现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2101935 |
8613083 |
6389469 |
4189801 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
155837935 |
488069259 |
347627365 |
258037640 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25428240 |
79116965 |
54079737 |
35264164 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
77355132 |
326401984 |
191791778 |
128755890 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
5828916 |
32514527 |
25334494 |
19004090 |
经营活动现金流出小计 |
116598110 |
465417637 |
290156900 |
197465048 |
经营活动产生的现金流量净额 |
39239825 |
22651622 |
57470465 |
60572592 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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24000000 |
24000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
7000000 |
192317780 |
98710583 |
59000583 |
投资活动现金流入小计 |
7000000 |
231809615 |
138202353 |
63500583 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2550386 |
8293906 |
6478176 |
2131808 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
191000000 |
110000000 |
90000000 |
投资活动现金流出小计 |
42550386 |
223293906 |
140478176 |
92131808 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-35550386 |
8515709 |
-2275823 |
-28631225 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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71000000 |
56000000 |
50000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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25357500 |
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筹资活动现金流入小计 |
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96357500 |
56000000 |
50000000 |
偿还债务所支付的现金 |
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119000000 |
104000000 |
85000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75061 |
17878064 |
17768817 |
625580 |
筹资活动现金流出小计 |
524742 |
139552298 |
123937412 |
87240912 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-524742 |
-43194798 |
-67937412 |
-37240912 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9519 |
-181867 |
-127019 |
-68562 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
3155178 |
-12209333 |
-12869789 |
-5368107 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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104827260 |
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14880856 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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41324165 |
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21233946 |
无形资产摊销 |
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1844779 |
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977695 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-539968 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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3711125 |
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2911837 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-109126450 |
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-18507066 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-16539170 |
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-15859300 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-22278724 |
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76501505 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32098333 |
-- |
-37714139 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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36336970 |
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11429704 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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22651622 |
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60572592 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
5385890 |
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12202705 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
17595223 |
-- |
17595223 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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24411 |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-12209333 |
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-5368107 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
153736000 |
450373988 |
312155708 |
224765652 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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29082188 |
29082188 |
29082188 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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24000000 |
24000000 |
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