石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-034 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 580,434,968.94 440,139,915.75 31.88% 归属于上市公司股东的净利润(元) 69,896,392.16 81,600,058.54 -14.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 70,094,258.98 79,462,188.18 -11.79% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 119,121,026.51 -85,614,628.27 239.14% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.15 -13.33% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.15 -13.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.8% 2.18% -0.38% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 4,324,281,579.95 4,165,722,012.03 3.81% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,914,725,611.67 3,844,971,033.10 1.81% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,312,311.03 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,569,474.36 所得税影响额 -59,296.51 合计 -197,866.82 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 12,140 前 10 名股东持股情况 3 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 河北以岭医药集 境内非国有法人 33.88% 187,199,999 187,199,999 团有限公司 吴相君 境内自然人 22.38% 123,656,264 123,656,264 田书彦 境内自然人 7.94% 43,851,571 43,851,571 吴瑞 境内自然人 2.51% 13,887,860 13,887,860 陈金亮 境内自然人 1.46% 8,051,658 8,051,658 张庆昌 境内自然人 1.16% 6,417,554 6,417,554 吴以池 境内自然人 1.1% 6,082,405 6,082,405 吴相锋 境内自然人 1.05% 5,787,921 5,787,921 质押 4,000,000 王兰芬 境内自然人 0.99% 5,487,899 5,487,899 吴以红 境内自然人 0.96% 5,303,688 5,303,688 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股份种类 股东名称 量 股份种类 数量 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 2,351,847 人民币普通股 2,351,847 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 1,732,170 人民币普通股 1,732,170 宏源证券股份有限公司 1,615,496 人民币普通股 1,615,496 徐凤琴 1,582,089 人民币普通股 1,582,089 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,526,492 人民币普通股 1,526,492 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,503,690 人民币普通股 1,503,690 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 1,310,907 人民币普通股 1,310,907 招行-中银稳健双利债券型证券投资基金 1,247,209 人民币普通股 1,247,209 东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理计划 1,069,366 人民币普通股 1,069,366 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 1,065,809 人民币普通股 1,065,809 公司前 10 名股东中,吴相君为公司控股股东河北以岭医药集 团有限公司董事长吴以岭之子,吴瑞为吴以岭之女,吴以池 为吴以岭之兄,吴以红为吴以岭之弟,吴相锋为吴以岭之侄。 吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人。公司前 10 名股东中其他个人股东之间不存在关联关系 或为一致行动人。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 为一致行动人。 4 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期内,公司实现营业总收入58,043.50万元,比去年同期增长31.88%,主要是在报告期内,公司各产品销售情况良 好,产品销售收入出现较大幅度增长。经营活动产生的现金流量净额为11,912.10万元,比去年同期增长239.14%,主要是在 报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金同比增长83.65%;购买商品、接受劳务支付的现金同比降低31.42%。 