证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2015-023
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2011 年度首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为
每股人民币 23.00 元，共计募集资金 103,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,630.00 万元
后的募集资金为 99,870.00 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2011 年 7 月 18
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 693.50 万元后，公司本次募
集资金净额为 99,176.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291 号）。
2．2014 年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕730 号文核准，获准非公开发行不超过
251,046,020 股新股的人民币普通股，每股面值 1 元。公司向王佶、邵恒等六名交易对象以
发行股份及支付现金方式购买其持有的天游软件公司 100%股权和七酷网络公司 100%股权，
其中发行股份 196,652,717 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.17 元；支付现金
390,000,000.00 元（通过向王苗通等十名发行对象定向增发 54,393,303 股募集，每股面值
1 元，发行价为每股人民币 7.17 元）。本次公司非公开发行股票实际募集资金总额为
390,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕166 号）。
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(二) 募集资金使用和结余情况
1．首次公开发行募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金及利息 102,044.23 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 2,868.24 万元；2014 年度未实际使用募集资金，2014 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.07 万元；累计已使用募集资金 102,044.23
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,868.17 万元。
报告期内，本公司首次公开发行募集资金专户已全部注销，注销时账户余额共计
4,446.77 元，已相应转入公司的基本账户及一般账户。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2．2014 年度非公开发行募集资金情况
本公司 2014 年度实际使用募集资金 39,000.00 万元，于 2014 年 8 月 21 日止全部到账，
并于 2014 年 8 月 25 日全部支付给王佶、邵恒等六名交易对象。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于 2011 年 8 月 4 日分别
与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有
限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、绍兴上虞农村合作银行下管支
行签订了《募集资金三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司上虞支行 393559065011 0.00 已销户
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交通银行股份有限公司上虞支行 294056001018010147087 0.00 已销户
中信银行股份有限公司上虞支行 7334110182400028436 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司上虞支行 1211022029200032189 0.00 已销户
上虞农村合作银行下管支行 201000083348770 0.00 已销户
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
工程技术中心建设项目的实施，主要立足于产品设计、产品试制与检测、模具开发制造，
本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江世纪华通集团股份有限公司
二〇一五年四月二十日
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附件 1-1
（一）2011 年首次发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,176.50 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,046.88 已累计投入募集资金总额 99,176.50
累计变更用途的募集资金总额比例 21.22%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
汽车轻量化、节能用塑料件系列产
是 52,452.00 37,597.02 37,597.02 100.00 2013 年 3,354.63 是 否
品建设项目
工程技术中心建设项目 否 4,985.00 4,034.89 4,034.89 100.00 2013 年 不适用 否
汽车轻量化、节能用塑料件系列
产品建设项目终止，剩余募集资 是 14,854.98 14,854.98 100.00 — — — —
金永久补充流动资金
工程技术中心建设项目节余募集
否 950.11 950.11 100.00 — — — —
资金永久补充流动资金
承诺投资项目
57,437.00 57,437.00 57,437.00 100.00 — — —
小 计
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超募资金投向
归还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 — — — 否
中山世纪华通汽车部件有限公
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 — 272.01[注 1] 未预计 否
司
武汉世纪华通汽车部件有限公
否 500.00 500.00 500.00 100.00 — 174.26[注 1] 未预计 否
司
成都世纪华通汽车部件有限公
否 500.00 500.00 500.00 100.00 — 264.84[注 1] 未预计 否
司
柳州兆丰汽车部件有限公司 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 — 382.40[注 1] 未预计 否
烟台全世泰汽车部件有限公司 是 3,240.00 1,000.00 1,000.00 100.00 — 151.81[注 1] 未预计 否
沈阳世纪华通汽车部件有限公
是 10,000.00 11,739.50 11,739.50 100.00 — -133.83[注 1] 未预计 否
司
永久补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 100.00 — — — —
超募资金投向
36,240.00 41,739.50 41,739.50 100.00 1,111.49 — —
小 计
合 计 － 93,677.00 99,176.50 99,176.50 100.00 — 1,111.49 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 [注 2]
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 [注 4]
