浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主
管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,409,940,277.38 5,070,809,923.43 6.69%
归属于上市公司股东的净资产
4,273,992,313.51 3,983,809,850.55 7.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 843,327,437.25 -10.10% 2,541,940,807.88 15.90%
归属于上市公司股东的净利润
117,922,333.66 -9.41% 392,677,407.02 43.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
114,547,780.08 -9.90% 389,473,689.62 44.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 374,381,936.62 61.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.38 40.74%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.38 40.74%
加权平均净资产收益率 2.73% -0.71% 9.39% 2.07%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,027,092,040
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1148 0.3823
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -962,287.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,728,133.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,329,054.09
减：所得税影响额 233,073.83
3
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合计 3,203,717.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,533 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江华通控股集
境内非国有法人 26.58% 273,000,000 质押 128,830,000
团有限公司
邵恒 境内自然人 15.42% 158,351,324 158,351,324 质押 153,846,100
王佶 境内自然人 12.13% 124,546,722 124,546,722 质押 109,060,000
永丰国际集团
（香港）有限公 境外法人 9.74% 100,012,500 质押 100,000,000
司
汤奇青 境内自然人 7.07% 72,652,254 29,060,902 质押 32,640,000
绍兴上虞盛通投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.72% 27,894,002 27,894,002 质押 27,894,000
限合伙）
王苗通 境内自然人 2.17% 22,315,202 22,315,202 质押 22,300,000
上海领庆创业投
境内非国有法人 2.04% 20,920,502 20,920,502 质押 4,184,100
资管理有限公司
北京天神互动科
境内非国有法人 1.81% 18,572,756 18,572,756 质押 18,572,756
技有限公司
韩筱微 境内自然人 0.85% 8,709,957 质押 6,150,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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浙江华通控股集团有限公司 273,000,000 人民币普通股 273,000,000
永丰国际集团（香港）有限公司 100,012,500 人民币普通股 100,012,500
汤奇青 43,591,352 人民币普通股 43,591,352
韩筱微 8,709,957 人民币普通股 8,709,957
蔡伟青 5,950,686 人民币普通股 5,950,686
屠云仙 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
潘国正 2,565,806 人民币普通股 2,565,806
曹渭瑜 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
茹振刚 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
林慧豪 1,441,926 人民币普通股 1,441,926
浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企
说明
业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因准备协商重大资产重组的方案调整，经公司申请，公司股票于 2016 年 8 月 26 日开市起停牌。2016年9月6日公司发
布了《浙江世纪华通集团股份有限公司重大资产重组方案调整停牌公告》（公告编号：2016-047），正式启动本次重大资产
重组方案的调整工作。2016年9月20日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《浙江世纪华通集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。上市公司拟向交易
对方发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权，
拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权，本次交易中标的资产的交易对价合计693,900.00万元。其中，
菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时，上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的不超过7
名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过415,000.00万元。公司于2016年10月1日发布关于《关于公司股票复
牌的提示性公告》，公司股票于2016年10月10日开市起复牌。
2、经2016年3月17日公司三届八次董事会审议通过，华通壹号与浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）签订《上
海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称“砾华投资”）合伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）（以
下简称“砾海投资”）合伙人财产份额转让协议》和《上海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称“砾天投资”）合伙人财产份
额转让协议》，根据转让协议的约定，华通壹号分别出资37,360万元、71,030万元和37,360万元受让华通控股持有的砾华投
资37,360万元的普通合伙人财产份额、砾海投资71,030万元的普通合伙人财产份额和砾天投资37,360万元的普通合伙人财产
