证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2019-035
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，现将浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2017〕217 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 205,242,332
股，募集资金总额为人民币 415,000.00 万元，扣减承销费用和其他发行费用
7,522.12 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 407,477.88 万元。上述募
集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2018）第 210004 号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用金额及期末余额
2018 年 度 公 司 使 用 募 集 资 金 285,000.00 万 元 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金
285,000.00 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。截至 2018
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,330,392,486.72 元及 555.78 美元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括尚未从募集资金
专户转出的用于置换先期已投入募集资金使用项目的自有资金 1,340.35 万元，该
置换事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，
公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及大连
银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”）签署了《募集资金
三方监管协议》。
因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司，因此公司与全资子公司宁夏
邦诚盛投资有限公司（以下简称“宁夏邦诚盛”）、宁夏金盛泽投资有限公司（以
下简称“宁夏金盛泽”）及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限
公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦
诚盛设立的境外全资子公司Bangchengsheng International Limited和宁夏金盛泽设
立的境外全资子公司Jinshengze International Limited及长江保荐亦与上海浦东发
展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外，公
司与点点互动（北京）有限公司及长江保荐与招商银行股份有限公司北京静安里
支行签署了《募集资金四方监管协议》，并与DianDian Interactive Holding及长江
保荐与Citibank N.A Hong Kong Branch签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至2018年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
浙 江 世 纪 华通 集 团 股 份
306211207000577 1,015,312,077.83
有限公司
大连银行股份有 宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
306541208000801 549,889.00
限公司上海分行 司
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
306541208000819 329,853.45
司
宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
中国银行股份有 106046400367 12,879,469.23
司
限公司宁夏回族
宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
自治区分行 106046403663 449,559.70
司
Bangchengsheng
上海浦东发展银 OSA11443633547896 409.42 美元
InternationalLimited
行股份有限公司
Jinshengze
银川分行 OSA11443633547918 146.36 美元
InternationalLimited
招商银行股份有
点点互动（北京）科技有
限公司北京静安 110908487010801 300,871,637.51
限公司
里支行
开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
Citibank N.A. DianDian Interactive
Hong Kong Holding 1075603009 0.00
Branch
1,330,392,486.72 元
合计
555.78 美元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
公司 2018 年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表
1）。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年1月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用
募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先
已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股
权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独
立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金，
详见公司于2018年1月31日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费
用的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集
资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重
大资产重组项目中为购买DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现
金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月30日披露的《关于用
募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054）。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5.节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
6.超募资金使用情况
不适用
7.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币1,330,392,486.72元及
555.78美元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包
括尚未从募集资金专户转出的用于置换先期以自有资金投入募集资金使用项目
的1,340.35万元。
8.募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集
资金的存放与使用情况。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 415,000.00 本年度投入募集资金总额 285,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 285,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
募资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
支付交易的现金对 否 277,560.00 277,560.00 277,560.00 277,560.00 100 不适用 不适用 不适用 否
价
游戏开发、代理、发 否 70,000.00 70,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
行、推广和运营
全球移动游戏发行 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
云平台及全球推广
渠道建设
全球广告精准投放 否 10,000.00 10,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
平台建设和渠道推
广
海外游戏大数据应 否 25,000.00 25,000.00 0 0 0 - 无 不适用 否
用平台建设
支付本次中介费用 否 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 415,000.00 415,000.00 285,000.00 285,000.00
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，
同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司 40%股权所支付的现金
对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费
用中的自筹资金，详见公司于 2018 年 1 月 31 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：
2018-010）。
2018 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币
7,617.37 万元自有资金，详见公司于 2018 年 6 月 30 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》公告编号：2018-054）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：公司非公开发行募集资金到位后，游戏发行行业受有关政策的影响较大，2018 年 3 月，国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，所有游戏版号的发放暂
停，直到 2018 年 12 月恢复审批。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全
球广告精准投放平台建设和渠道推广”及“海外游戏大数据应用平台建设”4 个募投项目建设的最佳时机。报告期内，为保护股东利益，公司暂缓实施上述 4 个募投项目，后续
将择机继续实施上述项目。
