石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 26 日
1
石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 580,434,968.94 440,139,915.75 31.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,896,392.16 81,600,058.54 -14.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,094,258.98 79,462,188.18 -11.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 119,121,026.51 -85,614,628.27 239.14%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.8% 2.18% -0.38%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 4,324,281,579.95 4,165,722,012.03 3.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,914,725,611.67 3,844,971,033.10 1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,312,311.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,569,474.36
所得税影响额 -59,296.51
合计 -197,866.82 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,140
前 10 名股东持股情况
3
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北以岭医药集
境内非国有法人 33.88% 187,199,999 187,199,999
团有限公司
吴相君 境内自然人 22.38% 123,656,264 123,656,264
田书彦 境内自然人 7.94% 43,851,571 43,851,571
吴瑞 境内自然人 2.51% 13,887,860 13,887,860
陈金亮 境内自然人 1.46% 8,051,658 8,051,658
张庆昌 境内自然人 1.16% 6,417,554 6,417,554
吴以池 境内自然人 1.1% 6,082,405 6,082,405
吴相锋 境内自然人 1.05% 5,787,921 5,787,921 质押 4,000,000
王兰芬 境内自然人 0.99% 5,487,899 5,487,899
吴以红 境内自然人 0.96% 5,303,688 5,303,688
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 2,351,847 人民币普通股 2,351,847
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1,732,170 人民币普通股 1,732,170
宏源证券股份有限公司 1,615,496 人民币普通股 1,615,496
徐凤琴 1,582,089 人民币普通股 1,582,089
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,526,492 人民币普通股 1,526,492
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,503,690 人民币普通股 1,503,690
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 1,310,907 人民币普通股 1,310,907
招行－中银稳健双利债券型证券投资基金 1,247,209 人民币普通股 1,247,209
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 1,069,366 人民币普通股 1,069,366
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 1,065,809 人民币普通股 1,065,809
公司前 10 名股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集
团有限公司董事长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为
吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟，吴相锋为吴以岭之侄。吴
以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一
致行动人。
公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或为
一致行动人。
4
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，公司实现营业总收入58,043.50万元，比去年同期增长31.88%，主要是在报告期内，公司各
产品销售情况良好，产品销售收入出现较大幅度增长。经营活动产生的现金流量净额为11,912.10万元，比
去年同期增长239.14%，主要是在报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长83.65%；购买商品、
接受劳务支付的现金同比降低31.42%。
主要会计报表项目变动情况
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
报告期内收到应收票据（银行承兑汇票）
增加，到期解付的应收票据（银行承兑汇
应收票据 86,083,180.13 44,341,574.35 94.14%
票）减少，导致期末库存应收票据（银行
承兑汇票）增加
递延所得税资产 14,191,480.32 20,801,445.28 -31.78% 报告期末计提的递延所得税资产减少
报告期内包装材料、原辅料采购额增加使
应付账款 96,771,069.77 69,809,201.02 38.62%
得期末应付账款增加
预收款项 64,562,258.49 22,472,102.11 187.30% 报告期内收到的预付销售货款增加
应付职工薪酬 14,258,703.00 9,980,734.78 42.86% 根据销售业绩计算的计提薪酬增加
应交税费 377,629.97 1,694,713.74 -77.72% 报告期内应缴所得税额减少
报告期末应付未付的市场保证金、供应商
其他应付款 33,599,900.56 16,664,813.13 101.62%
招投标保证金等增加
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
报告期内公司主要产品通心络、连花清瘟、
营业总收入 580,434,968.94 440,139,915.75 31.88% 芪苈强心以及其他主要仿制药品种均实现
较大幅度增长；
报告期内公司加大宣传力度同时开展多项
销售费用 262,368,900.24 158,313,329.55 65.73%
学术推广活动、学术交流会议等
管理费用 62,210,725.56 41,081,818.21 51.43% 报告期内研发费用投入同比增加
资产减值损失 -1,788,562.79 14,692,962.46 -112.17% 计入当期损益的资产减值损失减少
营业外收入 1,313,111.03 2,871,726.20 -54.27% 报告期内确认的营业外收入减少
营业外支出 1,570,274.36 356,584.60 340.37% 报告期内捐赠支出比同期增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金 612,344,839.47 333,429,877.37 83.65% 报告期内销售回款同比增加
收到的税费返还 1,497.20 3,966.28 -62.25% 报告期内子公司收到的税费返还同比减少