份额。本次交易的交易对手方华通控股系公司的控股股东，故构成关联交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2016 年 09 月 06 日
号：2016-047
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，发行股
重大资产重组的方案调整 2016 年 09 月 21 日 份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2016 年 10 月 01 日
号：2016-058
关于互联网产业基金进展情况及对外投 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
2016 年 03 月 21 日
资暨关联交易的公告 号：2016-008
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
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作承诺
王佶承诺天
游软件 2014
年度、2015 年
度和 2016 年
度扣除非经
常性损益后
归属于母公
司净利润分
别不低于
9,000 万元、
11,000 万元及
业绩承诺及 14,000 万元； 2014 年 09 月 2014 年-2016 严格履行承
王佶、邵恒
补偿安排 邵恒承诺七 05 日 年 诺
酷网络 2014
年度、2015 年
度和 2016 年
度扣除非经
常性损益后
归属于母公
司净利润分
别不低于
资产重组时所作承诺 9,000 万元、
12,400 万元及
16,400 万元。
避免同业竞
争承诺：1、
本人将不以
直接或间接
的方式从事、
参与与世纪
华通及其下
属企业经营
关于同业竞
业务构成潜
争、关联交 2014 年 09 月 严格履行承
邵恒、王佶 在的直接或 长期
易、资金占用 05 日 诺
间接竞争的
方面的承诺
业务；保证将
采取合法及
有效的措施，
促使本人控
制的其他企
业不从事、参
与与世纪华
通及其下属
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企业的经营
运作相竞争
的任何业务。
2、如世纪华
通进一步拓
展其业务范
围，本人及本
人控制的其
他企业将不
与世纪华通
拓展后的业
务相竞争；可
能与世纪华
通拓展后的
业务产生竞
争的，本人及
本人控制的
其他企业将
按照如下方
式退出与世
纪华通的竞
争：A、停止
与世纪华通
构成竞争或
可能构成竞
争的业务；B、
将相竞争的
业务纳入到
世纪华通来
经营；C、将
相竞争的业
务转让给无
关联的第三
方。3、如本
人及本人控
制的其他企
业有任何商
业机会可从
事、参与任何
可能与世纪
华通的经营
运作构成竞
争的活动，则
立即将上述
10
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商业机会通
知世纪华通，
在通知中所
指定的合理
期间内，世纪
华通作出愿
意利用该商
业机会的肯
定答复的，则
尽力将该商
业机会给予
世纪华通。4、
如违反以上
承诺，本人愿
意承担由此
产生的全部
责任，充分赔
偿或补偿由
此给世纪华
通造成的所
有直接或间
接损失。
减少和规范
关联交易承
诺：1、本公
司及本公司
控制的企业
将尽可能减
少与世纪华
通的关联交
易，不会利用
关于同业竞 自身作为世
浙江华通控
争、关联交 纪华通控股 2014 年 09 月 严格履行承
股集团有限 长期
易、资金占用 股东之地位 05 日 诺
公司
方面的承诺 谋求与世纪
华通在业务
合作等方面
给予优于其
他第三方的
权利；2、本
公司不会利
用自身作为
世纪华通控
股股东之地
11
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位谋求与世
纪华通优先
达成交易的
权利。3、若
存在确有必
要且不可避
免的关联交
易，本公司及
本公司控制
的企业将与
世纪华通按
照公平、公
允、等价有偿
等原则依法
签订协议，履
行合法程序，
并将按照有
关法律、法规
规范性文件
的要求和《浙
江世纪华通
车业股份有
限公司章程》
的规定，依法
履行信息披
露义务并履
行相关内部
决策、报批程
序，保证不以
与市场价格
相比显失公
允的条件与
世纪华通进
行交易，亦不
利用该类交
易从事任何
损害世纪华
通及其他股
东的合法权
益的行为。
关于同业竞 1、本人及本
王苗通、邵 争、关联交 人控制的企 2014 年 09 月 严格履行承
长期
恒、王佶 易、资金占用 业将尽可能 05 日 诺
方面的承诺 减少与世纪
12
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华通的关联
交易，不会利
用自身作为
世纪华通实
际控制人之
地位谋求与
世纪华通在
业务合作等
方面给予优
于其他第三
方的权利；2、
本人不会利
用自身作为
世纪华通实
际控制人之
地位谋求与
世纪华通优
先达成交易
的权利。3、
若存在确有
必要且不可
避免的关联
交易，本人及
本人控制的
企业将与世
纪华通按照
公平、公允、
等价有偿等
原则依法签
订协议，履行
合法程序，并
将按照有关
法律、法规规
范性文件的
要求和《浙江
世纪华通车
业股份有限
公司章程》的
规定，依法履
行信息披露
义务并履行
相关内部决
策、报批程
序，保证不以
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与市场价格
相比显失公
允的条件与
世纪华通进
行交易，亦不
利用该类交
易从事任何
损害世纪华
通及其他股
东的合法权
益的行为。
本次交易完
成后，其在天
游软件、七酷
网络任职期
限内以及离
职后两年内，
未经上市公
司同意，不得
在天游软件、
七酷网络以
外，从事与天
游软件、七酷
网络相同或
类似的业务
或通过直接 在天游软件、
关于同业竞
或间接控制 七酷网络任
争、关联交 2014 年 09 月 严格履行承
邵恒、王佶 的其他经营 职期限内以
易、资金占用 05 日 诺
主体从事该 及离职后两
方面的承诺
等业务；不得 年内
在天游软件、
七酷网络以
外，于其他与
天游软件、七
酷网络有竞
争关系的公
司任职或领
薪；不得以天
游软件、七酷
网络以外的
名义为天游
软件、七酷网
络现有客户
或合作伙伴
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提供游戏开
发、运营及维
护等服务。王
佶、邵恒若有
违反本项承
诺的，其所得
归上市公司
所有。
华通控股基
于对本公司
未来发展的
信心，承诺自
愿将其持有
的本公司
13,650 万股股
份的锁定期
延长 12 个月，
即该部分股
份的锁定期
届满日由
2014 年 7 月
28 日延长至
2015 年 7 月
28 日。在上述
承诺的锁定
浙江华通控
股份限售承 期内，华通控 2014 年 07 月 严格履行承
股集团有限 见承诺内容
诺 股不会委托 29 日 诺
公司
他人管理上
述股份，亦不
会要求本公
司回购股份。
若华通控股
在锁定期内
违反承诺减
持本公司股
份的，减持股
份所得将全
部上缴本公
司，并承担由
此引发的法
律责任。并
且，在延长锁
定期届满后
的 24 个月内，
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华通控股不
通过股份减
持放弃对世
纪华通的控
制权。
王佶、邵恒、
王苗通、北京
天神互动科
技有限公司、
绍兴上虞盛
通投资合伙
企业（有限合
伙）、上海领
庆创业投资
管理有限公
司、宁波睿思
本次交易中
股权投资合
认购的世纪
伙企业（有限
股份限售承 华通股份自 2014 年 09 月 发行之日起 严格履行承
合伙）、刘朝
诺 发行结束之 05 日 36 个月 诺
晨、上海领锐
日起 36 个月
创业投资有
内不转让。
限公司、上海
巨人创业投
资有限公司、
上海和熙投
资管理有限
公司、无锡领
汇创业投资
中心（有限合
伙）、北京鼎
