海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海能达通信股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管
人员)张钜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,150,120,920.39 4,603,710,643.15 33.59%
归属于上市公司股东的净资产
4,421,604,751.10 2,286,760,788.71 93.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 877,114,207.10 54.10% 2,137,265,926.43 64.39%
归属于上市公司股东的净利润
72,370,525.01 -25.64% 103,722,148.43 8.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
63,805,780.85 44.81% 87,707,207.29 188.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -597,946,764.77 -1,901.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.07 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.07 16.67%
加权平均净资产收益率 2.41% -2.34% 4.07% -0.58%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,334,873.09 主要为处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 除增值税退税之外的其他政府
18,314,108.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,093,083.95
减：所得税影响额 2,057,378.55
合计 16,014,941.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,047 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈清州 境内自然人 52.00% 898,838,050 674,128,536 质押 393,202,899
招商证券资管－
浦发银行－招商
智远海能达 1 号 其他 2.69% 46,533,936 0
集合资产管理计
划
全国社保基金五
其他 1.80% 31,081,080 31,081,080
零二组合
招商证券资管－
浦发银行－招商
智远海能达 2 号 其他 1.47% 25,493,696 0
集合资产管理计
划
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.36% 23,423,423 23,423,423
集团有限公司
翁丽敏 境内自然人 1.02% 17,600,000 0
曾华 境内自然人 0.87% 14,972,653 11,229,489
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.81% 14,000,000 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
富邦人寿保险股
份有限公司－自 境外法人 0.70% 12,013,513 0
有资金
华安基金－工商
银行－华融国际
信托－华融正
其他 0.63% 10,810,792 10,810,792
弘旗胜定增基金
权益投资集合资
金信托计划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈清州 224,709,514 人民币普通股 224,709,514
招商证券资管－浦发银行－招商
46,533,936 人民币普通股 46,533,936
智远海能达 1 号集合资产管理计划
招商证券资管－浦发银行－招商
25,493,696 人民币普通股 25,493,696
智远海能达 2 号集合资产管理计划
翁丽敏 17,600,000 人民币普通股 17,600,000
中国人寿保险股份有限公司－分
14,000,000 人民币普通股 14,000,000
红－个人分红-005L-FH002 深
富邦人寿保险股份有限公司－自
12,013,513 人民币普通股 12,013,513
有资金
广州证券股份有限公司 7,952,558 人民币普通股 7,952,558
兵工财务有限责任公司 7,756,484 人民币普通股 7,756,484
肖容 6,005,625 人民币普通股 6,005,625
中国工商银行－上投摩根内需动
5,952,437 人民币普通股 5,952,437
力股票型证券投资基金
陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人；招商证券资管－浦发银
行－招商智远海能达 1 号集合资产管理计划是公司第一期员工持股计划；招商证券资管
上述股东关联关系或一致行动的
－浦发银行－招商智远海能达 2 号集合资产管理计划是公司第二期员工持股计划。未知
说明
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表事项
1、报告期货币资金比期初减少21,522.61万元，减少40.41%，主要原因是报告期投入募投项目建设、
支付南京海能达大楼项目建设工程款、新增贴片生产线设备采购等引起；
2、报告期应收票据比期初减少1,135.26万元，减少51.45%，主要原因是报告期应收票据到期收到现
金引起；
3、报告期应收账款比期初增加70,739.81万元，增长50.67%，主要原因是报告期内销售收入大幅增加
导致应收账款增加；
4、报告期预付账款比期初增加10,116.42万元，增长131.67%，主要原因是报告期产能需求增加，新
