证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-064
龙佰集团股份有限公司
关于为下属子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经
审计净资产 100%。特此提醒投资者充分关注担保风险。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为下属子公
司担保的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，公司拟为下属子公司增加 15 亿元的融资担保，具体明细如下：
1、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）
增加不超过 5 亿元人民币的银行融资担保；
2、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）
增加不超过 7 亿元人民币的银行融资担保；
3、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新
材料”）增加不超过 3 亿元人民币的银行融资担保。
一、担保情况概述
1、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超
过 5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
2、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过 7
亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
3、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超
过 3 亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机
构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起 1 年内。
二、担保额度使用及审议情况
1、担保额度使用情况
单位：万元
担保额
被担保
度占上
方最近
担保方持 本次审议前 本次审议后 市公司 是否
一期资 截至目前担 本次新增担
担保方 被担保方 股比例 可使用担保 可使用担保 最近一 关联
产负债 保余额 保额度
（%） 额度 额度 期净资 担保
率
产比例
（%）
（%）
佰利联化学 100 61.76 120,000.00 120,000.00 50,000.00 170,000.00 8.17 否
公 司 龙佰矿冶 100 50.31 230,000.00 87,000.00 70,000.00 300,000.00 14.41 否
中炭新材料 100 67.87 50,000.00 14,000.00 30,000.00 80,000.00 3.84 否
合 计 — — 400,000.00 221,000.00 150,000.00 550,000.00 26.42
三、被担保人的基本情况
（一）甘肃佰利联化学有限公司
1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司
2、成立日期：2021年5月18日
3、注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速
以北
4、法定代表：葛岩
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑
材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅
销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件
制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资
源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
7、股权结构：公司持股比例100%。
8、佰利联化学不是失信被执行人。
（二）龙佰四川矿冶有限公司
1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司
2、成立日期：2002年3月13日
3、注册地点：盐边县新九乡平谷村
4、法定代表：和奔流
5、注册资本：52,000万元人民币
6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销:铁矿石、
铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸
易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许
可证从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构：公司持股比例100%。
8、龙佰矿冶不是失信被执行人。
（三）河南中炭新材料科技有限公司
1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司
2、成立日期：2019年3月25日
3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北
4、法定代表：郑兴龙
5、注册资本：85,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
龙佰集团股份有限公司
100%
佰利联（香港）有限公司
23.5294% 76.4706%
河南中炭新材料科技有限公司
8、中炭新材料不是失信被执行人。
四、被担保人主要财务数据
单位：万元
或有事
负债 营业 营业
主要财务指标 总资产 项涉及 净资产 净利润
总额 收入 利润
的总额
2022 年 12 月 31
260,019.84 160,579.06 0.00 99,440.79 19,496.67 -2,866.13 -1,682.66
佰利联 日/2022 年度
化学 2021 年 12 月 31
75,239.21 9,505.92 0.00 65,733.29 0.40 -718.65 -520.59
日/2021 年度
2022 年 12 月 31
912,575.11 459,116.41 0.00 453,458.70 507,022.03 228,772.27 193,520.29
龙佰 日/2022 年度
矿冶 2021 年 12 月 31
581,746.12 203,794.73 0.00 377,951.39 383,700.04 258,480.51 219,026.36
日/2021 年度
2022 年 12 月 31
99,710.48 67,676.55 0.00 32,033.93 28,403.56 -1,572.73 -1,332.59
中炭新 日/2022 年度
材料 2021 年 12 月 31
73,145.33 53,797.74 0.00 19,347.59 13,173.82 -800.95 -674.25
日/2021 年度
五、担保的主要内容
拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：
担保方 被担保方 债权人 担保金额（亿元）
佰利联化学 5.00
公 司 龙佰矿冶 银行 7.00
中炭新材料 3.00
六、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈
利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，
偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担
保不会损害公司及股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外
担保总额度为 243.22 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有
者 权 益 的 比 例 为 116.83% 。 公 司 及 控 股 子 公 司 对 外 担 保 总 余 额 为 人 民 币
1,225,808.22 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 58.88%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司
及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大
会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 258.22 亿元，占公司
2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 124.03%。
本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有效
控制公司对外担保风险。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
