浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主
管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 835,124,707.31 496,966,166.79 68.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,479,397.65 54,703,743.46 122.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
121,405,400.51 54,560,865.72 122.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 112,823,879.39 -6,597,362.50 1,710.14%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00%
加权平均净资产收益率 3.00% 1.50% 1.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,189,175,880.04 5,070,809,923.43 2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,105,258,162.78 3,983,809,850.55 3.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -558,411.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
597,434.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,196.45
减：所得税影响额 26,222.36
合计 73,997.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,936 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江华通控股集
境内非国有法人 26.58% 273,000,000 0 质押 153,940,000
团有限公司
邵恒 境内自然人 15.42% 158,351,324 158,351,324 质押 153,846,100
王佶 境内自然人 12.13% 124,546,722 124,546,722 质押 109,060,000
永丰国际集团
（香港）有限公 境外法人 9.74% 100,012,500 0 质押 100,000,000
司
汤奇青 境内自然人 7.07% 72,652,254 50,856,578 质押 62,000,000
绍兴上虞盛通投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.72% 27,894,002 27,894,002 质押 27,894,000
限合伙）
王苗通 境内自然人 2.17% 22,315,202 22,315,202 质押 22,315,200
上海领庆创业投
境内非国有法人 2.04% 20,920,502 20,920,502 质押 13,947,000
资管理有限公司
北京天神互动科
境内非国有法人 1.81% 18,572,756 18,572,756 质押 18,572,756
技有限公司
韩筱微 境内自然人 1.01% 10,378,892 0 质押 6,150,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江华通控股集团有限公司 273,000,000 人民币普通股 273,000,000
永丰国际集团（香港）有限公司 100,012,500 人民币普通股 100,012,500
汤奇青 21,795,676 人民币普通股 21,795,676
韩筱微 10,378,892 人民币普通股 10,378,892
蔡伟青 8,803,486 人民币普通股 8,803,486
屠云仙 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
林慧豪 2,579,935 人民币普通股 2,579,935
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
潘国正 2,510,200 人民币普通股 2,510,200
茹振刚 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
潘飞 1,754,570 人民币普通股 1,754,570
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 期末余额 年初余额 增幅（%） 原因
预付款项 58,160,432.33 22,011,286.86 164.23% 主要系增加预付广告费及预付授权金
所致
其他应收款 29,619,994.71 54,231,344.21 -45.38% 主要系天游收回游戏开发费所致
可供出售金融资产 31,150,000.00 13,150,000.00 136.88% 主要系公司增加投资所致
在建工程 74,966,572.47 56,748,273.47 32.1% 主要系基建投入增加
应付职工薪酬 29,294,426.17 48,561,768.39 -39.68% 年终奖发放
其他应付款 19,647,217.51 5,744,569.04 242.01% 主要是厦门趣游应付房租540万及应付
广告费787万重分类导致金额变动较大
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 增幅（%） 原因
营业收入 835,124,707.31 496,966,166.79 68.04% 合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
营业成本 557,933,943.29 352,753,458.20 58.17% 合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
营业税金及附加 6,605,592.35 5,067,938.87 30.34% 销售收入的增加
销售费用 44,581,341.64 21,775,503.60 104.73% 销售收入的增加
管理费用 72,638,320.29 50,556,841.38 43.68% 合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