鹿中原科技
有限公司
本次交易中
认购的世纪
华通股份自
发行结束之
日起 12 个月
股份限售承 内不转让；发 2014 年 09 月 发行之日起 严格履行承
汤奇青
诺 行结束之日 05 日 36 个月 诺
起 24 个月内，
可转让股份
数不超过其
于本次交易
认购的全部
16
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股份的 30%；
发行结束之
日起 36 个月
内，可转让股
份数累计不
超过其于本
次交易认购
的全部股份
的 60%；发行
结束之日起
36 个月后，可
转让其剩余
的于本次交
易获得的全
部股份。
"1、避免同业
竞争承诺：
（1）为保证
世纪华通及
其他股东利
益，公司承诺
自身及控制
的企业目前
没有、将来也
不从事与世
纪华通主营
业务相同或
相似的竞争
关于同业竞
浙江华通控 性业务。（2）
争、关联交 2010 年 10 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 股集团有限 公司承诺在 长期
易、资金占用 09 日 诺
公司 世纪华通存
方面的承诺
续期间，如公
司及公司控
制的法人或
者其他经营
实体从事了
与世纪华通
范围内构成
竞争或可能
构成竞争的
业务，导致世
纪华通发生
利益受损，公
司将承担相
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应的责任。
（3）公司保
证遵循关于
上市公司法
人治理结构
法律法规和
中国证监会
相关规范性
规定，保证世
纪华通的人
员独立和董
事、监事以及
高级管理人
员的稳定，保
证世纪华通
资产完整及
业务、财务、
机构独立，确
保世纪华通
按上市公司
的规范独立
自主经营。
（4）在公司
与世纪华通
存在关联期
间，本承诺函
为有效之承
诺。
1、避免同业
竞争承诺：
（1）为保证
世纪华通及
其他股东利
益，公司承诺
关于同业竞 自身及控制
永丰国际集
争、关联交 的企业目前 2010 年 10 月 严格履行承
团（香港）有 长期
易、资金占用 没有、将来也 09 日 诺
限公司
方面的承诺 不从事与世
纪华通主营
业务相同或
相似的竞争
性业务。（2）
公司承诺在
世纪华通存
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续期间，如公
司及公司控
制的法人或
者其他经营
实体从事了
与世纪华通
范围内构成
竞争或可能
构成竞争的
业务，导致世
纪华通发生
利益受损，公
司将承担相
应的责任。
（3）公司保
证遵循关于
上市公司法
人治理结构
法律法规和
中国证监会
相关规范性
规定，保证世
纪华通的人
员独立和董
事、监事以及
高级管理人
员的稳定，保
证世纪华通
资产完整及
业务、财务、
机构独立，确
保世纪华通
按上市公司
的规范独立
自主经营。
（4）在公司
与世纪华通
存在关联期
间，本承诺函
为有效之承
诺。
股权激励承诺
浙江华通控 从 2016 年 1
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 2016 年 01 月 一年 严格履行承
股集团有限 月 10 日起一
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公司 年内不通过 10 日 诺
二级市场减
持本公司股
份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
22.59% 至 34.85%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
50,000 至 55,000
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 40,787
业绩变动的原因说明 2016 年度，汽车版块销售收入和游戏版块收入都有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 429,597,461.95 532,931,549.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 346,907,091.43 220,377,606.75
应收账款 646,000,396.52 621,165,704.38
预付款项 52,097,782.84 22,011,286.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,705,118.93 54,231,344.21
买入返售金融资产
存货 373,528,309.90 387,825,595.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,814,627.40 6,859,599.84
其他流动资产 26,666,684.72 28,725,906.38
流动资产合计 1,929,317,473.69 1,874,128,593.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 207,100,000.00 13,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,688,723.84
投资性房地产
固定资产 984,029,102.55 1,027,872,495.48
在建工程 104,557,626.44 56,748,273.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,208,457.58 194,570,402.09
开发支出
商誉 1,852,321,266.00 1,795,942,417.78
长期待摊费用 94,153,659.04 88,933,732.26
递延所得税资产 14,871,978.41 12,991,000.49
其他非流动资产 26,691,989.83 6,473,008.73
非流动资产合计 3,480,622,803.69 3,196,681,330.30
资产总计 5,409,940,277.38 5,070,809,923.43
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 221,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 189,628,720.22 169,622,311.35
应付账款 350,208,862.32 316,307,223.08
预收款项 74,143,484.82 50,318,820.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,736,166.18 48,561,768.39
应交税费 51,828,344.47 48,717,595.17
22
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 595,897.77 647,251.72
应付股利
其他应付款 6,413,306.95 5,744,569.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债 12,219,982.99 16,578,142.06
流动负债合计 1,013,774,765.72 952,497,681.24
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,000,000.00 125,000,000.00
负债合计 1,123,774,765.72 1,077,497,681.24
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
减：库存股
其他综合收益 470,515.82 256,255.88
专项储备
