现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22148331 |
15209077 |
43060956 |
15336540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336820413 |
222019696 |
162392690 |
707783433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42701777 |
30091094 |
16642824 |
61550649 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230682670 |
127819224 |
70225887 |
555379546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45008458 |
29640834 |
49659906 |
91431601 |
| 经营活动现金流出小计 |
332722137 |
196828929 |
140612529 |
730886072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4098277 |
25190768 |
21780162 |
-23102639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
206400000 |
138432670 |
41500000 |
414668345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2201815 |
2101050 |
10000 |
30208450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
209890137 |
140937687 |
41517001 |
448217032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10639516 |
8523599 |
2199122 |
9312943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
281039516 |
190823599 |
124099122 |
387213584 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71149379 |
-49885912 |
-82582121 |
61003448 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80390000 |
24500000 |
5000000 |
101000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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335656 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80390000 |
24500000 |
5000000 |
101335656 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56362008 |
28362008 |
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147576177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1959162 |
1599197 |
121135 |
3700007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60471080 |
31236885 |
722461 |
155374563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19918920 |
-6736885 |
4277539 |
-54038907 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47132182 |
-31432030 |
-56524421 |
-16138098 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5221936 |
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-11603678 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16325606 |
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32233629 |
| 无形资产摊销 |
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453412 |
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888660 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
375835 |
-- |
-28025491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3186 |
-- |
347525 |
| 财务费用 |
-- |
1762329 |
-- |
3571211 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-403967 |
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-1324883 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15918909 |
-- |
23606056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47233439 |
-- |
14778402 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15836224 |
-- |
-70720171 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25190768 |
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-23102639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
63287740 |
-- |
94719770 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
94719770 |
-- |
110857868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31432030 |
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-16138098 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48560 |
-- |
485961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
313188574 |
205851617 |
118761308 |
686622466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1483509 |
959003 |
570426 |
5824427 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
206400000 |
138432670 |
41500000 |
414668345 |
