山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山东未名生物医药股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
于秀媛 董事 在外出差 潘爱华
杨晓敏 董事 在外出差 罗德顺
公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主
管人员)房君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 126,174,347.60 147,149,643.83 -14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,926,715.18 82,372,632.77 -115.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,313,788.94 80,990,969.98 -116.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 91,695,907.86 76,636,993.46 19.65%
基本每股收益（元/股） -0.0196 0.1249 -115.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0196 0.1249 -115.69%
加权平均净资产收益率 -0.47% 2.84% -3.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,972,383,771.58 4,298,453,211.03 -7.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,749,177,496.62 2,762,104,211.80 -0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,559.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
812,285.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,747.74
减：所得税影响额 42,565.13
少数股东权益影响额（税后） 68,457.60
合计 387,073.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,929 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京北大未名生
物工程集团有限 境内非国有法人 26.86% 177,235,124 174,016,552 冻结 177,235,124
公司
高宝林 境内自然人 16.51% 108,927,000 0 质押 1,000,000
王和平 境内自然人 6.62% 43,680,260 16,719,418 质押 43,680,260
深圳三道投资管
理企业（有限合 境内非国有法人 3.05% 20,152,800 20,152,800 质押 19,900,000
伙）
绍兴金晖越商投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.04% 13,436,350 12,438,234 冻结 13,436,350
限合伙）
中南成长（天津
市）股权投资基
境内非国有法人 1.80% 11,884,457 8,423,039
金合伙企业（有
限合伙）
王明贤 境内自然人 1.07% 7,079,800 0
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.89% 5,898,700 0
信用交易担保证
券账户
陈孟林 境内自然人 0.61% 4,053,264 4,053,192 冻结 4,053,264
厦门京道联萃天
和创业投资基金
境内非国有法人 0.58% 3,799,868 3,799,868
合伙企业（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高宝林 108,927,000 人民币普通股 108,927,000
4
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
王和平 26,960,842 人民币普通股 26,960,842
王明贤 7,079,800 人民币普通股 7,079,800
中国银河证券股份有限公司客户
5,898,700 人民币普通股 5,898,700
信用交易担保证券账户
中南成长（天津市）股权投资基金
3,461,418 人民币普通股 3,461,418
合伙企业（有限合伙）
北京北大未名生物工程集团有限
3,218,572 人民币普通股 3,218,572
公司
华泰证券股份有限公司客户信用
2,740,343 人民币普通股 2,740,343
交易担保证券账户
绵阳锦烁实业有限公司 2,304,943 人民币普通股 2,304,943
交通银行股份有限公司－国联安
2,074,983 人民币普通股 2,074,983
中证医药 100 指数证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
2,020,200 人民币普通股 2,020,200
交易担保证券账户
1、公司前 10 名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管
上述股东关联关系或一致行动的
理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王明贤系高宝林的姐夫；3、公司未知其他股东
说明
之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明：
1、预付款项期末余额比年初余额增加234.04%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
2、应收利息期末余额比期初余额减少37.53%，主要原因系收到利息所致。
3、其他应收款期末余额比年初余额增加318.60%，主要原因系销售团队备用金增加所致。
4、在建工程期末余额比年初余额增加32.07%，主要原因系项目预付工程款转入所致。
5、其他非流动资产期末余额比年初余额减少56.52%，主要原因系项目预付工程款转出所致。
6、短期借款期末余额比年初余额减少71.11%，主要原因系偿还银行短期借款所致。
7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少48.86%，主要原因系支付了年初未付职工薪酬所致。
8、应付利息期末余额比年初余额增加87.33%，主要原因系计提公司债一季度利息费用所致。
