意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 251156048 999238207 304501921 405505362
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5096141831 17700234993 12918168671 8854074197
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 509847054 1366379591 1008521859 683232365
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3014101464 8702660008 6243768608 4979018311
支付的其他与经营活动有关的现金 484131622 1220787051 842963720 778751582
经营活动现金流出小计 4558650607 13371764221 9712229864 7328814185
经营活动产生的现金流量净额 537491223 4328470772 3205938807 1525260012
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 36967893 78241700 58241700 58241700
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 278560 9535126 9395794 2177750
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 37246454 107465769 87555355 80685577
购建固定无形和长期资产支付的现金 955941153 2758085203 1870667220 674668416
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20014878 -- -- --
投资活动现金流出小计 1008195504 5352077170 4029329478 1701839865
投资活动产生的现金流量净额 -970949051 -5244611401 -3941774123 -1621154288
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2893938052 8143461388 5343229735 3522985235
收到的其他与筹资活动有关的现金 3036624843 4097116599 2634359412 2406094820
筹资活动现金流入小计 5946341775 17105675731 12842856831 10540555740
偿还债务所支付的现金 1545476298 7450458388 6185249658 5275302701
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3163353306 5440274657 3038638859 1372409220
筹资活动现金流出小计 4792042411 15814449674 11509837092 8866077879
筹资活动产生的现金流量净额 1154299364 1291226058 1333019739 1674477861
五、汇率变动对现金的影响 26442350 -19588393 -8511216 -4626767
六、现金及现金等价物净增加额 747283887 355497036 588673207 1573956819
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4735413121 -- 2440189347
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1294665275 -- 637910159
无形资产摊销 -- 175402350 -- 88376003
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7247209 -- -7241393
固定资产报废损失 -- 29825584 -- 11268830
财务费用 -- 334511000 -- 163603323
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 103876732 -- 63876497
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1421105502 -- -35144757
经营性应收项目的减少(减增加) -- -654777949 -- 44657992
经营性应付项目的增加(减减少) -- -264388402 -- -1874192044
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 12642142
经营活动产生之现金流量净额 -- 4328470772 -- 1525260012
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1861853672 -- 3080313455
减:货币资金的期初余额 -- 1506356636 -- 1506356636
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 355497036 -- 1573956819
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16015739 -- 13068847
销售商品、提供劳务收到的现金 4834356704 16643910618 12574861054 8419962738
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 2846482 1237492 2742624
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 36967893 78241700 58241700 58241700