江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2011-022 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 731,381,009.46 372,562,201.91 96.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 682,813,055.54 280,817,220.63 143.15% 股本(股) 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.54 4.68 82.48% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 72,370,111.92 -4.87% 195,353,660.09 13.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,878,714.25 -25.14% 33,512,857.88 -6.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -49,040,945.36 -611.75% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.61 -481.25% 股) 基本每股收益(元/股) 0.16 -44.83% 0.50 -18.03% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -44.83% 0.50 -18.03% 加权平均净资产收益率(%) 1.30% 减少 5.67 个百分点 7.95% 减少 7.53 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.25% 减少 5.36 个百分点 7.53% 减少 6.89 个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,180,240.74 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,061.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -787,829.40 1 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -315,258.24 合计 1,756,091.43 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,004 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江海证券有限公司 768,000 人民币普通股 方文辉 592,217 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-明达 2 期 428,950 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投 343,100 人民币普通股 资基金 中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资 339,474 人民币普通股 基金 朱轶琪 231,500 人民币普通股 何勇 176,400 人民币普通股 杨建新 175,600 人民币普通股 全国社保基金五零四组合 160,000 人民币普通股 林少明 133,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、资产负债权益项目 单位:元 2010 年 12 月 31 项目 2011 年 9 月 30 日 日 增减(%) 变动情况及原因 主要是本报告期内公司发行 2000 万股公众股 货币资金 377,163,455.70 99,942,505.26 277.38 所募集资金到位增加货币资金 票据到期兑付以及背书支付原材料、外协费用、 应收票据 10,843,573.91 17,124,077.17 -36.68 设备款等 公司的主要客户主要分布在电力、钢铁、水泥 等行业,受宏观经济形势影响,报告期内资金 应收账款 187,967,716.46 141,036,808.4 33.28 面普遍偏紧,导致公司货款回收速度有所放缓, 0 未与营业收入保持同步增长 报告期内公司为满足业务增长需要及控制原材 预付款项 8,242,973.80 5,866,192.74 40.52 料采购成本,对原材料供应商预付款项有所增 加 主要因本期支付的项目投标保证金及施工安全 其他应收款 19,493,325.39 6,695,247.88 191.15 保证金大幅增加以及应计入报告期收益的部分 应计利息尚未到账所致 2 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 为适应业务发展需要,公司较上年同期提高了 安全库存数量(由上年同期的满足 2 个月左右 存货 42,569,908.54 18,830,136.82 126.07 提升到目前的满足 4 个月左右业务量所需); 及为控制原材料成本,提前储备了丝材等原材 料所致 在建工程 509,740.00 267,000.00 90.91 募投项目开始进入建设期 递延所得税资产 2,010,942.68 1,164,287.23 72.72 报告期内计提坏账准备增加 短期借款 29,000,000.00 -100.00 报告期内公司归还了银行贷款 2900 万元 应付票据 6,000,000.00 22,850,000.00 -73.74 归还到期银行承兑汇票 业务增长导致应缴税金的增加以及部分代扣代 应交税费 14,535,197.40 10,049,436.37 44.64 缴的个税尚未缴纳影响 本报告期公司发行 2000 万股公众股增加了股 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 实收资本(或股本) 本 资本公积 424,823,011.50 64,340,034.47 560.28 公众股发行溢价的影响 2、损益项目 单位:元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减(%) 变动情况及原因 主要是公司本期继续加大了研发投入及公司因 管理费用 21,994,144.74 16,055,097.71 36.99 上市推广导致宣传费用较上期大幅增加 财务费用 -1,807,417.77 1,027,636.41 -275.88 募集资金到位产生的利息收入 资产减值损失 5,482,289.11 322,474.08 1,600.07 本期计提坏账准备增加所致 上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额 营业外收入 3,281,330.74 8,891,758.96 -63.10 5,686,446.48 上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额 营业外支出 422,151.67 6,005,118.14 -92.97 5,686,446.48 3、现金流量项目 单位:元 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减(%) 变动情况及原因 (1)公司的主要客户主要分布在电力、钢铁、 水泥等行业,受宏观经济形势影响,报告期内 经营活动产生的现 -49,040,945.36 9,582,962.48 -611.75 资金面普遍偏紧,导致公司货款回收速度有所 金流量净额 放缓;(2)公司回收的货款中,上年同期承兑 汇票的占比为 19.29%,而本报告期达到 37.47% 投资活动产生的现 金流量净额 -7,251,443.09 -20,834,955.53 -65.20 由于上年同期公司在迁移地块的厂房投建完工 筹资活动产生的现 金流量净额 340,132,765.89 31,495,127.68 979.95 公司发行公众股 2000 万股的募集资金到位 期末现金及现金等 价物余额 283,840,377.44 73,576,376.75 285.78 公司发行公众股 2000 万股的募集资金到位 3 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司实际控制人朱星河及其家族关联 自然人承诺:自公司股票上市后三年内每 年向年度股东大会提出“当年利润分配比 例不低于公司当年实现的可分配利润的 20%”的利润分配方案,并保证在股东大 公司实际控制人 会表决时对该议案投赞成票。2、为了避 朱星河及其家族 免未来可能的同业竞争,公司实际控制人 关联自然人;公 发行时所作承诺 朱星河及其家族关联自然人向本公司出 未履行完毕,继续延续 司股东周小根、 具了《不竞争承诺函》。3、公司实际控 彭伟宏、李建敏、 制人朱星河及其家族关联自然人;公司股 邓国昌和唐明荣 东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐 明荣承诺:自公司股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其在公 司首次公开发行前已直接或间接持有的 公司股份,也不由公司回购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -15.00% ~~ 15.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 59,408,051.62 4 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 因部分参与投标项目的不确定因素,及已中标项目现场技术服务开工时间不确定、和服务周期 业绩变动的原因说明 影响,或客户验收周期影响等,预计业绩存在不确定性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 8 月 23 日 公司接待室 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司 2011 年 9 月 2 日 公司接待室 实地调研 江苏瑞华投资发展有限公司 1、 介绍公司主营业务、所处行 2011 年 9 月 6 日 公司接待室 实地调研 新华基金管理有限公司 业及行业地位等情况; 2、 参观公司产品及荣誉展厅; 2011 年 9 月 8 日 公司接待室 实地调研 长江证券股份有限公司 3、 提供恒大高新宣传彩页。 2011 年 9 月 13 日 公司接待室 实地调研 东吴证券股份有限公司 2011 年 9 月 15 日 公司接待室 实地调研 常州投资集团有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 董事长:朱星河 2011 年 10 月 18 日 5