浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江世纪华通集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,906,825,841.84 4,198,877,741.90 16.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,850,256,269.45 3,627,016,016.38 6.15%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 938,037,502.48 138.11% 2,193,259,400.06 95.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 130,170,783.30 230.78% 274,460,340.92 198.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
127,133,891.66 223.76% 268,870,144.97 187.05%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 231,577,969.28 135.43%
基本每股收益（元/股） 0.13 116.67% 0.27 68.75%
稀释每股收益（元/股） 0.13 116.67% 0.27 68.75%
加权平均净资产收益率 3.44% 1.74% 7.32% 2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -202,344.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,029,994.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -418,391.96
减：所得税影响额 1,819,062.24
合计 5,590,195.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,784
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江华通控股集团
境内非国有法人 26.58% 273,000,000 0 质押 246,214,000
有限公司
邵恒 境内自然人 15.42% 158,351,324 158,351,324 质押 158,020,000
王佶 境内自然人 12.13% 124,546,722 124,546,722 质押 109,060,000
永丰国际集团（香
境外法人 9.74% 100,012,500 0 质押 100,000,000
港）有限公司
汤奇青 境内自然人 7.07% 72,652,254 50,856,578 质押 62,000,000
绍兴上虞盛通投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.72% 27,894,002 27,894,002 质押 27,894,000
伙）
王苗通 境内自然人 2.17% 22,315,202 22,315,202 质押 22,315,200
上海领庆创业投资
境内非国有法人 2.04% 20,920,502 20,920,502 质押 9,762,900
管理有限公司
北京天神互动科技
境内非国有法人 1.81% 18,572,756 18,572,756
有限公司
任向晖 境内自然人 1.01% 10,378,892 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江华通控股集团有限公司 273,000,000 人民币普通股 273,000,000
永丰国际集团（香港）有限公司 100,012,500 人民币普通股 100,012,500
汤奇青 21,795,676 人民币普通股 21,795,676
任向晖 10,378,892 人民币普通股 10,378,892
蔡伟青 8,803,486 人民币普通股 8,803,486
周晓宇 4,326,366 人民币普通股 4,326,366
李秀英 3,565,498 人民币普通股 3,565,498
茹振刚 2,878,494 人民币普通股 2,878,494
屠云仙 2,707,200 人民币普通股 2,707,200
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
刘文斌 2,682,360 人民币普通股 2,682,360
浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
的实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合
明
伙企业。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 期末余额 年初余额 增幅（%） 原因
货币资金 392,312,468.94 289,352,955.00 35.58% 本期末回款较多
应收票据 174,017,939.71 123,076,303.98 41.39% 票据池业务增加
应收账款 616,672,886.66 453,525,311.33 35.97% 新设余姚世纪、无锡七酷应收款余额增
加
预付款项 76,655,153.15 30,514,987.66 151.20% 预付授权金增加
其他应收款 37,356,560.78 24,606,045.63 51.82% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
可供出售金融资产 11,400,000.00 6,800,000.00 67.65% 天游投资上海沙塔5%股份
在建工程 76,914,879.16 30,553,536.26 151.74% 南京、武汉两家子公司新建生产厂区
长期待摊费用 84,995,226.52 60,397,390.72 40.73% 新产品项目批产增加
递延所得税资产 8,015,704.87 6,083,440.97 31.76% 应收账款计提坏账准备增加
短期借款 188,000,000.00 92,000,000.00 104.35% 银行借入增加
应付票据 231,944,572.85 129,115,948.65 79.64% 增加以银行承兑汇票支付方式
应交税费 49,511,469.33 35,389,381.11 39.90% 主营业务增加
应付利息 661,368.95 215,531.51 206.85% 期末借款增加
其他应付款 37,582,641.05 3,617,740.31 938.84% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
其他流动负债 4,441,806.74 10,551,447.35 -57.90% 预提费用减少
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 增幅（%） 原因
营业收入 2,193,259,400.06 1,124,171,914.4 95.1% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
营业成本 1,550,136,618.78 834,680,907.57 85.72% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
营业税金及附加 17,555,280.13 6,163,022.59 184.85% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
销售费用 107,560,680.92 57,067,597.76 88.48% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
6
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管理费用 182,604,840.48 102,863,299.79 77.52% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
财务费用 7,979,852.96 1,716,536.35 384.88% 借款增加
资产减值损失 16,325,388.71 6,769,672.19 141.15% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加，应收款项增加
营业利润 311,182,791.68 115,607,520.33 169.17% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
营业外收入 8,142,621.22 844,401.49 864.35% 本期政府补贴较多
营业外支出 2,014,895.18 4,168,254.13 -51.66% 捐款较上年减少
所得税费用 41,165,972.95 19,045,800.07 116.14% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加，利润增加
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 增幅（%） 原因
销售商品、提供劳务收到的 2,081,138,986.87 1,142,501,774.45 82.16% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
现金 司增加
购买商品、接受劳务支付 1,380,383,840.79 828,728,306.95 66.57% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
的现金 司增加
支付给职工以及为职工支 220,214,002.66 133,066,444.55 65.49% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
付的现金 司增加
支付的各项税费 132,044,116.24 67,934,888.59 94.37% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
司增加
支付其他与经营活动有关 175,283,905.41 73,838,528.8 137.39% 新设及新收购公司，致列入合并范围公
的现金 司增加
收回投资收到的现金 25,500,000.00 67,477,000.00 -62.21% 收回理财的现金减少
吸收投资收到的现金 100,000.00 390,000,000.00 -99.97% 2014年定向增发
