浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,639,711,512.29 5,987,516,868.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,732,299,438.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 19,246,375.68
应收票据 269,266,521.90 344,412,776.56
应收账款 2,840,624,427.59 2,378,080,390.81
应收款项融资
预付款项 2,460,337,018.51 134,592,033.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 431,589,052.48 517,414,380.89
其中：应收利息 911,493.92 691,661.38
应收股利 1,410,640.51
1
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
买入返售金融资产
存货 455,089,634.45 464,061,670.77
合同资产
持有待售资产 19,350,000.00 19,350,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,972,835.92 641,881,235.44
流动资产合计 11,077,486,817.80 10,487,309,355.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,574,050,477.83
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 100,414,057.97 166,511,132.34
长期股权投资 678,595,362.13 587,383,105.73
其他权益工具投资 948,178,006.73
其他非流动金融资产 135,559,770.90
投资性房地产
固定资产 1,269,491,865.76 1,223,779,997.82
在建工程 104,283,067.03 79,626,730.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 342,940,770.55 364,969,673.36
开发支出
商誉 15,301,536,610.87 15,291,462,148.06
长期待摊费用 278,587,174.00 280,374,595.49
递延所得税资产 173,823,632.03 173,777,046.66
其他非流动资产 543,495,296.75 632,704,457.98
非流动资产合计 19,876,905,614.72 20,374,639,366.24
资产总计 30,954,392,432.52 30,861,948,722.23
流动负债：
短期借款 264,173,404.14 297,160,034.53
向中央银行借款
2
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,261,779.56 169,135,429.46
应付账款 1,080,940,352.45 1,180,817,381.15
预收款项 62,904,549.54 27,937,720.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,716,192.22 183,637,790.46
应交税费 145,661,417.97 250,078,426.84
其他应付款 3,698,285,148.32 777,255,819.08
其中：应付利息 3,987,481.66 3,990,562.32
应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,392,353.73 37,578,262.89
其他流动负债 626,901,131.63 634,168,503.38
流动负债合计 6,213,236,329.56 3,557,769,368.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,377,995.34 36,972,008.21
预计负债
3
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
递延收益 28,802,066.30 35,714,855.24
递延所得税负债 41,529,612.80 43,337,988.73
其他非流动负债 90,128,673.22
非流动负债合计 1,111,709,674.44 1,217,153,525.40
负债合计 7,324,946,004.00 4,774,922,893.57
所有者权益：
股本 3,703,871,881.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,371,325,784.16 18,677,125,521.16
减：库存股 1,254,915,026.13 810,482,487.97
其他综合收益 477,310,242.03 534,964,385.95
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
一般风险准备
未分配利润 5,885,275,432.24 4,935,299,274.64
归属于母公司所有者权益合计 23,285,738,491.30 25,774,533,115.78
少数股东权益 343,707,937.22 312,492,712.88
所有者权益合计 23,629,446,428.52 26,087,025,828.66
负债和所有者权益总计 30,954,392,432.52 30,861,948,722.23
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,826,499.85 1,040,134,951.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,000.00 2,694,599.09
应收账款 143,066,505.40 107,439,484.55
4
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
应收款项融资
预付款项 2,200,286,853.59 738,336.98
其他应收款 583,952,073.11 892,052,262.03
其中：应收利息
应收股利 33,000,000.00 33,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,234,061.65 195,223,429.19
流动资产合计 2,987,795,993.60 2,238,283,063.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,503,400.00 9,503,400.00
长期股权投资 31,374,238,309.88 9,048,999,980.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 347,094,960.79 360,125,260.03
在建工程 128,205.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,870,416.98 24,265,954.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 873,846.43 692,349.21
非流动资产合计 31,755,580,934.08 9,443,715,150.18
资产总计 34,743,376,927.68 11,681,998,213.70
5
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 43,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,078,616.29 2,654,250.98
预收款项 3,957,598.01 12,515.65
合同负债
应付职工薪酬 1,935,520.15 1,448,326.44
应交税费 7,339,685.44 2,005,019.78
其他应付款 4,661,281,143.84 262,641,077.44
其中：应付利息 3,584,152.00 3,942,567.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,232,077.97 13,826,591.77
流动负债合计 4,728,824,641.70 325,587,782.06
非流动负债：
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
负债合计 5,739,824,641.70 1,336,587,782.06
所有者权益：
6
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
股本 3,703,871,881.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,350,038,363.00 8,323,380,171.01
减：库存股 1,254,915,026.13 810,482,487.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
未分配利润 101,686,890.11 394,886,326.60
所有者权益合计 29,003,552,285.98 10,345,410,431.64
负债和所有者权益总计 34,743,376,927.68 11,681,998,213.70
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 6,934,492,129.98 5,639,218,497.55
其中：营业收入 6,934,492,129.98 5,639,218,497.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,608,603,361.22 4,355,344,203.06
其中：营业成本 3,506,402,923.30 2,724,731,360.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,757,343.02 36,225,157.05
销售费用 953,060,559.68 883,212,818.67
管理费用 369,792,644.39 267,393,581.71
研发费用 712,014,203.77 498,466,001.24
7
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
财务费用 41,575,687.06 -54,684,715.65
其中：利息费用 72,656,944.37 4,584,507.04
利息收入 29,052,320.15 28,594,064.05
加：其他收益 29,877,246.61 50,901,562.52
投资收益（损失以“－”号填
27,431,085.27 188,590,192.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,845,562.33
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
19,727,908.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-39,593,703.26
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-640,431.54 -2,110,071.53
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-414,374.72 5,392,677.15
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,362,276,499.67 1,526,648,655.29
加：营业外收入 2,423,046.24 1,539,329.22
减：营业外支出 3,487,844.07 3,607,214.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,361,211,701.84 1,524,580,770.24
减：所得税费用 148,953,529.20 -8,249,709.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,212,258,172.64 1,532,830,480.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,192,258,172.64 1,532,830,480.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,178,162,097.20 1,542,657,468.55
2.少数股东损益 34,096,075.44 -9,826,988.43
六、其他综合收益的税后净额 -63,000,539.23 38,226,188.57
8
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
归属母公司所有者的其他综合收益
-57,654,143.92 38,226,188.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-67,213,438.64
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-67,213,438.64
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
9,559,294.72 38,226,188.57
收益
1.权益法下可转损益的其他
-1,046,809.23
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-310,000.44
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 9,559,294.72 39,582,998.24
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-5,346,395.31
税后净额
七、综合收益总额 1,149,257,633.41 1,571,056,668.69
归属于母公司所有者的综合收益
1,120,507,953.28 1,580,883,657.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,749,680.13 -9,826,988.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1994 0.2658
9
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（二）稀释每股收益 0.1994 0.2658
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 15,177,842.00 15,494,778.00
减：营业成本 12,293,884.54 13,107,798.10
税金及附加 7,496,681.30 6,711,146.45
销售费用 1,019,119.63 149,078.16
管理费用 15,952,793.72 6,719,143.09
研发费用
财务费用 40,930,182.14 -3,313,658.36
其中：利息费用 66,179,689.53 3,999,501.67
利息收入 25,260,603.26 7,312,891.98
加：其他收益 362,064.02
投资收益（损失以“－”号填
498,790.93 11,250,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-245,342.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
18,280,564.10
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-50,824.09
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,950,130.89 21,651,834.66
加：营业外收入 22,134.00 290,000.00
10
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
减：营业外支出 3,085,500.00 2,131,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-65,013,496.89 19,810,834.66
列）
减：所得税费用 16,290,616.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,013,496.89 3,520,217.72
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
11
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
六、综合收益总额 -65,013,496.89 3,520,217.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,692,772,167.56 4,615,363,405.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,679,604.82 12,050,165.46
收到其他与经营活动有关的现金 465,749,382.62 327,618,174.57
经营活动现金流入小计 6,166,201,155.00 4,955,031,745.16
购买商品、接受劳务支付的现金 3,750,760,679.80 2,802,168,455.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
12
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
支付给职工以及为职工支付的现
912,640,172.91 706,946,934.33
金
支付的各项税费 341,041,541.20 336,576,784.23
支付其他与经营活动有关的现金 569,686,020.13 461,233,138.37
经营活动现金流出小计 5,574,128,414.04 4,306,925,312.90
经营活动产生的现金流量净额 592,072,740.96 648,106,432.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 956,791,706.95 1,447,604,903.56
取得投资收益收到的现金 37,091,634.64 141,136,870.51
处置固定资产、无形资产和其他
1,908,318.71 52,868,250.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
80,000,000.00 312,246,959.71
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 163.40 20,796,000.00
投资活动现金流入小计 1,075,791,823.70 1,974,652,984.55
购建固定资产、无形资产和其他
114,271,207.54 186,736,086.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 590,118,305.25 1,478,521,941.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
21,887,922.94 1,221,153,316.21
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,075,667,829.89 745,586,640.00
投资活动现金流出小计 1,801,945,265.62 3,631,997,984.17
投资活动产生的现金流量净额 -726,153,441.92 -1,657,344,999.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 4,335,535,374.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 98,443,369.61 229,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,443,369.61 4,565,035,374.00
偿还债务支付的现金 134,346,186.13 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
295,513,348.32 199,871,085.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,461,099,683.81 31,610,000.00
筹资活动现金流出小计 2,890,959,218.26 338,481,085.64
筹资活动产生的现金流量净额 -2,791,515,848.65 4,226,554,288.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,680,710.65 47,486,682.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,936,277,260.26 3,264,802,403.61
加：期初现金及现金等价物余额 5,332,873,418.24 2,052,454,392.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,396,596,157.98 5,317,256,796.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,124,682.72 62,702,850.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,817,242,508.57 8,189,726.03
经营活动现金流入小计 1,872,367,191.29 70,892,576.33
购买商品、接受劳务支付的现金 44,645,632.60 4,597,974.73
支付给职工以及为职工支付的现
4,417,279.78 3,551,138.99
金
支付的各项税费 3,993,148.01 9,437,355.62
支付其他与经营活动有关的现金 87,921,874.41 10,618,442.43
经营活动现金流出小计 140,977,934.80 28,204,911.77
经营活动产生的现金流量净额 1,731,389,256.49 42,687,664.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 146,145,638.44
投资活动现金流入小计 307,395,638.44
购建固定资产、无形资产和其他
14
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,200,000,000.00 2,805,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
382,365,462.21
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,200,000,000.00 3,187,965,462.21
投资活动产生的现金流量净额 -2,200,000,000.00 -2,880,569,823.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,082,778,774.00
取得借款收到的现金 199,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,282,278,774.00
偿还债务支付的现金 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
294,474,242.05 12,565,088.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 261,000,000.00
筹资活动现金流出小计 555,474,242.05 49,565,088.76
筹资活动产生的现金流量净额 -555,474,242.05 4,232,713,685.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
795.65 12,295.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,024,084,189.91 1,394,843,821.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,134,951.68 35,229,862.47
六、期末现金及现金等价物余额 16,050,761.77 1,430,073,683.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
2,334 8,821, 810,48 560,28 102,87 2,855, 13,864 20,103 13,884
一、上年期末余
,756, 229,19 2,487. 2,410. 0,178. 719,95 ,375,4 ,190.5 ,478,6
额
244.0 0.51 97 04 00 2.29 86.87 7 77.44
15
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一 9,855, -25,31 2,079, 11,910 292,38 12,202
控制下企业合 896,33 8,024. 579,32 ,157,6 9,522. ,547,1
并 0.65 09 2.35 28.91 31 51.22
其他
2,334
18,677 810,48 534,96 102,87 4,935, 25,774 312,49 26,087
二、本年期初余 ,756,
,125,5 2,487. 4,385. 0,178. 299,27 ,533,1 2,712. ,025,8
额 244.0
21.16 97 95 00 4.64 15.78 88 28.66
0
1,369
三、本期增减变 -4,305, 444,43 -57,65 949,97 -2,488, 31,215 -2,457,
,115,
动金额（减少以 799,73 2,538. 4,143. 6,157. 794,62 ,224.3 579,40
637.0
“－”号填列） 7.00 16 92 60 4.48 4 0.14
0
-57,65 1,178, 1,120, 28,749 1,149,
（一）综合收益
4,143. 162,09 507,95 ,680.1 257,63
总额
92 7.20 3.28 3 3.41
-2,936, 444,43 -3,381, -3,378,
（二）所有者投 2,465,
684,10 2,538. 116,63 651,09
入和减少资本 544.21
0.00 16 8.16 3.95
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-2,936, 444,43 -3,381, -3,378,
2,465,
4．其他 684,10 2,538. 116,63 651,09
544.21
0.00 16 8.16 3.95
-228,1 -228,1 -228,1
（三）利润分配 85,939 85,939 85,939
.60 .60 .60
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
16
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
险准备
-228,1 -228,1 -228,1
3．对所有者（或
85,939 85,939 85,939
股东）的分配
.60 .60 .60
4．其他
1,369
-1,369,
（四）所有者权 ,115,
115,63
益内部结转 637.0
7.00
0
1,369
1．资本公积转 -1,369,
,115,
增资本（或股 115,63
637.0
本） 7.00
0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,703
14,371 1,254, 477,31 102,87 5,885, 23,285 343,70 23,629
四、本期期末余 ,871,
,325,7 915,02 0,242. 0,178. 275,43 ,738,4 7,937. ,446,4
额 881.0
84.16 6.13 03 00 2.24 91.30 22 28.52
0
上期金额
单位：元
2018 年半年度
项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
股本 其他权益工具 资本 减：库 其他 专项 盈余 一般 未分 其他 小计 东权益 权益合
17
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
优先 永续 公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 计
其他
股 债 收益 准备 润
1,027
1,883, 84,080 2,058, 5,049, 5,097,1
一、上年期末 ,092, -3,273, 47,586,
495,02 ,624.6 168,69 562,38 49,218.
