现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233575016 |
151231195 |
58779374 |
600173829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12947119882 |
7664890402 |
4376213174 |
13325978544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1962588513 |
1450368543 |
855722537 |
2241981874 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6501074611 |
3699883945 |
2373230905 |
6999474963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383022897 |
176872833 |
60310730 |
479359831 |
| 经营活动现金流出小计 |
9485016508 |
5775639238 |
3503807440 |
10223627614 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3462103374 |
1889251163 |
872405734 |
3102350930 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1081418038 |
546789375 |
176807460 |
1308435146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8164401 |
6724907 |
503623 |
10709990 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
-- |
150735530 |
| 投资活动现金流入小计 |
1217740843 |
668252255 |
232975299 |
1510416162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
515095577 |
193586458 |
103601409 |
987691728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2651615 |
1550404 |
385450405 |
525416042 |
| 投资活动现金流出小计 |
2479022229 |
1513487962 |
798218109 |
2870619300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1261281386 |
-845235706 |
-565242809 |
-1360203138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291513203 |
204131712 |
61446967 |
3448730101 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10836739 |
106046 |
511442 |
3333429 |
| 筹资活动现金流入小计 |
358237558 |
252081568 |
81958409 |
3481837810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
303700350 |
112466900 |
81233450 |
2812020746 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
505595628 |
130372095 |
39152133 |
350940842 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1101800340 |
435138956 |
238286543 |
3478688960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-743562782 |
-183057388 |
-156328135 |
3148849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15988522 |
22686047 |
7033189 |
4890165 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1441270685 |
883644116 |
157867979 |
1750186806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1207147543 |
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587833763 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99733169 |
-- |
207264103 |
| 无形资产摊销 |
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279168962 |
-- |
200491686 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4583680 |
-- |
-2600683 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82723 |
-- |
1903305 |
| 财务费用 |
-- |
220385387 |
-- |
381175957 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
36340955 |
-- |
-88300830 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78229121 |
-- |
401307 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135086848 |
-- |
-242100804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24934349 |
-- |
948633138 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1889251163 |
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3102350930 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4185971494 |
-- |
3302327378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3302327378 |
-- |
1552140572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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883644116 |
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1750186806 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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75318939 |
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180503403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12566529418 |
7427434596 |
4278398274 |
12666890539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
147015448 |
86224611 |
39035526 |
58914176 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1081418038 |
546789375 |
176807460 |
1308435146 |