财务费用 4,431,389.93 1,589,379.86 178.81% 银行借款增加
资产减值损失 3,982,056.46 899,459.72 342.72% 销售收入的增加
营业利润 144,955,400.85 64,328,632.83 125.34% 汽车业务及游戏业务利润增加以及合
并范围增加
所得税费用 22,159,436.26 8,749,247.88 153.27% 营业利润的增加
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目 本期数 上年同期数 增幅（%） 原因
销售商品、提供劳务收到的 838,294,726.34 496,318,528.75 68.9% 合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
现金
购买商品、接受劳务支 529,305,126.49 321,745,679.99 64.51% 合并范围增加，厦门趣游纳入合并范围
付的现金
收到其他与投资活动有 164,619,531.85 5,047.67 3261197.43% 主要系厦门趣游收回结构性存款本金
关的现金 及利息所致
购建固定资产、无形资产和 42,119,968.31 29,869,390.70 41.01% 南京、武汉公司基建投入
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,100,000.00 8,000,000.00 2076.25% 主要系公司增加投资投入所致
支付其他与投资活动有 265,247,485.00 0 100% 主要系厦门趣游购买结构性存款流出
关的现金 所致
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 35,000,000.00 128.57% 借款转期
分配股利、利润或偿付利息 5,100,860.41 1,780,813.89 186.43% 借款较上年同期增加
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买中手游移动科技有限公司100%股权、点点互动（北京）科技有
限公司100%股权和DianDian Interactive Holding 100%股权。截止到目前，公司重大资产重组相关事项均已公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《公司发行 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
2016 年 04 月 14 日
股份及支付现金购买资产并募集配套资 编号：2016-011
金暨关联交易报告书（草案）》等议案
2016 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
会第八次会议，审议通过《关于互联网 2016 年 03 月 21 日
编号：2016-007
产业基金对外投资暨关联交易的议案》
2015 年 12 月 21 日，公司召开第三届董
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
事会第七次会议，审议通过《关于参与 2015 年 12 月 22 日
编号：2015-087
发起设立人寿保险公司的议案》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
王佶承诺天游软件 2014
年度、2015 年度和 2016
年度扣除非经常性损益
后归属于母公司净利润
分别不低于 9,000 万元、
11,000 万元及 14,000 万
业绩承诺及 2014 年 03 2014 年 严格履行
邵恒、王佶 元；邵恒承诺七酷网络
补偿安排 月 18 日 --2016 年 承诺
2014 年度、2015 年度和
2016 年度扣除非经常性
损益后归属于母公司净
利润分别不低于 9,000 万
元、12,400 万元及 16,400
万元。
避免同业竞争承诺：1、
本人将不以直接或间接
的方式从事、参与与世纪
华通及其下属企业经营
业务构成潜在的直接或
间接竞争的业务；保证将
采取合法及有效的措施，
资产重组时所作承诺
促使本人控制的其他企
业不从事、参与与世纪华
通及其下属企业的经营
运作相竞争的任何业务。
2、如世纪华通进一步拓
关于同业竞
展其业务范围，本人及本
争、关联交 2014 年 01 严格履行
邵恒、王佶 人控制的其他企业将不 长期
易、资金占用 月 17 日 承诺
与世纪华通拓展后的业
方面的承诺
务相竞争；可能与世纪华
通拓展后的业务产生竞
争的，本人及本人控制的
其他企业将按照如下方
式退出与世纪华通的竞
争：A、停止与世纪华通
构成竞争或可能构成竞
争的业务；B、将相竞争
的业务纳入到世纪华通
来经营；C、将相竞争的
业务转让给无关联的第
三方。3、如本人及本人
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
控制的其他企业有任何
商业机会可从事、参与任
何可能与世纪华通的经
营运作构成竞争的活动，
则立即将上述商业机会
通知世纪华通，在通知中
所指定的合理期间内，世
纪华通作出愿意利用该
商业机会的肯定答复的，
则尽力将该商业机会给
予世纪华通。4、如违反
以上承诺，本人愿意承担
由此产生的全部责任，充
分赔偿或补偿由此给世
纪华通造成的所有直接
或间接损失。
减少和规范关联交易承
诺：1、本公司及本公司
控制的企业将尽可能减
少与世纪华通的关联交
易，不会利用自身作为世
纪华通控股股东之地位
谋求与世纪华通在业务
合作等方面给予优于其
他第三方的权利；2、本
公司不会利用自身作为
世纪华通控股股东之地
位谋求与世纪华通优先
关于同业竞 达成交易的权利。3、若
浙江华通控
争、关联交 存在确有必要且不可避 2014 年 01
股集团有限 长期 严格履行
易、资金占用 免的关联交易，本公司及 月 17 日
公司
方面的承诺 本公司控制的企业将与
世纪华通按照公平、公
允、等价有偿等原则依法
签订协议，履行合法程
序，并将按照有关法律、
法规规范性文件的要求
和《浙江世纪华通车业股
份有限公司章程》的规
定，依法履行信息披露义
务并履行相关内部决策、
报批程序，保证不以与市
场价格相比显失公允的
条件与世纪华通进行交
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易，亦不利用该类交易从
事任何损害世纪华通及
其他股东的合法权益的
行为。
减少和规范关联交易承
诺：1、本人及本人控制
的企业将尽可能减少与
世纪华通的关联交易，不
会利用自身作为世纪华
通实际控制人之地位谋
求与世纪华通在业务合
作等方面给予优于其他
第三方的权利；2、本人
不会利用自身作为世纪