余额 040.0 993.29 833.18
0.92 3 3.26 5.52 70
0
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一 9,853, -13,54 1,025, 10,865 11,147,
282,151
控制下企业合 690,87 1,093. 459,59 ,609,3 760,604
,225.14
并 3.32 28 9.03 79.07 .21
其他
1,027
11,737 -16,81 84,080 3,083, 15,915 16,244,
二、本年期初 ,092, 329,738
,185,8 5,086. ,624.6 628,29 ,171,7 909,822
余额 040.0 ,058.32
94.24 57 3 2.29 64.59 .91
0
三、本期增减
432,1 7,813, 38,226 342,65 8,626, 8,604,1
变动金额（减 -21,899
30,61 017,76 ,188.5 7,468. 032,03 32,197.
少以“－”号填 ,832.97
3.00 0.59 7 55 0.71 74
列）
38,226 1,542, 1,580, 1,571,0
（一）综合收 -9,826,
,188.5 657,46 883,65 56,668.
益总额 988.43
7 8.55 7.12 69
（二）所有者 432,1 7,813, 8,245, 8,233,0
-12,072
投入和减少资 30,61 017,76 148,37 75,529.
,844.54
本 3.00 0.59 3.59 05
432,1 7,806, 8,238, 8,238,1
1．所有者投入
30,61 048,16 178,77 78,773.
的普通股
3.00 0.59 3.59 59
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
6,969, 6,969, -12,072 -5,103,
4．其他
600.00 600.00 ,844.54 244.54
（三）利润分 -1,200, -1,200, -1,200,
18
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
配 000,00 000,00 000,000
0.00 0.00 .00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -1,200, -1,200, -1,200,
（或股东）的 000,00 000,00 000,000
分配 0.00 0.00 .00
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,459
19,550 21,411 84,080 3,426, 24,541 24,849,
四、本期期末 ,222, 307,838
,203,6 ,102.0 ,624.6 285,76 ,203,7 042,020
余额 653.0 ,225.35
54.83 0 3 0.84 95.30 .65
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
19
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
单位：元
2019 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
2,334,7 394,88
一、上年期末余 8,323,38 810,482, 102,870, 10,345,41
56,244. 6,326.6
额 0,171.01 487.97 178.00 0,431.64
00 0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
2,334,7 394,88
二、本年期初余 8,323,38 810,482, 102,870, 10,345,41
56,244. 6,326.6
额 0,171.01 487.97 178.00 0,431.64
00 0
三、本期增减变 1,369,1 18,026,6 -293,19
444,432, 18,658,14
动金额（减少以 15,637. 58,191.9 9,436.4
538.16 1,854.34
“－”号填列） 00 9 9
（一）综合收益 -65,013 -65,013,49
总额 ,496.89 6.89
19,395,7
（二）所有者投 444,432, 18,951,34
73,828.9
入和减少资本 538.16 1,290.83
9
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
19,395,7
444,432, 18,951,34
4．其他 73,828.9
538.16 1,290.83
9
-228,18
-228,185,9
（三）利润分配 5,939.6
39.60
0
1．提取盈余公
积
20
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
-228,18
2．对所有者（或 -228,185,9
5,939.6
股东）的分配 39.60
0
3．其他
1,369,1 -1,369,1
（四）所有者权
15,637. 15,637.0
益内部结转
00 0
1．资本公积转 1,369,1 -1,369,1
增资本（或股 15,637. 15,637.0
本） 00 0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
3,703,8 26,350,0 101,68
四、本期期末余 1,254,91 102,870, 29,003,55
71,881. 38,363.0 6,890.1
额 5,026.13 178.00 2,285.98
00 0 1
上期金额
单位：元
2018 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
1,027, 1,392,8
一、上年期末余 84,080, 371,702,6 2,875,740,8
092,04 65,601.
额 624.63 11.60 77.65
0.00 42
21
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,027, 1,392,8
二、本年期初余 84,080, 371,702,6 2,875,740,8
092,04 65,601.
额 624.63 11.60 77.65
0.00 42
三、本期增减变 432,13 7,806,0
3,259,217 8,241,437,9
动金额（减少以 0,613. 48,160.
.72 91.31
“－”号填列） 00 59
（一）综合收益 3,259,217 3,259,217.7
总额 .72 2
432,13 7,806,0
（二）所有者投 8,238,178,7
0,613. 48,160.
入和减少资本 73.59
00 59
432,13 7,806,0
1．所有者投入 8,238,178,7
0,613. 48,160.
的普通股 73.59
00 59
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
22
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,459, 9,198,9
四、本期期末余 84,080, 374,961,8 11,117,178,
222,65 13,762.
额 624.63 29.32 868.96
3.00 01
三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易
经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团
有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总
部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司于2019年5月20日召开2018年度股东
大会审议通过了公司2018年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后
的总股本为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。2018年度权益分派已于2019年6月6日实施完毕，合计转
增1,369,115,637股。截至2019年6月30日，本公司的总股本为3,703,871,881股，每股面值1元。
本公司及其子公司主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配
件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计
算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏
出版；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进
出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。
本财务报表由本公司董事会于2019年8月26日批准报出。
本公司本期合并财务报表范围及变化情况，具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。
23
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产的减值、存货
的计价方法、商誉发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认等。本
集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(43)。。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司截至2019年6月30日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2019年6月30日止六个月期间的合
并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表会计期间为公历1月1日至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为
人民币。本财务报表以人民币列示。
24
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年
度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商
誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调
整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发
行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本
大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行
企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务
性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一
控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净
利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公
司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报
表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益
中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股
东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母
公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公
司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子
公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
25
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
9、外币业务和外币报表折算
(a) 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建
符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以
资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列
示。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益
中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入
与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其
他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对
现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(a) 金融资产
(i) 分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始
确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应
收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同
26
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收
款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一
年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此
类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且
其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入
计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负
债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期
限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，
本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他
非流动金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计
入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他
非流动金融资产。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
(ii) 减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值
的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的
预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减
27
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工
具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准
备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减
已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无
论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应
收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1.应收票据
组合1 银行承兑汇票
组合2 商业承兑汇票
2.应收账款
组合1 互联网游戏业务
组合2 汽车零部件制造业务
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，
本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资
和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
(iii) 终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
28
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公
允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收
到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付
款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，
并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一
年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余
列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑
的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
29
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
否
(a) 分类
存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、包装物及在途物资等，
按成本与可变现净值孰低计量。
(b) 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在
正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法计入成本。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资
产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； (二) 本集团已与其他方签订具有法律约束
力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延
所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费
用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并
在资产负债表中单独列示。
终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归
为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (二)
该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计
划的一部分； (三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。
30
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期
股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能
够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有
权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在编制备考合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对合营及联营企业
投资在编制备考合并财务报表时均采用权益法核算。
(a)投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按
照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同
一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益
性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b)后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资
成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认
当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合
预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股
31
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属
于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交
易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且
有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集
团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方共同控制这些政策的制定。
（d）长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面
价值减记至可收回金额。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本
集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支
出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其
账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 年 5%-10% 4.50%-4.75%
通用设备 年限平均法 5-10 年 5%-10% 9%-19%
专用设备 年限平均法 5-10 年 5%-10% 9%-19%
运输工具 年限平均法 5-10 年 5%-10% 9%-19%
其他设备 年限平均法 5-10 年 5%-10% 9%-19%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借
款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定
32
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账
面价值时，账面价值减记至可收回金额。
26、借款费用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出
及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购
建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并
且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占
用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短
期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无资产包括土地使用权、软件、著作权、商标域名以及因收购第三方所产生的游戏版权、平
台、引擎、软件及其他。除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量
外，其余均以成本计量。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建
筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 软件
软件按预计使用年限5-10年平均摊销。
(c) 著作权、商标及域名
著作权、商标及域名按有效使用年限3-10年平均摊销。
33
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
(d) 游戏版权
因收购产生的游戏版权按预期受益年限于1年到15年内平均摊销。
(e) 平台
因收购产生的平台按预期受益年限10年平均摊销。
(f) 引擎
因收购产生的引擎按预期受益年限10年平均摊销。
(g) 定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作
适当调整。
(h) 研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生
时计入当期损益；开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：
相关开发已经技术团队进行充分论证；
管理层已批准该项目研究开发的预算；
前期市场调研的研究分析说明研发的产品具有市场推广能力；
有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够
可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开
发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开
发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用
全部予以费用化。
(i) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
34
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生
时计入当期损益；开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：
相关开发已经技术团队进行充分论证；
管理层已批准该项目研究开发的预算；
前期市场调研的研究分析说明研发的产品具有市场推广能力；
有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够
可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开
发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开
发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用
全部予以费用化。
31、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联
营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使
用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资
产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资
产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试
结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应
的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，
35
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费(含补充医疗保险)、工伤
保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供
服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团的离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固
定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利
主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生
的负债，同时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老
保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。
本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
房车基金计划
房车基金于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对其中层人员
及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才，提高核心人员的忠诚
度及团队稳定性。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划的人员的专业职级或管理职
级以及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准是主管或资深员工1万/年、副经理或研
究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3 年发
放3 年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖
一起扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5 年后不能第2 次参与。
房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定
36
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
是否需要冲回当年计提的房车基金费用。
若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，盛跃网络将冲销预提金额。若因公司
原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。
35、租赁负债
36、预计负债
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，
且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未
来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负
债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价
款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回后的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动
的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，
根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。
(a)销售商品
本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售。
37
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。客户在确认
接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
(b)网络游戏收入
本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入以及授权运
营收入。
(i)自主运营收入
自主运营收入是本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部代理的游戏产品而收到的价
款。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或与联合运营商合作进行
产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本
更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游
戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，
再利用虚拟货币完成对道具的购买。
游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或
其他增强型体验时才需要支付对价。
游戏玩家充值入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入“其他流动负债—游
戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进
行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在
所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏玩家生命周期) 内按照直线法进行摊销确认营
业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏玩家生命周期孰短的期间内按照直线
法进行摊销确认营业收入。期末，尚未摊销完毕的道具递延收入，本集团根据流动性将其计
入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”或“递延收益—游戏充值产生的递延收益”。
针对玩家未消耗的游戏点数，若本集团评估其在未来被使用的可能性很小，则会立即确认其
为当期营业收入(沉没账户收入)。
(ii)授权运营收入
本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营
(包括运营服务和收费)。
在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净
额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分
成款项确认收入。
版权收入是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的价款。对于本集团在授权协议
约定的授权期间需要持续提供后续服务的，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用
费进行分期摊销，确认营业收入。
38
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
授权运营商获取本集团产品的授权，按照合同约定的分成比例在合同期间内向本集团支付游
戏运营分成款。本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。
40、政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的
金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补
助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方
法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成
本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关
成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规
定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，
不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税
资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可
预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
39
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租
赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断
进行持续的评价。
(a)采用会计政策的关键判断
下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要
风险：
(i)金融资产的分类
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人
员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报
酬的方式等。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否
可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、
信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支
付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
(ii)信用风险显著增加的判断
本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发
生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、
担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。
本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以
下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。
(iii)收入确认
对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业
收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未
参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故其营业收入根据向被授权方收取的版权费
及分成款的净额进行确认。
本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存
续时间，做出最佳估计。相关估计结果每一年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数
据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩
家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其
自身的记录为止。
本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家连续在过去一段期间内无任何登陆信息，则将
相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的递延
40
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
收益余额，确认为当期营业收入。
(b)重要会计估计及其关键假设
(i)折旧与摊销
本集团管理层依据相关资产预计未来的获利期间估计固定资产和无形资产、长期待摊费用的预计使用
寿命、净残值率、折旧及租入固定资产改良摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管
理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。
(ii)商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流
量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的经营利润率进行修订，修订后的经营利
润率低于目前采用的经营利润率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的
折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际经营利润率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损
失。
(iii)预期信用损失的计量
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失
率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数
据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用
的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变
化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于
截至2019年6月30日止六个月期间未发生重大变化。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发
本期期末列示在 "应收票据 "、"应收账
2019 年度一般企业财务报表格式的通
第四届董事会第二十二次会议、第四届 款 "的金额分别为 269,266,521.90 元、
知》(财会[2019]6 号)，本集团已按照上
监事会第十四次会议 2,840,624,427.59 元，期初金额分别为
述通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六
344,412,776.56 元、2,378,080,390.81 元；
个月期间财务报表，比较数据相应调整。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业
会计准则第 22 号——金融工具确认和计 公司根据新准则要求，已于 2019 年 1 月
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 1 日起调整报表相关项目，详见第十节
产转移》及《企业会计准则第 37 号—— 第四届董事会第十八次会议、第四届监 五 44（3）首次执行新金融工具准则调
金融工具列报》等(以下合称“新金融工具 事会第十一次会议 整首次执行当年年初财务报表相关项目
准则”)，本集团已采用上述准则编制截至 情况 。本期列示在"信用减值损失 "的金
2019 年 6 月 30 日止六个月期间财务报 额为-39,593,703.26 元
表。根据新旧准则衔接规定，本集团无
41
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
需重述前期可比数据。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,987,516,868.42 5,907,516,868.42 -80,000,000.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 827,750,048.79 827,750,048.79
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 19,979,673.22 19,979,673.22
应收票据 344,412,776.56 344,412,776.56
应收账款 2,378,080,390.81 2,378,080,390.81
应收款项融资
预付款项 134,592,033.10 134,592,033.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 517,414,380.89 497,434,707.67 -19,979,673.22
其中：应收利息 691,661.38 691,661.38
应收股利 1,410,640.51 1,410,640.51
买入返售金融资产
存货 464,061,670.77 464,061,670.77
合同资产
持有待售资产 19,350,000.00 19,350,000.00
一年内到期的非流动
资产
42
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他流动资产 641,881,235.44 291,011,149.37 -350,870,086.07
流动资产合计 10,487,309,355.99 10,884,189,318.71 396,879,962.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,574,050,477.83 -1,574,050,477.83
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 166,511,132.34 166,511,132.34
长期股权投资 587,383,105.73 587,383,105.73
其他权益工具投资 1,041,610,744.21 1,041,610,744.21
其他非流动金融资产 135,559,770.90 135,559,770.90
投资性房地产
固定资产 1,223,779,997.82 1,223,779,997.82
在建工程 79,626,730.97 79,626,730.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 364,969,673.36 364,969,673.36
开发支出
商誉 15,291,462,148.06 15,291,462,148.06
长期待摊费用 280,374,595.49 280,374,595.49
递延所得税资产 173,777,046.66 173,777,046.66
其他非流动资产 632,704,457.98 632,704,457.98
非流动资产合计 20,374,639,366.24 19,977,759,403.52 -396,879,962.72
资产总计 30,861,948,722.23 30,861,948,722.23
流动负债：
短期借款 297,160,034.53 297,160,034.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
43
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
应付票据 169,135,429.46 169,135,429.46
应付账款 1,180,817,381.15 1,180,817,381.15
预收款项 27,937,720.38 27,937,720.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 183,637,790.46 183,637,790.46
应交税费 250,078,426.84 250,078,426.84
其他应付款 777,255,819.08 777,255,819.08
其中：应付利息 3,990,562.32 3,990,562.32
应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动
37,578,262.89 37,578,262.89
负债
其他流动负债 634,168,503.38 634,168,503.38
流动负债合计 3,557,769,368.17 3,557,769,368.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 36,972,008.21 36,972,008.21
预计负债
递延收益 35,714,855.24 35,714,855.24
递延所得税负债 43,337,988.73 43,337,988.73
其他非流动负债 90,128,673.22 90,128,673.22
非流动负债合计 1,217,153,525.40 1,217,153,525.40
44
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
负债合计 4,774,922,893.57 4,774,922,893.57
所有者权益：
股本 2,334,756,244.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,677,125,521.16 18,677,125,521.16
减：库存股 810,482,487.97 810,482,487.97
其他综合收益 534,964,385.95 534,964,385.95
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
一般风险准备
未分配利润 4,935,299,274.64 4,935,299,274.64
归属于母公司所有者权益
25,774,533,115.78 25,774,533,115.78
合计
少数股东权益 312,492,712.88 312,492,712.88
所有者权益合计 26,087,025,828.66 26,087,025,828.66
负债和所有者权益总计 30,861,948,722.23 30,861,948,722.23
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,040,134,951.68 1,040,134,951.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,694,599.09 2,694,599.09
应收账款 107,439,484.55 107,439,484.55
应收款项融资
预付款项 738,336.98 738,336.98
其他应收款 892,052,262.03 892,052,262.03
其中：应收利息
45
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
应收股利 33,000,000.00 33,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 195,223,429.19 195,223,429.19
流动资产合计 2,238,283,063.52 2,238,283,063.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,503,400.00 9,503,400.00
长期股权投资 9,048,999,980.89 9,048,999,980.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 360,125,260.03 360,125,260.03
在建工程 128,205.13 128,205.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,265,954.92 24,265,954.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 692,349.21 692,349.21
非流动资产合计 9,443,715,150.18 9,443,715,150.18
资产总计 11,681,998,213.70 11,681,998,213.70
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 43,000,000.00
交易性金融负债
46
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,654,250.98 2,654,250.98
预收款项 12,515.65 12,515.65
合同负债
应付职工薪酬 1,448,326.44 1,448,326.44
应交税费 2,005,019.78 2,005,019.78
其他应付款 262,641,077.44 262,641,077.44
其中：应付利息 3,942,567.32 3,942,567.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 13,826,591.77 13,826,591.77
流动负债合计 325,587,782.06 325,587,782.06
非流动负债：
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
负债合计 1,336,587,782.06 1,336,587,782.06
所有者权益：
股本 2,334,756,244.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
47
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其中：优先股
永续债
资本公积 8,323,380,171.01 8,323,380,171.01
减：库存股 810,482,487.97 810,482,487.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
未分配利润 394,886,326.60 394,886,326.60
所有者权益合计 10,345,410,431.64 10,345,410,431.64
负债和所有者权益总计 11,681,998,213.70 11,681,998,213.70
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 3%、6%、13%
税后的余额计算)
消费税 缴纳的增值税及营业税税额 1%、5%、7%
0%、10%、12.5%、15%、16.5%、 17%、
城市维护建设税 应纳税所得额
20%、22%及 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
上海天游软件有限公司(以下简称“天游天软”)(i) 15.0%
趣游（厦门）科技有限公司(以下简称“厦门趣游”)(ii) 10.0%
云派互联科技(北京)有限公司(iii) 12.5%
无锡恒耀网络科技有限公司(iii) 12.5%
无锡博游网络科技有限公司(iii) 12.5%
哥们网科技有限公司(iii) 12.5%
上海盛页信息科技有限公司(iii) 12.5%
48
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
喀什七酷网络科技有限公司(iv) 0.0%
霍尔果斯创趣世纪科技有限公司(iv) 0.0%
北京齐物天尚科技有限公司(v) 20.0%
浙江世纪华通车业有限公司(vi) 15%
成都世纪华通汽车部件有限公司(vii) 15.0%
南宁全世泰汽车零部件有限公司(viii) 15.0%
重庆漫想族文化传播有限公司(ix) 15.0%
西藏七酷创业投资管理有限公司(x) 15.0%
点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）(xi) 15.0%
蓝沙信息技术(上海)有限公司(xii) 15.0%
盛绩信息技术(上海)有限公司(xiii) 10.0%
盛趣信息技术(上海)有限公司(xiv) 10.0%
成都星漫科技有限公司(以下简称“成都星漫”)(xv) 15.0%
成都锦天科技发展有限责任公司(xvi) 15.0%
成都游吉科技有限公司(xvii) 15.0%
武汉掌游科技有限公司(以下简称“武汉掌游”)(xviii) 15.0%
DianDian Interactive Holding 0.0%
Shenqu Technology Korean Investment Limited 0.0%
Shenqu Technology International (Pte.)Ltd. 17.0%
Shenqu Technology Holdings (HK) Limited 16.5%
"Shanda Games Technology (HK) Limited" 16.5%
SDGI Pte. Ltd. 17.0%
Eyedentity Games, Inc. 22.0%
Eyedentity Games HK Limited 16.5%
Eyedentity Games (Japan) 22.0%
Eyedentity Entertainment Co., Ltd. 22.0%
Dreamland Technology (HK) Limited 16.5%
Actoz Stars Co.,Ltd 22.0%
Actoz Soft Japan Limited 22.0%
Actoz Soft Hong Kong Limited 16.5%
Actoz Soft Co., Ltd. 22.0%
Actoz In world Co.,Ltd 22.0%
除上述以外的其他主要纳税主体 25.0%
49
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
2、税收优惠
(i) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地
方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格
有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2019年
上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。
(ii) 趣游(厦门)科技有限公司(以下简称“厦门趣游”)于2013年3月29日经厦门市
软件行业协会批准，被认定为软件企业(证书编号：厦R-2013-0026)，有效期
为五年，于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业，根据相关
规定，若当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。2019
年上半年度适用的所得税税率为10% (2018年度：10%)。
(iii) 公司下述子公司被认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成
电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)规定，下述子公司
自获利年度起享受所得税“两免三减半”优惠政策：
子公司名称 享受年度
哥们网科技有限公司 2015-2019年度
无锡博游网络科技有限公司 2017-2021年度
无锡恒曜网络科技有限公司
云派互联科技(北京)有限公司 2016-2020年度
上海盛页信息科技有限公司 2017-2021年度
(iv) 根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企
业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，下述子公司自取得第一笔
生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策，其2019
年上半年度适用的企业所得税率均为0%(2018年度：0%)。
子公司名称 免征企业所得税年度
喀什七酷网络科技有限公司 2017-2021年度
霍尔果斯创趣世纪科技有限公司 2017-2020年度
(v) 根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)，
北京齐物天尚科技有限公司符合小型微利企业认定标准，适用小型微利企业所
得税优惠政策，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50
万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%
的税率缴纳企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为20% (2018年度：
50
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
20%)。
(vi) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税
务局颁发的高新技术企业证书，浙江世纪华通车业有限公司被认定为高新技
术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月
31日，2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。
(vii) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收
政策问题的通知》(财税[2011]58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开
发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都世纪华通汽车部件
有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政
策，从2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019
年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。
(viii) 根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰汽车零部件有限
公司适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日
按15%税率计缴企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018
年度：15%)。
(ix) 根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族经适用西部大开发所得税
优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税
2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。
(x) 根据西藏自治区国家税务局审核，西藏七酷创业投资管理有限公司适用西部
大开发所得税优惠政策，从2011年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴
企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。
(xi) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企
业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)及《关于将服务贸易创新发展试点地
区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税[2018]44号)
的规定，点点北京从2013年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效
期为2013年至2017年，点点北京从2018年起减按15%的税率征收企业所得税。
(xii) 蓝沙信息技术(上海)有限公司于2014年3月份获得高新技术企业证书(证书编号
为GF201331000376)，证书有效期为3年。于2016年11月24日更新资质(证书编
号为GR201631000751)，有效期为3年。根据有关规定，2019年上半年度及2018
年度适用的企业所得税税率为15%。
(xiii) 盛绩信息于于2012年11月18日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上
海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号
为GR201231000687)，有效期为3年。公司于2015年10月30日更新资质(证书编
号为GF201531000337)，有效期为3年。公司于2018年11月37日更新资质(证书
编号为GF201831002357)，有效期为3年。根据(财税(2016)49号)号文件《关于
51
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛绩在
2019年上半年度满足重点软件企业优惠办理条件，适用的企业所得税税率为
10%(2018年度：10%)。
(xiv) 盛趣信息于2013年12月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、
商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，证
书编号为R-2013-173。根据(财税(2016)49号)号文件《关于软件和集成电路产业
企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛趣信息在2019上半年度满足
重点软件企业优惠办理条件，适用的企业所得税税率为10%(2018年度：10%)。
(xv) 成都星漫于2009年取得软件企业资质(证书编号为川R-2009-0044)，从获利年度
的第一年开始享受两免三减半的税收优惠。成都星漫于2012年经税务局判定为
获利，2012年度和2013年度免税，2014年至2016年减半征收企业所得税，因此
成都星漫2016年度适用的企业所得税税率为12.5%。成都星漫于2017年1月4日
根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，确认
为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策，因此成都星
漫2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。
(xvi) 成都锦天于2014年获得高新技术企业资质更新(证书编号为GR201451000757)，
更新后有效期为2014年至2016年，因此成都锦天2016年度适用的企业所得税税