增贴片生产线设备预付款引起；
5、报告期其他流动资产比期初增加57,946.07万元，增长1922.98%，主要原因是报告期将部分暂时闲
置的募集资金购买银行理财产品引起；
6、报告期在建工程比期初增加7,123.68万元，增长81.52%，主要原因是报告期支付南京海能达大楼
项目建设工程款引起；
7、报告期开发支出比期初增加6,549.83万元，增长69.41%，主要原因是报告期符合资本化条件的研
发费用增加引起；
8、报告期递延所得税资产比期初增加2,571.45万元，增长52.38%，主要原因是子公司为弥补前期亏
损导致的递延所得税资产增加引起；
9、报告期其他非流动资产比期初减少954.87万元，减少38.36%，主要原因是报告期预付的长期设备
款验收结转至固定资产引起；
10、报告期短期借款比期初减少41,028.65万元，减少56.13%，主要原因是报告期用募集资金偿还银
行借款引起；
11、报告期应付职工薪酬比期初减少7,925.21万元，减少56.99%，主要原因是报告期内支付上年度计
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提的年终奖引起；
12、报告期一年内到期的非流动负债比期初减少14,182.01万元，减少98.84%，主要原因是报告期偿
还1年内到期的中国进出口银行2年期优惠贷款引起；
13、报告期其他流动负债比期初增加596.10万元，增长322.14%，主要原因是报告期HMF需在以后期间
确认的项目服务费收入增加引起；
14、报告期资本公积比期初增加189,116.78万元，增长2650.72%，主要原因是报告期内非公开发行股
票股票溢价引起资本公积增加；
（二）利润表事项
1、报告期营业收入比上年同期增加83,712.43万元，增长64.39%，主要原因是报告期内数字产品销售
收入大幅增长所致；
2、报告期营业成本比上年同期增加48,484.95万元，增长78.84%，主要原因是报告期内收入增长导致
对应的营业成本增加所致；
3、报告期营业税金及附加比上年同期增加831.75万元，增长81.52%，主要原因是报告期内销售收入
增加导致城建税及教育费附加增加所致；
4、报告期销售费用比上年同期增加12,299.83万元，增长43.12%，主要原因是报告期公司持续加大对
营销体系的建设投入所致；
5、报告期管理费用比上年同期增加19,987.49万元，增长68.42%，主要原因是报告期公司加大对新一
代技术的研发投入所致；
7、报告期资产减值损失比上年同期增加3,380.15万元，增长402.50%，主要原因是报告期应收账款增
加导致计提的应收账款坏账损失增加引起；
8、报告期投资收益比上年同期减少94.71万元，减少81.48%，主要原因是报告期公司理财产品收益减
少所致；
9、报告期营业外支出比上年同期增加246.22万元，增加210.61%，主要原因是报告期子公司深圳市运
联通通信服务有限公司处置收购前固定资产损失增加引起；
10、报告期所得税比上年同期减少2,772.00万元，减少111.21%，主要原因是去年同期子公司处置房
产导致所得税增加，今年无此项目。
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（三）现金流量表事项
1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加45,704.02万元，增长33.19%，主要原因是
报告期收到的货款增加引起；
2、报告期收到的税费返还比上年同期增加6,611.87万元，增长70.85%，主要原因是报告期收到的增
值税出口退税和软件退税款增加引起；
3、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,368.95万元，减少34.42%，主要原因是
报告期收到的政府补助减少引起；
4、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加61,078.35万元，增长78.05%，主要原因是
报告期支付材料货款增加引起；
5、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加24,760.42万元，增长64.90%，主要原因
是报告期支付的奖金及人员增加引起的工薪支出增加引起；
6、报告期支付的各项税费比上年同期增加7,292.43万元，增长85.78%，主要原因是报告期支付的增
值税、教育费附加、城建税及企业所得税增加引起；
7、报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加14,622.52万元，增长50.24%，主要原因是
公司业务增长导致日常支出的增加；
8、报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少12,450.00万元，减少100.00%，主要原因是去年同
期有收到到期理财产品资金，今年无此项目；
9、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期减少55.15万元，减少71.92%，主要原因报告期理财
收益减少引起；
10、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少6,777.07万元，
减少95.14%，主要原因是去年同期处置海能达技术投资性房地产收到的现金引起，今年无此项目；
11、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加19,105.35万元，
增长79.54%，主要原因是报告期支付设备采购款增加引起；
12、报告期内投资支付的现金比上年同期增加49,299.00万元，增长704.27%，主要原因是报告期利用
暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起；
13、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期增加205,716.73万元，增长8181.64%，主要原因是报告