主要会计报表项目变动情况 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 报告期内收到应收票据(银行承兑汇票) 增加,到期解付的应收票据(银行承兑汇 应收票据 86,083,180.13 44,341,574.35 94.14% 票)减少,导致期末库存应收票据(银行 承兑汇票)增加 递延所得税资产 14,191,480.32 20,801,445.28 -31.78% 报告期末计提的递延所得税资产减少 报告期内包装材料、原辅料采购额增加使 应付账款 96,771,069.77 69,809,201.02 38.62% 得期末应付账款增加 预收款项 64,562,258.49 22,472,102.11 187.30% 报告期内收到的预付销售货款增加 应付职工薪酬 14,258,703.00 9,980,734.78 42.86% 根据销售业绩计算的计提薪酬增加 应交税费 377,629.97 1,694,713.74 -77.72% 报告期内应缴所得税额减少 报告期末应付未付的市场保证金、供应商 其他应付款 33,599,900.56 16,664,813.13 101.62% 招投标保证金等增加 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 报告期内公司主要产品通心络、连花清瘟、 营业总收入 580,434,968.94 440,139,915.75 31.88% 芪苈强心以及其他主要仿制药品种均实现 较大幅度增长; 报告期内公司加大宣传力度同时开展多项 销售费用 262,368,900.24 158,313,329.55 65.73% 学术推广活动、学术交流会议等 管理费用 62,210,725.56 41,081,818.21 51.43% 报告期内研发费用投入同比增加 资产减值损失 -1,788,562.79 14,692,962.46 -112.17% 计入当期损益的资产减值损失减少 营业外收入 1,313,111.03 2,871,726.20 -54.27% 报告期内确认的营业外收入减少 营业外支出 1,570,274.36 356,584.60 340.37% 报告期内捐赠支出比同期增加 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 612,344,839.47 333,429,877.37 83.65% 报告期内销售回款同比增加 收到的税费返还 1,497.20 3,966.28 -62.25% 报告期内子公司收到的税费返还同比减少 支付的其他与经营活动有关的 报告期内支付的销售费用、研发费用同比 269,348,056.11 164,992,579.04 63.25% 现金 增加 5 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 购建固定资产、无形资产和其他 报告期内,募投项目开展所需支付的工程 61,970,554.55 11,835,907.74 423.58% 长期资产所支付的现金 费、设备采购费用等增加 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 46,000,000.00 -78.26% 报告期内偿还长期贷款 1000 万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、公司控股股东以岭医药集团承诺:自 公司股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,也不由公司收购该部 分股份;2、以岭医药集团控股股东吴以 岭承诺:自公司股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的以岭医药集团股份; 3、担任本公司董事、监事、高级管理人 员的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、 郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、 孙长荣等 10 名自然人股东承诺:自公司 自公司股票在 首次公开发行或再融 IPO 发行前股 股票在证券交易所上市交易之日起三十 证券交易所上 2010 年 10 月 严格履行 资时所作承诺 东 六个月内,不转让或者委托他人管理其在 市交易之日起 发行前所持有的公司股份,也不由公司回 三十六个月 购该部分股份。4、公司董事、监事、高 级管理人员承诺:在任期间每年转让的股 份不超过其所持有的公司股份总数的百 分之二十五;离职后半年内不转让所持有 的公司股份; 5、公司其余 108 名自然人 股东承诺:自公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其在发行前所持有的公司股 份,也不由公司回购该部分股份自公司股 票在证券交易所上市交易之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其持有 6 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 的公司股份,也不由公司收购该部分股 份。 将来不再占用以岭药业的资金、资产,不 滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资 金、资产。以岭医药集团及下属单位没有 经营与以岭药业相同或同类的业务,将不 在任何地方以任何方式经营与以岭药业 公司控股股 其他对公司中小股东 相同或相似的业务,不经营任何对以岭药 东以岭医药 2010 年 10 月 长期 严格履行 所作承诺 业经营及拟经营业务构成直接竞争的类 集团 同项目或功能上具有替代作用的项目,也 不会以任何方式投资经营与以岭药业经 营业务构成或可能构成竞争的业务,从而 确保避免对以岭药业的生产经营构成任 何直接或间接的业务竞争。 如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳 社会保险和住房公积金而被有关政府部 公司控股股 门或监管机构追缴的情形,本公司将以自 东以岭医药 2010 年 11 月 长期 严格履行 有资金向有关政府部门或监管机构补缴 集团 及与该等款项相关的其他费用,将不以任 何形式占用以岭药业资金补缴上述款项。 将不利用实际控制人的地位占用以岭药 公司实际控 业及其控制的企业的资金、资产,不滥用 制人吴以岭、 2011 年 11 月 长期 严格履行 实际控制人的权利侵占以岭药业的资金、 吴相君、吴瑞 资产。 本人及本人其他下属企业没有经营与以 岭药业相同或相似的业务。本人及本人其 他下属企业将不在任何地方以任何方式 公司实际控 经营与以岭药业相同或相似的业务,不经 制人吴以岭、 营任何对以岭药业经营及拟经营业务构 吴相君、吴瑞 成直接竞争的类同项目或功能上具有替 2010 年 10 月 长期 严格履行 及持股 5%以 代作用的项目,也不会以任何方式投资经 上自然人田 营与以岭药业经营业务构成或可能构成 书彦 竞争的业务,从而确保避免对以岭药业的 生产经营构成任何直接或间接的业务竞 争。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 不适用 出承诺 7 石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) -10% 至 0% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 12,760.81 至 14,178.68 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 14,178.68 主要产品的销售出现恢复性增长,尤其是连花清瘟受外部环 境影响,销售收入同比大幅提升,但公司由于同时开展多项 业绩变动的原因说明 循证医学项目、市场推广活动等,因此在销售费用、新产品 研发费用的投入持续增加。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 石家庄以岭药业股份有限公司 法定代表人:吴以岭 2013 年 4 月 25 日 8