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 74,838,333.45 73,166,698.88
一般风险准备
未分配利润 1,276,601,653.32 988,305,084.87
归属于母公司所有者权益合计 4,273,992,313.51 3,983,809,850.55
少数股东权益 12,173,198.15 9,502,391.64
所有者权益合计 4,286,165,511.66 3,993,312,242.19
负债和所有者权益总计 5,409,940,277.38 5,070,809,923.43
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,154,086.76 67,456,000.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 193,393,721.46 129,644,021.31
应收账款 608,306,480.18 591,411,577.93
预付款项 30,522,143.18 6,451,682.17
应收利息
应收股利 10,000,000.00 1,641,022.80
其他应收款 162,974,150.11 220,621,408.78
存货 173,288,712.28 223,261,989.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 796,025.93 1,951,746.99
流动资产合计 1,211,435,319.90 1,242,439,450.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,204,501,434.42 2,037,671,434.42
投资性房地产
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 490,555,865.51 571,545,813.43
在建工程 2,844,482.91 574,529.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,471,914.44 33,076,966.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,352,249.70 33,363,254.44
递延所得税资产 17,479,300.28 9,927,655.49
其他非流动资产 5,550,833.09 3,870,115.39
非流动资产合计 2,774,756,080.35 2,690,029,769.27
资产总计 3,986,191,400.25 3,932,469,219.45
流动负债：
短期借款 188,000,000.00 188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,260,946.01 105,511,450.64
应付账款 108,229,362.73 113,431,846.98
预收款项 12,950,290.44 6,234,891.57
应付职工薪酬 12,308,176.84 16,941,582.55
应交税费 16,756,951.92 16,365,965.02
应付利息 2,627,289.03 274,275.34
应付股利
其他应付款 120,788,139.22 1,565,865.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,487,716.45 9,999,144.46
流动负债合计 539,408,872.64 458,325,021.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 539,408,872.64 458,325,021.86
所有者权益：
股本 1,027,092,040.00 1,027,092,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,989,770.92 1,894,989,770.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,838,333.45 73,166,698.88
未分配利润 449,862,383.24 478,895,687.79
所有者权益合计 3,446,782,527.61 3,474,144,197.59
负债和所有者权益总计 3,986,191,400.25 3,932,469,219.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 843,327,437.25 938,037,502.48
其中：营业收入 843,327,437.25 938,037,502.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 707,342,717.79 792,370,230.88
26
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 585,154,850.76 649,323,669.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,554,072.51 6,359,751.04
销售费用 28,688,167.25 42,756,628.07
管理费用 81,306,395.75 77,259,612.91
财务费用 4,630,272.88 5,421,924.72
资产减值损失 3,008,958.64 11,248,645.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,154.74 3,737.06
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,988,874.20 145,671,008.66
加：营业外收入 4,329,111.92 4,297,879.32
其中：非流动资产处置利得 20,969.57 2,524.27
减：营业外支出 1,415,077.49 716,797.26
其中：非流动资产处置损失 342,867.73 244,590.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
138,902,908.63 149,252,090.72
列）
减：所得税费用 20,836,625.54 18,724,393.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,066,283.09 130,527,697.39
归属于母公司所有者的净利润 117,922,333.66 130,170,783.30
少数股东损益 143,949.43 356,914.09
六、其他综合收益的税后净额 51,048.22 155,347.62
归属母公司所有者的其他综合收益
51,048.22 155,347.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
27
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
51,048.22 155,347.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 51,048.22 155,347.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 118,117,331.31 130,683,045.01
归属于母公司所有者的综合收益
