现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85010986 |
49796527 |
27925947 |
219115713 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4533139259 |
3054386943 |
1487877474 |
6349582462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1166832547 |
734410288 |
351851471 |
1482828051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1941387095 |
1276268847 |
733990915 |
2549473544 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
834661904 |
804128290 |
231424205 |
1345644645 |
| 经营活动现金流出小计 |
4199116891 |
3016125240 |
1466465351 |
5663729775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
334022368 |
38261704 |
21412122 |
685852687 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200 |
200 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9597576 |
7446589 |
3460770 |
44107252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18117786 |
8446789 |
3460770 |
45707252 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233566406 |
129666076 |
56735006 |
366510608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
236919516 |
133019186 |
56735006 |
367464976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218801730 |
-124572396 |
-53274236 |
-321757724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2105458120 |
1228713225 |
932225868 |
3624672482 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
166284218 |
166182977 |
86490589 |
42224770 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2278056248 |
1401210112 |
1025030367 |
4058565056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2458741312 |
1502065331 |
755758065 |
3491831489 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118385084 |
69834104 |
66236068 |
197791756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2649495647 |
1624996896 |
836927594 |
4061133152 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-371439399 |
-223786783 |
188102773 |
-2568096 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4401478 |
-5959296 |
343555 |
1076444 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-251817282 |
-316056772 |
156584214 |
362603311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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142470053 |
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-377437982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51106175 |
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114625950 |
| 无形资产摊销 |
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166707962 |
-- |
346846915 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
67883 |
-- |
-58610100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1519769 |
-- |
827914 |
| 财务费用 |
-- |
77643799 |
-- |
101634163 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1244056 |
-- |
-2088686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136725330 |
-- |
-67067722 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-247047974 |
-- |
-240401203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54506263 |
-- |
548320606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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8116 |
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139363 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
38261704 |
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685852687 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
411950307 |
-- |
728007079 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728007079 |
-- |
365403768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-316056772 |
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362603311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12844427 |
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25802742 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4361494947 |
2943594378 |
1421692574 |
5928709907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
86633326 |
60996039 |
38258953 |
201756842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
200 |
200 |
-- |
-- |
