证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于申请银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于申请银行授信及担 保事项的议案》。现就相关事宜公告如下: 一、综合授信及担保情况概述 根据公司经营发展的需要,为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程 有限公司(以下简称“恒大声学”)、江西恒大高新科技有限公司(以下简称“恒 大高科”)、江西恒大智造科技有限公司(以下简称“恒大智造”)的现金流量 充足,同意公司、恒大声学、恒大高科、恒大智造向下列合作银行申请总额为 47,500 万元的综合授信,具体授信银行及担保情况如下: (1)公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元,贷 款方式为信用借款,期限 1 年; (2)公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信 9,500 万元(其中:项目贷 5,000 万元,经营周转用 4,500 万元); (3)公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元,贷款方式为信用 及质押借款,期限 1 年; (4)公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 15,000 万元(其中项目贷 5,000 万元,经营周转用 10,000 万元); (5)公司向广发银行南昌分行申请综合授信 8,000 万元,贷款方式为信用 借款,期限 1 年; (6)恒大高科向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元,贷款方 式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; (7)恒大声学向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元,贷款方 式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; (8)公司向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元,贷款方式为信用 借款,期限 1 年; (9)恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元,贷款方式为 保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; (10)恒大智造向北京银行南昌分行申请综合授信 500 万元,贷款方式为保 证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; (11)大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元,贷款方 式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; (12)恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信 1,000 万元,贷款方式 为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限 1 年; 以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金 额将视公司运营资金的实际需求确定,决议有效期与银行授信期一致,担保期限 以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上 述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。 截止 2022 年 9 月 30 日,恒大声学资产负债率为 47.76%,恒大高科资产负 债率为 57.31%,恒大智造资产负债率为 7.68%。本次事项在董事会审批权限范围 内,无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)江西恒大声学技术工程有限公司基本情况 1、公司名称:江西恒大声学技术工程有限公司 2、注册地址:江西省南昌经济技术开发区枫林大道 3、设立时间:2006 年 12 月 25 日 4、注册资本:6,500 万元 5、法定代表人:胡恩雪 6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 7、统一社会信用代码:913601007969590729 8、经营范围:噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术 服务,工程施工,装饰工程、钢结构工程;音响灯光工程的设计、施工,机械非 标产品、仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装,环保材料、建筑装饰材料、 金属材料、机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、百货的批发、 零售;各类工程建设活动;园林绿化工程施工(以上项目依法需经批准的项目, 需经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 10、恒大声学一年又一期的财务数据如下: 截止 2021 年 12 月 31 日,恒大声学总资产 11,702.04 万元,所有者权 益 6,189.02 万元,2021 年度实现营业收入 8,896.51 万元,净利润 95.02 万 元。(以上数据经过审计) 截止 2022 年 09 月 30 日,恒大声学总资产 11,175.69 万元,所有者权益 5,838.37 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 3,529.30 万元,净利润-350.65 万 元。(以上数据未经审计) (二)江西恒大高新科技有限公司基本情况 1、公司名称:江西恒大高新科技有限公司 2、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路 88 号恒大 行政大楼第二层 3、设立时间:2017 年 09 月 01 日 4、注册资本:5,000 万元 5、法定代表人:淦家铨 6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 7、统一社会信用代码:91360106MA368EKG8R 8、经营范围:工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经 营);金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务; 节能环保工程;防腐防磨保温工程;水性涂料制造;国内贸易;自营或代理各类 商品和技术的进出口业务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;减振 降噪设备制造;噪声与振动控制服务;船舶改装;船舶修理;船用配套设备制造; 环境保护专用设备制造;海水淡化处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 10、恒大高科一年又一期的财务数据如下: 截止 2021 年 12 月 31 日,恒大高科总资产 11,468.63 万元,所有者权 益 3,984.76 万元,2021 年度实现营业收入 7,159.40 万元,净利润 401.43 万 元。 (以上数据经过审计) 截止 2022 年 09 月 30 日,恒大高科总资产 9,009.02 万元,所有者权益 3,845.60 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 2,130.54 万元,净利润 -139.16 万元。(以上数据未经审计) (三)江西恒大智造科技有限公司基本情况 1、公司名称:江西恒大智造科技有限公司 2、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路 88 号恒大 行政大楼 3、设立时间:2021 年 03 月 30 日 4、注册资本:5,000 万元 5、法定代表人:赵韩飞 6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 7、统一社会信用代码:91360106MA3ABQ846J 8、经营范围:特种设备制造,特种设备检验检测,特种设备安装改造修理, 特种设备设计,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究 和试验发展,工业机器人制造,通用设备制造(不含特种设备制造),金属切割及 焊接设备销售,增材制造装备销售,增材制造装备制造,金属表面处理及热处理加 工,五金产品零售,增材制造,3D 打印服务,新材料技术研发,智能基础制造装备 销售,特种设备销售,金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目) 9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。 10、恒大智造一年又一期的财务数据如下: 截止 2021 年 12 月 31 日,恒大智造总资产 10.00 万元,所有者权益 10.00 万元,2021 年度实现营业收入 0.00 万元,净利润 0.00 万元。(以上数据经过 审计) 截止 2022 年 09 月 30 日,恒大智造总资产 2,069.88 万元,所有者权益 1910.86 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 439.88 万元,净利润-89.14 万元。 (以上数据未经审计) 三、担保协议的主要内容 本次申请的综合授信及相关担保为公司 2023 年度拟授信及担保授权事项, 相关担保协议尚未签署,具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关 全资子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额 度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披 露义务。 四、独立董事意见 公司独立董事认为:本次银行授信及担保事项是为满足经营发展的资金需 求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司, 担保风险可控,决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次银行授信及 担保事项。 五、董事会关于本次担保的意见 公司董事会意见:本次银行授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务 发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司 的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股 东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公 司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中 小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等相关法规要求。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的 担保为零。 2、截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表 范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,公司累计对外担保金额 为人民币 6,187.81 万元,占公司最近一期经审计净资产的 7.97%。 3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年二月二十七日