（二）合并利润表项目变动的原因说明：
1、营业成本本期发生额比上年同期减少32.66%，主要原因系同步收入减少所致。
2、财务费用本期发生额比上年同期减少61.44%，主要原因系存款利息收入增加所致。
3、其他收益发生额比上年同期减少47.52%，主要原因系收到政府补助减少所致。
4、营业外收入发生额比上年同期增加78.85%，主要原因系材料款无需支付所致。
5、营业外支出发生额比上年同期增加2090.62%，主要原因系捐赠支出增加所致。
6、少数股东损益发生额比上年同期增加1948.3%，主要原因系本期控股公司天津未名由微亏转向盈利所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、山东未名生物医药股份有限公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司因原材料断供及政府征地而停产，为尽
快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发
展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸
三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS 系列、TC 等产品的生产和销售。
2、2019年4月，上述合资公司于日前完成了相关工商注册登记手续，并取得了淄博市张店区市场监督管理局颁发的《营
业执照》。注册名称：淄博鲁华天源生物医药有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2019-004。公告名称：《山东
未名生物医药股份有限公司 关于全资
设立合资公司暨对外投资 2019 年 02 月 15 日 子公司设立合资公司暨对外投资的公
告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2019-014。公告名称：《山东
完成工商注册登记 2019 年 04 月 16 日 未名生物医药股份有限公司关于全资子
公司之参股公司完成工商注册登记的公
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告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易完
成后，成为上
市公司的控
股股东，所认
购公司本次
发行的股份
自新增股份
上市之日起
36 个月内不
北京北大未
以任何方式
名生物工程 股份限售承 2015 年 09 月 2018 年 9 月 严格按承诺
转让。根据
集团有限公 诺 24 日 23 日 执行
《利润补偿
司
协议》及其补
资产重组时所作承诺 充协议约定，
待业绩承诺
完成后再行
解锁，之后按
中国证监会
及深圳证券
交易的有关
规定转让。
北京北大未 "盈利预测承
名生物工程 诺及补偿安
集团有限公 业绩承诺及 排：（一）业 2015 年 07 月 2017 年 12 月 严格按承诺
司;王和平;浙 补偿安排 绩承诺期间 31 日 31 日 执行
江金晖越商 本次交易的
股权投资合 业绩承诺期
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伙企业（有限 间为 2014 年
合伙） 度至 2017 年
度。若本次交
易未能在
2015 年 12 月
31 日前实施
完毕，业绩承
诺期随之顺
延，则前述期
间将相应顺
延至本次重
大资产重组
实施完毕后
三个会计年
度。（二）业
绩承诺数的
确定：交易各
方以本次交
易聘请的资
产评估机构
上海东洲资
产评估有限
公司对标的
资产出具的
评估报告载
明的净利润
预测数为参
考，计算确定
未名医药补
偿期内各年
度合并口径
扣除非经常
性损益后归
属于母公司
所有者的净
利润，并以此
为基础确定
补偿期内各
年度未名医
药的承诺净
利润。交易对
方共同承诺，
标的资产在
2014 年、2015
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年、2016 年及
2017 年能够
实现的合并
利润表中扣
除非经常性
损益后归属
于母公司所
有者的净利
润（即"承诺净
利润"）分别不
低于
15,160.38 万
元、22,346.80
万元、
30,243.15 万
元、36,797.05
万元。上市公
司应当在补
偿期的每个
会计年度结
束以后，聘请
具有相关证
券业务资格
的会计师事
务所，对补偿
期内的实际
净利润与承
诺净利润的
差异情况进
行专项审核，
并出具专项
审核意见（以
下简称"专项
审核意见"）。
标的资产在
补偿期内各
年度的实际
净利润以专
项审核意见
确定的数值
为准，实际净
利润与承诺
净利润的差
额数根据专
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项审核意见
确定。（三）
业绩补偿具
体内容及实
施：1、补偿
方式：若标的
资产在补偿
期内各年度
的实际净利
润未达到相
应年度的承
诺净利润，交
易对方同意
首先以股份
的方式向上
市公司进行
补偿，股份不
足以补偿的
部分由交易
对方以现金
方式进行补
偿。2、补偿
金额、补偿股
份数量计算：
交易对方合
计在各年应
予补偿金额、
补偿股份数
量的计算公
式如下：各年
应予补偿金
额=(截至当期
期末累积承
诺净利润数-
截至当期期
末累积实现
净利润数)÷补
偿期内各年
承诺净利润
数总和×标的
资产的交易
作价总金额-
已补偿金额。
各年应予补
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偿股份数量=
各年应予补
偿金额÷本次
交易的每股
发行价格。交
易对方中各
主体分别需
补偿的应补
偿金额和股
份数量按其
各自在本次
交易实施完
成后所认购
上市公司的
股份数占交
易对方认购
股份总数的
比例确定。如
按前述方式
计算的当年
应补偿股份
数量大于交
易对方中各
主体届时持
有的股份数
量时，差额部
分由补偿责
任人以现金
方式进行补
偿。以现金方
式对差额部
分进行补偿
的，差额部分
的现金补偿
金额计算公
式如下：差额
部分的现金
补偿金额=当
年应补偿金
额-（当年已以
股份补偿的
股份数量×本
次交易的每
股发行价格）
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倘若交易对
方中的一方
违反其在本
协议项下所
作出的股份
锁定承诺而
使其所取得
的本次非公
开发行的股
份全部或部
分在股份锁
定期内被转
让的（包括由
于司法判决
或其他强制
原因导致交
易对方中的
一方所取得
的本次非公
开发行的股
份全部或部
分在股份锁
定期内被强
制司法划转
的，以下统称
"股份锁定期
内被强制司
法划转"），使
其届时所持
有的股份不
足以履行本
协议约定的
补偿义务时，
则差额部分
由该方以现
金方式进行
补偿，该种特
殊情形的差
额部分的现
金补偿金额
