现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124813345 |
78051904 |
44089413 |
277806667 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5600361187 |
3986854237 |
1991079545 |
9543446368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1512959003 |
1045014865 |
553593144 |
2226489528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1866156486 |
1317530021 |
605700912 |
3417237812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1289658850 |
823192229 |
387820897 |
2336072233 |
| 经营活动现金流出小计 |
5277731356 |
3722687358 |
1874074273 |
9387988934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
322629831 |
264166880 |
117005272 |
155457434 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2133000000 |
1993000000 |
1467775785 |
3687223373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18063 |
1611 |
1611 |
965960 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2146354236 |
2006096063 |
1481130024 |
3726023455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
234069910 |
104976571 |
62825147 |
310833993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2146469910 |
1867976571 |
1403825147 |
4625241329 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115674 |
138119492 |
77304878 |
-899217874 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
770000000 |
460000000 |
400000000 |
1200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
277716733 |
217716733 |
80526733 |
500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1047716733 |
677716733 |
480526733 |
1700000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
902969000 |
601634500 |
401334500 |
650300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202847276 |
149581807 |
1278434 |
397523033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1355605763 |
766595484 |
410505105 |
1920594981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-307889030 |
-88878750 |
70021628 |
-220594981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19813 |
45044 |
5380 |
326400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14605314 |
313452666 |
264337158 |
-964029022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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526626375 |
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1344302676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
276722425 |
-- |
506370037 |
| 无形资产摊销 |
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16990943 |
-- |
34271632 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
982251 |
-- |
819305 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2078016 |
| 财务费用 |
-- |
20040004 |
-- |
38900733 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3667466 |
-- |
-38725657 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
541219033 |
-- |
-459668362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-748419648 |
-- |
-700492375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-374045275 |
-- |
-722762581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17351312 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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264166880 |
-- |
155457434 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1160086795 |
-- |
846634129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
846634129 |
-- |
1810663151 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
313452666 |
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-964029022 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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776387 |
-- |
947212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5435884615 |
3884354831 |
1936876741 |
9181144274 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39663227 |
24447503 |
10113391 |
84495426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2133000000 |
1993000000 |
1467775785 |
3687223373 |
