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公司公告

佰利联:2011年第三季度报告正文2011-10-17  

						                                                                  河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告正文




证券代码:002601                              证券简称:佰利联                                          公告编号:2011-019


         河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                     单位:元
                                             2011.9.30                      2010.12.31                   增减幅度(%)
           总资产(元)                           2,678,311,184.17             1,389,539,928.36                         92.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)              1,982,880,276.22              399,132,285.58                         396.80%
            股本(股)                              94,000,000.00                   70,000,000.00                       34.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                              21.09                          5.70                      270.00%
                股)
                                        2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)      2011 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                 440,092,651.00                  26.23%        1,510,362,207.38                77.85%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           90,977,501.91                 100.69%         325,566,362.45               186.33%
 经营活动产生的现金流量净额(元)             -                       -                    17,406,367.45                -90.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                              -                       -                               0.19              -93.01%
                股)
       基本每股收益(元/股)                           1.06               63.08%                      4.32             166.67%
       稀释每股收益(元/股)                           1.06               63.08%                      4.32             166.67%
    加权平均净资产收益率(%)                        5.99%                 -7.81%                   38.69%               2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                     5.99%                 -6.20%                   38.67%               4.56%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                     非经常性损益项目                                          金额                          附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                        45,187.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                          90,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      69,846.75



                                                                                                                              1
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所得税影响额                                                                   -30,830.09
                           合计                                               174,703.87            -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             13,018
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
张静                                                                 912,350 人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
                                                                     616,999 人民币普通股
投资基金
海通-中行-富通银行                                                 409,838 人民币普通股
张源                                                                 227,300 人民币普通股
张丽                                                                 215,061 人民币普通股
胡长琼                                                               166,838 人民币普通股
郭品云                                                               149,028 人民币普通股
蔡明德                                                               129,686 人民币普通股
中信证券股份有限公司                                                 100,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团
                                                                      99,930 人民币普通股
险分红


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金:报告期末,货币资金较期初增长 312.62%,主要系公司公开发行新股募集资金增加;
2、应收帐款:报告期末,应收帐款较期初增长 44.40%,原因为销售增加导致应收帐款增加;
3、预付账款:报告期末,预付账款较期初增长 43.33%,主要系公司预付原材料款增加所致;
4、其他应收款:报告期末,其他应收款较期初下降 61.08%,主要系公司预付的上市费及借款担保保证金收回所致;
5、存货:报告期末,存货较期初增长 101.52%,主要系随着生产规模的扩大,主要原材料储备相应增加及库存商品增加所致;
6、在建工程:报告期末,在建工程较期初增加 136.32%,主要系公司本期投资项目投入增加所致;
7、工程物资:报告期末,工程物资较期初增加 177.25%,主要系本期购进在建工程项目使用的设备及钢材等物资增加所致;
8、短期借款:报告期末,短期借款较期初下降 62.12%,原因系公司归还银行借款所致;
9、应付票据:报告期末,应付票据较期初下降 66.46%。主要系采购原材料用银行承兑汇票结算方式减少所致;
10、预收账款:报告期末,预收账款较期初增长 112%,主要原因是对部分客户采用预收款结算所致;
11、应交税费:报告期末,应交税费较期初增长 143.73%。主要系销售收入增长导致应交增值税增加及盈利增加导致应交所
得税增加所致;
12、其他应付款:报告期末,其他应付款较期初增加 34.26%,主要系预提销售费用增加、代垫海运费增加所致;
13、一年内到期的非流动负债:报告期末,一年内到期的非流动负债较期初增加 1172.42%,系一年内到期的长期借款转入增
加所致;
14、长期借款:报告期末,长期借款较期初下降 100%,系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债,报告
期末无长期借款;
15、实收资本:报告期末,实收资本较期初增长 34.29%,系公司首次公开发行股票 2400 万股,增加实收资本 2400 万元;
16、资本公积:报告期末,资本公积较期初增长 1564.44%,主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致;
17、未分配利润:报告期末,未分配利润较期初增长 146.13%,系本期净利润增加。