计算公式如
下：差额部分
的现金补偿
金额=当年应
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补偿金额-（当
年已以股份
补偿的股份
数量×本次交
易的每股发
行价格）+[股
份锁定期内
被强制司法
划转而导致
的不足以股
份方式补偿
的股份数量×
（股份锁定
期内被强制
司法划转之
股份的每股
转让均价-本
次交易的每
股发行价格）
股份锁定期
内被强制司
法划转之股
份的每股转
让均价=截止
交易对方中
的一方应履
行补偿义务
时累计因股
份锁定期内
被强制司法
划转之股份
的转让总价
款÷截止交易
对方中的一
方应履行补
偿义务时累
计因股份锁
定期内被强
制司法划转
之股份的股
份总数股份
锁定期内被
强制司法划
转之股份的
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每股转让均
价低于本次
交易的每股
发行价格时，
则"（股份锁定
期内被强制
司法划转之
股份的每股
转让均价-本
次交易的每
股发行价格）
"按 0 值计算。
在运用上述
公式时，应遵
循以下原则：
A、截至当期
期末累积承
诺净利润数
为标的资产
在补偿年限
内截至该补
偿年度期末
净利润承诺
数的累计值；
截至当期期
末累积实际
净利润数为
标的资产在
补偿年限内
截至该补偿
年度期末实
际实现的净
利润数的累
计值。B、若
在各年计算
的应予补偿
股份总数小
于 0 时，则按
0 取值，即已
经补偿的股
份不冲回。C、
如上市公司
在实施回购
股份前有向
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股东进行现
金分红的，按
前述公式计
算的应予补
偿股份数在
实施回购股
份前累计获
得的分红收
益应随之无
偿赠予上市
公司；如上市
公司在实施
回购股份前
有向股东进
行送股、公积
金转增股本
的，交易对方
应予补偿股
份总数包括
上市公司在
实施回购股
份前该等股
份因送股、公
积金转增股
本而累计获
得的股份数。
3、减值测试
补偿股份数
量在补偿期
届满后，上市
公司应当聘
请具有证券
业务资格的
会计师事务
所对标的资
产实施减值
测试，并出具
专项审核意
见。如：标的
资产期末减
值额>补偿期
限内已补偿
金额时，则交
易对方将另
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行以股份或
现金进行补
偿。另需补偿
的金额的计
算公式如下：
另需补偿金
额=标的资产
期末减值额
－补偿期限
内已补偿金
额另需补偿
股份数量=另
需应补偿金
额÷本次交易
的每股发行
价格交易对
方中各主体
分别需补偿
的应补偿金
额和股份数
量按其各自
在本次交易
实施完成后
所认购上市
公司的股份
数占交易对
方认购股份
总数的比例
确定。如按前
述方式计算
的当年应补
偿股份数量
大于交易对
方中各主体
届时持有的
股份数量时，
差额部分由
补偿责任人
以现金方式
进行补偿。4、
补偿的实施
补偿期内在
各年专项审
核意见出具
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及万昌科技
年度报告披
露后两个月
内，上市公司
将根据前述
所列公式计
算得出交易
对方在各年
应予补偿的
股份数并就
定向回购该
等应补偿股
份事宜召开
股东大会；若
股份回购事
宜经股东大
会审议通过，
则上市公司
将在股东大
会审议通过
后 1 个月内按
照人民币 1 元
的总价定向
回购该等应
补偿股份，并
办理完毕股
份注销的事
宜。5、交易
对方的补偿
责任交易对
方根据前述
方式需向上
市公司进行
补偿时，交易
对方中各主
体分别需补
偿的股份数
量按其各自
在本次重大
资产重组实
施完毕后所
认购上市公
司的股份数
占未名医药
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全体股东认
购股份总数
的比例确定。
交易对方以
其在本次重
大资产重组
实施完毕后
实际所认购
上市公司的
股份数为限
承担补偿责
任。交易对方
中各主体就
其所承担的
补偿责任互
不承担连带
责任。交易对
方承诺，如交
易对方发生
有重大到期
债务不能偿
还导致可能
影响《利润补
偿协议》实施
的情况出现，
将及时通知
上市公司。
"一、关于避免
同业竞争的
承诺函：本次
重组完成后，
未名集团将
成为上市公
司的控股股
北京北大未 关于同业竞 作为公司控
东，潘爱华及
名生物工程 争、关联交 2015 年 09 月 股股东及实 严格按承诺
其一致行动
集团有限公 易、资金占用 15 日 际控制人期 执行
人杨晓敏、罗
司 方面的承诺 间
德顺、赵芙蓉
将成为上市
公司的实际
控制人。为了
避免潘爱华、
杨晓敏、罗德
顺、赵芙蓉、
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未名集团及
其控制的其
他下属企业
（上市公司
及其控制的
下属企业除
外，下同）侵
占重组完成
后上市公司
及其控制的
下属企业之
商业机会和
形成实质性
同业竞争的
问题，维护上
市公司及中
小股东的合
法权益，根据
国家有关法
律法规的规
定，潘爱华、
杨晓敏、罗德
顺、赵芙蓉、
未名集团作
为承诺方做
出如下承诺：
1、未名集团
在本次重大
资产重组中
拟注入上市
公司资产范
围的相关企
业的主营业
务为细胞因
子药物、抗病
毒、多肽药物
等生物医药
的研发、生产
和销售，主要
产品为注射
用鼠神经生
长因子"恩经
复"和基因工
程干扰素"安
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福隆"；承诺方
及其控制的
其他下属企
业将不会在
上市公司之
外新增同类
业务。在未名
集团作为上
市公司控股
股东以及潘
爱华及其一
致行动人杨
晓敏、罗德
顺、赵芙蓉作
为上市公司
实际控制人
期间，承诺方
保证承诺方
及其控制的
其他下属企
业将不会直
接或间接地
从事或参与
从事与上市
公司及其控
制的下属企
业有直接或
间接竞争关
系的经营活
动，不会以任
何方式直接
或间接地从
事或参与从
事侵占上市
公司及其控
制的下属企
业之商业机
会等有损上
市公司及其
他股东合法
利益的行为，
也不会利用
未名集团对
上市公司的
20
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控制关系从
事或参与从
事其他有损
上市公司及
其他股东合
法利益的行
为。2、除未
名集团在本
次重大资产
重组中拟注
入上市公司
资产范围的
相关企业外，
承诺方及其
所控制下的
其他目前涉
及或可能涉
及从事医药
的研发与生
产业务的企
业为：安徽未
名生物医药
有限公司（包
括其控股子
公司安徽未
名细胞治疗
有限公司，以
下简称"安徽
未名"）、江苏
未名生物医
药有限公司
（以下简称"
江苏未名"）、
未名天人中
药有限公司
（包括其控
股子公司黑
龙江未名天
人制药有限
公司、吉林未
