南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
南宁八菱科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 907,343,717.55 851,017,608.94 6.62%
归属于上市公司股东的净资产
689,125,069.68 653,686,223.70 5.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 135,169,216.50 12.02% 451,463,310.61 15.24%
归属于上市公司股东的净利润
19,079,489.71 4.81% 64,891,320.48 4.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,256,364.10 -0.26% 61,154,985.89 6.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 30,596,213.96 -32.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 10% 0.37 5.71%
稀释每股收益（元/股） 0.11 10% 0.37 5.71%
加权平均净资产收益率（%） 2.81% -0.13% 9.59% -0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,155.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,782,160.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 900,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
432,541.87
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,995.91
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减：所得税影响额 369,527.60
合计 3,736,334.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,242
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨竞忠 境内自然人 20.1% 35,523,927 35,523,927 质押 34,416,000
顾瑜 境内自然人 17.71% 31,302,727 31,302,727
黄志强 境内自然人 15% 26,511,919 26,511,919
程启智 境内自然人 6.48% 11,448,616 11,448,616
江苏拓邦投资有
境内非国有法人 3.44% 6,084,000 6,084,000 质押 6,084,000
限公司
罗勤 境内自然人 3.31% 5,850,000 4,387,500
黄缘 境内自然人 1.72% 3,036,751 0
叶有松 境内自然人 1.71% 3,019,997 0
韦秋燕 境内自然人 1.55% 2,740,473 0
任宁 境内自然人 1.24% 2,186,427 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄缘 3,036,751 人民币普通股 3,036,751
叶有松 3,019,997 人民币普通股 3,019,997
韦秋燕 2,740,473 人民币普通股 2,740,473
任宁 2,186,427 人民币普通股 2,186,427
文丽辉 1,486,226 人民币普通股 1,486,226
罗勤 1,462,500 人民币普通股 1,462,500
潘卫保 1,389,279 人民币普通股 1,389,279
郑茂萍 904,580 人民币普通股 904,580
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李静 700,099 人民币普通股 700,099
陆勇军 668,423 人民币普通股 668,423
公司前 10 名股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东
说明
是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末数较期初数减少 70,860,189.78 元，减少比例为 30.73%，主要是募集资金的使用，
导致货币资金减少。
2、预付款项期末数较期初数增加 26,692,430.42 元，增加比例为 118.92%，主要是公司根据生产经营
和项目建设的需要，预付材料款、设备款及工程款增加。
3、其他应收款期末数较期初数增加 1,585,065.76 元，增加比例为 47.45%，主要是预付电费增加，以
及因开展业务需要，业务人员借用的差旅费备用金增加。
4、在建工程期末数较期初数增加 22,116,559.26 元，增加比例为 67.10%，主要是募集资金投资项目
投入增加。
5、 短期借款期末数较期初数增加 20,000,000.00 元，主要是公司根据生产经营需要，增加银行短期
借款。
6、应交税费期末数较期初数增加 3,372,749.00 元，增加比例为 113.09%，主要是公司应交的增值税
及个人所得税增加。
7、其他应付款期末数较期初数增加 1,148,350.79 元，增加比例为 197.74%，主要是子公司柳州八菱
及青岛八菱收到厂房投标保证金。
8、股本期末数较期初数增加 78,539,932.00 元，增加比例为 80.00%，主要是公司用资本公积转增股
本。
9、资本公积期末数较期初数减少 78,539,932.00 元，减少比例为 32.33%，主要是公司用资本公积转
增股本。
10、报告期营业税金及附加较上年同期增加 618,357.14 元，增幅比例为 36.73%，主要是公司应交增
值税的增加导致相应城建税及附加增加。
11、报告期销售费用较上年同期增加 3,861,546.70 元，增幅比例为 35.42%，主要是公司销售规模增
加及市场扩大，导致运输费用、仓储费以及售后费用增加。
12、报告期管理费用较上年同期增加 8,063,795.59 元，增幅比例为 31.63%，主要是公司员工工资及
研发费增加。
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13、报告期资产减值损失较上年同期增加 1,275,540.68 元，增幅比例为 324.39%，主要是公司应收账
款余额较期初增加导致坏账准备增加。
14、营业外收入较上年同期减少 2,237,285.14 元，减少比例为 44.22%，主要是公司收到的政府补助
比上年同期减少。
15、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,739,203.84 元，减少比例为 32.51%，主
要是公司支付到期应付票据及各项税费等同比增加。
16、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34,857,180.49 元，减少比例为 58.83%，主
要是公司募集资金投资项目投入同比增加。
17、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55,648,788.43 元，增幅比例为 88.33%，主
要是上年同期公司归还银行借款及报告期增加银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）本公司控
1、杨竞忠、顾
股东杨竞忠、顾
瑜、黄志强、程
瑜夫妇，本公司
启智、江苏拓邦
法人股东江苏
投资管理有限
拓邦投资管理
公司承诺期限：
杨竞忠、顾瑜、 有限公司和自
自发行人股票
黄志强、程启 然人股东黄志
上市之日起三
智、江苏拓邦投 强、程启智承 2011 年 11 月 11
首次公开发行或再融资时所作承诺 十六个月内。2、正在履行
资管理有限公 诺：自发行人股 日
公司的董事、监
司、罗勤、刘汉 票上市之日起
事和高级管理
桥 三十六个月内，
人员顾瑜、黄志
不转让或者委
强、程启智、罗
托他人管理其
勤及刘汉桥承
持有的股份，也
诺在公司任职
不由八菱科技
期内。
回购其持有的
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股份。 （2）本
公司的董事、监
事和高级管理
人员顾瑜、黄志