率为15%。于2016年11月15日根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批
函[2016]326号的批复文件，确认为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开
发所得税优惠政策，因此成都锦天2019年上半年度及2018年度适用的企业所得
税税率为15%。
(xvii) 成都游吉于2017年1月18日根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函
[2017]11号的批复文件，确认为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发
所得税优惠政策。根据相关规定，成都游吉2019年上半年度及2018年度适用的
企业所得税税率为15%。
(xviii) 武 汉 掌 游 于 2016 年 12 月 份 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 为
GR201642000627)，证书有效期为3年。根据有关规定，2019年上半年度及2018
年度适用的企业所得税税率为15%。
增值税
根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知(财
税[2011]110号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业
和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)以及财政
部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征
增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)，本备考主体部分子公司的提
供应税劳务收入适用增值税，销项税率为6%。
52
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
根椐《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通
知》(国发[2011]4 号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，七酷网络公司按17%的
法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政
策。
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税
率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团下属子
公司商品销售业务收入适用的增值税税率为16%， 2018年5月1日前该业务适
用的增值税税率为17%。
根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公
告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定，自2019年4月1日
起，本集团下属子公司商品销售业务收入适用增值税税率调整至13%。自2019
年4月1日至2021年12月31日，符合增值税加计抵减政策规定条件的本集团下属
子公司按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减增值税应纳税额。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,239,128.08 1,254,348.87
银行存款 2,510,361,529.91 5,764,731,061.94
其他货币资金 128,110,854.30 141,531,457.61
合计 2,639,711,512.29 5,907,516,868.42
其中：存放在境外的款项总额 344,255,815.31 1,819,930,104.42
其他说明
(i) 于2019年6月30日，本集团用于开具应付票据的保证金人民币20,076,151.59元(2018年12月31日：人民币37,005,296.59元)。
(ii) 于2019年6月30日，本集团存放于证券账户的余额为人民币7,775,738.59元。
(iii) 于2019年6月30日，本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入保证金存款，金额为人民币50,000,000.00
元。(2018年12月31日：人民币50,000,000.00元)
(iv) 于2019年6月30日，其他货币资金中50,258,964.63元为本集团子公司因就与深圳市椰子互娱网络技术有限公司涉及计算
机软件开发合同纠纷一案，根据上海市高级人民法院民事裁定书而被实际冻结而使用受限的银行账户余额
2、交易性金融资产
单位： 元
53
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
1,732,299,438.98 827,750,048.79
的金融资产
其中：
理财产品 1,532,277,899.40 827,750,048.79
基金 200,021,539.58
其中：
合计 1,732,299,438.98 827,750,048.79
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
具有转股选择权的债权投资 19,246,375.68 19,979,673.22
合计 19,246,375.68 19,979,673.22
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 269,266,521.90 344,412,776.56
合计 269,266,521.90 344,412,776.56
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
54
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 158,048,644.56
合计 158,048,644.56
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 162,215,369.61
合计 162,215,369.61
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
55
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 2,970,04 129,422, 2,840,624 2,482,391 104,311,5 2,378,080,3
100.00% 4.36% 100.00% 4.20%
备的应收账款 6,953.10 525.51 ,427.59 ,942.90 52.09 90.81
其中：
2,970,04 129,422, 2,840,624 2,482,391 104,311,5 2,378,080,3
合计 100.00% 4.36% 100.00% 4.20%
6,953.10 525.51 ,427.59 ,942.90 52.09 90.81
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
互联网游戏板块 2,331,519,072.07 88,121,306.48 3.78%
汽车零部件制造板块 638,527,881.03 41,301,219.03 6.47%
合计 2,970,046,953.10 129,422,525.51 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
名称 期末余额
56
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 2,848,951,411.84
1至2年 64,205,180.89
2至3年 34,728,368.97
3 年以上 22,161,991.40
3至4年 22,161,991.40
合计 2,970,046,953.10
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按组合计提坏准备
61,813,012.53 37,222,812.85 10,526,018.04 88,509,807.34
的应收账款
合计 61,813,012.53 37,222,812.85 10,526,018.04 88,509,807.34
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
57
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计1,660,454,828.64元,坏账准备合计32,702,012.72元，占应收账款期末余额合计数
的比例为55.91%。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,429,986,513.11 88.34% 113,490,188.30 84.32%
1至2年 22,445,076.64 8.62% 19,148,448.60 14.23%
2至3年 7,588,293.28 2.91% 1,673,002.67 1.24%
3 年以上 317,135.48 0.12% 280,393.53 0.21%
合计 2,460,337,018.51 -- 134,592,033.10 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项为人民币30,350,505.40元(2018年12月31日：人民
21,101,844.80元)，主要为预付货款，因为供应商还未交付货物，该款项尚未结清。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计2,288,000,000.00元,占预付款期末余额合计数的比例为93.00%。
58
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 911,493.92 691,661.38
应收股利 1,410,640.51
其他应收款 430,677,558.56 495,332,405.78
合计 431,589,052.48 497,434,707.67
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 911,493.92 691,661.38
合计 911,493.92 691,661.38
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
第七大道控股有限公司 1,410,640.51
合计 1,410,640.51
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
59
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收子公司处置 49,750,000.00 129,750,000.00
押金保证金 164,629,088.83 287,782,862.61
代收回委托开发款 10,377,358.20 15,707,546.84
应收员工备用金 72,697,612.80 20,358,397.63
应收证券账户款 0.00
待收回预付分成款 5,330,188.64 0.00
应收资金往来款 182,872,127.68 93,868,721.85
其他 26,480,336.57 17,305,111.48
合计 512,136,712.72 564,772,640.41
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 22,531,290.04 46,908,944.59 69,440,234.63
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 8,036,992.53 8,497,950.91 16,534,943.44
本期转回 3,582,871.65 3,582,871.65
本期转销 155,911.87 155,911.87
其他变动 -777,240.39 -777,240.39
2019 年 6 月 30 日余额 26,052,258.66 55,406,895.50 81,459,154.16
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 231,022,111.75
1至2年 209,111,015.42
60
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
2至3年 12,127,572.61
3 年以上 59,876,012.94
3至4年 59,876,012.94
合计 512,136,712.72
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 保证金 50,000,000.00 1 年以内（含 1 年） 9.76% 70,650.00
第二名 保证金 49,936,568.00 1-2 年 9.75% 70,560.37
第三名 资金拆借款 40,000,000.00 1 年以内（含 1 年） 7.81% 412,169.31
第四名 应收子公司处置款 40,000,000.00 1-2 年 7.81% 2,000,000.00
第五名 意向金 20,070,300.00 1 年以内（含 1 年） 3.92% 28,359.33
合计 -- 200,006,868.00 -- 2,581,739.01
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
61
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 116,738,181.10 1,978,909.49 114,759,271.61 134,040,402.36 1,978,909.49 132,061,492.87
在产品 49,181,714.01 0.00 49,181,714.01 87,120,351.15 87,120,351.15
库存商品 283,834,256.78 1,316,161.75 282,518,095.03 236,537,922.48 675,730.21 235,862,192.27
低值易耗品 4,074,946.59 0.00 4,074,946.59 5,360,911.09 5,360,911.09
委托加工物资 2,985,150.25 0.00 2,985,150.25 2,305,672.16 2,305,672.16
包装物 1,570,456.96 0.00 1,570,456.96 1,351,051.23 1,351,051.23
合计 458,384,705.69 3,295,071.24 455,089,634.45 466,716,310.47 2,654,639.70 464,061,670.77
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,978,909.49 1,978,909.49
在产品 0.00
库存商品 675,730.21 640,431.54 1,316,161.75
合计 2,654,639.70 640,431.54 3,295,071.24
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
62
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他权益工具投
19,350,000.00 19,350,000.00 260,891,735.30 21,500,000.00
资- 上海沙塔
合计 19,350,000.00 19,350,000.00 260,891,735.30 21,500,000.00 --
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
63
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 49,712,148.31 49,167,184.27
预付重组发行费 34,402,486.90 4,761,627.23
预缴企业所得税 36,321,815.71 8,630,080.13
待摊房租费 1,925,725.68 2,527,431.96
成本递延 48,069,692.82 0.00
待认证进项税额 535,918.70 0.00
其他 39,005,047.80 225,924,825.78
合计 209,972,835.92 291,011,149.37
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
64
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
100,000,000.0
应收股权转让款 95,910,657.97 5,000,000.00 90,910,657.97 6,624,267.66 93,375,732.34
0
可转债 68,632,000.00 68,632,000.00
应收借款保证金 10,110,000.00 606,600.00 9,503,400.00 10,110,000.00 5,606,600.00 4,503,400.00
106,020,657.9 100,414,057.9 178,742,000.0 166,511,132.3
合计 5,606,600.00 12,230,867.66 --
7 7 0 4
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 5,606,600.00 5,606,600.00
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
2019 年 6 月 30 日余额 5,606,600.00 5,606,600.00
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
65
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
深圳市同
威盛跃投
60,000,00 -96,050.1 59,903,94
资中心
0.00 1 9.89
(有限合
伙)(v)
60,000,00 -96,050.1 59,903,94
小计
0.00 1 9.89
二、联营企业
广州野蛮
人网络科 40,000,00 40,000,00 40,000,00
技有限公 0.00 0.00 0.00
司
浙江游码
49,605,36 -73,806.7 49,531,56
网络科技
7.77 8 0.99
有限公司
Trivus 14,700,00 -439,200. 14,260,80 14,260,80
Co., Ltd 0.00 00 0.00 0.00
北京水果
堂网络科 20,794,91 4,089,286 886,102.5 23,998,10
技有限公 8.02 .45 8 1.89
司
北京多游
9,306,334 9,306,334 9,306,334
网络科技
.06 .06 .06
有限公司
AKGI 9,367,435 -279,876. 9,087,559 9,087,559
66
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
Young .14 02 .12 .12
Pioneer
Fund
唐漫文化
传播(上 6,142,924 6,142,924 6,142,924
海)有限 .18 .18 .18
公司
北京开天
3,075,497 -3,075,49
创世科技
.16 7.16
有限公司
深圳盛众
3,339,453 128,619.4 3,468,072
科技有限
.50 1 .91
公司
Alpaca
Games 2,256,167 -65,394.7 2,190,772 2,190,772
Corporati .62 5 .87 .87
on
无锡长永
1,146,288 911,317.1 2,057,606
网络科技
.97 2 .09
有限公司
中手游移
130,226,2 1,827,075 132,053,3
动科技有
69.67 .25 44.92
限公司
广州寰宇
31,466,46 -623,899. 30,842,56
九州科技
8.00 88 8.12
有限公司
湖南世纪
美虹文化 9,367,725 -262,720. 9,105,004
传播有限 .21 74 .47
公司
武汉百鲤
1,000,000 1,000,000
网络技术
.00 .00
有限公司
武汉气吞
5,209,490 3,901,118 9,110,609
云梦科技
.48 .87 .35
有限公司
上海嘉秝
3,800,000 3,800,000
文化传媒
.00 .00
有限公司
广州蕾娅 10,000,00 10,000,00
科技有限 0.00 0.00
67
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
公司
世纪影游
48,330,08 -486,256. 47,843,82
互动科技
0.48 62 3.86
有限公司
上海白兔
40,000,00 2,519,599 42,519,59
网络科技
0.00 .63 9.63
有限公司
深圳艾趣
432,768.0 432,768.0
屋科技有
0 0
限公司
深圳市乐
创天下科 1,000,000 1,000,000
技有限公 .00 .00
司
无锡世纪
天华创业
47,266,41 47,266,41
投资合伙
0.21 0.21
企业（有
限合伙）
无锡世纪
酬勤投资 179,167.8 179,167.8
管理有限 0 0
公司
上海捷玩
6,998,008 6,998,008
网络科技
.13 .13
有限公司
Phoenix
E-sportsH 137,264,0 230,000.0 137,494,0
olding 00.00 0 00.00
Limited
Mitama
Technolo 18,170,40 18,170,40
gy Co. 2.70 2.70
Limited
北京创梦
2,500,000 2,500,000
天下科技
.00 .00
有限公司
北京镜次
元信息技 3,750,000 3,750,000
术有限公 .00 .00
司
68
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
北京鳗鱼
11,000,00 11,000,00
互动科技
0.00 0.00
有限公司
杭州乐丰
无限投资
28,181,19 3,610,829 24,570,36
合伙企业
2.33 .16 3.17
（有限合
伙）
609,155,9 86,720,40 3,610,829 8,854,835 -554,470. 886,102.5 699,679,8 80,988,39
小计
66.73 2.70 .16 .55 77 8 02.47 0.23
669,155,9 86,720,40 3,610,829 8,758,785 -554,470. 886,102.5 759,583,7 80,988,39
合计
66.73 2.70 .16 .44 77 8 52.36 0.23
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其
948,178,006.73 1,041,610,744.21
他综合收益的权益工具投资
合计 948,178,006.73 1,041,610,744.21
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
非交易性权益工
Kakao Games 0.00 0.00 408,567.87 0.00 0
具
北京易贝乐科技
非交易性权益工
文化股份有限公 0.00 0.00 0.00 0.00 0
具
司
福州丰厚远达创
非交易性权益工
业投资中心(有 0.00 0.00 0.00 0.00 0
具
限合伙)
北京蓝鲸时代科 非交易性权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0
技有限公司 具
深圳市数湾科技 非交易性权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0
有限公司 具
第七大道控股有 0.00 0.00 5,967,432.45 0.00 非交易性权益工 0
69
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
限公司 具
Bitmain
Technologies 非交易性权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0
Holdings 具
Company
成都灵绘文化传 非交易性权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0
播有限公司 具
广州好玩互动信 非交易性权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0
息技术有限公司 具
LION GAMES 非交易性权益工
0.00 0.00 2,935,248.27 0.00 0
CORP. 具
上海妙游网络科 非交易性权益工
0.00 0.00 500,000.00 0.00 0
技有限公司 具
上海欧咖比信息 非交易性权益工
0.00 0.00 75,000.00 0.00 0
技术有限公司 具
非交易性权益工
其他 0.00 0.00 333,449.89 0.00 0
具
合计 0.00 0.00 10,219,698.48 0.00
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期债务工具 135,559,770.90 135,559,770.90
合计 135,559,770.90 135,559,770.90
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
70
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,269,491,865.76 1,223,779,997.82
合计 1,269,491,865.76 1,223,779,997.82
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 919,195,453.78 73,395,477.28 785,755,637.77 59,622,915.26 52,235,297.74 1,890,204,781.83
2.本期增加金
50,772,440.67 8,447,488.56 54,358,750.44 5,641,182.51 3,946,402.54 123,166,264.72
额
（1）购置 -242,670.00 7,887,568.20 54,347,885.33 5,641,182.51 3,946,229.52 71,580,195.56
（2）在建工
51,015,110.67 281,456.32 0.00 0.00 0.00 51,296,566.99
程转入
（3）企业合
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
并增加
外币折算差异 0.00 278,464.04 10,865.11 0.00 173.02 289,502.17
3.本期减少金
4,700.85 29,155,280.04 10,004,434.35 5,072,840.93 625,556.52 44,862,812.69
额
（1）处置或
4,700.85 29,155,280.04 10,004,434.35 5,072,840.93 625,556.52 44,862,812.69
报废
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 969,963,193.60 52,687,685.80 830,109,953.86 60,191,256.84 55,556,143.76 1,968,508,233.86
二、累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.期初余额 201,972,129.19 42,901,067.26 361,487,214.43 28,776,286.08 31,288,087.05 666,424,784.01
2.本期增加金
21,909,883.06 8,036,732.34 35,138,308.46 4,275,835.98 2,695,159.14 72,055,918.98
额
（1）计提 21,909,883.06 8,036,732.34 35,138,308.46 4,275,835.98 2,695,019.80 72,055,779.64
外币折算差异 0.00 0.00 0.00 0.00 139.33 139.33
3.本期减少金
521.01 27,599,128.44 8,993,965.92 2,350,237.82 520,481.70 39,464,334.89
额
71
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（1）处置或
521.01 27,599,128.44 8,993,965.92 2,350,237.82 520,481.70 39,464,334.89
报废
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 223,881,491.24 23,338,671.16 387,631,556.97 30,701,884.24 33,462,764.49 699,016,368.10
三、减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期增加金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）处置或
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
报废
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.期末账面价
746,081,702.36 29,349,014.64 442,478,396.89 29,489,372.60 22,093,379.27 1,269,491,865.76
值
2.期初账面价
717,223,324.59 30,494,410.02 424,268,423.34 30,846,629.18 20,947,210.69 1,223,779,997.82
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
72
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 104,283,067.03 79,626,730.97
合计 104,283,067.03 79,626,730.97
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
烟台厂区建设 19,135,035.46 19,135,035.46 5,357,159.39 5,357,159.39
模具开发项目 48,078,427.02 48,078,427.02 43,425,542.17 43,425,542.17
南京厂区二期建
0.00 0.00 15,292,898.49 15,292,898.49
设
雪浪山装修工程 32,753,841.52 32,753,841.52 14,531,878.21 14,531,878.21
科技生态园项目 3,613,835.46 3,613,835.46 567,849.06 567,849.06
大鹅装修项目 270,403.84 270,403.84 323,198.52 323,198.52
其他零星项目 431,523.73 431,523.73 128,205.13 128,205.13
合计 104,283,067.03 104,283,067.03 79,626,730.97 79,626,730.97
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
项目名 期初余 本期增 本期转 本期其 期末余 工程累 工程进 利息资 其中：本 本期利 资金来
预算数
称 额 加金额 入固定 他减少 额 计投入 度 本化累 期利息 息资本 源
73
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
资产金 金额 占预算 计金额 资本化 化率
额 比例 金额
烟台厂 51,360,0 5,357,15 13,777,8 19,135,0
97% 其他
区建设 00.00 9.39 76.07 35.46
模具开 95,050,0 43,425,5 28,362,7 23,709,8 48,078,4
51% 其他
发项目 00.00 42.17 62.99 78.14 27.02
南京厂
39,320,0 15,292,8 33,282,2 48,575,1
区二期 0.00 100% 其他
00.00 98.49 12.15 10.64
建设
雪浪山
36,330,0 14,531,8 18,221,9 32,753,8
装修工 90% 其他
00.00 78.21 63.31 41.52
程
科技生
14,900,0 567,849. 3,045,98 3,613,83
态园项 24% 其他
00.00 06 6.40 5.46
目
大鹅装 350,000. 323,198. 52,794.6 270,403.