华通实际控制人之地位
谋求与世纪华通优先达
成交易的权利。3、若存
在确有必要且不可避免
关于同业竞
的关联交易，本人及本人
王苗通、邵 争、关联交 2014 年 01 严格履行
控制的企业将与世纪华 长期
恒、王佶 易、资金占用 月 17 日 承诺
通按照公平、公允、等价
方面的承诺
有偿等原则依法签订协
议，履行合法程序，并将
按照有关法律、法规规范
性文件的要求和《浙江世
纪华通车业股份有限公
司章程》的规定，依法履
行信息披露义务并履行
相关内部决策、报批程
序，保证不以与市场价格
相比显失公允的条件与
世纪华通进行交易，亦不
利用该类交易从事任何
损害世纪华通及其他股
东的合法权益的行为。
本次交易完成后，其在天
游软件、七酷网络任职期
在天游软
限内以及离职后两年内，
关于同业竞 件、七酷
未经上市公司同意，不得
争、关联交 2014 年 01 网络任职 严格履行
邵恒、王佶 在天游软件、七酷网络以
易、资金占用 月 17 日 期限内以 承诺
外，从事与天游软件、七
方面的承诺 及离职后
酷网络相同或类似的业
两年内
务或通过直接或间接控
制的其他经营主体从事
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
该等业务；不得在天游软
件、七酷网络以外，于其
他与天游软件、七酷网络
有竞争关系的公司任职
或领薪；不得以天游软
件、七酷网络以外的名义
为天游软件、七酷网络现
有客户或合作伙伴提供
游戏开发、运营及维护等
服务。王佶、邵恒若有违
反本项承诺的，其所得归
上市公司所有。
华通控股基于对本公司
未来发展的信心，承诺自
愿将其持有的本公司
13,650 万股股份的锁定
期延长 12 个月，即该部
分股份的锁定期届满日
由 2014 年 7 月 28 日延长
至 2015 年 7 月 28 日。在
上述承诺的锁定期内，华
浙江华通控 通控股不会委托他人管
股份限售承 2014 年 07 见承诺内 严格履行
股集团有限 理上述股份，亦不会要求
诺 月 02 日 容 承诺
公司 本公司回购股份。若华通
控股在锁定期内违反承
诺减持本公司股份的，减
持股份所得将全部上缴
本公司，并承担由此引发
的法律责任。并且，在延
长锁定期届满后的 24 个
月内，华通控股不通过股
份减持放弃对世纪华通
的控制权。
王佶、邵恒、
王苗通、北京
天神互动科
技有限公司、
绍兴上虞盛 本次交易中认购的世纪
股份限售承 2014 年 01 严格履行
通投资合伙 华通股份自发行结束之 36 个月
诺 月 17 日 承诺
企业（有限合 日起 36 个月内不转让。
伙）、上海领
庆创业投资
管理有限公
司、宁波睿思
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股权投资合
伙企业（有限
合伙）、刘朝
晨、上海领锐
创业投资有
限公司、上海
巨人创业投
资有限公司、
上海和熙投
资管理有限
公司、无锡领
汇创业投资
中心（有限合
伙）、北京鼎
鹿中原科技
有限公司
本次交易中认购的世纪
华通股份自发行结束之
日起 12 个月内不转让；
发行结束之日起 24 个月
内，可转让股份数不超过
其于本次交易认购的全
股份限售承 部股份的 30%；发行结束 2014 年 01 见承诺内 严格履行
汤奇青
诺 之日起 36 个月内，可转 月 17 日 容 承诺
让股份数累计不超过其
于本次交易认购的全部
股份的 60%；发行结束之
日起 36 个月后，可转让
其剩余的于本次交易获
得的全部股份。
1、避免同业竞争承诺：
（1）为保证世纪华通及
其他股东利益，公司承诺
自身及控制的企业目前
没有、将来也不从事与世
关于同业竞 纪华通主营业务相同或
永丰国际集
争、关联交 相似的竞争性业务。（2） 2010 年 10 严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 团（香港）有 长期
易、资金占用 公司承诺在世纪华通存 月 09 日 承诺
限公司
方面的承诺 续期间，如公司及公司控
制的法人或者其他经营
实体从事了与世纪华通
范围内构成竞争或可能
构成竞争的业务，导致世
纪华通发生利益受损，公
12
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司将承担相应的责任。
（3）公司保证遵循关于
上市公司法人治理结构
法律法规和中国证监会
相关规范性规定，保证世
纪华通的人员独立和董
事、监事以及高级管理人
员的稳定，保证世纪华通
资产完整及业务、财务、
机构独立，确保世纪华通
按上市公司的规范独立
自主经营。（4）在公司与
世纪华通存在关联期间，
本承诺函为有效之承诺。
"1、避免同业竞争承诺：
（1）为保证世纪华通及
其他股东利益，公司承诺
自身及控制的企业目前
没有、将来也不从事与世
纪华通主营业务相同或
相似的竞争性业务。（2）
公司承诺在世纪华通存
续期间，如公司及公司控
制的法人或者其他经营
实体从事了与世纪华通
范围内构成竞争或可能
关于同业竞 构成竞争的业务，导致世
浙江华通控
争、关联交 纪华通发生利益受损，公 2010 年 10 严格履行
股集团有限 长期
易、资金占用 司将承担相应的责任。 月 09 日 承诺
公司
方面的承诺 （3）公司保证遵循关于
上市公司法人治理结构
法律法规和中国证监会
相关规范性规定，保证世
纪华通的人员独立和董
事、监事以及高级管理人
员的稳定，保证世纪华通
资产完整及业务、财务、
机构独立，确保世纪华通
按上市公司的规范独立
自主经营。（4）在公司与
世纪华通存在关联期间，
本承诺函为有效之承诺。
股权激励承诺
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江华通控 从 2016 年 1 月 10 日起一
2016 年 01 严格履行
其他对公司中小股东所作承诺 股集团有限 其他承诺 年内不通过二级市场减 一年
月 04 日 承诺
公司 持本公司股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
70.00% 至 110.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,529.23 至 30,300.82
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,428.96
元）
业绩变动的原因说明 汽车零部件及游戏业务收入及利润比上年同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 406,594,807.26 532,931,549.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 223,121,141.14 220,377,606.75