取得借款收到的现金 368,000,000.00 74,500,000.00 393.96% 天游借入长期借款2亿元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、由于商谈重要事项，公司股票自2014年12月5日上午开市起停牌。2015年6月26日，公司收到控股股东浙江华通控股集团
有限公司和第二大股东邵恒、第三大股东王佶发来的《关于收购盛大游戏公司部分股权事项的通知函》，公司已作相关公告，
公告具体内容详见刊登于2015年7月1日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司根
据事件进展情况，公司拟通过发行股份购买资产等符合相关法律法规的方式收购China Mobile Game and Entertainment Group
Limited(以下简称“中国手游”）100%股权，同时公司也在洽谈另一家互联网游戏行业公司的并购，具体收购方式及资产范围
将后续根据交易各方协商的结果确定，预计交易总金额超过100亿元人民币。该重大事项构成重大资产重组，公司已于2015
年10月17日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组（收
购资产）事项进展的停牌公告》。截至本财务报告报出日，公司股票尚未复牌。
2、2015年6月26日，公司收到控股股东浙江华通控股集团有限公司和第二大股东邵恒、第三大股东王佶发来的《关于收购盛
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大游戏公司部分股权事项的通知函》，公司前三大股东收购盛大游戏43%股权，目前盛大游戏尚未完成私有化。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告
2014 年 12 月 06 日
编号：2014-060
公司筹划重大资产重组，公司股票尚未复 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告
2015 年 07 月 01 日
牌。 编号：2015-042
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告
2015 年 10 月 17 日
编号：2015-065
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告
公司前三大股东收购盛大游戏 43%股权 2015 年 07 月 01 日
编号：2015-041
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
王佶承诺天游软件 2014 年度、2015 年度和 2016
年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分
别不低于 9,000 万元、11,000 万元及 14,000 万元； 2014 年 03 2014 年 严格履行
王佶、邵恒
邵恒承诺七酷网络 2014 年度、2015 年度和 2016 月 18 日 -2016 年 承诺
年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分
别不低于 9,000 万元、12,400 万元及 16,400 万元。
本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期
限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得
在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七
在天游软
酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制
件、七酷
的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、
2014 年 01 网络任职 严格履行
资产重组时所作承诺 王佶、邵恒 七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞
月 17 日 期限内以 承诺
争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷
及离职后
网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或
两年内
合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、
邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所
有。
本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日
起 12 个月内不转让；发行结束之日起 24 个月内，
可转让股份数不超过其于本次交易认购的全部股 2014 年 01 见承诺内 严格履行
汤奇青
份的 30%；发行结束之日起 36 个月内，可转让股 月 17 日 容 承诺
份数累计不超过其于本次交易认购的全部股份的
60%；发行结束之日起 36 个月后，可转让其剩余
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的于本次交易获得的全部股份。
王佶、邵恒、本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日 2014 年 01 严格履行
36 个月
王苗通 起 36 个月内不转让。 月 17 日 承诺
避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的
方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务
构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合
法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从
事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞
争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务
范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通
拓展后的业务相竞争；可能与世纪华通拓展后的业
务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照
如下方式退出与世纪华通的竞争：A、停止与世纪
2014 年 01 严格履行
王佶、邵恒 华通构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞 长期
月 17 日 承诺
争的业务纳入到世纪华通来经营；C、将相竞争的
业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控
制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可
能与世纪华通的经营运作构成竞争的活动，则立即
将上述商业机会通知世纪华通，在通知中所指定的
合理期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的
肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全
部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所
有直接或间接损失。
减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控
制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不
会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与
世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方
的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控
股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权
利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，
2014 年 01 严格履行
华通控股 本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公 长期
月 17 日 承诺
平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合
法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要
求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规
定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、
报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条
件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任
何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。
减少和规范关联交易承诺：1、本人及本人控制的
王苗通、王 企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利 2014 年 01 严格履行
长期
佶、邵恒 用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世 月 17 日 承诺
纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的
9
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
权利；2、本人不会利用自身作为世纪华通实际控
制人之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。
3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人
及本人控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、