77% 其他
修项目 00 52 8 84
其他零 45,530,0 128,205. 431,523. 128,205. 431,523.
1% 其他
星项目 00.00 13 74 13 74
282,840, 79,626,7 97,122,3 48,575,1 23,890,8 104,283,
合计 -- -- --
000.00 30.97 24.66 10.64 77.95 067.04
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
74
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
著作权、商标及
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
域名
一、账面原值
1.期初余额 122,396,481.84 6,000,000.00 108,909,682.23 353,364,659.85 590,670,823.92
2.本期增加
285,000.00 4,389,748.54 72,998.15 4,747,746.69
金额
（1）购置 285,000.00 4,371,329.59 4,656,329.59
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
外币折算差异 18,418.95 72,998.15 91,417.10
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 122,681,481.84 6,000,000.00 113,299,430.77 353,437,658.00 595,418,570.61
二、累计摊销
1.期初余额 16,593,380.75 1,800,000.00 45,726,216.39 161,581,553.41 225,701,150.55
2.本期增加 1,299,155.95 300,000.00 4,660,840.53 20,516,653.03 26,776,649.51
75
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
金额
（1）计提 1,299,155.95 300,000.00 4,660,695.90 20,516,653.03 26,776,504.88
外币折算差异 144.62 144.62
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 17,892,536.70 2,100,000.00 50,387,056.92 182,098,206.44 252,477,800.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
104,788,945.14 3,900,000.00 62,912,373.85 171,339,451.56 342,940,770.55
价值
2.期初账面
105,803,101.09 4,200,000.00 63,183,465.83 191,783,106.44 364,969,673.36
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
76
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 汇率变动 处置 汇率变动
项
-天游软件 759,047,523.75 759,047,523.75
-厦门趣游 292,554,027.09 292,554,027.09
-七酷网络 744,340,866.94 744,340,866.94
-重庆漫想族 56,600,220.00 56,600,220.00
-深圳游影文化
9,790,881.11 9,790,881.11
传媒有限公司
-成都美绘天下
878,811.83 878,811.83
科技有限公司
-点点北京 3,917,718.39 3,917,718.39
-点点开曼 5,626,426,327.79 9,427,658.06 5,635,853,985.85
--Talefun 386,013,077.38 646,804.75 386,659,882.13
-云派互联 16,240,302.38 16,240,302.38
盛趣游戏(不含
Actoz Soft Co., 7,228,491,857.89 7,228,491,857.89
Ltd.)
Actoz Soft Co.,
167,160,533.51 167,160,533.51
Ltd
洋葱网络霍尔果
19,498,106.65 19,498,106.65
斯技术有限公司
15,310,960,254.7 15,321,034,717.5
合计 0.00 10,074,462.81 0.00 0.00
1 2
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
洋葱网络霍尔果
19,498,106.65 19,498,106.65
斯技术有限公司
合计 19,498,106.65 19,498,106.65
77
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
本集团本期未新增企业合并而产生的商誉。于2019年6月30日，未发生减值迹象。
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
模具费 80,466,439.87 21,035,983.23 10,225,745.66 91,276,677.44
游戏授权金 98,993,494.19 15,593,295.85 33,450,144.33 81,136,645.71
装修费 93,922,562.84 12,122,961.16 9,322,422.39 96,723,101.61
其他 6,992,098.59 4,430,615.65 1,971,965.00 9,450,749.24
合计 280,374,595.49 53,182,855.89 54,970,277.38 278,587,174.00
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 189,296,594.20 40,749,642.29 163,381,348.24 34,314,487.76
内部交易未实现利润 15,584,638.12 2,549,106.74 14,923,434.89 2,639,654.11
可抵扣亏损 66,211,010.61 10,286,128.94 3,854,141.96 963,535.49
预提费用 140,778,349.82 21,856,401.40 107,492,972.36 16,844,852.84
收入递延 458,899,409.49 110,115,161.97 486,555,442.64 117,647,016.46
应付职工薪酬 2,315,189.79 284,613.91 5,470,000.00 1,367,500.00
合计 873,085,192.03 185,841,055.25 781,677,340.09 173,777,046.66
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
78
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
116,516,333.33 29,129,083.35 124,976,857.08 31,244,214.27
产评估增值
无形资产摊销 10,448,495.27 1,567,274.29 13,174,189.67 1,976,128.45
与股利分配相关的预提
105,302,210.00 10,530,221.00 101,176,460.10 10,117,646.01
所得税
成本递延 48,069,692.82 12,017,423.21
固定资产折旧 2,020,227.81 303,034.17
合计 282,356,959.23 53,547,036.02 239,327,506.85 43,337,988.73
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 12,017,423.22 173,823,632.03 173,777,046.66
递延所得税负债 12,017,423.22 41,529,612.80 43,337,988.73
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 75,924,426.67 310,476,162.43
可抵扣亏损 977,051,889.64 872,142,789.02
合计 1,052,976,316.31 1,182,618,951.45
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 127,964,801.33 145,273,719.54
2020 年 129,244,890.98 128,409,794.43
2021 年 143,837,301.79 140,858,151.01
2022 年 155,321,747.27 151,121,622.05
2023 年 240,221,274.24 182,105,837.51
2024 年及以后 180,461,874.03 124,373,664.48
79
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
合计 977,051,889.64 872,142,789.02 --
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付股权款 435,230,000.00 462,682,800.00
预付分成款 8,704,049.16 70,000,000.00
预付工程设备款 15,228,249.72 35,220,639.25
预付游戏授权金 68,612,483.68 59,226,018.73
预付土地款 4,750,000.00 4,750,000.00
预付购车款 825,000.00
其他 10,970,514.19
合计 543,495,296.75 632,704,457.98
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 88,000,000.00 118,000,000.00
信用借款 168,019,694.61 99,576,325.00
附追索权商业承兑汇票贴现 8,153,709.53 79,583,709.53
合计 264,173,404.14 297,160,034.53
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
80
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 179,261,779.56 169,135,429.46
合计 179,261,779.56 169,135,429.46
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 279,632,598.81 370,555,032.19
应付游戏分成款 699,386,559.36 738,415,048.82
应付长期资产购置款 32,710,434.58 35,467,796.87
应付服务器租赁费 28,305,803.61 25,300,253.88
其他 40,904,956.09 11,079,249.39
合计 1,080,940,352.45 1,180,817,381.15
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
81
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
于2019年6月30日，账龄超过一年的应付账款为135,896,742元，主要为尚未结算的游戏分成费。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 41,278,161.45 5,557,409.04
预收游戏卡充值款 17,873,407.52 16,958,996.79
其他 3,752,980.57 5,421,314.55
合计 62,904,549.54 27,937,720.38
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
82
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 180,193,924.50 770,573,799.72 831,216,215.62 119,551,508.60
二、离职后福利-设定提
3,441,365.96 68,820,384.21 67,639,763.37 4,621,986.80
存计划
三、辞退福利 2,500.00 6,985,355.49 6,445,158.67 542,696.82
合计 183,637,790.46 846,379,539.42 905,301,137.66 124,716,192.22
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
170,433,891.12 637,648,058.56 700,074,043.20 108,007,906.48
补贴
2、职工福利费 0.00 40,888,656.88 40,888,656.88 0.00
3、社会保险费 1,495,914.22 38,198,151.74 37,774,571.45 1,919,494.51
其中：医疗保险费 1,095,615.79 33,725,742.03 33,443,743.93 1,377,613.89
工伤保险费 217,973.03 1,035,521.66 950,072.50 303,422.19
生育保险费 182,325.40 3,436,888.05 3,380,755.03 238,458.42
4、住房公积金 1,313,544.07 41,816,782.16 41,446,876.40 1,683,449.83
5、工会经费和职工教育
1,480,575.09 5,663,232.18 5,562,067.69 1,581,739.58
经费
8、房车基金 5,470,000.00 6,358,918.20 5,470,000.00 6,358,918.20
合计 180,193,924.50 770,573,799.72 831,216,215.62 119,551,508.60
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,170,037.98 66,801,729.55 65,675,175.77 4,296,591.76
2、失业保险费 271,327.98 2,018,654.66 1,964,587.60 325,395.04
合计 3,441,365.96 68,820,384.21 67,639,763.37 4,621,986.80
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
83
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
增值税 6,427,362.96 30,224,417.79
消费税 1,970,166.24 40,757,466.31
企业所得税 122,078,313.14 166,264,594.53
个人所得税 5,110,033.57 1,937,379.48
城市维护建设税 469,262.35 853,869.95
土地使用税 1,566,045.20 1,190,137.91
房产税 1,228,770.64 1,109,271.97
教育费附加 21,259.50 271,807.52
地方教育费附加 9,703.37 176,795.06
印花税 4,952,083.11 167,761.92
其他 1,828,417.89 7,124,924.40
合计 145,661,417.97 250,078,426.84
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 3,987,481.66 3,990,562.32
应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00
其他应付款 3,552,300,466.66 631,268,056.76
合计 3,698,285,148.32 777,255,819.08
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 3,877,176.69 3,877,176.69
短期借款应付利息 110,304.97 113,385.63
合计 3,987,481.66 3,990,562.32
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
84
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 141,997,200.00 141,997,200.00
合计 141,997,200.00 141,997,200.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付市场广告费 173,130,206.78 187,393,729.75
应付股权转让款 3,236,773,499.04 309,297,894.03
应付业绩奖励款 21,908,845.01 21,908,845.01
押金保证金 1,752,155.48 1,215,627.60
应付主播分成款 26,146,115.34 22,430,441.73
应付研发设计费用 21,420,058.92 17,075,017.18
应付房租水电 10,610,980.08 12,110,153.95
应付专业咨询费 12,676,526.66 8,000,099.87
应付装修款 3,037,566.43 6,065,284.82
应付员工款项 3,207,555.16
应付经销商保证金 1,448,355.48
其他 44,844,512.92 41,115,052.18
合计 3,552,300,466.66 631,268,056.76
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
于2019年6月30日,，账龄超过一年的其他应付款为21,599,701.59元。
42、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
85
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的应付股权转让款 18,000,000.00 18,000,000.00
一年内到期的待摊授权收入 12,392,353.73 19,578,262.89
合计 30,392,353.73 37,578,262.89
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
游戏充值产生的递延收益 573,600,174.09 597,718,807.43
预提中介机构费用 14,876,822.59 16,695,076.20
预提租赁费 5,444,993.43 4,653,019.00
预提运费 3,533,870.73 3,448,840.01
待转销项税 472,734.77 1,156,799.55
模具及 QS 费用 16,333,647.42
其他 12,638,888.60 10,495,961.19
合计 626,901,131.63 634,168,503.38
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
合计 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
长期借款分类的说明：
86
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
87
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
二、辞退福利 28,062,805.55 28,658,456.41
三、其他长期福利 2,315,189.79 8,313,551.80
合计 30,377,995.34 36,972,008.21
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
88
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
游戏中永久性道具
待摊销道具收入 5,967,527.94 419,393.62 5,548,134.32 消耗按照生命周期
递延
待摊销授权收入(大
29,747,327.30 6,493,395.32 23,253,931.98 授权收入
于一年到期)
合计 35,714,855.24 6,912,788.94 28,802,066.30 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股权款 96,600,000.00
未实现融资费用 -6,471,326.78
合计 90,128,673.22
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
2,334,756,244. 1,369,115,637. 1,369,115,637. 3,703,871,881.
