现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
750558067 |
672046607 |
679747160 |
1826686020 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
16845487307 |
12811596205 |
4086362138 |
22242902331 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1827728246 |
1325383917 |
704544980 |
2418498896 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9024932608 |
7708455751 |
1036619576 |
12585960678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1458472177 |
1018031954 |
1329758866 |
1737268676 |
| 经营活动现金流出小计 |
14253043802 |
11440649515 |
3746707573 |
18838544575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2592443505 |
1370946690 |
339654565 |
3404357756 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81219600 |
80019600 |
-- |
1316000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1008578 |
730112 |
240849 |
26512222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
247700373 |
112700000 |
-- |
710933915 |
| 投资活动现金流入小计 |
351132509 |
212699712 |
258824 |
2054074154 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1258921684 |
454145670 |
480728003 |
2940696549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
110000000 |
-- |
65130000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1429021684 |
614245670 |
481127693 |
5030663767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1077889176 |
-401545958 |
-480868869 |
-2976589613 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
8384304406 |
7766390982 |
4613533643 |
12462094370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9665656397 |
5810184993 |
9367330476 |
8984072448 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18057960803 |
13576575976 |
13980864119 |
22503166817 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8571157476 |
6798653428 |
3002554020 |
9212353998 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8327803341 |
5531060674 |
9244954216 |
11720001563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18946575291 |
13360331720 |
12477291742 |
23722682221 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-888614487 |
216244256 |
1503572377 |
-1219515404 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
61980719 |
31975227 |
6278292 |
-12672449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
687920561 |
1217620215 |
1368636365 |
-804419710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
1712650093 |
-- |
3245990083 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1303677544 |
-- |
2087900910 |
| 无形资产摊销 |
-- |
168194834 |
-- |
395402340 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
27578021 |
-- |
7994327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6913765 |
-- |
21918371 |
| 财务费用 |
-- |
328898606 |
-- |
406080778 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
60025663 |
-- |
67777129 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-570912828 |
-- |
-910714335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1117199831 |
-- |
-1387693990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-646237022 |
-- |
-918023862 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
65287026 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1370946690 |
-- |
3404357756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2818800360 |
-- |
1601180145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601180145 |
-- |
2405599855 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1217620215 |
-- |
-804419710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33826663 |
-- |
57857925 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15881321728 |
12033681262 |
3376007351 |
19754040164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
194181560 |
93168896 |
24001988 |
632282813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
81219600 |
80019600 |
-- |
1316000000 |