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期收到非公开发行股票募集资金引起；
14、报告期取得借款收到的现金比上年同期增加70,396.08万元，增长82.06%，主要原因是报告期银
行短期借款增加引起；
15、报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加130,451.63万元，增长148.00%，主要原因是报告期
用募集资金偿还银行借款引起；
16、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加4,587.02万元，增长110.95%，主
要原因是报告期向股东支付上年度现金红利引起。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年6月24日，公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程7、9、11
号线专用无线通信系统设备及服务采购项目，项目金额7,599.55万元 。截止本报告期末，该项目处于正
常履行过程中。11号线目前已全部验收并确认收入，7号线和9号线均已完成初验，除少量服务费未确认收
入外，其它收入均已确认。
2、2014年4月，全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH中标圣地亚哥地铁6号线及3号线项目通信系统供
应及维护 ，项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过
程中，目前正在进行安装调试，已确认部分收入。
3、2015年3月9日，公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系
统基础设施项目Part1部分的提示性公告 》（公告编号：2015-009），公司全资子公司Hytera Mobilfunk
GmbH（以下简称“德国子公司HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德
国子公司HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目的Part 1部分。该部分金额约
为9,000万欧元（折合人民币约6.16亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。
2015年3月31日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设
施项目Part1部分的进展公告》，由于KPN、Motorola和Koning & Hartman组成的联合投标方在法定期限内
（预中标结果发出后20天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新
C2000通信系统基础设施项目Part1、Part2和Part3都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标
结果。 2015年6月17日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系
统基础设施项目Part1部分的进展公告》，公司德国子公司HMF获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决KMK为
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败诉方。2015年6月24日,公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系
统基础设施项目Part1部分的进展公告》，公司德国子公司HMF与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签
署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目Part1部分”签署了主协议。2015年
9月9日，公司发布《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通
信系统基础设施项目提供担保的公告》，为顺利履行该项目，缓解德国子公司HMF资金压力，降低公司整
体融资成本，公司为德国子公司HMF向境外金融机构融资提供担保。2016年6月28日，公司发布《关于公司
德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公
告》，该项目Part1部分已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收，并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据
合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62元）。截止本报告
期末，该项目处于正常履行过程中，设计阶段已经完成，开始进入站点调试阶段。
4、2015年7月7日，公司发布《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察
局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为7,227,378.26美元（折合人
民币约44,809,745.21元）。2015年7月9日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指
挥调度系统项目”签署了合同，并于2015年7月14日发布了《关于重大项目中标的进展公告》。截止本报
告期末，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到初验报告，除三年的维保服务外，其他服务均
已提供完成。
5、2016年9月13日，公司发布《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司 HyteraAmerica,INC.