股份总数
00 00 00 00
其他说明：
89
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 18,677,125,521.16 4,305,799,737.00 14,371,325,784.16
合计 18,677,125,521.16 4,305,799,737.00 14,371,325,784.16
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
转增资本1,369,115,637.00,同一控制合并盛跃网络调整金额2,936,684,100.00。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
库存股-回购股份 810,482,487.97 444,432,538.16 1,254,915,026.13
合计 810,482,487.97 444,432,538.16 1,254,915,026.13
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2018年10月8日召开了2018年第五次临时股东大会，审议并通过了公司股份回购计划。
截至2019年6月30日，本公司累计回购股票68,415,304股，共计人民币1,254,915,026.13元
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计入 减：前期
本期所得 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 计入其他 减：所得 税后归属
税前发生 于少数股 额
益当期转入 综合收益 税费用 于母公司
额 东
损益 当期转入
90
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 10,363,907. -67,213,43 -56,849,
3,656.88
合收益 59 8.64 531.05
其他权益工具投资公允 10,363,907. -67,213,43 -56,849,
3,656.88
价值变动 59 8.64 531.05
二、将重分类进损益的其他综合 524,600,478 9,559,294. -5,350,052 534,159,
收益 .36 72 .19 773.08
524,600,478 9,559,294. -5,350,052 534,159,
外币财务报表折算差额
.36 72 .19 773.08
534,964,385 -57,654,14 -5,346,395 477,310,
其他综合收益合计
.95 3.92 .31 242.03
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
合计 102,870,178.00 102,870,178.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,855,719,952.29 2,058,168,693.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 2,079,579,322.35 1,025,459,599.03
调整后期初未分配利润 4,935,299,274.64 3,083,628,292.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,178,162,097.20 1,542,657,468.55
应付普通股股利 228,185,939.60 1,200,000,000.00
期末未分配利润 5,885,275,432.24 3,426,285,760.84
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
91
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 2,079,579,322.35 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,812,124,213.05 3,419,553,779.13 5,574,101,918.37 2,671,937,781.06
其他业务 122,367,916.93 86,849,144.17 82,120,616.49 69,797,616.29
合计 6,934,492,129.98 3,506,402,923.30 5,656,222,534.86 2,741,735,397.35
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 4,643,008.91 3,401,681.16
教育费附加 5,011,808.25 4,984,063.98
房产税 3,738,613.05 3,640,777.97
土地使用税 1,227,910.63 1,253,258.11
车船使用税 25,410.00 16,185.00
印花税 10,466,982.17 22,652,228.92
其他 643,610.01 276,961.91
合计 25,757,343.02 36,225,157.05
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
广告推广费 867,670,879.33 800,755,941.53
运费 20,003,200.39 25,926,167.23
产品包装仓储及分检费 15,580,847.06 15,262,927.51
92
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
职工薪酬费用 32,684,077.53 26,734,951.91
房屋租赁费和水电物业 3,270,526.58 2,360,135.98
折旧及摊销 1,983,019.86 2,452,867.15
其他 11,868,008.93 9,719,827.36
合计 953,060,559.68 883,212,818.67
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 186,753,919.21 123,036,902.49
房屋租赁费和水电物业 34,806,301.64 25,973,462.82
业务招待费 18,969,949.70 17,212,487.00
专业咨询费 60,947,045.24 43,643,290.47
办公费用 13,116,709.90 17,669,735.68
差旅费 12,229,678.18 8,255,478.61
折旧及无形资产摊销 16,411,437.50 12,498,446.31
其他 26,557,603.02 19,103,778.33
合计 369,792,644.39 267,393,581.71
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 519,055,103.20 389,944,645.10
外包劳务费 93,869,755.42 30,306,416.63
服务器托管、租赁及带宽费 1,391,035.79 6,831,957.47
材料领用 6,310,494.70 10,293,217.06
折旧及无形资产摊销 14,844,956.61 11,552,589.95
测试支出 1,819,255.63 2,288,815.07
其他 74,723,602.42 47,248,359.96
合计 712,014,203.77 498,466,001.24
其他说明：
93
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
项目
利息费用 72,656,944.37 4,584,507.04
利息收入 -29,052,320.15 -28,594,064.05
汇兑损益 -3,429,916.98 -32,085,558.59
其他 1,400,979.82 1,410,399.95
合计 41,575,687.06 -54,684,715.65
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
扶持资金 17,627,715.48 47,750,807.46
增值税加计抵扣 6,020,062.82
社保补助 2,028,647.45
企业技术改造补贴资金 2,000,000.00
税收返还款 907,501.62 1,660,475.60
2018 年度外资奖励 326,070.00
上海清东新区贸易推进资金 1,003,000.00
其他 967,249.24 487,279.46
合计 29,877,246.61 50,901,562.52
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 8,759,339.33 -5,845,562.33
处置长期股权投资产生的投资收益 157,779,571.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益 15,638,029.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 36,132,377.94
长期应收款价值转回 2,534,925.63
理财产品收益 498,790.93 523,805.48
合计 27,431,085.27 188,590,192.66
94
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 19,727,908.55
合计 19,727,908.55
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -14,151,189.65
应收账款坏账损失 -25,442,513.61
合计 -39,593,703.26
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,033,320.41
二、存货跌价损失 -640,431.54 -76,751.12
合计 -640,431.54 -2,110,071.53
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
95
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 -414,374.72 5,392,677.15
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 95,141.43
其他 2,423,046.24 1,444,187.79 2,423,046.24
合计 2,423,046.24 1,539,329.22
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 3,273,441.60 3,190,196.35 3,273,441.60
其他 417,017.92 417,017.92 417,017.92
合计 3,487,844.07 3,607,214.27 3,487,844.07
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 148,833,625.33 193,887,174.49
递延所得税费用 119,903.87 -202,136,884.37
合计 148,953,529.20 -8,249,709.88
96
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 1,361,211,701.84
按法定/适用税率计算的所得税费用 340,302,925.46
子公司适用不同税率的影响 -96,979,597.59
调整以前期间所得税的影响 -84,351.43
非应税收入的影响 -75,639.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 11,458,036.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -13,845,977.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
30,646,393.17
损的影响
优惠税率的影响 -105,158,674.45
研发费加计扣除的影响 -17,309,586.15
所得税费用 148,953,529.20
其他说明
77、其他综合收益
详见附注资产负债表注释之其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到保证金 378,157,967.35 266,701,872.33
政府补助收入 25,967,218.61 35,072,233.52
利息收入 22,912,532.36 16,064,280.10
其他 38,711,664.30 9,779,788.62
合计 465,749,382.62 327,618,174.57
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
97
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
项目 本期发生额 上期发生额
保证金 174,619,456.29 320,572,397.30
房租物业水电费 87,385,037.56 70,721,788.09
银行账户被冻结金额 50,258,964.63
往来款 48,720,759.72
审计中介费 41,225,400.63
差旅招待费 42,740,120.29 31,889,800.95
办公费和通讯费 27,484,912.72 16,825,219.94
市场费用 22,879,270.39
技术服务费 4,101,122.57
其他 70,270,975.33 21,223,932.09
合计 569,686,020.13 461,233,138.37
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品 20,796,000.00
利息 163.40
合计 163.40 20,796,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品 1,075,667,829.89 357,110,000.00
不可提前支取的结构性存款及定期存款 388,476,640.00
合计 1,075,667,829.89 745,586,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
98
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
借款保证金 31,610,000.00
证券账户 261,000,000.00
其他 2,200,099,683.81
合计 2,461,099,683.81 31,610,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 1,212,258,172.64 1,532,830,480.12
加：资产减值准备 60,679,904.89 2,110,071.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
71,844,871.89 71,251,348.02
物资产折旧
无形资产摊销 26,776,317.80 28,174,764.62
长期待摊费用摊销 44,999,062.82 45,933,503.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
231,399.79 -5,280,815.72
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 106,303.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -5,037,024.92
财务费用（收益以“－”号填列） 52,551,615.60 -19,494,874.24
投资损失（收益以“－”号填列） -36,563,101.96 -188,590,192.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 10,067,782.49 -202,136,884.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,387,316.49
存货的减少（增加以“－”号填列） -43,212,248.19 -14,779,376.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-903,338,450.31 -716,415,195.02
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
102,095,451.05 114,503,602.90
列）
经营活动产生的现金流量净额 592,072,740.96 648,106,432.26
99
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 2,396,596,157.98 5,317,256,796.23
减：现金的期初余额 5,332,873,418.24 2,052,454,392.62
现金及现金等价物净增加额 -2,936,277,260.26 3,264,802,403.61
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 21,887,922.94
其中： --
取得子公司支付的现金净额 21,887,922.94
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 80,000,000.00
其中： --
处置子公司收到的现金净额 80,000,000.00
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,396,596,157.98 5,332,873,418.24
其中：库存现金 1,239,128.08 1,254,348.86
可随时用于支付的银行存款 2,395,357,029.90 5,316,002,447.37
三、期末现金及现金等价物余额 2,396,596,157.98 5,332,873,418.24
100
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
开具承兑保证金；向银行申请无条件、
货币资金 128,110,854.30 不可撤销的担保函所存入的保证金；以
及法院冻结银行账户余额
应收票据 158,048,644.56 票据池业务
合计 286,159,498.86 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 136,867,766.17 6.8747 940,924,832.13
欧元 41,877.89 7.8043 326,826.63
港币 57,603,219.56 0.8812 50,758,172.04
韩元 33,531,926,956.00 0.0059 199,246,709.97
其他 488,161,103.99 0.0692 33,786,216.42
交易性金融资产
其中：美元 208,246,684.09 6.8747 1,431,633,479.11
港币 5,600,000.00 0.8779 4,916,235.46
应收账款 -- --
其中：美元 68,393,402.09 6.8747 470,184,121.33
欧元 25,916.29 7.8070 202,329.73
港币
韩元 6,107,941,285.00 0.0059 36,293,387.12
其他 180,700,478.61 0.0645 11,653,736.38
101
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：美元 20,464,003.81 6.8747 140,683,887.02
韩元 254,242,690.00 0.0059 1,510,710.06
其他 222,665.11 0.2677 59,596.45
应付账款
其中：美元 37,886,397.37 6.8747 260,457,615.98
韩元 113,714,697.00 0.0059 675,692.73
其他 238,152,196.00 0.0661 15,734,654.42
应付职工薪酬
其中：美金 240,663.65 6.8747 1,654,490.39
其他应付款
其中：美金 19,049,279.41 6.8747 130,958,081.49
韩元 2,704,903,102.00 0.0059 16,072,534.23
其他 71,289,178.94 0.0562 4,009,533.13
应交税费
其中：日元 32,706,808.37 0.0638 2,087,217.68
美金 715,536.16 6.8747 4,919,096.44
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
子公司名称 主要经营地 记账本位币 本位币选择依据 本位币变更原
因
Diandian Interactive Holding 开曼 美元 经营业务使用货币 无变更
Diandian USA INC 美国 美元 本国货币 无变更
Changaming Interactive (Hong Kong) limited 香港 美元 经营业务使用货币 无变更
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited 香港 美元 经营业务使用货币 无变更
Talefun Interactive Holding Limited 开曼 美元 经营业务使用货币 无变更
Talefun Technologies Limited 香港 美元 经营业务使用货币 无变更
(HONGKONG)
ShadowMoon Limited(Cayman) 开曼 美元 经营业务使用货币 无变更
102
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
Centurygame GmbH 德国 欧元 本国货币 无变更
Actoz Soft Co., Ltd. 韩国 韩元 本国货币 无变更
Eyedentity Games, Inc. 韩国 韩元 本国货币 无变更
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
103
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
本集团收购
盛跃网络科 前后与其同
2019 年 06 月 2,051,520,11 532,536,445. 1,761,159,48 821,240,686.
