世纪华通：募集资金存放及实际使用状况专项报告2021-04-30
浙江世纪华通集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2021-030
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现
将浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“点点重组项目”）
基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（ 证 监 许 可 〔 2017 〕 217 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股
205,242,332 股，募集资金总额为人民币 415,000.00 万元，扣减承销费用和其他发
行费用 7,522.12 万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 407,477.88 万元。
上述募集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2018）第 210004 号《验资报
告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司于 2019 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事
会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补
充流动资金的议案》。截止本公告日，公司已将上述募集专户的结余募集资金及
利息进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日刊登于指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http//www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金专项账户完成注销及转为一般账户
的公告》（公告编号：2020-076）。
(二) 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“盛跃重组项目”）
基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可 2019[926]号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
270,270,270 股，募集资金总额 310,000.00 万元，扣除承销及其他费用 5,830.00 万
元(含税金额)后，实际收到募集资金金额为人民币 304,170.00 万元。上述募集资
金已于 2020 年 3 月 17 日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2020）第 210005 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度公司使用募集资金 309,072.39 万元(包括上述扣减的承销及其他费
用)，变更用途的募集资金 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募
集资金 309,072.39 万元，累计变更用途的募集资金总额为 0 万元，募集资金账户
余额为人民币 952.87 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 点点重组项目募集资金存放和管理情况
公司及作为本次募投项目的实施主体公司下属子公司均与相关银行及长江保
荐分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体内
容详见公司 2020 年 5 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。
截至本公告披露之日，相关募集资金专户已注销或转为一般户，具体内容详
见《关于募集资金专项账户完成注销及转为一般账户的公告》（公告编号：
2020-076）。
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(二) 盛跃重组项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，于 2020 年 3
月 24 日，公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保
荐”）、上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）签
署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户余额（元）
上海银行股份有限
浙江世纪华通集团股份有限公司 03004072428 9,528,735.60
公司浦西分行
合计 9,528,735.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金的实际使用情况见盛跃重组项目募集资金使用情况
对照表（附表 1）。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
2020 年度内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会
第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，
同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买上海盛趣
科技（集团）有限公司（曾用名“盛跃网络科技（上海）有限公司”）100%股
权所支付的现金对价人民币 292,900.00 万元和公司为重大资产重组项目向各中介
机构所支付的中介费用及相关发行费用 8,318.94 万元，详见公司于 2020 年 4 月 1
日披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2020-029）。
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司
《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
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附表 1：盛跃重组项目募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额 310,000.00 本年度投入募集资金总额 309,072.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 309,072.39
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
支付交易的现金对价 否 292,946.45 292,946.45 292,946.45 292,946.45 100.00 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
支付本次中介费用 否 17,053.55 17,053.55 16,125.94 16,125.94 94.56 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
合计 310,000.00 310,000.00 309,072.39 309,072.39 99.70
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换
现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买上海盛趣科
募集资金投资项目先期投入及置换情况 技（集团）有限公司（曾用名“盛跃网络科技（上海）有限公司”）100%股权所支付的现金对价人民币 292,900.00 万元
和公司为重大资产重组项目向各中介机构所支付的中介费用及相关发行费用 8,318.94 万元，详见公司于 2020 年 4 月 1 日
披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-029）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 927.61 万元，系公司预计支付中介费用与实际支付中介费用不一致所致。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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