应收账款 658,328,071.97 621,165,704.38
预付款项 58,160,432.33 22,011,286.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,619,994.71 54,231,344.21
买入返售金融资产
存货 414,385,138.34 387,825,595.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,372,770.36 6,859,599.84
其他流动资产 21,214,072.25 28,725,906.38
流动资产合计 1,818,796,428.36 1,874,128,593.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 31,150,000.00 13,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,000,000.00 0.00
投资性房地产
固定资产 1,014,843,247.43 1,027,872,495.48
在建工程 74,966,572.47 56,748,273.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,266,175.47 194,570,402.09
开发支出
商誉 1,795,942,417.78 1,795,942,417.78
长期待摊费用 92,284,259.65 88,933,732.26
递延所得税资产 10,670,148.17 12,991,000.49
其他非流动资产 7,256,630.71 6,473,008.73
非流动资产合计 3,370,379,451.68 3,196,681,330.30
资产总计 5,189,175,880.04 5,070,809,923.43
流动负债：
短期借款 221,000,000.00 221,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,354,450.51 169,622,311.35
应付账款 298,136,006.81 316,307,223.08
预收款项 51,958,510.70 50,318,820.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,294,426.17 48,561,768.39
应交税费 50,198,088.58 48,717,595.17
16
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 796,799.19 647,251.72
应付股利
其他应付款 19,647,217.51 5,744,569.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债 16,921,737.64 16,578,142.06
流动负债合计 963,307,237.11 952,497,681.24
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,000,000.00 125,000,000.00
负债合计 1,073,307,237.11 1,077,497,681.24
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
减：库存股
其他综合收益 225,170.46 256,255.88
专项储备
17
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 73,166,698.88 73,166,698.88
一般风险准备
未分配利润 1,109,784,482.52 988,305,084.87
归属于母公司所有者权益合计 4,105,258,162.78 3,983,809,850.55
少数股东权益 10,610,480.15 9,502,391.64
所有者权益合计 4,115,868,642.93 3,993,312,242.19
负债和所有者权益总计 5,189,175,880.04 5,070,809,923.43
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,622,421.11 67,456,000.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,214,307.23 129,644,021.31
应收账款 567,810,632.31 591,411,577.93
预付款项 8,096,532.88 6,451,682.17
应收利息
应收股利 0.00 1,641,022.80
其他应收款 196,141,484.21 220,621,408.78
存货 235,438,305.69 223,261,989.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,193,232.63 1,951,746.99
流动资产合计 1,217,516,916.06 1,242,439,450.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,185,071,434.42 2,037,671,434.42
投资性房地产
18
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 559,927,554.31 571,545,813.43
在建工程 2,607,076.92 574,529.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,714,085.27 33,076,966.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,220,211.11 33,363,254.44
递延所得税资产 10,461,218.25 9,927,655.49
其他非流动资产 4,779,834.99 3,870,115.39
非流动资产合计 2,825,781,415.27 2,690,029,769.27
资产总计 4,043,298,331.33 3,932,469,219.45
流动负债：
短期借款 188,000,000.00 188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,483,944.94 105,511,450.64
应付账款 95,667,137.27 113,431,846.98