等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并
将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江
世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履
行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，
保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪
华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世
纪华通及其他股东的合法权益的行为。
1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其
他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没
有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似
的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，
如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事
了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的
业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相 2010 年 10 严格履行
永丰国际 长期
应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治 月 09 日 承诺
理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保
证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理
人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、
机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自
主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本
承诺函为有效之承诺。
1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其
首次公开发行或再融资
他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没
时所作承诺
有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似
的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，
如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事
了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的
业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相
应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治
2010 年 10 严格履行
华通控股 理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保 长期
月 09 日 承诺
证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理
人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、
机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自
主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本
承诺函为有效之承诺。2、华通控股出具了《规范
和减少关联交易的承诺函》，承诺如果利用关联交
易从事了损害公司利益的行为，由此导致公司利益
受损，则承担相应责任。
其他对公司中小股东所 公司控股股 从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减 2015 年 07 2015 年 7 严格履行
10
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
作承诺 东华通控 持本公司股份。 月 10 日 月 10 日 承诺
股、持股 5% -2016 年 1
以上股东及 月9日
公司董事、
监事、高级
管理人员
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用。
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
100.00% 至 130.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
41,833.62 至 48,108.66
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,916.81
2014 年完成重大资产重组，两家游戏公司财务数据自 2014 年 9 月份开始
业绩变动的原因说明
合并报表。2015 年第三季度、第四季度的业绩增幅较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 392,312,468.94 289,352,955.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 174,017,939.71 123,076,303.98
应收账款 616,672,886.66 453,525,311.33
预付款项 76,655,153.15 30,514,987.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,356,560.78 24,606,045.63
买入返售金融资产
存货 400,065,338.60 430,416,835.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,148,357.99 26,127,572.87
流动资产合计 1,728,228,705.83 1,377,620,011.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 11,400,000.00 6,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 958,387,905.52 967,935,984.21
在建工程 76,914,879.16 30,553,536.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 204,342,822.54 212,497,945.92
开发支出
商誉 1,795,317,100.81 1,503,388,390.69
长期待摊费用 84,995,226.52 60,397,390.72
递延所得税资产 8,015,704.87 6,083,440.97
其他非流动资产 39,223,496.59 33,601,041.66
非流动资产合计 3,178,597,136.01 2,821,257,730.43
资产总计 4,906,825,841.84 4,198,877,741.90
流动负债：
短期借款 188,000,000.00 92,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,944,572.85 129,115,948.65
应付账款 253,054,738.59 205,702,491.91
预收款项 49,812,225.22 43,872,160.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,660,292.40 42,220,770.83
应交税费 49,511,469.33 35,389,381.11
13
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 661,368.95 215,531.51
应付股利
其他应付款 37,582,641.05 3,617,740.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,441,806.74 10,551,447.35
流动负债合计 847,669,115.13 562,685,472.11
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 1,047,669,115.13 562,685,472.11
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 513,546,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 2,408,535,790.92
减：库存股
其他综合收益 110,415.58 -24,098.57
专项储备
14
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 65,640,437.67 65,640,437.67
一般风险准备
未分配利润 862,423,605.28 639,317,866.36
归属于母公司所有者权益合计 3,850,256,269.45 3,627,016,016.38
少数股东权益 8,900,457.26 9,176,253.41
所有者权益合计 3,859,156,726.71 3,636,192,269.79
负债和所有者权益总计 4,906,825,841.84 4,198,877,741.90
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,599,294.64 47,109,382.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,989,769.77 102,390,789.76
应收账款 534,466,788.34 468,032,131.37
预付款项 28,030,799.20 5,403,890.94
应收利息
应收股利
其他应收款 247,912,309.84 225,824,953.80