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 3]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 [注 4]
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：由于未单独核算该募集资金实现的效益，本年度实现的效益指募集资金投资项目实施公司当期的净利润。
[注 2]：
(1) 2011 年 8 月 4 日，公司一届十一次董事会通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》(金额 1,000 万)、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议
案》(金额 500 万) 、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》(金额 500 万)、《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》(金额 3,240 万)、《关于使用部
分超募资金归还银行贷款的议案》(金额 20,000 万)，其中：中山、武汉公司于 2011 年度已设立，成都公司于 2012 年设立，银行贷款于 2011 年度已归还，共支出 21,500.00
万。
(2) 2011 年 9 月 13 日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额 10,000 万)；2012 年 7 月 24 日，公司二届八次董事会通过《关
于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金 10,000 万元调整为使用超募资金 4,000 万元、自筹资金 6,000
万元。2012 年 6 月 4 日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资 7,739.50 万元，该项目在沈阳公
司实施。
(3) 2012 年 2 月 22 日,公司二届三次董事会通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》(金额 1,000 万)。
(4) 2012 年 3 月 21 日,公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方式，
投资金额不变；2012 年 4 月 21 日,公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,同意公司变更投资金额为 1,000 万元。
(5) 2013 年 9 月 12 日，公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金 6,000 万元及利息永久补充流
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动资金，共计补充流动资金 7,241.24 万元，其中包含存款利息扣除银行手续费后的净额 1,241.24 万元。
[注 3] ：2011 年 8 月 4 日，公司一届十一次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 19,158.57 万元(截至 2011 年 4 月 30 日)；2011 年 8 月 18 日，公司一届十二次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)》，同意公司使用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,528.83 万元(截至 2011 年 7 月 31 日)，合计置换 23,687.40 万元。
[注 4] ：2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济
环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金
14,854.98 万元及利息全部用于永久补充流动资金，用于补充流动资金的募集资金 14,854.98 万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额 1,533.84 万元；工程技术中心建
设项目已基本达到项目建设要求，该项目节余募集资金 950.11 万元及利息全部用于永久补充流动资金，用于补充流动资金的募集资金 950.11 万元，相应的存款利息扣除银行手
续费后的净额 92.65 万元。
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附件 1-2
（二）2014 年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,000.00 本年度投入募集资金总额 39,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到
已变更项目 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
重大资产重组
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100 2014-8-31 [注] 是 否
配套融资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：该募集资金投资项目实现的效益未单独核算，该募集资金与发行股份购买资产收购的公司本年度实现的效益为 11,857.94 万元。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2014 年度
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
汽车轻量化、节能
永久补充流动资金 用塑料件系列产 14,854.98 14,854.98 100.00 — — — —
品建设项目
烟台全世泰汽车部 烟台全世泰汽车
1,000.00 1,000.00 100.00 — 151.81 未预计 否
件有限公司 部件有限公司
沈阳世纪华通汽车 沈阳世纪华通汽
11,739.50 11,739.50 100.00 — -133.83 未预计 否
部件有限公司 车部件有限公司
合 计 － 27,594.48 27,594.48 － — 17.98 — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） [注 1]、[注 2]、[注 3]
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1] ：2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济
环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金
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14,854.98 万元及利息全部用于永久补充流动资金，用于补充流动资金的募集资金 14,854.98 万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额 1,533.84 万元；
[注 2] ：2012 年 3 月 21 日,公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方
式，投资金额不变；2012 年 4 月 21 日,公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,同意公司变更投资金额为 1,000 万元。
[注 3] ：2011 年 9 月 13 日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》(金额 10,000 万)；2012 年 7 月 24 日，公司二届八次董事会通
过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金 10,000 万元调整为使用超募资金 4,000 万元、自筹资金
6,000 万元。2012 年 6 月 4 日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资 7,739.50 万元，该项目在沈
阳公司实施。
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