名天人中药
材科技发展
有限公司，以
下简称"未名
21
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
天人"）、北京
未名益生科
技发展有限
公司、北京未
名药业有限
公司、北京未
名福源基因
药物研究中
心有限公司、
北京北大未
名诊断试剂
有限公司。除
前述企业外，
承诺方目前
未控制任何
其他从事医
药研发及生
产或与重组
完成后的上
市公司可能
构成同业竞
争的业务或
资产。前述企
业虽然目前
涉及或可能
涉及从事医
药的研发与
生产业务，但
该等企业所
生产经营的
产品及业务
与未名集团
在本次重大
资产重组中
拟注入上市
公司资产范
围的相关企
业所生产经
营产品及业
务，在生产、
销售、采购、
人员等各方
面均完全保
持独立且并
22
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
不相同，目前
并不存在实
质性的同业
竞争。为避免
前述企业与
重组完成后
的上市公司
可能产生同
业竞争，承诺
方进一步承
诺如下：（1）
一旦安徽未
名、江苏未名
就其医药生
产项目取得
了必要的立
项、环评、用
地、规划、建
设施工批文，
并取得了药
品生产许可
证、GMP 认
证、药品生产
批文，且实际
生产出产品
和能够对外
进行销售，在
经上市公司
聘请的具有
证券从业资
格的会计师
审计确认其
已经开始实
现盈利后，上
市公司有权
立即启动对
未名集团所
持安徽未名
股权、江苏未
名股权的收
购，收购价格
应以上市公
司聘请的具
有证券从业
23
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资格的评估
机构对相关
股权进行评
估后所确定
的评估值为
依据确定。而
且，评估机构
对江苏未名
进行资产评
估所采用的
评估方法应
与未名生物
医药有限公
司于 2014 年 7
月向未名集
团转让江苏
未名股权确
定交易价格
时所依据之
评估报告所
确定的评估
方法相同，或
者采用经双
方认可且符
合相关法律
及监管部门
要求的评估
方法进行评
估。上市公司
可以书面方
式通知潘爱
华、杨晓敏、
罗德顺、赵芙
蓉和/或未名
集团有关上
市公司对未
名集团所持
安徽未名股
权、江苏未名
股权的收购
意愿，承诺方
应在接到上
市公司的收
购通知之日
24
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
起三个月内
配合上市公
司完成有关
股权收购手
续或按照中
国证监会的
要求在上市
公司履行完
毕相关决策
和审核批准
程序（包括但
不限于上市
公司董事会
和/或股东大
会的审议程
序、中国证监
会的审核批
准程序等，下
同）后三个月
内配合上市
公司完成有
关股权收购
手续。（2）上
市公司有权
随时要求收
购未名集团
所持有的未
名天人股权
以及未名集
团实际所控
制的北京未
名益生科技
发展有限公
司股权，收购
的价格应以
上市公司聘
请的具有证
券从业资格
的评估机构
对相关股权
进行评估后
所确定的评
估值为依据
确定。上市公
25
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
司可以书面
方式通知潘
爱华、杨晓
敏、罗德顺、
赵芙蓉和/或
未名集团有
关上市公司
对未名集团
所持未名天
人股权以及
未名集团实
际所控制之
北京未名益
生科技发展
有限公司股
权的收购意
愿，承诺方应
在接到上市
公司的收购
通知之日起
三个月内配
合上市公司
完成有关股
权收购手续
或按照中国
证监会的要
求在上市公
司履行完毕
相关决策和
审核批准程
序后三个月
内配合上市
公司完成有
关股权收购
手续。（3）未
名集团保证
将在 2016 年
12 月 31 日前，
通过司法等
程序办妥涉
及将未名集
团所持北京
未名药业有
限公司股权、
26
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京北大未
名诊断试剂
有限公司股
权向独立第
三方进行转
让的工商变
更登记手续，
或将该两家
公司予以注
销。3、本次
重大资产重
组完成后，如
承诺方及其
控制的其他
企业有任何
商业机会可
从事或参与
任何可能同
上市公司的
医药研发及
生产经营构
成竞争的活
动，则立即将
上述商业机
会通知上市
公司，并将该
商业机会优
先提供给上
市公司。4、
承诺方保证
切实履行本
承诺函，且上
市公司有权
对本承诺函
的履行进行
监督；如承诺
方未能切实
履行本承诺
函，承诺方将
赔偿由此而
给上市公司
及其控制的
下属企业、上
市公司其他
27
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股东造成的
全部直接及
间接之经济
损失。5、本
承诺函之出
具、解释、履
行及执行均
适用中华人
民共和国法
律。如承诺方
未切实履行
本承诺函，上
市公司及其
控制的下属
企业、上市公
司其他股东
均可以依据
本承诺函向
有管辖权的
人民法院起
诉承诺方。6、
本承诺函自
签署之日起
生效，直至发
生以下情形
为止：承诺方
及其控制的
其他企业与
上市公司不
再直接或间
接地保持股
权控制关系。
承诺方：未名
集团、潘爱
华、杨晓敏、
罗德顺、赵芙
蓉。二、关于
减少和规范
关联交易的
承诺函未名
集团、潘爱
华、杨晓敏、
罗德顺、赵芙
蓉作为承诺
28
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
方现就规范
承诺方及承
诺方控制或
影响的企业
与万昌科技
之间的关联
交易事宜向
万昌科技承
诺如下：1、
在上市公司
本次重大资
产重组完成
后，承诺方及
其控制的其
他下属企业
（上市公司
及其控制的
下属企业除
外，下同）将
根据相关法
律、法规、规
章和规范性
文件的规定，
减少并规范
与上市公司
及其控制的
下属企业之
间发生关联
交易。上市公
司及其控制
的下属企业
与承诺方及
其控制的其
他下属企业
发生的关联
交易，将严格
遵循市场原
则，尽量避免
不必要的关
联交易发生，
对持续经营
所发生的必
要的关联交
易，以协议等
29
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
适当方式进
行规范和约
束，按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格按市场
公认的合理
价格确定，并
按相关法律、
法规以及规
范性文件的
规定履行交
易审批程序
及信息披露
义务，保证关
联交易的必
要性和公允
性，切实保护
上市公司及
中小股东利
益。2、承诺
方及其控制
的其他下属
企业将杜绝
一切非法占
用上市公司
及其控制的
下属企业的
资金、资产或
资源的行为。
3、承诺方保
证严格遵守
中国证监会、
深圳证券交
易所有关规
章等规范性
法律文件及
上市公司章
程等管理制
度的规定，依
照合法程序，
与其他股东
一样平等地
30
