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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 256357896 622727795 459064873 347896719
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4663048147 13566319458 9331695280 6283802942
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 381140920 956699766 723394677 466122565
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2650051544 6800265056 5557180383 3461866892
支付的其他与经营活动有关的现金 343403014 1264083484 837956045 522596506
经营活动现金流出小计 3781508559 10445757836 8133119508 5202785112
经营活动产生的现金流量净额 881539588 3120561622 1198575772 1081017829
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 58241700 148600000 100000000 100000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 738100 21339542 11082640 312570
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 400000 400000 400000
投资活动现金流入小计 58984622 170391859 111534957 100764887
购建固定无形和长期资产支付的现金 6792420 955929236 768486816 358016589
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 260000000 130000000
投资活动现金流出小计 361216709 1823346205 1144249203 643766290
投资活动产生的现金流量净额 -302232086 -1652954346 -1032714246 -543001403
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1668862816 6277134000 5139957000 3750576900
收到的其他与筹资活动有关的现金 849726848 2859142567 1866491645 1774553225
筹资活动现金流入小计 4955166948 9226276567 7096448645 5525130125
偿还债务所支付的现金 2750325444 4049167226 2911862976 1819118911
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1053529616 3807807490 1619311739 1428665424
筹资活动现金流出小计 3887354439 10210600643 6585922485 5228930385
筹资活动产生的现金流量净额 1067812508 -984324076 510526160 296199740
五、汇率变动对现金的影响 1050221 -32062024 -11905586 7038616
六、现金及现金等价物净增加额 1648170231 451221177 664482100 841254782
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2327928630 -- 1311457760
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 961964912 -- 468166899
无形资产摊销 -- 143118927 -- 74138849
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 19236805 -- 5396906
固定资产报废损失 -- 18461935 -- --
财务费用 -- 230180414 -- 129777405
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 513612976 -- 61090319
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -952499701 -- -803154854
经营性应收项目的减少(减增加) -- -555423695 -- -233371208
经营性应付项目的增加(减减少) -- 370836173 -- 123385217
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3120561622 -- 1081017829
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1506356636 -- 1896390242
减:货币资金的期初余额 -- 1055135459 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 1055135459
现金及现金等价物净增加额 -- 451221177 -- 841254782
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23445975 -- 6021448
销售商品、提供劳务收到的现金 4393604739 12841881258 8775865153 5892980656
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 44973560 53869030 14606556
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 58241700 148600000 100000000 100000000