117,973,381.88 130,326,130.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 143,949.43 356,914.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 271,820,937.99 328,310,160.39
减：营业成本 228,158,634.24 249,702,400.97
28
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,261,165.38 2,287,143.53
销售费用 5,534,616.88 11,182,560.01
管理费用 21,727,872.25 34,332,253.70
财务费用 3,445,180.54 2,269,201.21
资产减值损失 10,731,045.99 8,627,004.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
60,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,962,422.71 19,909,596.63
加：营业外收入 126,848.52 64,609.07
其中：非流动资产处置利得 2,524.27
减：营业外支出 396,028.07 328,276.87
其中：非流动资产处置损失 204,695.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,693,243.16 19,645,928.83
列）
减：所得税费用 1,062,054.88 5,205,623.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,631,188.28 14,440,305.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
29
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,631,188.28 14,440,305.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,541,940,807.88 2,193,259,400.06
其中：营业收入 2,541,940,807.88 2,193,259,400.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,086,830,880.03 1,882,162,661.98
其中：营业成本 1,691,508,316.01 1,550,136,618.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,364,303.86 17,555,280.13
销售费用 115,764,881.71 107,560,680.92
管理费用 243,743,247.87 182,604,840.48
财务费用 12,717,937.77 7,979,852.96
资产减值损失 5,732,192.81 16,325,388.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-298,360.31 86,053.60
列）
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 454,811,567.54 311,182,791.68
加：营业外收入 6,691,941.41 8,142,621.22
其中：非流动资产处置利得 176,437.72 192,334.53
减：营业外支出 5,012,259.27 2,014,895.18
其中：非流动资产处置损失 1,138,725.55 394,678.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
456,491,249.68 317,310,517.72
列）
减：所得税费用 61,143,036.15 41,165,972.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 395,348,213.53 276,144,544.77
归属于母公司所有者的净利润 392,677,407.02 274,460,340.92
少数股东损益 2,670,806.51 1,684,203.85
六、其他综合收益的税后净额 214,259.94 134,514.15
归属母公司所有者的其他综合收益
214,259.94 134,514.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
214,259.94 134,514.15
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 214,259.94 134,514.15
31
浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 395,562,473.47 276,279,058.92
归属于母公司所有者的综合收益
392,891,666.96 274,594,855.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,670,806.51 1,684,203.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.27
（二）稀释每股收益 0.38 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 768,069,857.87 957,293,166.08
减：营业成本 603,336,972.59 731,597,075.85
营业税金及附加 5,891,746.75 5,809,083.80
销售费用 22,311,140.28 36,409,286.46
管理费用 79,775,348.34 86,746,983.06
财务费用 9,031,202.24 6,505,403.06
资产减值损失 25,143,182.91 23,160,827.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
60,000,000.00 34,040,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,580,264.76 101,104,506.02
加：营业外收入 665,513.15 473,598.99
其中：非流动资产处置利得 151,943.75
减：营业外支出 3,066,001.34 1,316,827.46
其中：非流动资产处置损失 986,716.16 43,227.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
80,179,776.57 100,261,277.55
列）
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 4,832,242.55 13,433,419.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,347,534.02 86,827,858.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 75,347,534.02 86,827,858.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,713,179,330.43 2,081,138,986.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 952,980.16
收到其他与经营活动有关的现金 71,977,195.50 58,364,847.51