成功中标多米尼加共和国首都及其周边城市 Tetra 网络建设及扩容项目，项目金额为多米尼加比索
322,585,015.00 元（折合人民币约 44,710,283.08 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，
项目正处于货物交付阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用 《关于全资子公司中标深圳地铁三期项
无线通信系统设备及服务采购，包括全 目的提示性公告》（公告编号：2014-044）
2014 年 06 月 25 日
部车站、车辆段、停车场、主变电所及 刊登于巨潮资讯
全部列车专用无线系统设备（包括基站、 http://www.cninfo.com.cn
交换机、手持台、车载台、漏泄电缆、 《关于全资子公司中标深圳地铁三期项
射频电缆等），并负责设备安装督导和系 目的进展公告》（公告编号：2014-046）
2014 年 07 月 03 日
统调试等系统设备采购及系统集成服 刊登于巨潮资讯
务。 http://www.cninfo.com.cn
为智利圣地亚哥新建的地铁 3、6 号线提
《关于全资子公司中标智利地铁项目的
供 Tetra 通信系统及终端，并为现有地铁
2014 年 04 月 10 日 公告》（公告编号：2014-023）刊登于巨
1、2、4、4A 和 5 号线更换通信系统，
潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
同时为上述 7 条地铁线路提供后期维护
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服务。
《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 03 月 09 日 设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公
告编号：2015-009）刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 03 月 31 日 设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告
编号：2015-026）刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 06 月 17 日 设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告
由德国子公司 HMF 为荷兰国家政府提 编号：2015-050）刊登于巨潮资讯
供和更新覆盖荷兰全境的 Tetra 标准的专 http://www.cninfo.com.cn
业无线通信系统产品（包括硬件和软 《关于德国全资子公司预中标荷兰公共
件），并提供售后服务。 安全应急服务更新 C2000 通信系统基础
2015 年 06 月 24 日 设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告
编号：2015-057）刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk
GmbH 履行荷兰公共安全应急服务更新
2015 年 09 月 09 日 C2000 通信系统基础设施项目提供担保
的公告》（公告编号：2015-092）刊登于
巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司德国全资子公司履行荷兰公
共安全应急服务更新 C2000 通信系统
2016 年 06 月 28 日 基础设施项目 Part1 部分的进展公告》
（公告编号：2016-060）刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
《关于重大项目中标的提示性公告 》
2015 年 07 月 07 日 （公告编号：2015-061）刊登于巨潮资讯
为亚的斯亚贝巴警察局提供覆盖亚的斯
http://www.cninfo.com.cn
亚贝巴全市的专业无线通信网络和应急
《关于重大项目中标的进展公告》（公告
指挥调度系统，并提供相应的终端产品。
2015 年 07 月 14 日 编号：2015-068）刊登于巨潮资讯
http://www.cninfo.com.cn
为多米尼加共和国首都及其他城市进行 《关于签署重大经营合同的公告》（公告
Tetra 网络建设及扩容，并提供 Tetra 终端 2016 年 09 月 13 日 编号：2016-105）刊登于巨潮资讯
设备和中心调度控制系统。 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人陈清
州先生承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已
持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份。承诺期限届满 严格履行
自公司股票
后，上述股份可以上市流通和转 2011 年 05 月 中，不存在
陈清州 上市起长期
让。陈清州先生作为公司董事、 27 日 违反承诺的
有效。
高管，同时还承诺：在上述三十 情形。
六个月的期限之后，在公司任职
期间，每年转让的公司股份不得
超过其所持有的公司股份总数
的 25%；离职后半年内，不转让
所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人陈清
州先生承诺：本人目前乃至将来
首次公开发行或再融资时所作承诺 不从事、亦促使本人控制、与他
人共同控制、具有重大影响的企
业不从事任何在商业上对发行
人及/或发行人的子公司、分公
司、合营或联营公司构成或可能
严格履行
构成竞争或潜在竞争的业务或 自公司股票
2010 年 06 月 中，不存在
陈清州 活动。如因国家法律修改或政策 上市起长期
20 日 违反承诺的
变动不可避免地使本人及/或本 有效。
情形。
人控制、与他人共同控制、具有
重大影响的企业与公司构成或
可能构成同业竞争时，就该等构
成同业竞争之业务的受托管理
（或承包经营、租赁经营）或收
购，公司在同等条件下享有优先
权。
公司控股股东、实际控制人陈清 2011 年 05 月 自公司股票 严格履行
陈清州
州先生承诺：在公司今后经营活 27 日 上市起长期 中，不存在
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动中，本人将尽最大的努力减少 有效。 违反承诺的
与公司之间的关联交易。若本人 情形。
与公司发生无法避免的关联交
易，包括但不限于商品交易，相
互提供服务或作为代理，则此种
关联交易的条件必须按正常的
商业条件进行，本人不要求或接
受公司给予任何优于在一项市
场公平交易中的第三者给予的
条件。若需要与该项交易具有关
联关系的贵公司的股东及/或董
事回避表决，本人将促成该等关
联股东及/或董事回避表决。
自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理
其在发行前所持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份；承
严格履行
曾华、武美、 诺期限届满后，上述股份可以上 自公司股票
2011 年 05 月 中，不存在
谭学治、张 市流通或转让；在担任公司董 上市起长期
27 日 违反承诺的
钜、邓峰 事、监事、高级管理人员期间每 有效。
情形。
年转让的股份不超过其所持有
的该公司股份总数的 25%；离职
后半年内不转让所持有的公司
股份。
财通基金管
理有限公司、
易方达基金
管理有限公
司、汇添富基
金管理股份 本次非公开发行新增股份
有限公司、华 190,002,657 股于 2016 年 8 月 23
安基金管理 日在深圳证券交易所上市。本次
2016 年 8 月 严格履行
有限公司、深 认购的 8 名特定投资者认购的本
2016 年 08 月 23 日至 中，不存在
