证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-059
龙佰集团股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公
司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）核准及结合 2020 年第三季度
权益分派实施，本次非公开发行人民币普通股 207,589,367 股，发行价格为 10.91
元/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43
元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。截至 2021 年 2 月 9
日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报
字[2021]第 ZG10136 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年 2 月 9 日募集资金总额 2,264,799,993.97
减：发行费用（注） 20,000,000.00
2021 年 2 月 9 日实际募集资金净额 2,244,799,993.97
加：利息收入金额 612,689.53
减：已按照募集资金范围使用金额 2,244,799,393.97
减：银行手续费 645.00
减：永久性补充流动资金 612,644.53
募集资金专户余额 0.00
注：上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用（不含税）
23,346,782.43 元 差 异 3,346,782.43 元 ， 是 由 于 公 司 使 用 自 有 资 金 垫 付 发 行 费 用
3,346,782.43 元，已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
2、按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年
产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00
元拨付给募投项目实施主体龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“龙佰禄丰”）用
于建设该募集资金投资项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司龙佰禄丰募集资金余额为人民币 0 元。
具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 1,500,000,000.00
减：置换前期自筹资金预先投入资金 167,530,241.44
减：暂时补充流动资金 1,632,469,758.56
减：本期募投项目投入 1,336,162,930.18
减：银行手续费 15,392.69
加：利息收入金额 3,708,564.31
加：流动资金返还 1,632,469,758.56
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》《募集资金使
用管理制度》等的相关规定，并结合公司实际，对募集资金实行专户存储。
1、2021 年 2 月 9 日，公司与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行焦
作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份
有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方
的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中原银行股份有限公
410801010180050402 2021.2.9 1,044,799,993.97 0
司焦作分行
中信银行焦作分行营
8111101012801264591 2021.2.9 700,000,000.00 0
业部
上海浦东发展银行股
份有限公司郑州商鼎 76180078801600001324 2021.2.9 500,000,000.00 0
路支行
合计 2,244,799,993.97 0
2、2021 年 2 月 19 日，公司及本次募投项目实施主体龙佰禄丰与保荐机构
华金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展
银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。龙佰禄丰
在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 12 月 31 日，
上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，子公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中原银行股份有限公
410801010160050902 2021.2.19 500,000,000.00 0
司焦作分行
中信银行焦作分行营
8111101012901262394 2021.2.19 500,000,000.00 0
业部
浦发银行郑州商鼎路 7618007880140000132
2021.2.19 500,000,000.00 0
支行 5
1,500,000,000.0
合计 0
0
注：公司及子公司龙佰禄丰已全部办理完成相关募集资金专户销户手续，保荐机构已出
具无异议的核查意见。相关募集资金专户注销后，公司及子公司龙佰禄丰与保荐机构、上述
银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超
过人民币 226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项
目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额
1 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 174,922.00 150,000.00
2 补充流动资金 76,480.00 76,480.00
合计 251,402.00 226,480.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 224,575.90 万元，2022
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金 16,753.02 万元置换已投入募投项目的自筹资金。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙蟒佰利联集团股份有限
公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG10138 号）（以下简
称“专项审核报告”），截至 2021 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 16,786.67 万元，公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资
金完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金
的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子
公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及
时归还到募集资金专用存储账户。本期实际使用金额 1,032,469,758.56 元暂时补
充流动资金，截至 2022 年 2 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
1,032,469,758.56 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金
的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子
公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时
归还到募集资金专用存储账户。截至 2022 年 12 月 29 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的 600,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金账户注销前，节余募集资金 612,644.53 元为账户结息，已全部
转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
龙佰集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：龙佰集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 224,145.32（注 1） 本年度投入募集资金总额 80,156.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0
224,575.90
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
（注 2）
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资金 承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截 至 期末 累 计投 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 定 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性
更项目（含 投资总额 （1） 入金额（2） 资进度（%） 可 使 用 状 态 日 的效益 预计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
部分变更） （3）＝（2） 期 大变化
/（1）
承诺投资项目
年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设 2022 年 12 月
否 150,000.00 150,000.00 80,095.44 150,369.32 100.25 不适用 不适用 否
项目 （注 3）
不超过
补充流动资金 否 74,145.32 61.26 74,206.58 100.08 不适用 不适用 否
76,480.00
不超过
承诺投资项目小计 224,145.32 80,156.70 224,575.90 100.19
226,480.00
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -
补充流动资金（如有） -
超募资金投向小计
合计 不超过 224,145.32 80,156.70 224,575.90 100.19
226,480.00
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 2021 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
况 金的议案》，同意公司以募集资金对前期已投入资金进行置换，置换金额为 167,530,241.44 元，公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资金完成置换。
2021 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 103,246.98 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金。本期实际使用金额 1,032,469,758.56 元暂时补充流动资金，截至 2022 年 2 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 动资金的 1,032,469,758.56 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
况 公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高
募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用存储账户。截至 2022 年
12 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 600,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及
公司募集资金账户注销前，节余募集资金 612,644.53 元为账户结息，已全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注 1：公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）207,589,367 股，发行价格为 10.91 元/股，共募集资金人民币 2,264,799,993.97 元，扣除发行费用共计 23,346,782.43 元（不含税），
本次募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元。
注 2：累计已投入募集资金总额 224,575.90 万元高于募集资金总额 224,145.32 万元，差额系利息收入扣减手续费后余额。
注 3：公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将项目达到预计可使用状态日期由
2022 年 5 月调整为 2022 年 12 月，项目目前处于试运行中。
