意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

龙佰集团:年度募集资金使用情况专项说明2023-04-28  

                        证券代码:002601            证券简称:龙佰集团          公告编号:2023-059


                       龙佰集团股份有限公司
      2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下:
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,公
司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3423 号)核准及结合 2020 年第三季度
权益分派实施,本次非公开发行人民币普通股 207,589,367 股,发行价格为 10.91
元/股,本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元,扣除本次发行费用 23,346,782.43
元(不含增值税)后,募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。截至 2021 年 2 月 9
日,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报
字[2021]第 ZG10136 号)。
    (二)募集资金使用和结余情况
    1、截至 2022 年 12 月 31 日,母公司募集资金具体使用情况如下:
                项目                             金额(人民币元)
 2021 年 2 月 9 日募集资金总额                                            2,264,799,993.97
 减:发行费用(注)                                                          20,000,000.00
 2021 年 2 月 9 日实际募集资金净额                                        2,244,799,993.97
 加:利息收入金额                                                               612,689.53
 减:已按照募集资金范围使用金额                                           2,244,799,393.97
 减:银行手续费                                                                     645.00
 减:永久性补充流动资金                                                         612,644.53
 募集资金专户余额                                                                     0.00
注:上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用(不含税)
23,346,782.43 元 差 异 3,346,782.43 元 , 是 由 于 公 司 使 用 自 有 资 金 垫 付 发 行 费 用
3,346,782.43 元,已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
     2、按照本次募集资金使用范围,募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年
产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00
元拨付给募投项目实施主体龙佰禄丰钛业有限公司(以下简称“龙佰禄丰”)用
于建设该募集资金投资项目。
     截至 2022 年 12 月 31 日,公司子公司龙佰禄丰募集资金余额为人民币 0 元。
具体使用情况如下:
                        项目                                   金额(人民币元)
 收到募集资金总额                                                         1,500,000,000.00
 减:置换前期自筹资金预先投入资金                                           167,530,241.44
 减:暂时补充流动资金                                                     1,632,469,758.56
 减:本期募投项目投入                                                    1,336,162,930.18
 减:银行手续费                                                                 15,392.69
 加:利息收入金额                                                            3,708,564.31
 加:流动资金返还                                                         1,632,469,758.56
 募集资金专户余额                                                                     0.00

     二、募集资金存放和管理情况
     为了规范公司募集资金的管理和运用,最大限度地保障股东的利益,依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》《募集资金使
用管理制度》等的相关规定,并结合公司实际,对募集资金实行专户存储。
     1、2021 年 2 月 9 日,公司与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行焦
    作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份
    有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议明确了各方
    的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议
    的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
        截至 2022 年 12 月 31 日,母公司募集资金的存储情况列示如下:
                                                                  金额单位:人民币元

     银行名称                账号            初始存放日     初始存放金额       截止日余额
中原银行股份有限公
                       410801010180050402      2021.2.9    1,044,799,993.97           0
司焦作分行
中信银行焦作分行营
                      8111101012801264591      2021.2.9     700,000,000.00            0
业部
上海浦东发展银行股
份有限公司郑州商鼎    76180078801600001324     2021.2.9     500,000,000.00            0
路支行
                           合计                            2,244,799,993.97           0

        2、2021 年 2 月 19 日,公司及本次募投项目实施主体龙佰禄丰与保荐机构
    华金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展
    银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了
    《募集资金三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交
    易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。龙佰禄丰
    在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 12 月 31 日,
    上述监管协议均得到了切实有效的履行。
        截至 2022 年 12 月 31 日,子公司募集资金的存储情况列示如下:
                                                                  金额单位:人民币元

      银行名称                账号           初始存放日   初始存放金额        截止日余额
 中原银行股份有限公
                       410801010160050902    2021.2.19    500,000,000.00          0
 司焦作分行
 中信银行焦作分行营
                       8111101012901262394   2021.2.19    500,000,000.00          0
 业部
 浦发银行郑州商鼎路    7618007880140000132
                                             2021.2.19    500,000,000.00          0
 支行                           5
                                                          1,500,000,000.0
                           合计                                                   0
                                                                 0
        注:公司及子公司龙佰禄丰已全部办理完成相关募集资金专户销户手续,保荐机构已出
    具无异议的核查意见。相关募集资金专户注销后,公司及子公司龙佰禄丰与保荐机构、上述
    银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一)募集资金投资项目的资金使用情况

      根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集资金总额不超
过人民币 226,480.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项
目:

                                                                       单位:万元
 序号               募集资金投资项目               总投资额     募集资金投资金额
  1       年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目   174,922.00          150,000.00
  2                   补充流动资金                  76,480.00           76,480.00
                       合计                        251,402.00          226,480.00

      截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 224,575.90 万元,2022
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
      (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
      公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
      (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
      公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》,同意公司以募集资金 16,753.02 万元置换已投入募投项目的自筹资金。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于龙蟒佰利联集团股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZG10138 号)(以下简
称“专项审核报告”),截至 2021 年 1 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 16,786.67 万元,公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资
金完成置换。
      (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》:为提高募集资金
的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司及控股子
公司拟使用不超过人民币 12 亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金及
时归还到募集资金专用存储账户。本期实际使用金额 1,032,469,758.56 元暂时补
充流动资金,截至 2022 年 2 月 8 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的
1,032,469,758.56 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》:为提高募集资金
的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司及控股子
公司拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金及时
归还到募集资金专用存储账户。截至 2022 年 12 月 29 日,公司已将上述用于暂
时补充流动资金的 600,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    (五)用闲置募集资金进行现金管理情况
    本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    (六)节余募集资金使用情况
    公司募集资金账户注销前,节余募集资金 612,644.53 元为账户结息,已全部
转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金。
    (七)超募资金使用情况
    本公司不存在超募资金使用的情况。
    (八)尚未使用的募集资金用途及去向
    公司不存在尚未使用的募集资金。
    (九)募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
    2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                             龙佰集团股份有限公司董事会
                                   2023 年 4 月 26 日


附表:《募集资金使用情况对照表》
   附表
                                                                         募集资金使用情况对照表
   编制单位:龙佰集团股份有限公司                                                                                                                   金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                              224,145.32(注 1)        本年度投入募集资金总额                    80,156.70
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     0
                                                                                                                                                             224,575.90
累计变更用途的募集资金总额                                                                         0                已累计投入募集资金总额
                                                                                                                                                              (注 2)
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                     0
                                     是 否 已 变 募 集 资金 承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截 至 期末 累 计投 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 定 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性
                                     更项目(含 投资总额       (1)                              入金额(2)       资进度(%) 可 使 用 状 态 日 的效益      预计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
                                     部分变更)                                                                     (3)=(2) 期                                       大变化
                                                                                                                    /(1)
承诺投资项目
年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设                                                                                                 2022 年 12 月
                                         否       150,000.00       150,000.00        80,095.44         150,369.32      100.25                       不适用     不适用         否
项目                                                                                                                                  (注 3)
                                                    不超过
补充流动资金                             否                        74,145.32           61.26           74,206.58       100.08                       不适用     不适用         否
                                                   76,480.00
                                                    不超过
承诺投资项目小计                                                   224,145.32        80,156.70         224,575.90      100.19
                                                  226,480.00
超募资金投向
归还银行贷款(如有)                                                                                                                                                      -

补充流动资金(如有)                                                                                                                                                      -

超募资金投向小计
合计                                                不超过         224,145.32        80,156.70         224,575.90      100.19
                                                 226,480.00
未达到计划进度或预计收益的情况和
                                   不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
                                   不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 2021 年 2 月 18 日,公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
况                                 金的议案》,同意公司以募集资金对前期已投入资金进行置换,置换金额为 167,530,241.44 元,公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资金完成置换。
                                   2021 年 2 月 18 日,公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资
                                   金的议案》,同意公司使用不超过人民币 12 亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2021 年 12 月 31 日,公司已将 103,246.98 万元
                                   闲置募集资金暂时补充流动资金。本期实际使用金额 1,032,469,758.56 元暂时补充流动资金,截至 2022 年 2 月 8 日,公司已将上述用于暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 动资金的 1,032,469,758.56 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
况                                 公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》:为提高
                                   募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)闲置募集资金
                                   暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用存储账户。截至 2022 年
                                   12 月 29 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 600,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况     不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及
                                   公司募集资金账户注销前,节余募集资金 612,644.53 元为账户结息,已全部转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向       公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
                                   无
其他情况
     注 1:公司通过非公开发行人民币普通股(A 股)207,589,367 股,发行价格为 10.91 元/股,共募集资金人民币 2,264,799,993.97 元,扣除发行费用共计 23,346,782.43 元(不含税),
本次募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元。
    注 2:累计已投入募集资金总额 224,575.90 万元高于募集资金总额 224,145.32 万元,差额系利息收入扣减手续费后余额。
    注 3:公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,同意将项目达到预计可使用状态日期由
2022 年 5 月调整为 2022 年 12 月,项目目前处于试运行中。