预收款项 9,122,552.17 6,234,891.57
应付职工薪酬 10,921,588.26 16,941,582.55
应交税费 18,890,747.35 16,365,965.02
应付利息 474,222.83 274,275.34
应付股利
其他应付款 90,665,722.86 1,565,865.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,288,680.55 9,999,144.46
流动负债合计 555,514,596.23 458,325,021.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 555,514,596.23 458,325,021.86
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,166,698.88 73,166,698.88
未分配利润 492,535,225.30 478,895,687.79
所有者权益合计 3,487,783,735.10 3,474,144,197.59
负债和所有者权益总计 4,043,298,331.33 3,932,469,219.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 835,124,707.31 496,966,166.79
其中：营业收入 835,124,707.31 496,966,166.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 690,172,643.96 432,642,581.63
20
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 557,933,943.29 352,753,458.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,605,592.35 5,067,938.87
销售费用 44,581,341.64 21,775,503.60
管理费用 72,638,320.29 50,556,841.38
财务费用 4,431,389.93 1,589,379.86
资产减值损失 3,982,056.46 899,459.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,337.50 5,047.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,955,400.85 64,328,632.83
加：营业外收入 895,868.98 195,715.56
其中：非流动资产处置利得 0.00 157,150.78
减：营业外支出 1,104,347.41 402,940.20
其中：非流动资产处置损失 558,411.37 20,325.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,746,922.42 64,121,408.19
减：所得税费用 22,159,436.26 8,749,247.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,587,486.16 55,372,160.31
归属于母公司所有者的净利润 121,479,397.65 54,703,743.46
少数股东损益 1,108,088.51 668,416.85
六、其他综合收益的税后净额 -31,085.42 -2,173.38
归属母公司所有者的其他综合收益
-31,085.42 -2,173.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-31,085.42 -2,173.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -31,085.42 -2,173.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 122,556,400.74 55,369,986.93
归属于母公司所有者的综合收益
121,448,312.23 54,701,570.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,108,088.51 668,416.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.05
（二）稀释每股收益 0.12 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 234,095,496.65 297,180,711.96
减：营业成本 174,265,226.18 232,215,225.35
营业税金及附加 1,108,622.95 1,636,459.99
22
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,202,337.17 9,376,340.93
管理费用 28,421,221.04 27,033,809.85
财务费用 2,230,652.86 2,000,571.37
资产减值损失 2,836,559.48 9,249,461.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,030,876.97 15,668,843.04
加：营业外收入 507,877.11 124,211.11
其中：非流动资产处置利得 0.00 120,000.00
减：营业外支出 791,715.17 317,721.20
其中：非流动资产处置损失 557,619.65 20,325.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,747,038.91 15,475,332.95
列）
减：所得税费用 3,107,501.40 3,137,689.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,639,537.51 12,337,643.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,639,537.51 12,337,643.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838,294,726.34 496,318,528.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