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
行使股东权
利、履行股东
义务，不利用
控股股东的
地位谋取不
当的利益，不
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益。在上市公
司董事会、股
东大会对有
关涉及承诺
方及其他关
联方的关联
交易事项进
行表决时，承
诺方将履行
回避表决的
义务。如果违
反上述承诺，
从而使承诺
方及其控制
的其他下属
企业与上市
公司及其控
制的下属企
业进行非公
允性的交易，
从而给上市
公司及其控
制的下属企
业和/或上市
公司其他股
东造成损失
的，承诺方愿
意承担赔偿
责任。承诺
方：未名集
团、潘爱华、
杨晓敏、罗德
顺、赵芙蓉。
"
北京北大未 其他承诺 "关于保持上 2015 年 09 月 作为公司控 严格按承诺
31
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
名生物工程 市公司独立 15 日 股股东及实 执行
集团有限公 性的承诺函 际控制人期
司 为了保护万 间
昌科技的合
法利益，维护
广大中小投
资者的合法
权益，未名集
团及其实际
控制人潘爱
华、杨晓敏、
罗德顺、赵芙
蓉作为承诺
方承诺：在本
次交易完成
后，将按照
《公司法》、
《证券法》和
其他有关法
律法规对上
市公司的要
求，对万昌科
技实施规范
化管理，合法
合规地行使
股东权利并
履行相应的
义务，采取切
实有效措施
保证万昌科
技在人员、资
产、财务、机
构和业务方
面的独立。承
诺方：未名集
团及其实际
控制人潘爱
华、杨晓敏、
罗德顺、赵芙
蓉。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
32
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
33
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,289,304,923.34 1,545,695,278.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 609,341,849.63 644,728,088.85
其中：应收票据 148,429,726.04 202,412,478.26
应收账款 460,912,123.59 442,315,610.59
预付款项 50,699,534.84 15,177,811.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,204,493.05 13,511,009.68
其中：应收利息 1,465,263.89 2,345,527.78
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,128,938.05 42,129,162.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 266,760,578.22 262,180,538.03
34
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,308,440,317.13 2,523,421,889.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,744,029.57 434,744,029.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 448,574,466.85 460,523,529.67
在建工程 462,597,360.50 350,657,146.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,509,342.45 114,502,333.30
开发支出
商誉 20,428,626.39 20,428,626.39
长期待摊费用 6,076,716.51 6,741,529.97
递延所得税资产 20,904,315.78 23,786,817.38
其他非流动资产 158,108,596.40 363,647,308.76
非流动资产合计 1,663,943,454.45 1,775,031,321.31
资产总计 3,972,383,771.58 4,298,453,211.03
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 36,838,993.95 32,698,558.52
35
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 13,283,584.55 12,649,352.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,571,371.31 24,582,048.13
应交税费 8,836,841.78 10,834,673.10
其他应付款 50,792,849.51 32,860,818.96
其中：应付利息 27,828,616.89 14,855,022.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,323,641.10 563,625,450.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 793,395,917.01 792,966,774.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,276,803.15 87,440,414.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,394,205.10 13,394,205.10
递延所得税负债 13,742,640.53 13,996,511.23
其他非流动负债
非流动负债合计 902,809,565.79 907,797,905.58
负债合计 1,155,133,206.89 1,471,423,356.40
所有者权益：
股本 229,145,299.00 229,145,299.00
36
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,354,712,322.59 1,354,712,322.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 141,321,108.94 141,321,108.94
一般风险准备
未分配利润 1,023,998,766.09 1,036,925,481.27
归属于母公司所有者权益合计 2,749,177,496.62 2,762,104,211.80