经营活动现金流入小计 2,786,109,506.09 2,139,503,834.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,739,445,098.78 1,380,383,840.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
247,444,561.05 220,214,002.66
金
支付的各项税费 193,370,440.76 132,044,116.24
支付其他与经营活动有关的现金 231,467,468.88 175,283,905.41
经营活动现金流出小计 2,411,727,569.47 1,907,925,865.10
经营活动产生的现金流量净额 374,381,936.62 231,577,969.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,323,000.00 25,500,000.00
取得投资收益收到的现金 86,053.60
处置固定资产、无形资产和其他
1,921,150.00 336,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,175,373.04 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 370,419,523.04 40,922,653.60
购建固定资产、无形资产和其他 92,289,654.86 102,917,038.07
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,886,973.81 13,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,903,026.19 295,890,578.80
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 436,371,775.10 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 772,451,429.96 512,047,616.87
投资活动产生的现金流量净额 -402,031,906.92 -471,124,963.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 128,000,000.00 368,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流入小计 128,250,000.00 368,100,000.00
偿还债务支付的现金 193,000,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
117,783,031.76 60,044,130.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,960,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,315,166.07 3,651,000.00
筹资活动现金流出小计 313,098,197.83 135,695,130.54
筹资活动产生的现金流量净额 -184,848,197.83 232,404,869.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
319,233.04 350,890.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,178,935.09 -6,791,234.04
加：期初现金及现金等价物余额 511,880,663.69 257,822,625.47
六、期末现金及现金等价物余额 299,701,728.60 251,031,391.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 867,873,453.82 988,375,743.29
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 324,838,894.70 221,383,553.68
经营活动现金流入小计 1,192,712,348.52 1,209,759,296.97
购买商品、接受劳务支付的现金 800,438,274.23 871,275,598.55
支付给职工以及为职工支付的现
45,846,252.40 53,347,043.21
金
支付的各项税费 63,486,988.76 57,306,602.17
支付其他与经营活动有关的现金 73,235,142.66 161,427,494.75
经营活动现金流出小计 983,006,658.05 1,143,356,738.68
经营活动产生的现金流量净额 209,705,690.47 66,402,558.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,170,000.00
取得投资收益收到的现金 51,641,022.80 18,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
241,150.00 32,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,052,172.80 18,072,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,990,755.83 20,213,325.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,261,115.50
投资活动现金流出小计 179,251,871.33 20,213,325.17
投资活动产生的现金流量净额 -124,199,698.53 -2,140,725.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,000,000.00 113,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 128,000,000.00 113,000,000.00
偿还债务支付的现金 128,000,000.00 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
108,563,863.71 56,534,438.87
的现金
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浙江世纪华通集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 2,120,000.00 1,251,000.00
筹资活动现金流出小计 238,683,863.71 124,785,438.87
筹资活动产生的现金流量净额 -110,683,863.71 -11,785,438.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
279,959.47 13,518.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,897,912.30 52,489,912.48
加：期初现金及现金等价物余额 57,051,999.06 28,089,628.58
六、期末现金及现金等价物余额 32,154,086.76 80,579,541.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事长：王苗通
二〇一六年十月二十四日
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