强、程启智、罗
勤及刘汉桥同
时承诺：除了前
述锁定期外，在
任职期间内每
年转让的股份
不超过本人所
持有公司股份
总数的百分之
二十五；在离职
后半年内不转
让所持有的公
司股份。
为避免同业竞
争，公司控股股
杨竞忠、顾瑜夫 东杨竞忠、顾瑜 2011 年 11 月 11 实际控制公司
正在履行
妇 夫妇出具了《不 日 期间内
予竞争承诺
函》。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0 至 20
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,658.67 至 10,390.40
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,658.67
国内汽车行业产销持续增长，公司积极拓展市场，不断开发新产品和
业绩变动的原因说明 新客户，营业收入保持较快增长，预计 2013 年度公司业绩较上年仍有小幅
增长。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,737,333.64 230,597,523.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,600,000.00
应收票据 196,138,827.43 164,369,608.20
应收账款 76,169,596.41 63,990,039.28
预付款项 49,137,469.14 22,445,038.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,925,488.57 3,340,422.81
买入返售金融资产
存货 100,826,105.64 110,918,833.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 616,534,820.83 595,661,466.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,499,352.92 89,902,134.24
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投资性房地产
固定资产 94,825,138.56 84,286,565.81
在建工程 55,075,135.46 32,958,576.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,967,300.91 42,529,246.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,441,968.87 5,679,619.82
其他非流动资产
非流动资产合计 290,808,896.72 255,356,142.87
资产总计 907,343,717.55 851,017,608.94
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,864,000.00 69,500,000.00
应付账款 79,821,299.56 82,894,437.42
预收款项 2,854,069.06 2,546,011.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,270,018.29 7,227,624.32
应交税费 6,355,157.56 2,982,408.56
应付利息
应付股利 16,626.21 16,626.21
其他应付款 1,729,094.61 580,743.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,910,265.29 165,747,852.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,308,382.58 31,583,533.08
非流动负债合计 29,308,382.58 31,583,533.08
负债合计 218,218,647.87 197,331,385.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,714,847.00 98,174,915.00
资本公积 164,404,423.55 242,944,355.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,503,562.56 61,503,562.56
一般风险准备
未分配利润 286,502,236.57 251,063,390.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 689,125,069.68 653,686,223.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 689,125,069.68 653,686,223.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
907,343,717.55 851,017,608.94
计
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
2、母公司资产负债表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 159,201,122.60 230,427,146.89
交易性金融资产 29,600,000.00
应收票据 196,138,827.43 164,369,608.20
应收账款 76,169,596.41 63,990,039.28
预付款项 37,396,969.14 11,445,038.72
应收利息
应收股利
其他应收款 4,831,057.27 3,202,217.51
存货 101,089,872.10 111,177,434.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,427,444.95 584,611,484.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,235,586.46 149,643,533.79
投资性房地产
固定资产 94,825,138.56 84,286,565.81
在建工程 54,125,149.46 32,674,896.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,604,067.84 24,896,118.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,440,126.69 5,677,777.64
其他非流动资产
非流动资产合计 332,230,069.01 297,178,892.38
资产总计 936,657,513.96 881,790,377.07
流动负债：
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短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 71,864,000.00 69,500,000.00
应付账款 79,821,299.56 82,894,437.42
预收款项 2,854,069.06 2,546,011.83
应付职工薪酬 6,270,018.29 7,227,624.32
应交税费 6,199,140.04 2,826,452.65
应付利息
应付股利 16,626.21 16,626.21
其他应付款 29,361,962.61 30,480,743.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 216,387,115.77 195,491,896.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,308,382.58 31,583,533.08
非流动负债合计 29,308,382.58 31,583,533.08
负债合计 245,695,498.35 227,075,429.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,714,847.00 98,174,915.00
