浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2011-28 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,691,833,716.29 884,353,871.61 91.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,524,317,785.31 409,959,037.79 271.82% 股本(股) 175,000,000.00 130,000,000.00 34.62% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.71 3.15 176.51% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 223,290,212.56 -4.49% 745,992,572.11 12.52% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,805,167.18 -20.53% 122,593,747.52 1.08% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 4,307,201.72 -93.73% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.02 -95.27% 股) 基本每股收益(元/股) 0.1875 -40.94% 0.7005 -24.92% 稀释每股收益(元/股) 0.1875 -40.94% 0.7005 -24.92% 加权平均净资产收益率(%) 6.35% -45.87% 17.70% -53.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.32% -45.94% 17.68% -52.79% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -213,395.31 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 578,121.23 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,752.38 1 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -32,081.15 合计 180,892.39 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,566 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 叶在富 341,907 人民币普通股 陈玉平 307,480 人民币普通股 中信信托有限责任公司-建苏 724 273,298 人民币普通股 姚松海 199,066 人民币普通股 吴家杰 194,500 人民币普通股 许少华 185,751 人民币普通股 唐美芳 162,800 人民币普通股 韩秋影 150,000 人民币普通股 艾越华 139,100 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 135,640 人民币普通股 券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元) 项目 本期 年初 增幅(%) 原因 货币资金 583,991,549.62 80,573,415.77 624.79 公司上市,募集资金到位 应收票据 24,127,772.25 5,128,117.00 370.50 收到的银行承兑汇票增加 预付款项 22,304,773.27 12,773,456.61 74.62 设备采购预付款增加 主要系智又盈应收款及武 其他应收款 4,573,486.24 1,166,585.29 292.04 汉、中山子公司开办费预付 款 原材料增加 3839 万元,在产 存货 242,359,974.73 179,425,331.99 35.08 品增加 1950 万元,库存商品 增加 470 万元 其他流动资产 13,169,079.48 5,169,154.27 154.76 模具费增加 在建工程 244,019,648.67 131,844,122.93 85.08 公司总部基建项目投入增加 2 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1、模具项目增加 长摊待摊费用 5,280,073.86 1,161,179.11 354.72 2、南京工厂厂房改造费用 短期借款 12,074,310.00 198,228,045.81 -93.91 本期银行借款还款增加 应付职工薪酬 6,278,653.01 20,671,998.33 -69.63 去年年末年终奖计提导致 应付利息 93,243.66 505,908.44 -81.57 银行借款还款增加所致 实收资本(或股本) 175,000,000.00 130,000,000.00 34.62 首次公开发行股票 4500 万股 募集资金净额 99176.5 万元, 资本公积 968,189,830.03 21,424,830.03 4419.01 计入资本公积 94676.5 万元 上年利润未分配,本年实现 未分配利润 350,751,823.64 228,158,076.12 53.73 利润 12259 万元 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元) 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增幅(%) 原因 自 2010 年 12 月份始世纪华 营业税金及附加 3,170,968.89 698,953.48 353.67 通征收 7%城建税、3%教附费 资产减值损失 2,197,647.42 -1,282,255.50 -271.39 2010 年美国 TGG 还款 三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因(单位:元) 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增幅(%) 原因 收到的税费返还 9,327,268.93 3,145,567.41 196.52 本期出口退税增加 收到其他与经营活动 4,741,495.59 12,639,023.73 -62.49 收到的往来款减少 有关的现金 1、2010 年四季度所得税于本 年 1 月份交较 2009 年四季度 多; 支付的各项税费 46,355,401.66 28,799,064.44 60.96 2、所得税由 12.5%增至 15% 及利润增长所得税增加; 3、自 2010 年 12 月份开始征 收 7%城建税、3%教附费。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 511,000.00 61,810.22 726.72 旧注塑机出售处理 回的现金净额 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 181,446,610.74 104,429,322.40 73.75 公司总部基建项目投入增加 付的现金 取得借款收到的现金 303,929,832.63 193,167,288.45 57.34 本年银行借款增加 偿还债务支付的现金 604,928,988.08 81,000,000.00 646.83 本年银行还款增加 分配股利、利润或偿付 13,894,858.08 57,058,527.08 -75.65 去年分红所致 利息支付的现金 3 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权 益变动报告书中 无 无 无 所作承诺 重大资产重组时 无 无 无 所作承诺 (一)避免同业竞争承诺 公司发行上市前,为避免公司未来可能出现的同业竞争,本公司持股 5%以 上股东向保荐机构出具了相关承诺函,报告期内,承诺股东均严格遵守了所 作的承诺。 1、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东浙江华通控股集团有限公司(持有公司发行前 70%的股份)出 公 司 控 股 股 东 具了《避免同行业竞争的承诺函》,承诺: 浙 江 华 通 控 股 (1)_鉴于公司持有世纪华通首次发行股票上市前 70%股份,是实际华通控 集 团 有 限 公 司 股股东,为保证世纪华通及其他股东利益,公司承诺自身及控制的企业目前 及持股 5%以上 没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。 股 东 永 丰 国 际 (2)_公司承诺在世纪华通存续期间,如公司及公司控制的法人或者其他经 发行时所作承诺 严格履行 (香港)有限公 营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务,导致世纪 司 分 别 就 避 免 华通发生利益受损,公司将承担相应的责任。 同 业 竞 争 和 股 (3)_公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关 份 锁 定 作 出 承 规范性规定,保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳 诺 定,保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立,确保世纪华通按上市 公司的规范独立自主经营。 (4)_在公司与世纪华通存在关联期间,本承诺函为有效之承诺。 2、其他持股 5%以上股东承诺 除控股股东以外其他持股 5%以上股东永丰国际(香港)有限公司承诺: (1)_鉴于公司持有世纪华通首次发行股票上市前 30%股份,为保证世纪华 通及其他股 东利益,公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事 4 浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 与世纪华通主营业务相同或相似的生产经营活动,公司也不会通过投资于其 他公司从事或参与和世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。 (2)_公司承诺在实际华通存续期间,如公司及公司控制的法人或者其他经 营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务,导致世纪 华通发生利益受损,公司将承担相应的责任。 (3)_公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关 规范性规定,保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳 定,保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立,确保世纪华通按上市 公司的规范独立自主经营。 (4)_在公司与世纪华通存在关联期间,本承诺函为有效之承诺。 (二)股份锁定的承诺 本公司控股股东浙江华通控股集团有限公司承诺:自公司首次公开发行的股 票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理起 所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 其他持股 5%以上股东永丰国际(香港)有限公司承诺:自公司首次公开发 行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理公司首次公开发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司 股份。 其他承诺(含追加 无 无 无 承诺) 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 -5.00% ~~ 5.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 158,785,566.46 1、销售收入增长:主要系国内市场开拓、结构调整等因素,使国内销售收入预计增长 15%左右, 且高于行业水平。 业绩变动的原因说明 2、净利润增幅放缓:主要受北美经济的影响,高毛利率产品出口减少;所得税及税金附加增加 等的影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司发展沿革、企业文化、经营情况、 2011 年 09 月 16 日 浙江上虞公司厂区 实地调研 三菱 UFJ 证券 出口形势及战略规划等 中信证券、工银瑞 公司发展沿革、企业文化、经营情况、 2011 年 09 月 23 日 浙江上虞公司厂区 实地调研 信、南方基金、中欧 出口形势及战略规划等 基金 浙江世纪华通车业股份有限公司董事会 2011 年 10 月 24 日 5