定了坚实基础，较好地维护了公
司及全体股东的利益。
本年度，公司按照年初确定的经营目标，主要开展了以下几方面工作：
①强化销售体系建设，稳步提高产品市场份额。2012年，针对国内外产品市场需求比较疲软的不利形
势，公司及时调整营销策略，强化营销网络建设与队伍建设，加强市场调研和信息反馈，充分发挥品牌、
质量、规模优势，加强与客户的沟通交流与合作，牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客
户，并与多家因公司2011年停产检修供货不足而流失的客户重新建立了供货关系，同时加强售前、售中与
售后服务，客户的满意度、忠诚度进一步提高。全年主产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量15,014
吨，同比增长17％，国内外市场占有率进一步提高，为今年扩大生产规模打下了基础。
②科学合理地组织生产,实现以产促销。继续坚持生产围绕市场转的经营思路,积极发挥装置产能优势
和柔性生产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，抓好各关键环节的督导考核。主要产品的产量、
成品收率显著提高，其中原甲酸三甲酯收率同比提高2.62个百分点，原甲酸三乙酯收率同比提高0.71个百
分点，含湿量、单耗、能耗等其他主要指标明显降低。大力开展节能挖潜活动，加强安全生产措施，生产
装置非正常停车、低收率批次等情形显著减少，全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比增
长30%，有力地保障了产品的供给，为公司营业收入、利润创历史最好水平做出了贡献。
③精心筹划布局，加快募投项目建设。2012年是公司的募投项目建设年，时间紧迫，任务繁重，期间
出现的变化因素较多。公司在稳定现有生产的情况下，从各车间部门选派骨干力量参与募投项目规划建设，
同时完善了人力资源数据库，从社会广泛引进、科学选用各类专业人员，不断充实项目建设队伍。认真落
实项目责任制，充分保障建设资金、设备物资供应，认真严格监理，确保重点工程的稳步推进。新厂区施
工单位多、外来人员多，通过加强培训教育、签订安全协议、加强现场检查督促整改等，确保了安全文明
施工。至报告期末，新厂区已经初具规模，其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目建设与安装、罐区、道路、
公用工程、中控车间、仓库等配套设施建设完成，即将进行整体试车，技术中心研发楼正在外装修，与公
司现有南、北厂区形成三足鼎立的格局，公司今后有了更广阔的发展空间。
④技术创新取得实效。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术改造、新产品研
发与成果转化步伐。技术改进方面，重点对原甲酸三甲酯、三乙酯的生产装置进行技术改进，反应收率创
历史最好水平；完成了三乙酯中和提高收率、废硫酸脱气等工艺试验，同时配合完成了新厂区污水处理工
艺试验并确定了方案。新产品开发方面，1项已完成样品并提供给客户，1项完成中试并开始工业化设计，
3项即将中试。近期又获得嘧菌酯、醋酸甲脒等产品发明专利授权3项，进一步完善了公司以氢氰酸为原料
的相关产品工艺技术储备，保持行业技术领先优势，增强公司的核心竞争力。
⑤狠抓企业基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉规范经营行为。
项目建设、营销管理工作中，重点加强了合同审计，严格招标程序和物资供应方、销售客户、外来施工单
位的资质评审与认定。生产管理中，围绕安全与环保，重点做好“四抓四落实”， 不断优化绩效考核实施重
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点，车间生产收率、消耗、成本方面指标持续向好，全年实现平稳安全生产。年度检修工作组织得力，周
密制订方案，加强现场管理，实现开车投料一次成功，生产指标快速恢复。省级企业技术中心通过复审。
加强财务管理，细化成本核算，资金利息收益大幅增加，企业整体运转的质量和效率得到进一步提高。
本报告期，公司实现营业收入28,534.40万元、净利润8,627.09万元，分别比上年度增长15.82%、28.81%，
主要原因是公司实施了正确的营销策略，生产保持稳定运行，主营产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯产销
量同比有较大增长；同时公司加强了资金管理，本期产生的银行利息比上年度增加较多。
（2）收入
单位:元
项 目 2012年 2011年 同比增减(%)
主营业务收入 285,343,999.23 246,278,803.91 15.86
其他业务收入 90,487.18 -100.00
营业收入合计 285,343,999.23 246,369,291.09 15.82
主营业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要系公司本期主营产品销量增长，销售收入同步增
加。
其他业务收入本报告期发生额比上年同期减少，主要是上年同期开展了少量来料加工业务。
（3）资产、负债状况分析
①资产项目重大变动情况 单位：元
2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明
（%）
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
货币资金 480,550,759.61 65.92% 531,506,432.44 77.01% -11.09%
应收账款 18,172,544.81 2.49% 21,779,038.75 3.16% -0.67%
存货 22,804,365.73 3.13% 8,687,540.91 1.26% 1.87% 存货期末余额比期初余额上升了
162.50%，主要原因系为2013年1季度
订单备货所致。
固定资产 33,277,074.11 4.56% 38,179,702.35 5.53% -0.97%
在建工程 87,356,022.71 11.98% 30,094,857.27 4.36% 7.62% 在建工程期末余额比期初余额上升了
190.27%，主要系本期建设原甲酸三甲
酯/三乙酯扩产项目、苯并二醇新建项
目及技术中心升级改造项目所致。
②负债项目重大变动情况
□ 适用 √ 不适用
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4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
淄博万昌科技股份有限公司
董事长：于秀媛
二○一三年三月十七日
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