资本公积 164,404,423.55 242,944,355.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,503,562.56 61,503,562.56
一般风险准备
未分配利润 288,339,182.50 252,092,114.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 690,962,015.61 654,714,947.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 936,657,513.96 881,790,377.07
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计
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
3、合并本报告期利润表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 135,169,216.50 120,668,371.83
其中：营业收入 135,169,216.50 120,668,371.83
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 120,910,140.77 103,335,289.94
其中：营业成本 102,186,303.26 91,758,310.26
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 637,774.36 445,931.15
销售费用 4,696,878.87 3,315,015.90
管理费用 12,607,688.59 9,169,235.20
财务费用 -567,499.83 -463,572.29
资产减值损失 1,348,995.52 -889,630.28
投资收益（损失以“－”
1,427,913.64 1,636,899.49
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,143,553.99 1,541,688.98
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,686,989.37 18,969,981.38
加 ：营业外收入 1,270,868.45 921,078.25
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减 ：营业外支出 200.00 24,316.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,957,657.82 19,866,743.18
填列）
减：所得税费用 -2,121,831.89 1,662,658.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,079,489.71 18,204,084.24
其中：被合并方在合并前实现的
-266,424.31 -277,094.80
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,079,489.71 18,204,084.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.1
（二）稀释每股收益 0.11 0.1
八、综合收益总额 19,079,489.71 18,204,084.24
归属于母公司所有者的综合收益
19,079,489.71 18,204,084.24
总额
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
4、母公司本报告期利润表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,169,216.50 120,668,371.83
减：营业成本 102,186,303.26 91,758,310.26
营业税金及附加 637,774.36 445,931.15
销售费用 4,696,878.87 3,315,015.90
管理费用 12,338,951.16 8,873,697.71
财务费用 -568,045.19 -456,985.14
资产减值损失 1,352,806.82 -889,630.28
投资收益（损失以“－”号
1,427,913.64 1,636,899.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,143,553.99 1,541,688.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,952,460.86 19,258,931.72
加：营业外收入 1,270,868.45 921,078.25
减：营业外支出 200.00 20,001.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号 17,223,129.31 20,160,008.76
16
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
填列）
减：所得税费用 -2,122,784.71 1,678,829.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,345,914.02 18,481,179.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.1
（二）稀释每股收益 0.11 0.1
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 19,345,914.02 18,481,179.04
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 451,463,310.61 391,755,170.72
其中：营业收入 451,463,310.61 391,755,170.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,104,383.47 335,269,019.29
其中：营业成本 342,650,143.82 301,541,407.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,302,093.14 1,683,736.00
销售费用 14,764,054.11 10,902,507.41
管理费用 33,557,980.51 25,494,184.92
财务费用 -4,052,213.22 -3,959,600.73
资产减值损失 882,325.11 -393,215.57
加 ：公允价值变动收益（损失
17
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,078,249.54 4,927,748.78
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,565,707.67 4,812,121.83
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,437,176.68 61,413,900.21
加 ：营业外收入 2,821,645.02 5,058,930.16
减 ：营业外支出 48,324.70 28,724.59
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
70,210,497.00 66,444,105.78
填列）
减：所得税费用 5,319,176.52 4,201,259.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,891,320.48 62,242,845.80
其中：被合并方在合并前实现的
-808,221.89 -719,575.31
净利润
归属于母公司所有者的净利润 64,891,320.48 62,242,845.80
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.37 0.35
（二）稀释每股收益 0.37 0.35
七、其他综合收益
八、综合收益总额 64,891,320.48 62,242,845.80
归属于母公司所有者的综合收益
