现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
622958667 |
1191985039 |
750558067 |
672046607 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5750698129 |
22305085387 |
16845487307 |
12811596205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
882935641 |
2297863219 |
1827728246 |
1325383917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3644899935 |
12026153738 |
9024932608 |
7708455751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
531707371 |
1599413097 |
1458472177 |
1018031954 |
| 经营活动现金流出小计 |
5532881932 |
18507789484 |
14253043802 |
11440649515 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
217816197 |
3797295902 |
2592443505 |
1370946690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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81220598 |
81219600 |
80019600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4172730 |
1505066 |
1008578 |
730112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
43000000 |
247700000 |
247700373 |
112700000 |
| 投资活动现金流入小计 |
58072730 |
351767913 |
351132509 |
212699712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
390883567 |
1582633931 |
1258921684 |
454145670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38870750 |
240375086 |
120000000 |
110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
459754317 |
1911086549 |
1429021684 |
614245670 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-401681586 |
-1559318637 |
-1077889176 |
-401545958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6149544216 |
13753565596 |
8384304406 |
7766390982 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2502551415 |
14347707118 |
9665656397 |
5810184993 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8652095630 |
28109272714 |
18057960803 |
13576575976 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2637738687 |
12896626758 |
8571157476 |
6798653428 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4727562891 |
13476558699 |
8327803341 |
5531060674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7516844051 |
29318229184 |
18946575291 |
13360331720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1135251580 |
-1208956470 |
-888614487 |
216244256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21485820 |
69239395 |
61980719 |
31975227 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
972872010 |
1098260191 |
687920561 |
1217620215 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2240386896 |
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1712650093 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2673106346 |
-- |
1303677544 |
| 无形资产摊销 |
-- |
364273844 |
-- |
168194834 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
46884154 |
-- |
27578021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22033541 |
-- |
6913765 |
| 财务费用 |
-- |
814927880 |
-- |
328898606 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
64327332 |
-- |
60025663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-501572302 |
-- |
-570912828 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-616676009 |
-- |
-1117199831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1780352377 |
-- |
-646237022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3797295902 |
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1370946690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2699440336 |
-- |
2818800360 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601180145 |
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1601180145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1098260191 |
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1217620215 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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73783222 |
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33826663 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5101382605 |
20851914535 |
15881321728 |
12033681262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20335934 |
233975756 |
194181560 |
93168896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
81220598 |
81219600 |
80019600 |