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支付的其他与经营活动有关的 报告期内支付的销售费用、研发费用同比
269,348,056.11 164,992,579.04 63.25%
现金 增加
购建固定资产、无形资产和其他 报告期内募投项目开展所需支付的工程
61,970,554.55 11,835,907.74 423.58%
长期资产所支付的现金 费、设备采购费用等增加
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 46,000,000.00 -78.26% 报告期内偿还长期贷款 1000 万元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股东以岭医药集团承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2、以岭医药集
团控股股东吴以岭承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的以岭医药集团股份； 3、担任
本公司董事、监事、高级管理人员的
李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、 自公司股票在
首次公开发行或再融 郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、 证券交易所上
IPO 发行前股东 2010 年 10 月 严格履行
资时所作承诺 吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东承 市交易之日起
诺：自公司股票在证券交易所上市交 三十六个月
易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其在发行前所持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员承
诺：在任期间每年转让的股份不超过
其所持有的公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内不转让所持有的
公司股份； 5、公司其余 108 名自然
人股东承诺：自公司股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内，不
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转让或者委托他人管理其在发行前所
持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
将来不再占用以岭药业的资金、资产，
不滥用控股股东的权利侵占以岭药业
的资金、资产。以岭医药集团及下属
单位没有经营与以岭药业相同或同类
的业务，将不在任何地方以任何方式
经营与以岭药业相同或相似的业务，
其他对公司中小股东 公司控股股东
不经营任何对以岭药业经营及拟经营 2010 年 10 月 长期 严格履行
所作承诺 以岭医药集团
业务构成直接竞争的类同项目或功能
上具有替代作用的项目，也不会以任
何方式投资经营与以岭药业经营业务
构成或可能构成竞争的业务，从而确
保避免对以岭药业的生产经营构成任
何直接或间接的业务竞争。
如以岭药业因历史上未为员工足额缴
纳社会保险和住房公积金而被有关政
府部门或监管机构追缴的情形，本公
公司控股股东
司将以自有资金向有关政府部门或监 2010 年 11 月 长期 严格履行
以岭医药集团
管机构补缴及与该等款项相关的其他
费用，将不以任何形式占用以岭药业
资金补缴上述款项。
将不利用实际控制人的地位占用以岭
公司实际控制
药业及其控制的企业的资金、资产，
人吴以岭、吴相 2011 年 11 月 长期 严格履行
不滥用实际控制人的权利侵占以岭药
君、吴瑞
业的资金、资产。
本人及本人其他下属企业没有经营与
以岭药业相同或相似的业务。本人及
本人其他下属企业将不在任何地方以
任何方式经营与以岭药业相同或相似
公司实际控制
的业务，不经营任何对以岭药业经营
人吴以岭、吴相
及拟经营业务构成直接竞争的类同项
君、吴瑞及持股 2010 年 10 月 长期 严格履行
目或功能上具有替代作用的项目，也
5%以上自然人
不会以任何方式投资经营与以岭药业
田书彦
经营业务构成或可能构成竞争的业
务，从而确保避免对以岭药业的生产
经营构成任何直接或间接的业务竞
争。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 不适用
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
-10% 至 0%
东的净利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
12,760.81 至 14,178.68
东的净利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股
14,178.68
东的净利润（万元）
主要产品的销售出现恢复性增长，尤其是连花清瘟受外部环境影响，销售收入同比大幅提
业绩变动的原因说明 升，但公司由于同时开展多项循证医学项目、市场推广活动等，因此在销售费用、新产品
研发费用的投入持续增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,546,117,251.67 1,499,057,226.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,083,180.13 44,341,574.35
应收账款 161,592,798.99 177,913,539.57
预付款项 433,206,037.82 373,014,616.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,966,946.83 144,536,911.74
买入返售金融资产
存货 443,149,033.00 455,659,681.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,962.14
流动资产合计 2,783,115,248.44 2,694,529,512.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 855,230.79 870,188.88
固定资产 512,403,604.94 519,235,940.50
在建工程 653,298,046.09 567,178,667.48
工程物资 18,925,260.85 18,925,260.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 338,403,028.53 340,666,728.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,089,679.99 3,514,267.31
递延所得税资产 14,191,480.32 20,801,445.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,541,166,331.51 1,471,192,499.17
资产总计 4,324,281,579.95 4,165,722,012.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 96,771,069.77 69,809,201.02
预收款项 64,562,258.49 22,472,102.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,258,703.00 9,980,734.78
应交税费 377,629.97 1,694,713.74
应付利息
应付股利
其他应付款 33,599,900.56 16,664,813.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,200,669.72 9,600,892.98
流动负债合计 216,770,231.51 130,222,457.76
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,857,691.03
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 153,928,045.74 143,528,521.17
