南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-26 南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 八菱科技 股票代码 002592 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄生田 张卉 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3216538 0771-3216538 电子信箱 nnblkj@baling.com.cn nnblkj@baling.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 638,830,164.38 603,497,589.90 5.85% 547,644,657.36 归属于上市公司股东的净利润(元) 94,603,119.17 90,033,956.50 5.07% 86,586,685.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性 88,737,684.26 81,895,614.08 8.35% 81,145,881.26 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 146,668,073.40 80,652,394.36 81.85% 89,918,614.58 基本每股收益(元/股) 0.49 0.51 -3.92% 0.49 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.51 -3.92% 0.49 加权平均净资产收益率 10.96% 13.16% -2.20% 13.93% 本年末比上年末增 2014 年末 2013 年末 2012 年末 减 总资产(元) 1,640,931,013.68 921,301,409.06 78.11% 851,017,608.94 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,321,614,861.77 714,267,705.70 85.03% 653,686,223.70 (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末普通股股东总数 9,204 8,783 日末普通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 1 南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 杨竞忠 境内自然人 28.81% 71,834,788 36,310,861 质押 64,416,000 黄志强 境内自然人 13.13% 32,736,638 29,224,719 质押 29,224,719 顾瑜 境内自然人 12.55% 31,302,727 31,000,000 质押 31,000,000 陆晖 境内自然人 6.24% 15,561,798 15,561,798 质押 15,561,798 程启智 境内自然人 4.59% 11,448,616 8,586,462 黄安定 境内自然人 4.16% 10,374,532 10,374,532 质押 10,374,532 罗勤 境内自然人 3.18% 7,924,906 6,462,406 质押 5,838,951 江苏拓邦投资 境内非国有法 2.44% 6,084,000 0 质押 3,000,000 有限公司 人 黄缘 境内自然人 1.22% 3,036,751 0 叶有松 境内自然人 1.21% 3,019,997 0 上述股东关联关系或一致行动 公司持股 5%以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外,其他股东之间不存在关联关系,也不 的说明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、报告期内总体经营情况 2014年,世界经济弱复苏持续,经济金融风险上升,大国博弈与地缘政治风险加剧;国 内经济运行总体平稳,中国经济进入新常态,经济发展从高速增长转为中高速增长,结构调 整稳中有进,但国内产能过剩矛盾加剧,企业经营困难等问题比较严峻。 2 南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 面对国内经济增长放缓、市场竞争激烈的复杂经营环境,公司董事会和管理层围绕公司 的发展战略和年初制定的经营目标,加强基础管理建设,大力发挥自身在技术、质量、服务 等方面的竞争优势,加大科研投入,优化产品结构,加大市场开拓力度,保持了公司业绩的 稳步增长。2014年,公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为 63,883.02万元、10,509.68万元和9,460.31万元,比上年分别增长了5.85%、7.76%和5.07%,归 属于母公司所有者的净利润增速略低于年初所制定的目标,主要是由于报告期内支付的履约 保证金按企业会计政策的规定计提了坏账准备而导致利润减少。 二、发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,为实现公司的发展战略和年度经营计划,公司董事会和管理层主要开展了以下工 作: (1)积极拓展新业务和新客户 一方面公司与现有客户不断深化合作关系,积极拓展新的合作领域,发展新业务,公司 与现有客户在保持并稳固提高现有的散热器、暖风机产品配套业务的同时,还拓展了中冷器、 空调冷凝器、蒸发器、汽车注塑配件等业务,并取得了相关的技术开发合同,目前公司正抓 紧生产线的建设,尽早完成批量供货的准备,形成公司新的业务增长点;另一方面大力拓展 新客户,报告期内,公司开发了东风小康等3家新客户,其中有9款新产品已经开始实施手工 件和批量件供货,完成了年初制定的目标。 (2)继续加大研发投入和新产品开发 报告期内,公司的研发费用为2,516.75万元,比上年增长了11.10%,申报国家专利8项, 其中发明专利1项,实用新型专利7项,实施新产品开发共计436款,开发重点是节能减排和新 能源汽车新产品,为公司今后的发展提供了技术及产品储备。报告期内,公司测试中心不仅 通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督 审核,同时还通过了《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005 体系的认可能力范围扩项审核,在原有“风洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩 项增加了“振动性能”和“密封性(湿检)”2项认可试验项目,提升了公司的研发水平。 (3)加快推进首次募集资金投资项目的建设 报告期内,公司在南宁投资建设的募投项目已基本完工并投入生产;在柳州投资建设的 募投项目已成功竞得土地使用权,基本完成了厂房建设,目前正抓紧推进相关配套设施的建 设。随着公司募投项目的建成投产,缓解了产能紧张的局面,有利于今后的市场拓展,为公 3 南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 司的发展提供了产能保障。 (4)顺利完成非公开发行72,621,722 股A股股票工作 公司于2014年9月顺利完成非公开发行72,621,722 股A股股票工作,净募集资金56,575.85 万元,增强了公司实力和发展后劲。本次募集资金到位后,公司正加快本次募投项目的建设 步伐,抓紧进行生产设备的选型订购工作。 (5)拓展公司新的发展领域,涉足新材料和文化演艺业务,积极布局多元化发展战略 为增加公司新的盈利增长点,2014年9月,公司以17,000万元参股广西华纳新材料科技有 限公司,持有其45%的股权,涉足高科技纳米新材料产业,以期获得良好的投资回报。2014 年12月,公司收购了印象恐龙文化艺术有限公司100%的股权,并投资设立了控股70%的苏州 印象沙家浜文化艺术有限公司,开始介入文化演艺领域,2015年1月,公司董事会审议通过了 非公开发行3,380 万股A股股票预案,拟非公开发行股份募集资金投资文化演艺项目,促进公 司文化演艺业务的快速发展,努力将公司打造成为文化演艺领域的知名企业。 三、公司2015年经营计划 公司2015年的经营计划:计划实现营业收入7.15亿元以上,比2014年增长12%以上;计划 实现净利润1.23亿元以上,比2014年增长30%以上(2015年经营计划并不代表公司对2015年度 的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者 注意投资风险)。预计2015年净利润的增幅高于营业收入的增幅,主要是公司2014年9月投资 参股的广西华纳其投资收益预计在2015年大幅增加。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计 准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则 从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。公司根据准则规定重新厘定了相关会计 政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司将不具有控制、共同控 制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本 4 南宁八菱科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动 负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项 目如下表: 资产负债表项目 2013年12月31日 2013年1月1日 变更前 变更后 变更前 变更后 可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00 长期股权投资 48,000,000.00 48,000,000.00 递延收益 28,549,999.08 31,583,533.08 其他非流动负债 28,549,999.08 31,583,533.08 除上述事项外,未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计 2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 40.00% 至 60.00% 动幅度 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 3,293.74 至 3,764.27 间(万元) 2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,352.67 元) 2015 年第一季度公司的投资收益与上年同期相比新增了参股公司广西华纳 业绩变动的原因说明 新材料科技有限公司的收益。 5