存货 264,595,825.00 321,751,835.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,890,296.44 3,406,251.15
流动资产合计 1,316,485,083.23 1,173,919,235.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,997,671,434.42 1,997,671,434.42
投资性房地产
15
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 592,738,879.44 615,628,284.23
在建工程 1,821,341.06 59,829.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,279,637.83 33,008,571.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,886,488.61 36,188,360.64
递延所得税资产 7,140,656.30 5,864,504.31
其他非流动资产 3,868,076.89 5,425,830.00
非流动资产合计 2,670,406,514.55 2,693,846,814.11
资产总计 3,986,891,597.78 3,867,766,049.21
流动负债：
短期借款 183,000,000.00 87,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,718,472.51 114,096,443.12
应付账款 118,548,773.19 128,663,581.34
预收款项 12,347,942.55 8,370,132.75
应付职工薪酬 17,541,463.30 21,431,920.14
应交税费 21,830,568.21 14,383,846.84
应付利息 324,035.62 528,031.51
应付股利
其他应付款 618,298.55 32,277,937.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,252,600.09 10,777,968.27
流动负债合计 501,182,154.02 417,529,861.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 501,182,154.02 417,529,861.68
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 513,546,020.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 2,408,535,790.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,640,437.67 65,640,437.67
未分配利润 497,987,195.17 462,513,938.94
所有者权益合计 3,485,709,443.76 3,450,236,187.53
负债和所有者权益总计 3,986,891,597.78 3,867,766,049.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 938,037,502.48 393,948,165.19
其中：营业收入 938,037,502.48 393,948,165.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 792,370,230.88 347,518,668.46
17
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 649,323,669.00 283,768,481.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,359,751.04 2,346,335.02
销售费用 42,756,628.07 18,251,734.59
管理费用 77,259,612.91 43,773,596.04
财务费用 5,421,924.72 1,107,157.59
资产减值损失 11,248,645.14 -1,728,636.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,737.06 685,908.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,671,008.66 47,115,405.47
加：营业外收入 4,297,879.32 117,311.42
其中：非流动资产处置利得 2,524.27 51,534.77
减：营业外支出 716,797.26 373,095.38
其中：非流动资产处置损失 244,590.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,252,090.72 46,859,621.51
减：所得税费用 18,724,393.33 7,039,621.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,527,697.39 39,819,999.65
归属于母公司所有者的净利润 130,170,783.30 39,352,837.24
少数股东损益 356,914.09 467,162.41
六、其他综合收益的税后净额 155,347.62
归属母公司所有者的其他综合收益
155,347.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
155,347.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 155,347.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 130,683,045.01 39,819,999.65
归属于母公司所有者的综合收益
130,326,130.92 39,352,837.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 356,914.09 467,162.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.06
（二）稀释每股收益 0.13 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 328,310,160.39 292,262,861.28
减：营业成本 249,702,400.97 218,215,521.20
营业税金及附加 2,287,143.53 1,067,950.85
19
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 11,182,560.01 13,611,705.37
管理费用 34,332,253.70 31,640,463.78
财务费用 2,269,201.21 1,041,937.97
资产减值损失 8,627,004.34 6,329,058.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,909,596.63 20,356,223.80
加：营业外收入 64,609.07 55,250.30
其中：非流动资产处置利得 2,524.27 51,534.77
减：营业外支出 328,276.87 311,113.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,645,928.83 20,100,360.62
列）
减：所得税费用 5,205,623.44 4,211,641.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,440,305.39 15,888,719.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,440,305.39 15,888,719.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,193,259,400.06 1,124,171,914.40
其中：营业收入 2,193,259,400.06 1,124,171,914.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,882,162,661.98 1,009,261,036.25
其中：营业成本 1,550,136,618.78 834,680,907.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,555,280.13 6,163,022.59
销售费用 107,560,680.92 57,067,597.76
管理费用 182,604,840.48 102,863,299.79
财务费用 7,979,852.96 1,716,536.35
资产减值损失 16,325,388.71 6,769,672.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,053.60 696,642.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
21
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,182,791.68 115,607,520.33
加：营业外收入 8,142,621.22 844,401.49
其中：非流动资产处置利得 192,334.53 224,480.78
减：营业外支出 2,014,895.18 4,168,254.13
其中：非流动资产处置损失 394,678.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 317,310,517.72 112,283,667.69
减：所得税费用 41,165,972.95 19,045,800.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,144,544.77 93,237,867.62
归属于母公司所有者的净利润 274,460,340.92 91,865,497.94
少数股东损益 1,684,203.85 1,372,369.68
六、其他综合收益的税后净额 134,514.15
归属母公司所有者的其他综合收益
