目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2013〕2800 号
浙江世纪华通车业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称世纪华通公
司）董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世纪华通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为世纪华通公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
世纪华通公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪华通公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，世纪华通公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了世纪华通公司募集资金 2012 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一三年四月二十一日
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浙江世纪华通车业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为
每股人民币 23.00 元，共计募集资金 103,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,630.00 万元
后的募集资金为 99,870.00 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2011 年 7 月 18
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 693.50 万元后，公司本次募
集资金净额为 99,176.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 53,971.26 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 36.56 万元；2012 年度实际使用募集资金 17,208.25 万元，2012 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 420.90 万元；累计已使用募集资金
71,179.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 457.46 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 28,454.45 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于 2011 年 8 月 4 日分别与中国银行股
份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上
虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、绍兴上虞农村合作银行下管支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、5 个定期存款账户和 1 个 7 天
通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
393559065011 687,181.00
中国银行股份有限公司上虞支行
358458378100 150,000,000.00 定期存款
294056001018010147087 277,342.13
交通银行股份有限公司上虞支行 294056001608510014754-006496 5,000,000.00 定期存款
294056001608500014300-00211395 5,000,000.00 七天通知
7334110182400028436 730,042.17
中信银行股份有限公司上虞支行
7334110184000344055 40,000,000.00 定期存款
1211022029200032189 2,099,195.00
中国工商银行股份有限公司上虞支行
1211022014200016597 30,000,000.00 定期存款
201000083348770 750,779.75
上虞农村合作银行下管支行
203000016912812 50,000,000.00 定期存款
合 计 284,544,540.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经 2011 年公司一届十一次董事会通过，公司使用超募资金 500 万元在成都市设立全资
子公司；经 2012 年公司第二届董事会第三次、第五次、第八次会议决议，公司使用超募资
金 1,000 万元，1,000 万元，4,000 万元分别在柳州、烟台、沈阳市设立全资子公司（其中
沈阳子公司注册资本 10,000 万元，差额 6,000 万元以自筹资金补足）；经 2012 年公司二届
七次董事会通过在沈阳增加投资 7,739.50 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
工程技术中心建设项目的实施，主要立足于产品设计、产品试制与检测、模具开发制造，
本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江世纪华通车业股份有限公司
二〇一三年四月二十一日
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附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,176.50 本年度投入募集资金总额 17,208.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 71,179.51
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
汽车轻量化、节能用塑
否 52,452.00 52,452.00 8,465.09 37,597.02 71.68 2014 年 -537.72 否 否
料件系列产品建设项目
工 程 技 术中 心 建设 项
否 4,985.00 4,985.00 695.56 4,034.89 80.94 2014 年 不适用 否
目
承诺投资项目
否 57,437.00 57,437.00 9,160.65 41,631.91 72.48 — -537.72 — —
小 计
超募资金投向
归还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 否
中山世纪华通汽车部
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 -164.32 不适用 否
件有限公司
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武汉世纪华通汽车部
否 500.00 500.00 500.00 100.00 -53.43 不适用 否
件有限公司
成都世纪华通汽车部
否 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 [注 3] 不适用 否
件有限公司
柳州兆丰汽车部件有
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 -203.02 不适用 否
限公司
烟台全世泰汽车部件
是 3,240.00 1,000.00 不适用 否
有限公司
沈阳世纪华通汽车部
是 10,000.00 11,739.50 6,547.60 6,547.60 55.77 [注 3] 不适用 否
件有限公司
超募资金投向
36,240.00 35,739.50 8,047.60 29,547.60 100.00 -420.77 — —
小 计
合 计 — 93,677.00 93,176.50 17,208.25 71,179.51 — — -958.49 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目未达预期收益，主要受本期汽车行业整体增速放缓影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 [注 1]
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 2]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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[注 1]：
(1) 2011 年 8 月 4 日，公司一届十一次董事会通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》(金额 1,000 万)、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议
案》(金额 500 万) 、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》(金额 500 万)、《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》(金额 3,240 万)、《关于使用部
分超募资金归还银行贷款的议案》(金额 20,000 万)，其中：中山、武汉公司于 2011 年度已成立，银行贷款于 2011 年度已归还，共支出 21,500.00 万。
(2) 2011 年 9 月 13 日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额 10,000 万)；2012 年 7 月 24 日，公司二届八次董事会通
过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金 10,000 万元调整为使用超募资金 4,000 万元、自筹
资金 6,000 万元。
2012 年 6 月 4 日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》(金额 7,739.50 万)；
(3) 2012 年 2 月 22 日,公司二届三次董事会通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》(金额 1,000 万)。
(4) 2012 年 3 月 21 日,公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立
方式，投资金额不变；2012 年 4 月 21 日,公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,同意公司变更投资金额为 1,000 万元。
[注 2] ：2011 年 8 月 4 日，公司一届十一次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 19,158.57 万元(截至 2011 年 4 月 30 日)；2011 年 8 月 18 日，公司一届十二次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)》，同意公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,528.83 万元(截至 2011 年 7 月 31 日)，合计置换 23,687.40 万元。
[注 3] ：成都、沈阳子公司本期尚属筹建期。
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