圳市创新投 次非公开发行的股份自发行结
23 日 2017 年 8 月 违反承诺的
资集团有限 束之日（2016 年 8 月 23 日）起
23 日。 情形。
公司、博时基 12 个月内不得转让。在此之后按
金管理有限 中国证券监督管理委员会及深
公司、天弘基 圳证券交易所的有关规定执行。
金管理有限
公司、申万菱
信（上海）资
产管理有限
公司
13
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股权激励承诺
基于对公司未来发展前景的信
心以及对公司价值的认可，为维
护资本市场稳定，增强投资者信
履行完毕，
心，避免公司股价出现大幅波 2016 年 1 月
2016 年 01 月 履行期间不
其他对公司中小股东所作承诺 陈清州 动，陈清州先生作为公司控股股 7 日至 2016
07 日 存在违反承
东，以身作则，承诺自 2016 年 1 年7月6日
诺的情形。
月 7 日起 6 个月内不以任何方式
减持公司股份，以实际行动积极
履行控股股东的责任和义务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
57.99% 至 97.49%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
40,000 至 50,000
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,318.37
公司在研发技术和市场开拓等方面的不断投入，使得公司在产品竞争力和营
销网络等方面的优势不断凸显，再加上里约奥运会、杭州 G20 峰会等大型
业绩变动的原因说明 活动和会议的示范效应，以及全球反恐形势进一步加剧，全球专网通信的市
场需求呈现较快增长，预计公司全年销售收入将持续快速增长，规模效应进
一步体现。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
14
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
参见巨潮网上“2016 年 9 月 7 日投资者
2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构
关系活动记录表”
参见巨潮网上“2016 年 9 月 21 日投资
2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构
者关系活动记录表”
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海能达通信股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 317,420,917.84 532,647,060.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,713,113.95 22,065,708.56
应收账款 2,103,596,001.93 1,396,197,949.33
预付款项 177,998,417.56 76,834,199.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 96,738,077.34 113,950,736.34
买入返售金融资产
存货 879,620,604.74 681,049,005.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,957,904.28 1,809,566.42
其他流动资产 609,594,226.21 30,133,535.70
流动资产合计 4,197,639,263.85 2,854,687,762.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 20,500,000.00 20,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 9,190,959.54 9,936,875.03
长期股权投资
投资性房地产 85,567,107.53 88,878,310.28
固定资产 1,059,871,073.31 999,369,781.26
在建工程 158,622,322.27 87,385,540.34
工程物资
固定资产清理 33,437.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,659,494.08 283,986,243.73
开发支出 159,861,883.88 94,363,553.65
商誉 46,758,195.29 46,758,195.29
长期待摊费用 42,262,734.61 43,855,651.98
递延所得税资产 74,811,025.86 49,096,561.84
其他非流动资产 15,343,422.65 24,892,167.51
非流动资产合计 1,952,481,656.54 1,749,022,880.91
资产总计 6,150,120,920.39 4,603,710,643.15
流动负债：
短期借款 320,662,333.20 730,948,797.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 149,896,654.66 136,806,620.96
应付账款 649,248,472.10 590,053,652.16
预收款项 132,919,824.47 108,678,791.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,816,606.21 139,068,713.92
应交税费 52,748,859.61 49,169,084.95
17
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 1,958,052.94 1,798,654.91
应付股利
其他应付款 52,145,019.81 52,819,670.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,663,555.80 143,483,689.39
其他流动负债 7,811,444.61 1,850,441.71
流动负债合计 1,428,870,823.41 1,954,678,118.11
非流动负债：
长期借款 170,646,464.43 231,619,246.24
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,983,739.55 1,736,470.31
专项应付款
预计负债 23,307,352.87 28,892,689.35
递延收益 90,007,940.00 88,140,952.91
递延所得税负债 13,699,849.03 11,882,377.52
其他非流动负债
非流动负债合计 299,645,345.88 362,271,736.33
负债合计 1,728,516,169.29 2,316,949,854.44
所有者权益：
股本 1,728,414,257.00 1,537,699,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,962,513,163.85 71,345,399.35
减：库存股
其他综合收益 -3,726,945.50 -3,761,831.59
专项储备 347,728.12 431,331.24
18
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 82,508,824.38 82,508,824.38
一般风险准备
未分配利润 651,547,723.25 598,537,715.33
归属于母公司所有者权益合计 4,421,604,751.10 2,286,760,788.71