技（上海）有 100.00% 受华通控股 取得控制
05 日 8.96 54 7.20 29
限公司 有限公司控
股
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
--现金 2,929,464,500.00
--非现金资产的账面价值 19,395,773,828.99
或有对价及其变动的说明：
104
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
资产： 14,742,211,895.50 14,132,756,737.84
货币资金 1,432,306,769.36 2,888,618,131.80
应收款项 2,907,150,937.14 1,530,175,399.12
固定资产 99,317,649.02 71,132,805.94
无形资产 154,526,273.90 160,005,354.25
负债： 2,035,313,899.39 1,930,209,586.62
应付款项 1,452,261,823.85 1,303,358,146.83
净资产 12,706,897,996.11 12,202,547,151.22
减：少数股东权益 320,474,417.61 292,389,522.31
取得的净资产 12,386,423,578.50 11,910,157,628.91
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司名称 股权取得 股权取得时点 出资额 出资比例
方式
福州珀克软件技术有限公司 注销 2019年3月1日 100%
500,000.00
无锡酷玖网络科技有限公司 新设 2019年3月7日 51%
105
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
-
喀什乐酷网络科技有限公司 注销 2019年5月1日 100%
5,050.00
成都漫想族科技有限公司 注销 2019年4月1日 100%
300,000.00
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
绍兴上虞一栋塑
绍兴 绍兴 贸易 100.00% 设立
料有限公司
南京全世泰车业
南京 南京 制造业 100.00% 设立
有限公司
中山世纪华通汽
中山 中山 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
武汉世纪华通汽
武汉 武汉 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
柳州兆丰汽车部
柳州 柳州 制造业 100.00% 设立
件有限公司
成都世纪华通汽
成都 成都 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
烟台全世泰汽车
烟台 烟台 制造业 100.00% 设立
部件有限公司
沈阳世纪华通汽
沈阳 沈阳 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
长春世纪华通汽
长春 长春 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
南宁全世泰汽车 非同一控制下企
南宁 南宁 制造业 51.00%
零部件有限公司 业合并
浙江世纪华通车
绍兴 绍兴 制造业 100.00% 设立
业有限公司
余姚世纪华通金
宁波 宁波 制造业 100.00% 设立
属实业有限公司
106
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
上海浙通车业有
上海 上海 制造业 100.00% 设立
限公司
浙江世纪华通创
绍兴 绍兴 投资 100.00% 设立
业投资有限公司
烟台世纪华通汽
烟台 烟台 制造业 100.00% 设立
车部件有限公司
开封全世泰车业
开封 开封 制造业 100.00% 设立
有限公司
无锡七酷网络科 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100.00% 0.00%
技有限公司 业合并
无锡蛮荒网络科 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100.00%
技有限公司 业合并
无锡天丛科技有 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 75.00%
限公司 业合并
上海盛酷网络科 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 业合并
无锡博游网络科
无锡 无锡 软件业 100.00% 设立
技有限公司
无锡恒曜网络科
无锡 无锡 软件业 100.00% 设立
技有限公司
深圳游影文化传 非同一控制下企
深圳 深圳 软件业 60.00%
媒有限公司 业合并
北京齐物天尚科
北京 北京 软件业 100.00% 设立
技有限公司
喀什七酷网络科
喀什 喀什 软件业 100.00% 设立
技有限公司
西藏七酷创业投
西藏自治区 西藏自治区 投资业 100.00% 设立
资管理有限公司
宁波七酷投资有
宁波 宁波 投资业 100.00% 设立
限公司
深圳传盛网络科
深圳 深圳 软件业 60.00% 设立
技有限公司
北海吞鲲网络科
北海 北海 软件业 60.00% 设立
技有限公司
无锡蛮神游戏文 非同一控制下企
无锡 无锡 服务业 100.00%
化展览有限公司 业合并
无锡酷玖网络科
无锡 无锡 软件业 51.00% 设立
技有限公司
107
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
苏州点线面网络
苏州 苏州 软件业 51.00% 设立
科技有限公司
上海上神桃林网
上海 上海 软件业 51.00% 设立
络科技有限公司
上海酷鹤网络科
上海 上海 软件业 60.00% 设立
技有限公司
无锡七酷投资管
无锡 无锡 投资业 100.00% 设立
理有限公司
上海酷象网络科
上海 上海 软件业 70.00% 设立
技有限公司
重庆漫想族文化 非同一控制下企
重庆 重庆 软件业 100.00%
传播有限公司 业合并
上海七酷企业管
上海 上海 投资业 100.00% 设立
理有限公司
上海阿噗网络科 非同一控制下企
上海 上海 软件业 51.00%
技有限公司 业合并
成都美绘天下科 非同一控制下企
成都 成都 软件业 100.00%
技有限公司 业合并
上海天游软件有 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100.00%
限公司 业合并
无锡天游网络科 非同一控制下企
无锡 无锡 软件业 100.00%
技有限公司 业合并
上海天游信息技 非同一控制下企
上海 上海 软件业 100.00%
术有限公司 业合并
非同一控制下企
A7 SOFT INC. 加利福尼亚 加利福尼亚 软件业 100.00%
业合并
GRAND VISION
非同一控制下企
TECHNOLOGY 英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 软件业 100.00%
业合并
LIMITED
CREATIVE
VIEW 非同一控制下企
中国香港 中国香港 软件业 100.00%
TECHNOLOGY 业合并
LIMITED
GRAND
MASTER 非同一控制下企
英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 软件业 100.00%
TECHNOLOGY 业合并
LIMITED
趣游（厦门）科 非同一控制下企
厦门 厦门 软件业 100.00%
技有限公司 业合并
108
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
哥们网科技有限 非同一控制下企
厦门 厦门 软件业 100.00%
公司 业合并
点点互动（北京） 非同一控制企业
北京 北京 软件业 100.00%
科技有限公司 合并
北京点趣互动科 非同一控制企业
北京 北京 软件业 100.00%
技有限公司 合并
点滴乐趣（北京） 非同一控制企业
北京 北京 软件业 100.00%
科技有限公司 合并
尚点互动（北京） 非同一控制企业
北京 北京 软件业 100.00%
科技有限公司 合并
霍尔果斯创趣世 非同一控制企业
霍尔果斯 霍尔果斯 软件业 100.00%
纪科技有限公司 合并
海南宜华网络科 非同一控制企业
海南 海南 软件业 100.00%
技有限公司 合并
上海影之月信息 非同一控制企业
上海 上海 软件业 80.00%
科技有限公司 合并
上海衮龙网络科 非同一控制企业
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 合并
云派互联科技
非同一控制企业
（北京）科技有 北京 北京 软件业 100.00%
合并
限公司
Diandian
非同一控制企业
Interactive 开曼 开曼 软件业 100.00%
合并
Holding
Diandian USA 非同一控制企业
美国 美国 软件业 100.00%
INC 合并
Changaming
非同一控制企业
Interactive (Hong 香港 香港 软件业 100.00%
合并
Kong) limited
CQgaming
非同一控制企业
Interactive (Hong 香港 香港 软件业 100.00%
合并
Kong) limited
Talefun
非同一控制企业
Interactive 开曼 开曼 软件业 100.00%
合并
Holding Limited
" Talefun
Technologies 非同一控制企业
香港 香港 软件业 100.00%
Limited(HONGK 合并
ONG) "
109
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
ShadowMoon 非同一控制企业
开曼 开曼 软件业 80.00%
Limited(Cayman) 合并
Centurygame 非同一控制企业
德国 德国 软件业 100.00%
GmbH 合并
盛跃网络科技 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
(上海)有限公司 合并
盛趣信息技术 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
(上海)有限公司 合并
盛绩信息技术 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
(上海)有限公司 合并
蓝沙信息技术 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
(上海)有限公司 合并
上海盛页信息科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 合并
上海盛汀信息科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 合并
上海数龙科技有 科技推广和应用 同一控制下企业
上海 上海 100.00%
限公司 服务业 合并
南京数龙计算机 互联网和相关服 同一控制下企业
南京 南京 100.00%
科技有限公司 务 合并
成都游吉科技有 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
限公司 合并
天津游吉科技有 同一控制下企业
天津 天津 软件业 100.00%
限公司 合并
上海泛果信息技 科技推广和应用 同一控制下企业
上海 上海 100.00%
术有限公司 服务业 合并
上海盛展网络科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 合并
南京盛趣网络发 互联网和相关服 同一控制下企业
南京 南京 100.00%
展有限公司 务 合并
江苏盛趣网络科 同一控制下企业
常州 常州 软件业 100.00%
技有限公司 合并
天津盛景贸易有 同一控制下企业
天津 天津 零售业 100.00%
限公司 合并
上海梦幻国度计
同一控制下企业
算机科技有限公 上海 上海 软件业 100.00%
合并
司
鼎趣股权投资管 同一控制下企业
上海 上海 股权投资管理 100.00%
理(上海)有限公 合并
110
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
司
宁夏智捷付电子
同一控制下企业
支付服务有限公 宁夏 宁夏 商务服务业 100.00%
合并
司
宁夏智捷银贸易 同一控制下企业
宁夏 宁夏 零售业 100.00%
有限公司 合并
上海盛鹏信息技 科技推广和应用 同一控制下企业
上海 上海 100.00%
术有限公司 服务业 合并
上海鸿利数码科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
技有限公司 合并
乐娱信息技术 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
(浙江)有限公司 合并
数龙信息技术 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
(浙江)有限公司 合并
绍兴上虞世颐信 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
息技术有限公司 合并
绍兴上虞世优网 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
络科技有限公司 合并
珠海心乐科技有 同一控制下企业
广东 广东 软件业 100.00%
限公司 合并
绍兴上虞贻赫股 同一控制下企业
浙江 浙江 股权投资管理 100.00%
权投资有限公司 合并
绍兴上虞赛赫股 同一控制下企业
浙江 浙江 股权投资管理 100.00%
权投资有限公司 合并
霍尔果斯洋葱网
同一控制下企业
络技术有限公司 新疆 新疆 软件业 51.00%
合并
(附注五(1))
上海大鹅文化传 同一控制下企业
上海 上海 软件业 51.00%
播有限公司 合并
武汉掌游科技有 同一控制下企业
湖北 湖北 软件业 100.00%
限公司 合并
上海鹿灵文化传 同一控制下企业
上海 上海 软件业 51.00%
播有限公司 合并
绍兴上虞鹅惠信 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
息技术有限公司 合并
西安天畅文化传 设计和技术服务 同一控制下企业
陕西 陕西 100.00%
媒有限公司 业 合并
上海深扬网络科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 51.00%
技有限公司 合并
111
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
上海游墨文化传 设计和技术服务 同一控制下企业
上海 上海 51.00%
媒有限责任公司 业 合并
上海睿逻网络科 同一控制下企业
上海 上海 软件业 60.00%
技有限公司 合并
Shenqu
Technology 同一控制下企业
中国香港 中国香港 股权投资管理 100.00%
Holdings (HK) 合并
Limited
Shengqu
同一控制下企业
Technology (HK) 中国香港 中国香港 股权投资管理 100.00%
合并
Limited
Shanda Games
同一控制下企业
Investment 新加坡 新加坡 股权投资管理 100.00%
合并
Limited
Shenqu
Technology 同一控制下企业
韩国 韩国 股权投资管理 100.00%
Korean 合并
Investment
Shenqu
Technology 同一控制下企业
新加坡 新加坡 股权投资管理 100.00%
International 合并
(Pte.)Ltd.
Dreamland
同一控制下企业
Technology (HK) 中国香港 中国香港 软件业 100.00%
合并
Limited
同一控制下企业
SDGI Pte. Ltd. 新加坡 新加坡 股权投资管理 100.00%
合并
成都锦天科技发 同一控制下企业
成都 成都 软件业 100.00%
展有限责任公司 合并
成都动娱信息技 同一控制下企业
成都 成都 软件业 100.00%
术有限公司 合并
成都星漫科技有 同一控制下企业
成都 成都 软件业 100.00%
限公司 合并
喀什盛启信息科 同一控制下企业
新疆 新疆 软件业 100.00%
技有限公司 合并
宁夏鼎趣网络科 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
技有限公司 合并
宁夏数龙科技网 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
络有限公司 合并
宁夏数吉科技网 宁夏 宁夏 软件业 100.00% 同一控制下企业
112
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
络有限公司 合并
盛趣科技(宁夏) 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
有限公司 合并
宁夏滨辰科技有 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
限公司 合并
宁夏鸿利科技网 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
络有限公司 合并
宁夏怡通网络科 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
技有限公司 合并
宁夏佳宜科技有 同一控制下企业
宁夏 宁夏 软件业 100.00%
限公司 合并
浙江盛奇网络科 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
技有限公司 合并
上海毕栎信息技 科技推广和应用 同一控制下企业
上海 上海 100.00%
术有限公司 服务业 合并
上海栎趣信息技 科技推广和应用 同一控制下企业
上海 上海 100.00%
术有限公司 服务业 合并
栎颐信息技术 同一控制下企业
上海 上海 软件业 100.00%
(上海)有限公司 合并
绍兴上虞博然股 同一控制下企业
浙江 浙江 商务服务业 100.00%
权投资有限公司 合并
绍兴上虞丰然股 同一控制下企业
浙江 浙江 商务服务业 100.00%
权投资有限公司 合并
绍兴上虞掌动网 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 51.00%
络科技有限公司 合并
上海偶藻网络技 同一控制下企业
上海 上海 软件业 51.00%
术有限公司 合并
绍兴上虞掌娱网 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 51.00%
络科技有限公司 合并
绍兴上虞汯然股 同一控制下企业
浙江 浙江 商务服务业 100.00%
权投资有限公司 合并
绍兴上虞盛星网 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 60.00%
络科技有限公司 合并
上海盛同恺网络 同一控制下企业
上海 上海 软件业 51.00%
科技有限公司 合并
绍兴拓然企业管 同一控制下企业
浙江 浙江 商务服务业 100.00%
理咨询有限公司 合并
世纪传奇网络游 同一控制下企业
浙江 浙江 软件业 100.00%
戏(绍兴上虞)有 合并
113
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
限公司
无锡盛趣知识产
同一控制下企业
权运营中心有限 江苏 江苏 软件业 100.00%
合并
公司
Actoz Soft Co., 同一控制下企业
韩国 韩国 软件业 52.66%
Ltd. 合并
Actoz Stars 同一控制下企业
韩国 韩国 软件业 52.66%
Co.,Ltd 合并
Actoz In world 同一控制下企业
韩国 韩国 软件业 52.66%
Co.,Ltd 合并
Actoz Soft Hong 同一控制下企业
中国香港 中国香港 软件业 52.66%
Kong Limited 合并
Eyedentity
同一控制下企业
Entertainment 韩国 韩国 软件业 52.66%
合并
Co., Ltd.
Actoz Soft Japan 同一控制下企业
日本 日本 软件业 52.66%
Limited 合并
美娱信息技术 同一控制下企业
上海 上海 软件业 52.66%
(上海)有限公司 合并
Eyedentity 同一控制下企业
韩国 韩国 软件业 90.32%
Games, Inc. 合并
Eyedentity
同一控制下企业
Games HK 中国香港 中国香港 软件业 90.32%
合并
Limited
Eyedentity 同一控制下企业
日本 日本 软件业 63.22%
Games (Japan) 合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
114
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
Phoenix E-sports
开曼 开曼 电子竞技 22.00% 权益法核算
Holding Limited
世纪影游互动科
上海 上海 软件业 30.00% 权益法核算
技有限公司
上海白兔网络科
上海 上海 软件业 37.00% 权益法核算
技有限公司
115
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
无锡世纪天华创
业投资合伙企业 无锡 无锡 资本市场服务 48.00% 权益法核算
（有限合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
Phoenix Phoenix
E-sports E-sports
世纪影游 世纪天华 上海白兔 世纪影游 世纪天华 上海白兔
Holding Holding
Limited Limited
52,219,253.2 152,644,288. 54,432,030.7 66,653,224.2 148,152,086. 31,208,376.6
流动资产 1,937,927.39 5,293,538.89
6 08 5 8 70 0
50,987,671.0 94,947,661.0 51,050,769.4 94,947,661.0
非流动资产 7,025,966.59 2,162,032.56 7,025,381.51 690,399.68
2 0 5 0
103,206,924. 159,670,254. 96,885,588.3 56,594,063.3 117,703,993. 155,177,468. 100,241,199. 31,898,776.2
资产合计
28 67 9 1 73 21 89 8
74,669,468.3 13,633,477.2 69,517,307.2
流动负债 1,444,897.77 3,181,968.88 1,769,511.95 9,017,194.87
5 5 5
74,669,468.3 13,633,477.2 69,517,307.2
负债合计 1,444,897.77 3,181,968.88 1,769,511.95 9,017,194.87
5 5 5
归属于母公 101,762,026. 85,000,786.3 96,885,588.3 42,960,586.0 114,522,024. 85,660,160.9 98,471,687.9 22,881,581.4
司股东权益 51 2 9 6 85 6 4 7
按持股比例
22,611,522.2 42,500,393.1 46,505,082.4 15,895,416.8 25,446,793.9 42,830,080.4 47,266,410.2
计算的净资 2,288,158.15
9 6 3 4 2 8 1
产份额
112,004,567. 111,817,206.
--商誉 5,500,000.00 5,500,000.00
36 08
26,624,182.7
--其他 2,877,910.35 156,569.30 761,327.78 7,711,841.85
9
116
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
对联营企业
137,494,000. 47,843,823.8 47,266,410.2 42,519,599.6 137,264,000. 48,330,080.4 47,266,410.2 10,000,000.0
权益投资的
00 6 1 3 00 8 1 0
账面价值
12,948,512.0 235,507,917. 188,593,876.