15,851,113.83 17,462,961.39
金
经营活动现金流入小计 854,295,840.17 513,781,490.14
购买商品、接受劳务支付的现金 529,305,126.49 321,745,679.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,480,240.61 77,753,776.12
现金
支付的各项税费 55,367,968.18 47,702,072.26
支付其他与经营活动有关的现
67,318,625.50 73,177,324.27
金
经营活动现金流出小计 741,471,960.78 520,378,852.64
经营活动产生的现金流量净额 112,823,879.39 -6,597,362.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,657,000.00 3,405,000.00
取得投资收益收到的现金 3,337.50 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
164,619,531.85 5,047.67
金
投资活动现金流入小计 167,279,869.35 3,410,047.67
购建固定资产、无形资产和其他
42,119,968.31 29,869,390.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,100,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
265,247,485.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 481,467,453.31 37,869,390.70
投资活动产生的现金流量净额 -314,187,583.96 -34,459,343.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
25
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,100,860.41 1,780,813.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,251,000.00
金
筹资活动现金流出小计 85,100,860.41 38,031,813.89
筹资活动产生的现金流量净额 -35,100,860.41 31,968,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
127,823.20 150,151.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,336,741.78 -8,938,367.54
加：期初现金及现金等价物余额 511,880,663.69 257,822,625.47
六、期末现金及现金等价物余额 275,543,921.91 248,884,257.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,484,589.10 342,019,844.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
199,245,991.75 124,044,814.66
金
经营活动现金流入小计 529,730,580.85 466,064,659.11
购买商品、接受劳务支付的现金 314,120,829.26 322,970,767.16
支付给职工以及为职工支付的
17,874,097.04 25,614,786.36
现金
支付的各项税费 13,884,028.52 20,510,304.23
支付其他与经营活动有关的现
34,529,861.32 96,110,739.69
金
经营活动现金流出小计 380,408,816.14 465,206,597.44
经营活动产生的现金流量净额 149,321,764.71 858,061.67
26
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,600,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,641,022.80 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,150.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,242,172.80 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,681,785.22 12,740,737.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
247,485.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 155,929,270.22 12,740,737.28
投资活动产生的现金流量净额 -151,687,097.42 -12,740,737.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,183,557.64 1,780,813.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,251,000.00
金
筹资活动现金流出小计 52,183,557.64 38,031,813.89
筹资活动产生的现金流量净额 -2,183,557.64 31,968,186.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
188,455.49 -53,558.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,360,434.86 20,031,952.04
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 57,051,999.06 28,089,628.58
六、期末现金及现金等价物余额 52,691,564.20 48,121,580.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事长：王苗通
二○一六年四月二十八日
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