少数股东权益
所有者权益合计 4,421,604,751.10 2,286,760,788.71
负债和所有者权益总计 6,150,120,920.39 4,603,710,643.15
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,377,490.64 346,350,967.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,186,399.45 10,308,082.43
应收账款 2,525,876,383.29 1,761,183,777.35
预付款项 616,170,903.41 110,089,602.16
应收利息
应收股利 150,000,000.00 150,000,000.00
其他应收款 1,012,296,809.86 654,944,920.67
存货 445,901,298.92 485,346,219.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,957,904.28 1,809,566.42
其他流动资产 222,870,010.38 18,804,922.85
流动资产合计 5,103,637,200.23 3,538,838,059.19
非流动资产：
可供出售金融资产 20,500,000.00 20,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 9,190,959.54 9,936,875.03
长期股权投资 1,092,679,615.18 765,169,585.18
投资性房地产 58,907,901.35 61,076,898.16
19
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 254,851,610.85 218,808,601.73
在建工程 1,885,147.11 1,151,287.84
工程物资
固定资产清理 33,437.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,689,131.37 133,742,125.22
开发支出 106,158,169.32 68,166,022.76
商誉
长期待摊费用 30,226,983.39 35,293,565.45
递延所得税资产 26,241,754.14 32,609,453.29
其他非流动资产 5,543,422.65 10,752,159.31
非流动资产合计 1,735,908,132.42 1,357,206,573.97
资产总计 6,839,545,332.65 4,896,044,633.16
流动负债：
短期借款 310,662,333.20 634,948,797.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,829,734.28 228,904,393.22
应付账款 814,400,021.16 580,139,515.43
预收款项 28,322,629.26 61,115,308.80
应付职工薪酬 33,526,831.00 88,322,242.22
应交税费 7,939,661.25 31,299,173.12
应付利息 1,958,052.94 1,798,654.91
应付股利
其他应付款 856,359,794.64 473,571,020.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,204,999,057.73 2,240,099,105.62
非流动负债：
长期借款 106,400,000.00 210,000,000.00
应付债券
20
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 18,370,243.87 19,003,075.44
递延收益 63,184,247.43 59,591,805.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,454,491.30 288,594,881.07
负债合计 2,405,453,549.03 2,528,693,986.69
所有者权益：
股本 1,728,414,257.00 1,537,699,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,962,513,163.85 71,345,399.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,508,824.38 82,508,824.38
未分配利润 660,655,538.39 675,797,072.74
所有者权益合计 4,434,091,783.62 2,367,350,646.47
负债和所有者权益总计 6,839,545,332.65 4,896,044,633.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 877,114,207.10 569,180,251.33
其中：营业收入 877,114,207.10 569,180,251.33
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 818,862,402.97 463,621,890.88
21
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 462,394,392.51 259,655,797.91
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,870,849.49 3,133,173.28
销售费用 143,298,733.75 105,125,149.09
管理费用 182,200,013.37 96,978,083.99
财务费用 5,037,686.05 -3,040,111.11
资产减值损失 21,060,727.80 1,769,797.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
215,291.77 395,540.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,467,095.90 105,953,900.45
加：营业外收入 28,270,745.81 20,395,103.89
其中：非流动资产处置利得 -68,780.07 119,397.42
减：营业外支出 2,911,491.77 252,842.41
其中：非流动资产处置损失 2,117,902.14 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,826,349.94 126,096,161.93
列）
减：所得税费用 11,455,824.93 28,776,372.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,370,525.01 97,319,789.74
归属于母公司所有者的净利润 72,370,525.01 97,319,789.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,277,204.37 5,214,394.56
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,277,204.37 5,214,394.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
22