营业收入 2,712,264.08 204,798.11
2 14 62
-14,043,572.0 20,079,004.6 20,213,983.7
净利润 -2,431,283.09 3,468.50 -3,465,752.25 -233,945.77
9 6 2
其他综合收
7,211,161.13
益
综合收益总 -14,043,572.0 20,079,004.6 20,213,983.7
-2,431,283.09 3,468.50 3,745,408.88 -233,945.77
额 9 6 2
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 59,903,949.89 60,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -96,050.11
联营企业： -- --
投资账面价值合计 343,567,578.54 294,522,615.04
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 1,316,024.56 -4,056,933.53
--综合收益总额 1,316,024.56 -4,056,933.53
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
117
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风
险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
1. 市场风险
a. 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内、韩国、日本及开曼群岛等地区，主要业务以人民币、美元结算。本集团已确认的外币
资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门
负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外
汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至2019年6月30日止6个月期间和截至2018年6月30日止6
个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
a. 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使
本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6 月30 日，
本集团长期带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为1,011,000,000.00 元(2018 年12 月31 日：1,011,000,000.00 元)
1. 信用风险
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本集团货币资金主要为存放于声誉良好并
拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生
因银行违约而导致的重大损失。
118
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务
状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期
等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
1. 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控
短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，
从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团除长期借款及其他
非流动负债为一到二年内到期外，其他各项主要金融负债的到期日均在一年以内。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（1）债务工具投资 1,732,228,134.98 1,732,228,134.98
（2）权益工具投资 71,304.00 71,304.00
（3）衍生金融资产 19,246,375.68 19,246,375.68
（三）其他权益工具投资 260,306,573.45 687,871,433.28 948,178,006.73
（四）投资性房地产 135,559,770.90 135,559,770.90
持续以公允价值计量的
260,377,877.45 2,574,905,714.84 2,835,283,592.29
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
119
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应
付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资
产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、其他
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对
于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用
的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主
要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺
乏流动性折价等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
浙江华通控股集团
中国绍兴上虞 实业投资 50000000 18.87% 18.87%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
截止2019年6月30日，王苗通及其一致行动人王娟珍持有浙江华通控股集团有限公司（以下简称"华通控股"）100%股权，通
过华通控股持有公司18.87%股份，通过鼎通投资持有公司4.10%股份，直接持有本公司1.54%股份，合计持有公司24.51%股
份。
本企业最终控制方是自然人王苗通。
其他说明：
120
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
上海麦石信息技术有限公司 本集团之联营企业
无锡长永网络科技有限公司 本集团之联营企业
武汉百鲤网络技术有限公司 本集团之联营企业
其他说明
除在其他主体中的权益之说明中已披露的重要联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的
其他联营企业的情况如上表
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
武汉百鲤网络技术
游戏分成成本 379,409.58 否 264,803.47
有限公司
上海麦石信息技术
游戏分成成本 957.93 否 80,323.90
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
无锡长永网络科技有限公司 游戏授权收入 2,848,949.96 3,954,431.70
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
121
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
122
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 7,402,380.00 5,405,800.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
无锡长永网络科技
应收账款 6,166,547.48 3,146,660.52
有限公司
广州野蛮人网络科
其他应收款 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
技有限公司
Goldcool Holdings
其他应收款 687,470.00 686,320.00
Limited (BVI)
Goldcool Holdings
其他应收款 4,663.52 4,645.36
(HK) Limited
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海麦石信息技术有限公司 799,713.62 807,174.10
应付账款 武汉百鲤网络技术有限公司 227,740.40 609,091.00
其他应付款 上海砾游投资管理有限公司 4,800.00 4,800.00
123
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本支出承诺事项
于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下：
2019年6月30日
房屋、建筑物及机器设备
21084916.34
（2）经营租赁承诺事项
于资产负债表日，根据已签约的不可撤销的经营租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如
下：
2019年6月30日
一年以内
147,456,066.58
一到二年
124
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
135,927,236.42
二到三年
110,732,583.17
三年以上
237,056,364.30
小计
631,172,250.47
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2017年6月30日，Actoz、蓝沙信息、Shengqu Games Limited（(原名“Shanda Games Limited”)）签署了《Extension Agreement》
(以下简称《续展协议》)，约定将《软件许可协议》项下授权有效期续展至2023年9月28日，如蓝沙信息与Actoz在2023
年9月28日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至2025年9
月28日。
2017年8月9日, 娱美德娱乐有限公司(以下简称“娱美德”)和株式会社传奇IP以蓝沙信息、Actoz于2017年6月30日签订的
《续展协议》侵权为由，向上海知识产权法院提出诉前禁令申请，要求蓝沙信息和Acotz立即停止履行该《续展协议》。
上海知识产权法院于2017年8月16日做出（2017）沪73行保1号裁定，裁定蓝沙信息及Actoz立即停止履行《续展协议》，
后于2017年9月22日做出（2017）沪73行保1号之一裁定，裁定解除对蓝沙信息及Actoz立即停止履行《续展协议》的行
为保全措施。2017年9月20日本案诉讼于上海知识产权法院正式立案。2017年8月，蓝沙信息向上海国际仲裁中心提起仲
裁申请，请求仲裁庭裁决蓝沙信息与Actoz 签署的《续展协议》为合法有效的协议，并确认在中国大陆及香港地区范围
内，蓝沙信息对《传奇》的包括改编权在内的相关著作权享有独占性授权。2018年1月23日，上海国际仲裁中心作出裁
决，裁定蓝沙与亚拓士签署的《续展协议》为合法有效的协议。同期，娱美德向国际商会国际仲裁院提出仲裁申请，要
求蓝沙信息和Shengqu Games Limited共同补偿娱美德因蓝沙信息和Shengqu Games Limited违反《软件许可协议》所受到
的损失100,000,000.00美元。于2018年3月26日，国际商会国际仲裁院在新加坡就上述上海国际仲裁中心作出临时救济决
定，在其作出进一步决定前，限制蓝沙信息使用或依赖上海国际仲裁中心的裁决结果向第三方主张其拥有《传奇》被授
权方的权利。
Actoz与娱美德共同拥有《传奇3》软件著作权。于2009年3月25日，盛趣信息、亚拓士、娱美德等主体签署了关于《传
奇3》的《Online Game License Agreement》(以下简称《传奇3许可协议》)，约定Actoz、娱美德将其拥有的《传奇3》软
件著作权授权许可盛趣信息使用，有效期为自2009年3月25日至《传奇3》游戏在国内正式上线运营之日起满6年，同时，
盛趣信息有权将该协议的有效期在前述基础上延长两年。于2011年10月1日，盛趣信息、蓝沙信息、Actoz、娱美德等主
体签署了《Assignment Agreement》(以下称为《转授权协议》)，各方同意，盛趣信息将其在《传奇3许可协议》项下的
全部权利义务转让给蓝沙信息享有并承担。由于娱美德未经蓝沙信息同意将《传奇3》软件著作权转让给韩国传奇公司，
蓝沙信息向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请。于仲裁书面答辩阶段，娱美德、韩国传奇公司提出交叉请求要求对蓝沙
信息确认并赔偿2017年9月23日之后蓝沙信息对使用《传奇3》获得的收益或评估损失。
2017年10月，娱美德以《传奇世界手游》侵犯其拥有的《传奇》软件著作权作为原告向上海市浦东新区人民法院提起诉
讼，要求上海数龙科技有限公司(以下简称“数龙科技”) 立即停止著作权侵权行为以及不正当竞争行为，并向娱美德赔偿
经济损失暂计人民币20,000,000.00元。2018年3月，数龙科技作为原告向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求娱美德
125
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
立即停止商业诋毁的不正当竞争行为，并向数龙科技赔偿经济损失人民币10,000,000.00元。因诉讼审理程序及诉讼策略
的调整，该项诉讼已作撤诉处理，数龙科技已就该争议事项再次提起诉讼。
截至本财务报表批准日，以上案件诉讼仍处于进行中。故本集团未计提与该案件相关的预计负债。此外，就本集团下属
子公司存在的上述诉讼事项，上海曜瞿如、浙江华通控股集团有限公司、自然人王苗通先生、自然人邵恒先生、自然人
王佶先生已出具承诺，如本公司因上述尚未了结的诉讼、仲裁事项遭受任何损失(为避免歧义，该等损失不包括本公司及
其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款
项)，其将以现金方式及时、足额向本公司作出赔偿。故本集团认为该诉讼不会对2019年度半年度财务报表产生重大影响。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2019 年 7 月 3 日，向上海曜
股票和债券的发行 瞿如等 28 名交易对方发行
2252561009 股购买资产
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
126
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求以及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为汽车零部件制造分
部以及互联网游戏分部。由于不用的业务分部需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各
个报告分部的经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，
负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 汽车零部件制造分部 互联网游戏分部 分部间抵销 合计
营业收入 1,165,189,596.02 5,769,302,533.96 6,934,492,129.98
127
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
营业成本 1,027,990,061.10 2,478,412,862.20 3,506,402,923.30
资产总额 3,666,687,202.00 27,287,705,230.52 30,954,392,432.52
负债总额 2,440,033,289.18 4,884,912,714.82 7,324,946,004.00
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 228,004, 84,938,2 143,066,5 192,228,8 84,789,33 107,439,48
100.00% 47.00% 100.00% 44.00%
备的应收账款 725.94 20.54 05.40 24.42 9.87 4.55
其中：
228,004, 84,938,2 143,066,5 192,228,8 84,789,33 107,439,48
合计 100.00% 47.00% 100.00% 44.00%
725.94 20.54 05.40 24.42 9.87 4.55
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
128
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 52,010,034.87
1至2年 33,138,764.85
2至3年 76,276,767.90
3 年以上 66,579,158.32
3至4年 32,134,542.76
4至5年 34,444,615.56
合计 228,004,725.94
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按信用风险等级 84,789,339.87 148,880.67 84,938,220.54
合计 84,789,339.87 148,880.67 84,938,220.54
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
129
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
余额 占应收账款余额比例 坏账准备金额
余额前五名的应收账款总额 225,795,412.34 99.03% 84,317,106.21
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 33,000,000.00 33,000,000.00
其他应收款 550,952,073.11 859,052,262.03
合计 583,952,073.11 892,052,262.03
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
浙江世纪华通车业有限公司 33,000,000.00 33,000,000.00
合计 33,000,000.00 33,000,000.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
130
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
按信用风险特征组合 711,780,140.44 1,019,783,867.61
合计 711,780,140.44 1,019,783,867.61
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 151,655,605.58 9,076,000.00 160,731,605.58
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 96,461.75 96,461.75
2019 年 6 月 30 日余额 151,752,067.33 9,076,000.00 160,828,067.33
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 198,431,992.80
1至2年 384,435,508.13
2至3年 94,795,988.96
3 年以上 34,116,650.55
3至4年 3,290,062.55
4至5年 16,770,000.00
5 年以上 14,056,588.00
合计 711,780,140.44
131
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
按信用风险特征组合 160,731,605.58 96,461.75 160,828,067.33
合计 160,731,605.58 96,461.75 160,828,067.33
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
浙江世纪华通车业有
借支款 475,353,870.63 二年以内 66.78% 73,242,247.50
限公司
余姚世纪华通金属实
借支款 100,000,000.00 二年以内 14.05% 15,100,000.00
业有限公司
沈阳世纪华通汽车部
借支款 60,133,188.38 三年以内 8.45% 24,053,275.35
件有限公司
武汉世纪华通汽车部
借支款 32,050,000.00 三年以内 4.50% 12,820,000.00
件有限公司
长春世纪华通汽车部
借支款 27,211,205.59 五年以内 3.82% 25,778,275.04
件有限公司
合计 -- 694,748,264.60 -- 97.61% 150,993,797.89
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
132
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
31,374,238,309.8 31,374,238,309.8
对子公司投资 9,048,999,980.89 9,048,999,980.89
8 8
31,374,238,309.8 31,374,238,309.8
合计 9,048,999,980.89 9,048,999,980.89
8 8
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
浙江世纪华通 100,000,000.0
100,000,000.00
车业有限公司 0
浙江世纪华通
150,000,000.0
创业投资有限 150,000,000.00
0
公司
余姚世纪华通
金属实业有限 60,000,000.00 60,000,000.00
公司
上海天游软件 949,999,956.7
949,999,956.78
有限公司 8
无锡七酷网络 850,000,024.1
850,000,024.11
科技有限公司 1
盛趣信息技术
22,325,238,32 22,325,238,328
（上海）有限公
8.99 .99
司
点点互动（北
100,000,000.0
京）科技有限公 100,000,000.00
0
司
上海领锐创业
投资有限公司
133
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
襄阳锐创达信
2,048,054,539. 2,048,054,539.
息科技有限公
44 44
司
襄阳鼎联网络 2,055,345,460. 2,055,345,460.
科技有限公司 56 56
宁夏金盛泽投 1,025,850,000. 1,025,850,000.
资有限公司 00 00
宁夏邦诚盛投 1,709,750,000. 1,709,750,000.
资有限公司 00 00
9,048,999,980. 22,325,238,32 31,374,238,309
合计
89 8.99 .88
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务 15,177,842.00 12,293,884.54 15,494,778.00 13,107,798.10
合计 15,177,842.00 12,293,884.54 15,494,778.00 13,107,798.10
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
134
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
成本法核算的长期股权投资收益 11,250,000.00
理财产品收益 498,790.93
合计 498,790.93 11,250,000.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,239,978.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,979,765.50
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
532,536,445.54
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 28,846,717.28
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,225,992.25
减：所得税影响额 5,131,027.04
少数股东权益影响额 37,857,548.39
合计 533,388,339.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 4.50% 0.1994 0.1994
135
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告
扣除非经常性损益后归属于公司
2.48% 0.1599 0.1559
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
136