河南佰利联化学股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-100
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,579,210,688.18 4,642,361,530.30 20.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,405,694,818.64 2,212,677,414.88 8.72%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 578,482,699.57 8.67% 1,899,879,229.59 20.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,038,236.27 -15.38% 58,669,915.41 127.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,409,544.70 3.85% 55,819,713.55 260.46%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -331,111,667.01 -2,914.07%
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.30 114.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.30 114.29%
加权平均净资产收益率 0.48% -0.17% 2.55% 1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,021.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,059,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,504.58
减：所得税影响额 520,623.86
合计 2,850,201.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,838
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许刚 境内自然人 13.66% 27,927,076 20,945,307 质押 3,820,000
河南银泰投资有限
境内非国有法人 9.86% 20,158,272 0 质押 14,800,000
公司
焦作东方博雅投资
境内非国有法人 6.96% 14,218,838 0 质押 6,700,000
有限公司
汤阴县豫鑫木糖开
境内非国有法人 6.31% 12,905,318 0 质押 5,300,000
发有限公司
青岛保税区千业贸
境内非国有法人 4.01% 8,199,000 0 质押 4,830,000
易有限公司
上海复星化工医药
境内非国有法人 2.03% 4,150,000 0
创业投资有限公司
长城国融投资管理
国有法人 1.59% 3,254,965 0
有限公司
黄建平 境内自然人 1.22% 2,503,700 0
中央汇金投资有限
境内非国有法人 1.15% 2,349,600 0
责任公司
中信证券股份有限
境内非国有法人 0.93% 1,900,115 0
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
河南银泰投资有限公司 20,158,272 人民币普通股 20,158,272
焦作东方博雅投资有限公司 14,218,838 人民币普通股 14,218,838
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 12,905,318 人民币普通股 12,905,318
青岛保税区千业贸易有限公司 8,199,000 人民币普通股 8,199,000
许刚 6,981,769 人民币普通股 6,981,769
上海复星化工医药创业投资有限公
4,150,000 人民币普通股 4,150,000
司
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长城国融投资管理有限公司 3,254,965 人民币普通股 3,254,965
黄建平 2,503,700 人民币普通股 2,503,700
中央汇金投资有限责任公司 2,349,600 人民币普通股 2,349,600
中信证券股份有限公司 1,900,115 人民币普通股 1,900,115
公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控
上述股东关联关系或一致行动的说
制人为谭瑞清。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
明
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系本报告期采用银行承兑汇票结
应收票据 190,147,347.93 128,789,767.40 47.64%
算的往来款项增加所致。
主要系本报告期预付的材料采购款增
预付款项 151,308,679.41 112,906,417.29 34.01%
加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
应收利息 980,553.37 261,433.34 275.07%
应收的发放贷款利息增加所致。
主要系本报告期支付的并购缔约金增
其他应收款 20,430,893.53 769,001.16 2,556.81%
加所致。
主要系本报告期钛白粉库存增加所
存货 606,468,705.85 454,617,595.24 33.40%
致。
主要系本报告期部分投资性房地产转
投资性房地产 12,534,143.89 47,576,816.85 -73.65%
入固定资产所致。
主要系本报告期在建项目领用的工程
工程物资 5,061,308.57 8,311,960.16 -39.11%
物资增加所致。
主要系本报告期生产规模扩大为补充
短期借款 1,413,694,896.20 929,818,449.18 52.04%
流动资金银行借款增加所致。
主要系本报告期归还到期的银行承兑
应付票据 444,204,491.91 644,489,912.02 -31.08%
汇票增加所致。
主要系本报告期母公司生产规模扩大
应付账款 450,510,161.21 306,439,504.42 47.01% 采购的原材料增加和欧洲公司采购商
品增加所致。
主要系本报告期预收的金红石型钛白
预收款项 17,061,463.37 11,789,466.17 44.72%
粉货款增加所致。
主要系本报告期末应交增值税减少所
应交税费 5,748,101.34 8,732,085.40 -34.17%
致。
主要系本报告期计提的短期融资券利
应付利息 6,878,741.61 59,520.86 11,456.86%
息增加所致。
主要系本报告期应付的普通股股利增
应付股利 209,271.18 120,821.50 73.21%
加所致。
主要系本报告期收到的并购缔约金所
其他应付款 203,883,712.17 45,937,361.47 343.83%
致。
一年内到期的非流动负 主要系本报告期归还了口行到期的借
202,289,340.00 300,000,000.00 -32.57%
债 款所致。
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主要系本报告期发行的短期融资券所
其他流动负债 299,895,500.00 -
致。
主要系本报告期佰利联（香港）有限
长期借款 50,000,000.00 107,292,100.00 -53.40% 公司长期借款重分类为一年内到期的
非流动负债所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
利息收入 19,293,338.71 6,393,815.64 201.75%
利息收入增加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
利息支出 1,496,024.99
借款利息支出增加所致。
主要系本报告期子公司亿利小贷公司
手续费及佣金支出 9,552.16 1,537.80 521.16%
手续费增加所致。
营业税金及附加 1,815,598.26 6,191,414.95 -70.68% 主要系本报告期实现税金减少所致。
主要系本报告期银行借款增加致利息
财务费用 39,853,320.57 25,484,665.96 56.38%
支出增加所致。
主要系本报告期理财产品的收益减少
投资收益 329,002.20 1,816,520.88 -81.89%
所致。
主要系本报告期收到的政府补助减少
营业外收入 3,470,825.72 12,631,282.83 -72.52%
及资产处置收入减少所致。
主要系本报告期非流动资产处置损失
营业外支出 100,000.00 416,792.28 -76.01%
减少所致。
所得税费用 16,905,583.46 7,583,177.55 122.94% 主要系本报告期利润总额增加所致。
主要系本报告期主营业务成本下降主
净利润 64,197,680.85 26,307,440.85 144.03%
营业务毛利率增加所致。
经营活动产生的现金流 主要系本报告期生产规模扩大购买商
-331,111,667.01 11,766,293.03 -2,914.07%
量净额 品、接受劳务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期取得借款和吸收投资
803,811,082.69 273,223,586.87 194.20%
量净额 所收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增 主要系本报告期筹资活动产生的现金
164,132,733.20 -137,954,981.07 -218.98%
加额 流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,314.08 至 9,471.12
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,314.08
①报告期内主要原材料价格下降；②报告期内公司主导产品钛白粉生产均
业绩变动的原因说明 衡，产销量较去年同期增加，同时公司加强生产成本控制使公司生产成本
下降，导致公司主营业务毛利率上升所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
河南佰利联化学股份有限公司
董事长：许刚
2015 年 10 月 25 日
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