64,891,320.48 62,242,845.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 451,463,310.61 391,755,170.72
18
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业成本 342,650,143.82 301,541,407.26
营业税金及附加 2,302,093.14 1,683,736.00
销售费用 14,764,054.11 10,902,507.41
管理费用 32,750,344.62 24,678,051.40
财务费用 -4,052,799.22 -3,858,569.14
资产减值损失 882,325.11 -393,215.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,078,249.54 4,927,748.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
5,565,707.67 4,812,121.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,245,398.57 62,129,002.14
加：营业外收入 2,821,645.02 5,058,930.16
减：营业外支出 48,324.70 24,251.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
71,018,718.89 67,163,681.09
填列）
减：所得税费用 5,319,176.52 4,201,259.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,699,542.37 62,962,421.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.37 0.36
（二）稀释每股收益 0.37 0.36
六、其他综合收益
七、综合收益总额 65,699,542.37 62,962,421.11
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,605,168.72 242,380,928.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
19
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,377,382.15 7,871,623.69
经营活动现金流入小计 326,982,550.87 250,252,552.03
购买商品、接受劳务支付的现金 227,587,879.96 150,198,759.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,119,805.87 29,501,023.73
金
支付的各项税费 26,570,023.33 20,223,943.58
支付其他与经营活动有关的现金 7,108,627.75 4,993,407.56
经营活动现金流出小计 296,386,336.91 204,917,134.23
经营活动产生的现金流量净额 30,596,213.96 45,335,417.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,486,196.87 4,035,626.95
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流入小计 5,292,196.87 105,535,626.95
20
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
69,797,552.58 28,344,802.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,600,000.00 135,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,339,000.00
投资活动现金流出小计 99,397,552.58 164,783,802.17
投资活动产生的现金流量净额 -94,105,355.71 -59,248,175.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,351,048.03 22,979,193.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,643.27
筹资活动现金流出小计 27,351,048.03 62,999,836.46
筹资活动产生的现金流量净额 -7,351,048.03 -62,999,836.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,860,189.78 -76,912,593.88
加：期初现金及现金等价物余额 230,597,523.42 297,446,965.48
六、期末现金及现金等价物余额 159,737,333.64 220,534,371.60
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元
21
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,605,168.72 242,380,928.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,775,576.55 37,667,800.20
经营活动现金流入小计 327,380,745.27 280,048,728.54
购买商品、接受劳务支付的现金 227,587,879.96 150,198,759.36
支付给职工以及为职工支付的现
35,054,697.45 29,434,905.75
金
支付的各项税费 26,101,685.26 19,917,150.13
支付其他与经营活动有关的现金 8,187,003.15 4,920,395.42
经营活动现金流出小计 296,931,265.82 204,471,210.66
经营活动产生的现金流量净额 30,449,479.45 75,577,517.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,486,196.87 4,035,626.95
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,492,196.87 105,535,626.95
购建固定资产、无形资产和其他
69,216,652.58 17,061,122.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,600,000.00 165,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,339,000.00
投资活动现金流出小计 98,816,652.58 183,500,122.17
投资活动产生的现金流量净额 -94,324,455.71 -77,964,495.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
22
南宁八菱科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,351,048.03 22,979,193.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,643.27
筹资活动现金流出小计 27,351,048.03 62,999,836.46
筹资活动产生的现金流量净额 -7,351,048.03 -62,999,836.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,226,024.29 -65,386,813.80
加：期初现金及现金等价物余额 230,427,146.89 285,351,384.83
六、期末现金及现金等价物余额 159,201,122.60 219,964,571.03
法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
南宁八菱科技股份有限公司
法定代表人：顾瑜
2013 年 10 月 22 日
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