石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2011-016 石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,161,856,665.00 1,771,111,343.40 134.99% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,543,134,019.86 1,091,034,327.85 224.75% 股本(股) 425,000,000.00 360,000,000.00 18.06% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.34 3.03 175.25% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 500,964,300.01 26.08% 1,390,049,726.47 31.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 120,726,769.30 19.84% 295,705,692.01 43.10% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -230,241,063.75 -963.39% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.54 -871.43% 股) 基本每股收益(元/股) 0.30 -3.23% 0.79 25.40% 稀释每股收益(元/股) 0.30 -3.23% 0.79 25.40% 加权平均净资产收益率(%) 4.37% 减少 6.30 个百分点 17.21% 减少 5.98 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.96% 减少 5.24 个百分点 16.43% 减少 8.14 个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -480.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 30,743,678.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,668,087.38 1 石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -2,478,052.68 合计 14,597,058.54 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,318 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 6,354,368 人民币普通股 资基金 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 4,481,142 人民币普通股 型证券投资基金 徐凤琴 1,147,000 人民币普通股 徐留胜 1,100,869 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 1,066,151 人民币普通股 资基金 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证 999,809 人民币普通股 券投资基金 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合 969,844 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券 659,923 人民币普通股 投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8 657,111 人民币普通股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 601,235 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表变动项目: 1、货币资金较上年期末增加 452.77%,主要系报告期内 IPO 募集资金到账所致; 2、应收票据较上年期末增加 259.10%,主要系报告期内业务量增加同时银行承兑结算业务增加所致; 3、应收账款较上年期末增加 83.23%,主要系报告期内业务量增加所致; 4、预付款项较上年期末增加 166.01%,主要系报告期内在建工程和固定资产预付款增加所致; 5、其他应收款较上年期末增加 2674.09%,主要系报告期内备用金增加所致; 6、存货较上年期末增加 38.59%,主要系报告期内原材料储备增加所致; 7、在建工程较上年期末增加 216.35%,主要系报告期内在建工程增加所致; 8、应付账款较上年期末减少 33.20%,主要系报告期内应付采购款减少所致; 9、应付职工薪酬较上年期末减少 30.75%,主要系报告期内应付职工薪酬减少所致; 10、应交税费较上年期末减少 56.44%,主要系报告期内缴纳实现税金所致; 11、应付股利较上年期末减少 100%,主要系报告期内无应付股利发生; 12、其他应付款较上年期末减少 36.67%,主要系报告期内偿还往来款项所致; 13、长期借款较上年期末增加 102.17%,主要系报告期内因经营需要增加贷款所致; 14、资本公积较上年期末增加 3570.86%,主要系报告期内溢价发行新股所致; 15、未分配利润较上年期末增加 51.71%,主要系报告期净利润增加所致。 2 石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 利润表变动项目: 1、营业收入较上年同期增加 31.05%,主要系报告期内收入规模增加所致; 2、财务费用较上年同期增加 810.56%,主要系报告期内利息支出增加所致; 3、资产减值损失较上年同期减少 289.32%,主要系报告期内计提资产减值准备所致; 4、投资收益较上年同期减少 100.00%,主要系报告期内无投资收益; 5、营业外收入较上年同期增加 80.61%,主要系报告期内确认的政府补助增加增加所致; 6、营业外支出较上年同期增加 308.26%,主要系报告期内对外捐赠支出增加所致; 7、所得税费用较上年同期增加 38.54%,主要系报告期内应税利润增加所致; 8、净利润较上年同期增加 43.47%,主要系报告期内收入规模增加,营业外收入增加所致; 9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 43.10%,主要系报告期内收入规模增加,营业外收入增加所致; 10、少数股东损益较上年同期增加 100.00%,主要系报告期内无少数股东损益所致。 现金流量表变动项目: 1、收到的税费返还较上年同期增加 100.00%,主要系报告期内汇算清缴收到的所得税退税所致; 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 31.43%,主要系上年同期主要是收到的集团垫付往来款项所致; 3、支付的各项税费较上年同期增加 31.33%,主要系报告期内实际缴纳的各项税费增加所致; 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 100.00%,主要系报告期内无处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金所致; 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 100.00%,主要系报告期内无处置子公司及其他营业单位收到 的现金所致; 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 31.27%,主要系报告期内较多采用银行承兑汇票 支付的在建工程、固定资产款项所致; 7、吸收投资所收到的现金较上年同期增加 4903.58%,主要系报告期内 IPO 募集资金到账所致; 8、取得借款所收到的现金较上年同期增加 58.43%,主要系报告期内贷款规模增加所致; 9、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 100.00%,主要系报告期内偿还银行贷款; 10、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期增加 2130.12%,主要系报告期内支付股利、借款利息增加所致; 11、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%,主要系上年同期主要是偿还股东借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 根据科学技术部 2011 年 8 月 23 日下发的《关于国家重点基础研究发展计划 2011 年和 2012 年项目立项的通知》国科发基【2011】 383 号文),由公司全资子公司河北以岭医药研究院有限公司领衔申报的“基于微血管病变性疾病的营卫‘由络以通、交会生 化’研究”项目获国家重点基础研究发展计划(973 计划)立项。 3 石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东以岭医药集团承诺:自公司股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收 购该部分股份;以岭医药集团控股股东吴以岭先生 承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的以 岭医药集团股份;担任本公司董事、监事、高级管 理人员的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双 庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 发行时所作承诺 IPO 发行前股东 严格履行 理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购 该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺: 在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司 股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所 持有的公司股份。公司其余 108 名自然人股东承 诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所 持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份自公 司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 40.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 315,559,119.77 业绩变动的原因说明 报告期内公司主营业务收入增加,毛利提升,营业外收入增加所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 4 石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 中信证券、中国人 寿、新华资产、信诚 基金、银河基金、中 公司日常经营、发展战略、行业发展、 2011 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研 金公司、光大资产管 产品销售等情况 理、光大证券等 23 家机构 东方证券、国联安基 公司日常经营、发展战略、行业发展、 2011 年 08 月 27 日 公司会议室 实地调研 金 产品销售等情况 公司日常经营、发展战略、行业发展、 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 宏源证券、银河证券 产品销售等情况 石家庄以岭药业股份有限公司 董事长:吴以岭 2011 年 10 月 26 日 5