少数股东权益 68,073,068.07 64,925,642.83
所有者权益合计 2,817,250,564.69 2,827,029,854.63
负债和所有者权益总计 3,972,383,771.58 4,298,453,211.03
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 223,775,136.70 927,553,596.64
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 361,835,456.68 152,360,691.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
37
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,744,473.35 1,655,481.17
流动资产合计 587,355,066.73 1,081,569,769.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,312,574,598.15 3,812,574,598.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,017.31 99,823.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,397.21 84,638.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,312,725,012.67 3,812,759,060.72
资产总计 4,900,080,079.40 4,894,328,830.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
38
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 256,954.07 108,362.89
应交税费 85,771.55 24,278.53
其他应付款 34,970,285.31 19,609,934.09
其中：应付利息 27,644,383.56 14,244,383.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,313,010.93 19,742,575.51
非流动负债：
长期借款
应付债券 793,395,917.01 792,966,774.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 793,395,917.01 792,966,774.70
负债合计 828,708,927.94 812,709,350.21
所有者权益：
股本 659,735,586.00 659,735,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,824,711,274.08 2,824,711,274.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
39
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 89,685,471.03 89,685,471.03
未分配利润 497,238,820.35 507,487,148.94
所有者权益合计 4,071,371,151.46 4,081,619,480.05
负债和所有者权益总计 4,900,080,079.40 4,894,328,830.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 126,174,347.60 147,149,643.83
其中：营业收入 126,174,347.60 147,149,643.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,283,419.47 132,396,464.91
其中：营业成本 16,145,271.51 23,976,473.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,425,830.82 1,627,538.78
销售费用 79,410,446.56 68,173,953.66
管理费用 23,770,380.40 23,488,626.08
研发费用 10,366,308.01 7,220,441.16
财务费用 3,165,182.17 8,208,735.96
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -299,304.12
信用减值损失
加：其他收益 812,285.00 1,547,823.34
投资收益（损失以“－”号填列） 72,274,706.12
其中：对联营企业和合营企业的投资 72,274,706.12
40
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,559.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,290,227.64 88,575,708.38
加：营业外收入 179,759.00 100,510.00
减：营业外支出 500,506.74 22,847.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,610,975.38 88,653,370.67
减：所得税费用 2,168,314.56 6,451,025.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,779,289.94 82,202,345.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,779,289.94 82,202,345.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,926,715.18 82,372,632.77
2.少数股东损益 3,147,425.24 -170,287.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
41
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -9,779,289.94 82,202,345.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,926,715.18 82,372,632.77