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,277,204.37 5,214,394.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,277,204.37 5,214,394.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,093,320.64 102,534,184.30
归属于母公司所有者的综合收益
70,093,320.64 102,534,184.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 694,147,419.13 448,872,941.78
减：营业成本 463,717,728.35 269,685,730.82
23
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,715,315.15 1,530,254.89
销售费用 106,747,002.44 66,567,982.11
管理费用 106,749,389.41 53,642,812.32
财务费用 5,242,341.44 -10,342,013.15
资产减值损失 14,979,978.97 1,778,450.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
171,110.96 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,833,225.67 66,009,724.78
加：营业外收入 18,811,777.15 5,947,609.68
其中：非流动资产处置利得 0.01 1,500.00
减：营业外支出 48,706.53 25,680.04
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,929,844.95 71,931,654.42
列）
减：所得税费用 -993,554.85 7,271,138.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,923,399.80 64,660,515.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,923,399.80 64,660,515.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,137,265,926.43 1,300,141,650.79
其中：营业收入 2,137,265,926.43 1,300,141,650.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,083,519,006.65 1,239,244,473.57
其中：营业成本 1,099,848,132.13 614,998,626.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,520,674.11 10,203,204.81
销售费用 408,216,864.76 285,218,568.99
管理费用 492,014,603.03 292,139,683.09
财务费用 22,719,487.60 28,286,607.64
资产减值损失 42,199,245.02 8,397,782.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
215,291.77 1,162,372.76
列）
25
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,962,211.55 62,059,549.98
加：营业外收入 50,597,659.00 59,388,559.55
其中：非流动资产处置利得 906,992.99 119,397.42
减：营业外支出 3,631,320.30 1,169,081.16
其中：非流动资产处置损失 2,241,866.08 36,937.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,928,550.25 120,279,028.37
列）
减：所得税费用 -2,793,598.18 24,926,425.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,722,148.43 95,352,602.94
归属于母公司所有者的净利润 103,722,148.43 95,352,602.94
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 34,886.09 -1,696,589.21
归属母公司所有者的其他综合收益
34,886.09 -1,696,589.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
34,886.09 -1,696,589.21
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 34,886.09 -1,696,589.21
26
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 103,757,034.52 93,656,013.73
归属于母公司所有者的综合收益
103,757,034.52 93,656,013.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,754,917,830.07 1,002,789,372.94
减：营业成本 1,128,942,451.18 641,733,604.08
营业税金及附加 13,537,000.46 5,534,697.76
销售费用 288,615,459.05 187,673,371.90
管理费用 269,304,271.33 143,567,062.41
财务费用 26,065,289.05 14,349,616.47
资产减值损失 27,557,085.07 6,453,322.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
171,110.96 704,465.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,067,384.89 4,182,163.38
加：营业外收入 35,148,243.30 25,198,049.47
其中：非流动资产处置利得 839,370.73 74,213.06
减：营业外支出 212,596.12 395,837.14
其中：非流动资产处置损失 36,937.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,003,032.07 28,984,375.71
列）
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 432,425.91 -3,761,519.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,570,606.16 32,745,895.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,570,606.16 32,745,895.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,245,010.87 1,377,204,776.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 159,447,016.82 93,328,301.19
收到其他与经营活动有关的现金 26,084,345.56 39,773,830.76
