龙佰集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：龙佰集团股份有限公司 单位：元
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - - - -
往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往来资金余 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 （经营性往来、 非经
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
焦作市佰利源水
控股子公司 其他应收款 123,400,000.00 12,000,000.00 111,400,000.00 借款 非经营性往来
库管理有限公司
焦作市佰利源水
上市公司的子公司 控股子公司 其他应收款 23,839,063.33 2,531,675.84 26,370,739.17 借款利息 非经营性往来
库管理有限公司
及其附属企业
焦作市佰利源水
控股子公司 其他应收款 25,377.03 25,377.03 - 代收社保 非经营性往来
库管理有限公司
河南龙翔山旅游 全资子公司 其他应收款 105,049,347.78 25,000,000.00 80,049,347.78 借款 非经营性往来
汇总表第 1 页
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
发展有限公司
河南龙翔山旅游
全资子公司 其他应收款 8,155,238.18 2,033,139.38 10,188,377.56 借款利息 非经营性往来
发展有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 预付账款 -341,613,959.67 -341,613,959.67 采购商品、接受劳务 经营性往来
料有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 应收账款 562,812,752.32 1,407,323,297.95 661,630,976.88 1,308,505,073.39 销售商品、提供劳务 经营性往来
料有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 应收款项融资 2,750,000.00 1,618,176,240.40 1,607,436,240.40 13,490,000.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
料有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 应收账款 1,000,000.02 1,000,000.02 土地租赁 经营性往来
料有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 其他应收款 1,540,533.23 1,540,533.23 - 代收社保 非经营性往来
料有限公司
佰利联（香港）有
全资子公司 应收账款 266,177,307.41 1,292,558,152.09 1,017,267,729.17 541,467,730.33 销售商品、提供劳务 经营性往来
限公司
Billions Europe
全资子公司 应收账款 2,626,329.48 8,353,127.81 2,351,603.46 8,627,853.83 销售商品、提供劳务 经营性往来
Ltd.
焦作市示范区亿
利小额贷款有限 全资子公司 其他应收款 94,522.02 94,522.02 - 代收社保 非经营性往来
公司
焦作佰利联合颜
控股子公司 应收账款 35,595,689.91 35,595,689.91 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
料有限公司
焦作佰利联合颜 出租构筑物、办公用
控股子公司 应收账款 156,000.00 156,000.00 - 经营性往来
料有限公司 房
焦作佰利联合颜
控股子公司 应收款项融资 2,400,000.00 1,500,000.00 3,900,000.00 - 采购商品、接受劳务 经营性往来
料有限公司
焦作佰利联合颜
控股子公司 其他应收款 165,332.64 165,332.64 - 代收社保 非经营性往来
料有限公司
汇总表第 2 页
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
攀枝花市瑞尔鑫
工贸有限责任公 全资子公司 预付款项 -63,383,046.36 462,779,222.09 477,444,999.99 -78,048,824.26 采购商品、接受劳务 经营性往来
司
攀枝花市瑞尔鑫
工贸有限责任公 全资子公司 其他应收款 49,731.09 49,731.09 - 代收社保 非经营性往来
司
龙佰襄阳钛业有
全资子公司 应收账款 22,438,360.73 3,058,497.85 25,435,763.38 61,095.20 销售商品、提供劳务 经营性往来
限公司
龙佰襄阳钛业有
全资子公司 其他应收款 148,789.80 148,789.80 - 代收社保 非经营性往来
限公司
龙佰四川矿冶有
全资子公司 预付账款 112,333,911.11 227,229,937.82 342,600,000.00 -3,036,151.07 采购商品、接受劳务 经营性往来
限公司
龙佰四川矿冶有
全资子公司 其他应收款 860,000,000.00 600,000,000.00 200,000,000.00 1,260,000,000.00 借款 非经营性往来
限公司
龙佰四川矿冶有
全资子公司 其他应收款 12,573,916.67 20,680,666.67 33,254,583.34 借款利息 非经营性往来
限公司
龙佰四川矿冶有
全资子公司 其他应收款 239,267.24 239,267.24 - 代收社保 非经营性往来
限公司
龙佰四川钛业有
全资子公司 应收账款 10,288,879.95 4,291,281.94 3,909,925.77 10,670,236.12 销售商品、提供劳务 经营性往来
限公司
龙佰四川钛业有
全资子公司 应收款项融资 150,000.00 150,000.00 - 货款 经营性往来
限公司
龙佰四川钛业有
全资子公司 其他应收款 314,325.31 314,325.31 - 代收社保 非经营性往来
限公司
甘肃佰利联化学
全资子公司 其他应收款 130,143.86 130,143.86 - 代收社保 非经营性往来
有限公司
云南冶金新立钛
控股子公司 其他应收款 433,566.77 433,566.77 - 代收社保 非经营性往来
业有限公司
汇总表第 3 页
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
龙佰禄丰钛业有
控股子公司 应收账款 107,292,799.16 174,105,581.76 1,298,453.63 280,099,927.29 销售商品、提供劳务 经营性往来
限公司
龙佰禄丰钛业有
控股子公司 其他应收款 1,326,692,546.14 781,533,171.71 930,000,000.00 1,178,225,717.85 借款 非经营性往来
限公司
龙佰禄丰钛业有
控股子公司 其他应收款 41,345,691.66 27,537,170.14 68,882,861.80 借款利息 非经营性往来
限公司
山东龙佰钛业科