归属于少数股东的综合收益总额 3,147,425.24 -170,287.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0196 0.1249
（二）稀释每股收益 -0.0196 0.1249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 3,504,357.90 5,099,327.67
研发费用
财务费用 6,743,970.69 10,363,441.42
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 360,000,000.00
42
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,248,328.59 344,537,230.91
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,248,328.59 344,537,230.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,248,328.59 344,537,230.91
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,248,328.59 344,537,230.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
43
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -10,248,328.59 344,537,230.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,514,591.85 202,695,403.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
44
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,221,226.86 826,445,675.82
金
经营活动现金流入小计 178,735,818.71 1,029,141,079.80
购买商品、接受劳务支付的现金 8,976,213.72 14,467,916.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,318,228.88 48,036,358.40
现金
支付的各项税费 8,224,143.80 41,064,071.16
支付其他与经营活动有关的现
33,521,324.45 848,935,739.99
金
经营活动现金流出小计 87,039,910.85 952,504,086.34
经营活动产生的现金流量净额 91,695,907.86 76,636,993.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00 6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,629.73
金
投资活动现金流入小计 5,629.73 6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
17,185,932.07 14,585,080.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 155,639,123.88
质押贷款净增加额
45
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,140.00
金
投资活动现金流出小计 17,185,932.07 170,234,344.58
投资活动产生的现金流量净额 -17,180,302.34 -170,228,344.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 27,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 354,531,358.62 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,373,673.33 4,670,754.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 357,905,031.95 5,170,754.15
筹资活动产生的现金流量净额 -330,905,031.95 264,829,245.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-928.65 1,771.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -256,390,355.08 171,239,666.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,545,695,278.42 1,816,292,391.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,289,304,923.34 1,987,532,057.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00
收到的税费返还 0.00
46
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
215,649,362.17 303,754,612.34
金
经营活动现金流入小计 215,649,362.17 303,754,612.34
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 3,547,999.75
支付给职工以及为职工支付的
1,415,693.07 668,856.32
现金
支付的各项税费 80,345.92
支付其他与经营活动有关的现
417,931,783.12 301,982,712.68
金
经营活动现金流出小计 419,427,822.11 306,199,568.75
经营活动产生的现金流量净额 -203,778,459.94 -2,444,956.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 202,082,002.81
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 202,082,002.81
购建固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 155,639,123.88
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 500,000,000.00 155,639,123.88