                                                                                                              2
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二、利润表项目
1、营业收入:报告期,营业收入同比增长 77.85%,主要系钛白粉销量增加及售价上涨所致;
2、营业成本:报告期,营业成本同比增长 52.16%,主要系钛白粉销量增加及原材料价格上涨所致;
3、营业税金及附加:报告期,营业税金及附加同比增长 137.46%,主要系销售增加,相应缴纳增值税增加,从而城市维护建
设税和教育费附加增加所致;
4、销售费用:报告期,销售费用同比增加 87.18%,主要系销售增加且出口比例增加相应运费、出口费用增加所致;
5、管理费用:报告期,管理费用同比增加 88.42%,主要系公司继续加大新产品开发费投入所致;
6、财务费用:报告期,财务费用同比增加 36.96%,主要系本期银行借款增加及利率上调导致利息支出增加所致;
7、营业外收入:报告期,营业外收入同比下降 95.86%,主要原因为公司收到与收益相关的政府补助减少;
8、营业外支出:报告期,营业外支出同比下降 80.90%,主要系本期公司处置固定资产净损失减少所致;
9、所得税费用:报告期,所得税费用同比增长 223.41%,系因本期销售增加,利润总额增加;
10、净利润:报告期,净利润同比增长 186.33%,主要是钛白粉销量增加及售价上涨导致净利润大幅增加。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金:报告期,销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 84.12%,系销售增加相应回款增加;
2、收到的其他与经营活动有关的现金:报告期,收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 33.68%,系本期收到与经营活
动相关的政府补助和往来款减少所致;
3、购买商品、接受劳务支付的现金:报告期,购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 179.89%,系生产规模扩大相应采购
支出增加以及主要原材料以现款结算增加所致;
4、支付的各项税费:报告期,支付的各项税费同比增长 168.44%,主要系销售增加,支付相应的增值税、所得税等税费增加
所致;
5、取得投资收益收到的现金:报告期,取得投资收益收到的现金同比下降 100%,原因为本期公司未收到联营企业的投资分
红;
6、处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额:报告期,处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
净额同比增加 197.12%,原因为本期处置固定资产收到的现金增加;
7、 投资支付的现金:报告期,投资支付的现金同比下降 100%,原因为本期公司未对联营企业投资;
8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:报告期,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降 100%,系本
期无此项现金支付;
9、支付其他与投资活动有关的现金:报告期,支付其他与投资活动有关的现金同比增长 50.59%,系本期支付的与工程相关
的银行承兑汇票保证金余额增加;
10、吸收投资收到的现金:报告期,收到吸收投资收到的现金 126,720 万元,系公司收到首次公开发行股票募集资金;
11、收到其他与筹资活动有关的现金:报告期,收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 88.10%,系本期收到的担保保证金
减少所致;
12、偿还债务支付的现金:报告期,偿还债务支付的现金同比增长 245.44%,系本期归还银行借款所致;
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 35.54%,主要系本期
没有股利支付;
14、支付其他与筹资活动有关的现金:报告期,支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 84.54%,主要系银行承兑汇票贴现
净额及担保费减少所致。
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 33.94%,主要系人民币升
值所致。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            3
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人          承诺内容                      履行情况
股改承诺                          无              无                   不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无             无                   不适用
诺
重大资产重组时所作承诺            无              无                   不适用
                                                   1、公司实际控制人许
                                                   刚、杜新长、谭瑞清及
                                                   其配偶张晓琳承诺:自
                                                   发行人股票上市之日起
                                                   三十六个月内,不转让
                                                   或者委托他人管理其直
                                                   接或间接持有的发行人
                                                   股份,也不由发行人回
                                                   购其持有的股份;在担
                                                   任发行人董事、监事或
                                                   高级管理人员职务期
                                  1、许刚、杜新长、
                                                   间,每年转让的股份不
                                  谭瑞清及其配偶
                                                   超过所持有的发行人股
                                  张晓琳;2、河南
                                                   份总数的百分之二十
                                  银泰投资有限公
                                                   五;在离职后六个月内,
                                  司、汤阴县豫鑫
                                                   不转让所持有的发行人
                                  木糖开发有限公
                                                   股份,离职六个月后的
                                  司和青岛保税区
                                                   十二个月内通过证券交
                                  千业贸易有限公
发行时所作承诺                                     易所挂牌交易出售发行 履行承诺
                                  司;3、上海复星
                                                   人股份不超过本人所持
                                  化工医药创业投
                                                   有发行人股份总数的百
                                  资有限公司、北
                                                   分之五十。2、公司股东
                                  京东方博雅投资
                                                   河南银泰投资有限公
                                  有限公司和上海
                                                   司、汤阴县豫鑫木糖开
                                  昆吾九鼎投资发
                                                   发有限公司和青岛保税
                                  展中心(有限合
                                                   区千业贸易有限公司承
                                  伙)
                                                   诺:自发行人股票上市
                                                   之日起三十六个月内,
                                                   不转让或者委托他人管
                                                   理其持有的发行人股
                                                   份,也不由发行人回购
                                                   其持有的股份。3、公司
                                                   股东上海复星化工医药
                                                   创业投资有限公司、北
                                                   京东方博雅投资有限公
                                                   司和上海昆吾九鼎投资
                                                   发展中心(有限合伙)




                                                                                                          4
                                                              河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告正文



                                                      承诺:自发行人股票上
                                                      市之日起十二个月内,
                                                      不转让或者委托他人管
                                                      理其持有的发行人股
                                                      份,也不由发行人回购
                                                      其持有的股份。
其他承诺(含追加承诺)                无              无                      不适用


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩       归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
                          归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为:                                                110.00% ~~                   140.00%
度的预计范围
                          归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:110%~140%。
2010 年度经营业绩             归属于上市公司股东的净利润(元):                                       161,692,945.58
业绩变动的原因说明            公司主导产品金红石型钛白粉产销量增加,销售价格上涨。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间              接待地点            接待方式            接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
                                                              高盛高华证券、海富
                                                                                 公司生产经营、项目建设及行业发展
2011 年 08 月 26 日 公司                实地调研              通基金、国泰基金等
                                                                                 情况。
                                                              一行 15 人
                                                              华安基金、国泰君安
                                                                                 公司生产经营、项目建设及行业发展
2011 年 09 月 08 日 公司                实地调研              证券、东方证券一行
                                                                                 情况。
                                                              3人


3.5.3 其他需说明的事项

    根据 2008 年 12 月 30 日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局下发的豫科【2008】
175 号文件,本公司被评为高新技术企业,享受 2008 年、2009 年、2010 年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政
策,按 15%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税
预缴问题的公告》,本公司本期企业所得税暂按 15%的税率预缴。




                                                                                                                    5