现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
251813708 |
194952598 |
138584151 |
158373980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6391353473 |
4302887898 |
2180849649 |
7579873914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1272351615 |
890874125 |
503019540 |
2028935182 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2122582744 |
1399269184 |
677161327 |
2567642113 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1098240963 |
744254841 |
409499280 |
1613950130 |
| 经营活动现金流出小计 |
5113114504 |
3470847822 |
1840752542 |
6968860743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1278238969 |
832040076 |
340097107 |
611013171 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
893000000 |
793000000 |
280000000 |
4038400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41637 |
41637 |
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20063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
894514969 |
794200757 |
280127334 |
4155824628 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172041906 |
87657765 |
38707142 |
290390862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1975541906 |
1441157765 |
478507142 |
2543790862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1081026937 |
-646957008 |
-198379808 |
1612033766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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870000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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312500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1182500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2269700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7307247 |
5423118 |
293760 |
790677739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7307247 |
5423118 |
293760 |
3435683166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7307247 |
-5423118 |
-293760 |
-2253183166 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
234642 |
143862 |
81374 |
105274 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
190139427 |
179803812 |
141504913 |
-30030955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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665298290 |
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-734183532 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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283598508 |
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567258961 |
| 无形资产摊销 |
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14285572 |
-- |
34183591 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14191 |
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487182 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
662733 |
| 财务费用 |
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401838 |
-- |
27551221 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1153911 |
-- |
-44866293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
259403092 |
-- |
470315350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-437072296 |
-- |
638252198 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36252562 |
-- |
-447299508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25550920 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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832040076 |
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611013171 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
996406986 |
-- |
816603174 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
816603174 |
-- |
846634129 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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179803812 |
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-30030955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1261526 |
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2503572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6123725515 |
4096951718 |
2035275226 |
7374426225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15814250 |
10983582 |
6990272 |
47073710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
893000000 |
793000000 |
280000000 |
4038400000 |