投资活动产生的现金流量净额 -500,000,000.00 46,442,878.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00
金
47
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -703,778,459.94 43,997,922.52
加：期初现金及现金等价物余额 927,553,596.64 798,165,313.60
六、期末现金及现金等价物余额 223,775,136.70 842,163,236.12
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,545,695,278.42 1,545,695,278.42
应收票据及应收账款 644,728,088.85 644,728,088.85
其中：应收票据 202,412,478.26 202,412,478.26
应收账款 442,315,610.59 442,315,610.59
预付款项 15,177,811.80 15,177,811.80
其他应收款 13,511,009.68 13,511,009.68
其中：应收利息 2,345,527.78 2,345,527.78
存货 42,129,162.94 42,129,162.94
其他流动资产 262,180,538.03 262,180,538.03
流动资产合计 2,523,421,889.72 2,523,421,889.72
非流动资产：
长期股权投资 434,744,029.57 434,744,029.57
固定资产 460,523,529.67 460,523,529.67
48
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 350,657,146.27 350,657,146.27
无形资产 114,502,333.30 114,502,333.30
商誉 20,428,626.39 20,428,626.39
长期待摊费用 6,741,529.97 6,741,529.97
递延所得税资产 23,786,817.38 23,786,817.38
其他非流动资产 363,647,308.76 363,647,308.76
非流动资产合计 1,775,031,321.31 1,775,031,321.31
资产总计 4,298,453,211.03 4,298,453,211.03
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
应付票据及应付账款 32,698,558.52 32,698,558.52
预收款项 12,649,352.11 12,649,352.11
应付职工薪酬 24,582,048.13 24,582,048.13
应交税费 10,834,673.10 10,834,673.10
其他应付款 32,860,818.96 32,860,818.96
其中：应付利息 14,855,022.46 14,855,022.46
流动负债合计 563,625,450.82 563,625,450.82
非流动负债：
应付债券 792,966,774.70 792,966,774.70
长期应付款 87,440,414.55 87,440,414.55
递延收益 13,394,205.10 13,394,205.10
递延所得税负债 13,996,511.23 13,996,511.23
非流动负债合计 907,797,905.58 907,797,905.58
负债合计 1,471,423,356.40 1,471,423,356.40
所有者权益：
股本 229,145,299.00 229,145,299.00
资本公积 1,354,712,322.59 1,354,712,322.59
盈余公积 141,321,108.94 141,321,108.94
未分配利润 1,036,925,481.27 1,036,925,481.27
归属于母公司所有者权益
2,762,104,211.80 2,762,104,211.80
合计
少数股东权益 64,925,642.83 64,925,642.83
所有者权益合计 2,827,029,854.63 2,827,029,854.63
负债和所有者权益总计 4,298,453,211.03 4,298,453,211.03
调整情况说明
49
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 927,553,596.64 927,553,596.64
其他应收款 152,360,691.73 152,360,691.73
其他流动资产 1,655,481.17 1,655,481.17
流动资产合计 1,081,569,769.54 1,081,569,769.54
非流动资产：
长期股权投资 3,812,574,598.15 3,812,574,598.15
固定资产 99,823.70 99,823.70
无形资产 84,638.87 84,638.87
非流动资产合计 3,812,759,060.72 3,812,759,060.72
资产总计 4,894,328,830.26 4,894,328,830.26
流动负债：
应付职工薪酬 108,362.89 108,362.89
应交税费 24,278.53 24,278.53
其他应付款 19,609,934.09 19,609,934.09
其中：应付利息 14,244,383.56 14,244,383.56
流动负债合计 19,742,575.51 19,742,575.51
非流动负债：
应付债券 792,966,774.70 792,966,774.70
非流动负债合计 792,966,774.70 792,966,774.70
负债合计 812,709,350.21 812,709,350.21
所有者权益：
股本 659,735,586.00 659,735,586.00
资本公积 2,824,711,274.08 2,824,711,274.08
盈余公积 89,685,471.03 89,685,471.03
未分配利润 507,487,148.94 507,487,148.94
所有者权益合计 4,081,619,480.05 4,081,619,480.05
负债和所有者权益总计 4,894,328,830.26 4,894,328,830.26
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
50
山东未名生物医药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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