134,514.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
134,514.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 134,514.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 276,279,058.92 93,237,867.62
归属于母公司所有者的综合收益
274,594,855.07 91,865,497.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,684,203.85 1,372,369.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.16
（二）稀释每股收益 0.27 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 957,293,166.08 957,964,445.62
减：营业成本 731,597,075.85 747,657,094.80
营业税金及附加 5,809,083.80 4,062,762.71
销售费用 36,409,286.46 45,545,441.36
管理费用 86,746,983.06 77,490,315.41
财务费用 6,505,403.06 1,336,482.21
资产减值损失 23,160,827.83 18,411,652.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,040,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,104,506.02 63,460,696.76
加：营业外收入 473,598.99 706,494.46
其中：非流动资产处置利得 151,943.75 224,480.78
减：营业外支出 1,316,827.46 3,890,333.75
其中：非流动资产处置损失 43,227.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,261,277.55 60,276,857.47
列）
减：所得税费用 13,433,419.32 11,420,766.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,827,858.23 48,856,090.87
五、其他综合收益的税后净额
23
浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 86,827,858.23 48,856,090.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,081,138,986.87 1,142,501,774.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,074.50
收到其他与经营活动有关的现金 58,364,847.51 59,353,569.20
经营活动现金流入小计 2,139,503,834.38 1,201,932,418.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,380,383,840.79 828,728,306.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
220,214,002.66 133,066,444.55
金
支付的各项税费 132,044,116.24 67,934,888.59
支付其他与经营活动有关的现金 175,283,905.41 73,838,528.80
经营活动现金流出小计 1,907,925,865.10 1,103,568,168.89
经营活动产生的现金流量净额 231,577,969.28 98,364,249.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,500,000.00 67,477,000.00
取得投资收益收到的现金 86,053.60 627,221.43
处置固定资产、无形资产和其他
336,600.00 484,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 89,114.40
投资活动现金流入小计 40,922,653.60 68,677,335.83
购建固定资产、无形资产和其他
102,917,038.07 140,502,812.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,240,000.00 11,710,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 295,890,578.80 339,392,301.93
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 512,047,616.87 491,605,115.90
投资活动产生的现金流量净额 -471,124,963.27 -422,927,780.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 390,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 368,000,000.00 74,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 368,100,000.00 464,500,000.00
偿还债务支付的现金 72,000,000.00 12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
60,044,130.54 1,417,383.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,960,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,651,000.00 2,953,272.50
筹资活动现金流出小计 135,695,130.54 16,870,655.63
筹资活动产生的现金流量净额 232,404,869.46 447,629,344.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
350,890.49 -30,644.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,791,234.04 123,035,168.88
加：期初现金及现金等价物余额 257,822,625.47 81,314,228.89
六、期末现金及现金等价物余额 251,031,391.43 204,349,397.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 988,375,743.29 996,174,094.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 221,383,553.68 64,251,504.46
经营活动现金流入小计 1,209,759,296.97 1,060,425,599.21
购买商品、接受劳务支付的现金 871,275,598.55 816,957,304.16
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支付给职工以及为职工支付的现
53,347,043.21 50,452,847.48
金
支付的各项税费 57,306,602.17 46,036,113.48
支付其他与经营活动有关的现金 161,427,494.75 170,909,720.09
经营活动现金流出小计 1,143,356,738.68 1,084,355,985.21
经营活动产生的现金流量净额 66,402,558.29 -23,930,386.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
32,600.00 484,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,072,600.00 484,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,213,325.17 51,022,823.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
390,000,001.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,213,325.17 441,022,824.56
投资活动产生的现金流量净额 -2,140,725.17 -440,538,824.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 390,000,000.00
取得借款收到的现金 113,000,000.00 74,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 113,000,000.00 464,500,000.00
偿还债务支付的现金 67,000,000.00 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,534,438.87 997,983.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,251,000.00 2,952,297.00
筹资活动现金流出小计 124,785,438.87 11,450,280.13
筹资活动产生的现金流量净额 -11,785,438.87 453,049,719.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 13,518.23 -23,735.93
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,489,912.48 -11,443,226.62
加：期初现金及现金等价物余额 28,089,628.58 67,653,226.91
六、期末现金及现金等价物余额 80,579,541.06 56,210,000.29
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事长：王苗通
二〇一五年十月三十日
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