经营活动现金流入小计 2,019,776,373.25 1,510,306,908.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,393,387,125.53 782,603,638.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
629,099,582.19 381,495,340.45
金
支付的各项税费 157,941,451.89 85,017,178.89
支付其他与经营活动有关的现金 437,294,978.41 291,069,738.51
经营活动现金流出小计 2,617,723,138.02 1,540,185,896.52
经营活动产生的现金流量净额 -597,946,764.77 -29,878,988.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 124,500,000.00
取得投资收益收到的现金 215,291.77 766,832.76
处置固定资产、无形资产和其他
3,459,516.68 71,230,220.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
395,540.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,674,808.45 196,892,593.56
购建固定资产、无形资产和其他 431,257,404.60 240,203,925.91
29
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 562,990,000.00 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 994,247,404.60 310,203,925.91
投资活动产生的现金流量净额 -990,572,596.15 -113,311,332.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,082,310,988.25 25,143,697.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,561,797,810.21 857,836,987.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,644,108,798.46 882,980,685.22
偿还债务支付的现金 2,185,940,445.76 881,424,133.61
分配股利、利润或偿付利息支付
87,213,389.96 41,343,148.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,273,153,835.72 922,767,281.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,370,954,962.74 -39,786,596.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,734,805.39 309,374.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,829,592.79 -182,667,542.82
加：期初现金及现金等价物余额 486,185,649.19 441,367,521.63
六、期末现金及现金等价物余额 271,356,056.40 258,699,978.81
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,044,428,755.16 907,526,364.88
30
海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 135,739,938.63 74,053,070.70
收到其他与经营活动有关的现金 20,620,807.52 190,720,453.76
经营活动现金流入小计 1,200,789,501.31 1,172,299,889.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,409,317.90 604,808,061.46
支付给职工以及为职工支付的现
321,000,665.86 196,049,028.39
金
支付的各项税费 75,981,939.14 38,711,692.06
支付其他与经营活动有关的现金 610,172,554.22 635,386,941.08
经营活动现金流出小计 2,080,564,477.12 1,474,955,722.99
经营活动产生的现金流量净额 -879,774,975.81 -302,655,833.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 124,000,000.00
取得投资收益收到的现金 171,110.96 704,465.76
处置固定资产、无形资产和其他
2,808,321.20 82,751.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,979,432.16 124,787,217.01
购建固定资产、无形资产和其他
246,296,932.41 100,977,195.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 527,510,030.00 92,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 773,806,962.41 193,477,195.98
投资活动产生的现金流量净额 -770,827,530.25 -68,689,978.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,082,917,034.91 25,143,697.84
取得借款收到的现金 1,506,797,810.21 841,949,329.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00 7,500,000.00
筹资活动现金流入小计 3,602,214,845.12 874,593,027.26
偿还债务支付的现金 2,084,862,622.99 646,221,299.45
分配股利、利润或偿付利息支付
86,561,160.69 37,408,137.02
的现金
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海能达通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,171,423,783.68 683,629,436.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,430,791,061.44 190,963,590.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
252,452.92 3,441,668.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,558,991.70 -176,940,553.47
加：期初现金及现金等价物余额 315,033,184.08 317,727,686.18
六、期末现金及现金等价物余额 95,474,192.38 140,787,132.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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