控股子公司 其他应收款 30,000,000.00 12,290,000.00 17,710,000.00 借款 非经营性往来
技有限公司
山东龙佰钛业科
控股子公司 其他应收款 120,434.77 120,434.77 - 借款利息 非经营性往来
技有限公司
山东龙佰钛业科
控股子公司 其他应收款 1,139.80 1,139.80 - 代收社保 非经营性往来
技有限公司
云南国钛金属股
控股子公司 其他应收款 564,299,479.74 180,900,000.00 110,000,000.00 635,199,479.74 借款 非经营性往来
份有限公司
云南国钛金属股
控股子公司 其他应收款 15,793,139.81 13,492,592.07 29,285,731.88 借款利息 非经营性往来
份有限公司
云南国钛金属股
控股子公司 应收款项融资 313,390.50 170,000.00 483,390.50 - 还借款 非经营性往来
份有限公司
甘肃德通国钛金
控股子公司 其他应收款 213,000,000.00 90,108,198.06 303,108,198.06 - 借款 非经营性往来
属有限公司
甘肃德通国钛金
控股子公司 其他应收款 433,308.33 4,234,966.67 4,668,275.00 借款利息 非经营性往来
属有限公司
甘肃德通国钛金
控股子公司 应收账款 9,072,660.00 4,500,000.00 4,572,660.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
属有限公司
甘肃德通国钛金
应收款项融资 8,540,000.00 8,500,000.00 40,000.00 货款 经营性往来
属有限公司
河南龙佰智能装
全资子公司 应收账款 168,009.51 209,242.36 44,174.36 333,077.51 销售商品、提供劳务 经营性往来
备制造有限公司
汇总表第 4 页
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
河南龙佰智能装
全资子公司 其他应收款 55,000,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 115,000,000.00 借款 非经营性往来
备制造有限公司
河南龙佰智能装
全资子公司 其他应收款 4,797,143.75 2,035,604.17 6,832,747.92 借款利息 非经营性往来
备制造有限公司
上海龙蟒佰利联
技术服务有限公 全资子公司 其他应收款 57,424.36 57,424.36 - 代收社保 非经营性往来
司
河南焦利物贸有
全资子公司 其他应收款 137,700,000.00 137,700,000.00 借款 非经营性往来
限公司
河南焦利物贸有
全资子公司 其他应收款 932,891.94 932,891.94 借款利息 非经营性往来
限公司
河南荣佳钪钒科
全资子公司 应收账款 1,256,056.90 1,256,056.90 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
技有限公司
焦作市维纳科技 销售商品、不动产租
全资子公司 应收账款 35,143,634.91 14,696,732.20 49,617,861.61 222,505.50 经营性往来
有限公司 赁
焦作市维纳科技
全资子公司 应收账款 252,785.39 252,785.39 - 销售商品 经营性往来
有限公司
湖南东方钪业股
控股子公司 应收款项融资 1,120,000.00 500,000.00 620,000.00 货款 经营性往来
份有限公司
河南中炭新材料
全资子公司 应收账款 2,013,234.85 3,919,084.92 5,932,319.77 销售商品、提供劳务 经营性往来
科技有限公司
河南中炭新材料
全资子公司 应收款项融资 230,000.00 230,000.00 - 货款 经营性往来
科技有限公司
河南中炭新材料
全资子公司 其他应收款 348,167,194.38 79,600,000.00 104,560,000.00 323,207,194.38 借款 非经营性往来
科技有限公司
河南中炭新材料
全资子公司 其他应收款 5,627,860.77 6,384,954.42 12,012,815.19 借款利息 非经营性往来
科技有限公司
河南佰利新能源 全资子公司 应收账款 270,060.00 12,124,392.25 12,394,452.25 销售商品、提供劳务 经营性往来
汇总表第 5 页
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
材料有限公司
河南佰利新能源
全资子公司 其他应收款 113,000,000.00 366,000,000.00 150,000,000.00 329,000,000.00 借款 非经营性往来
材料有限公司
河南佰利新能源
全资子公司 其他应收款 109,475.00 3,986,749.22 4,096,224.22 借款利息 非经营性往来
材料有限公司
河南佰利新能源
全资子公司 其他应收款 146,841.17 146,841.17 - 代收社保 非经营性往来
材料有限公司
河南龙佰新材料
全资子公司 其他应收款 132,900,000.00 51,280,000.00 15,000,000.00 169,180,000.00 借款 非经营性往来
科技有限公司
河南龙佰新材料
全资子公司 其他应收款 408,972.50 2,993,685.61 3,402,658.11 借款利息 非经营性往来
科技有限公司
广东东方锆业科
控股子公司 应收票据 3,700,000.00 3,700,000.00 - 销售锆英砂 经营性往来
技股份有限公司
广东东方锆业科
控股子公司 应收款项融资 200,000.00 200,000.00 销售锆英砂 经营性往来
技股份有限公司
朝阳东锆新材料
控股子公司 其他应收款 35,055.60 35,055.60 - 代收社保 非经营性往来
有限公司
焦作东锆新材料
控股子公司 应收款项融资 350,000.00 145,000.00 495,000.00 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
有限公司
小计 4,681,306,827.33 7,688,083,617.96 86,964,530.90 6,134,217,334.10 6,322,137,642.09
成都益佰投资管
持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司 其他应收款 -67,820.22 83,742.30 31,844.16 -15,922.08 代收代付款项 非经营性往来
其他关联方及其附 理有限公司
属企业 四川龙蟒福生科
持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司 应收账款 -24,192.00 119,950.00 158,580.00 -62,822.00 销售七水 经营性往来
技有限责任公司
小计 -92,012.22 203,692.30 190,424.16 -78,744.08
总计 - - - 4,681,214,815.11 7,688,287,310.26 86,964,530.90 6,134,407,758.26 6,322,058,898.01 - -
法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人（会计主管人员）：郭良坡
汇总表第 6 页