现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38807428 |
28355626 |
18710484 |
53027052 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
570966567 |
454655280 |
248345830 |
1051172107 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47582022 |
32877616 |
19560412 |
64664320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
423001888 |
322967029 |
137522457 |
825854919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53301231 |
32871726 |
29525302 |
72762659 |
| 经营活动现金流出小计 |
540829808 |
400041345 |
190988435 |
972132638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30136759 |
54613935 |
57357395 |
79039469 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270445701 |
157462703 |
92500401 |
408446087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32337587 |
32300516 |
330000 |
15372070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
190000 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
303478380 |
190270047 |
93325565 |
426040675 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5428757 |
3158046 |
1919648 |
25083347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
311569398 |
215398687 |
132960289 |
431760075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8091019 |
-25128640 |
-39634725 |
-5719400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
74000000 |
48000000 |
20000000 |
126852162 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74000000 |
48000000 |
20000000 |
126852162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
157214170 |
122362008 |
56000000 |
145435177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
864532 |
547662 |
347662 |
5344818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
160719265 |
124928497 |
57507124 |
157320721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86719265 |
-76928497 |
-37507124 |
-30468559 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64673524 |
-47443202 |
-19784454 |
42851510 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12067346 |
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-41377187 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
16008447 |
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31303943 |
| 无形资产摊销 |
-- |
346411 |
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732527 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24570182 |
-- |
-12510183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
71403 |
-- |
42433 |
| 财务费用 |
-- |
2242674 |
-- |
6960271 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-613645 |
-- |
-1720444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8628979 |
-- |
-2749468 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
64242208 |
-- |
25810668 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25652624 |
-- |
49711178 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
54613935 |
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79039469 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
63414666 |
-- |
110857868 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
110857868 |
-- |
68006358 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-47443202 |
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42851510 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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164160 |
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309540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
527399979 |
423703608 |
227827167 |
996477018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4759160 |
2596047 |
1808179 |
1668037 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270445701 |
157462703 |
92500401 |
408446087 |
