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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 292652108 164648067 341763546 553760509
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10950082786 7386039502 3626884717 14824855536
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1795777811 1219332219 675612881 1781567871
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6685938539 4447990589 2214885542 8150264999
支付的其他与经营活动有关的现金 693426053 514983881 318255347 1033053038
经营活动现金流出小计 9927188475 6700533527 3482451307 11651204690
经营活动产生的现金流量净额 1022894312 685505976 144433410 3173650846
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2100870316 1290045085 827220314 3443075388
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 693763 595530 423156 44459014
收到的其他与投资活动有关的现金 738 20926798 29476798 298806258
投资活动现金流入小计 3016231580 2229142521 858587320 3994381721
购建固定无形和长期资产支付的现金 1249272202 1018086971 627513383 1389621573
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 30711050 11500417 4645041 121343311
投资活动现金流出小计 3939086969 3083416169 1669156438 12047153182
投资活动产生的现金流量净额 -922855389 -854273648 -810569118 -8052771460
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 268000000 -- -- 4674964303
收到的其他与筹资活动有关的现金 68107424 68107424 -- 2500000
筹资活动现金流入小计 941007424 673007424 -- 7718374300
偿还债务所支付的现金 1012700350 773466900 10099528 437500000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 184769847 150298407 86688194 1341864500
筹资活动现金流出小计 1584456824 1229710801 247594725 2315331316
筹资活动产生的现金流量净额 -643449400 -556703377 -247594725 5403042983
五、汇率变动对现金的影响 -9367920 -9688519 -2096323 -92068735
六、现金及现金等价物净增加额 -552778396 -735159569 -915826756 431853634
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2571198776 -- 2972631994
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 80047271 -- 158031755
无形资产摊销 -- 33906945 -- 58714444
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -41712 -- -20530936
固定资产报废损失 -- 161493 -- 1467205
财务费用 -- 235160530 -- 538624134
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2428764692 -- -321443582
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -24955809 -- 15899935
经营性应收项目的减少(减增加) -- -165678265 -- -602789896
经营性应付项目的增加(减减少) -- 95718175 -- 354907413
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 72911266 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 685505976 -- 3173650846
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2406913303 -- 3142072872
减:货币资金的期初余额 -- 3142072872 -- 2710219238
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -735159569 -- 431853634
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 75763505 -- 129984750
销售商品、提供劳务收到的现金 10641149730 7213365969 3276617266 14259418159
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 16280948 8025466 8503906 11676868
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2100870316 1290045085 827220314 3443075388