非流动负债合计 192,785,736.77 190,528,521.17
负债合计 409,555,968.28 320,750,978.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,500,000.00 552,500,000.00
资本公积 2,022,462,333.09 2,022,462,333.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 151,931,683.14 151,931,683.14
一般风险准备
未分配利润 1,187,808,181.14 1,117,911,788.98
外币报表折算差额 23,414.30 165,227.89
归属于母公司所有者权益合计 3,914,725,611.67 3,844,971,033.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,914,725,611.67 3,844,971,033.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,324,281,579.95 4,165,722,012.03
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 1,472,943,540.76 1,419,818,168.74
交易性金融资产
应收票据 57,561,882.31 30,309,102.82
应收账款 252,753,162.61 343,088,236.54
预付款项 377,123,765.61 348,329,941.48
应收利息
应收股利
其他应收款 281,733,845.16 307,905,238.23
存货 399,968,288.75 391,198,720.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,842,084,485.20 2,840,649,408.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,051,503.73 127,645,732.13
投资性房地产 3,185,273.38 3,246,994.49
固定资产 229,191,713.53 229,838,386.10
在建工程 585,431,408.75 503,301,311.42
工程物资 18,925,260.85 18,925,260.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,296,568.78 267,335,905.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,141,123.44 2,399,989.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,235,222,852.46 1,152,693,580.08
资产总计 4,077,307,337.66 3,993,342,988.50
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 126,027,607.80 98,644,494.15
预收款项 45,006,371.67 13,509,237.36
应付职工薪酬 12,790,069.47 8,073,781.67
应交税费 1,997,350.74 2,793,502.22
应付利息
应付股利
其他应付款 22,505,591.69 16,226,609.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,378,865.30 7,171,820.41
流动负债合计 213,705,856.67 146,419,445.53
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,857,691.03
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 81,718,797.96 72,955,942.85
非流动负债合计 120,576,488.99 119,955,942.85
负债合计 334,282,345.66 266,375,388.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,500,000.00 552,500,000.00
资本公积 1,966,706,605.92 1,966,706,605.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 151,838,599.63 151,838,599.63
一般风险准备
未分配利润 1,071,979,786.45 1,055,922,394.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,743,024,992.00 3,726,967,600.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,077,307,337.66 3,993,342,988.50
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
13
石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 580,434,968.94 440,139,915.75
其中：营业收入 580,434,968.94 440,139,915.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 496,788,629.90 346,757,462.94
其中：营业成本 176,290,936.36 135,811,172.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,192,284.67 7,014,550.56
销售费用 262,368,900.24 158,313,329.55
管理费用 62,210,725.56 41,081,818.21
财务费用 -10,485,654.14 -10,156,370.25
资产减值损失 -1,788,562.79 14,692,962.46
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,646,339.04 93,382,452.81
加 ：营业外收入 1,313,111.03 2,871,726.20
减 ：营业外支出 1,570,274.36 356,584.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,389,175.71 95,897,594.41
减：所得税费用 13,492,783.55 14,297,535.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,896,392.16 81,600,058.54
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 69,896,392.16 81,600,058.54
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.15
（二）稀释每股收益 0.13 0.15
七、其他综合收益 -141,813.59 -23,422.08
八、综合收益总额 69,754,578.57 81,576,636.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 69,754,578.57 81,576,636.46
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
4、母公司利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 438,010,674.79 384,857,607.21
减：营业成本 141,298,681.97 135,976,435.05
营业税金及附加 5,932,389.61 5,731,353.29
销售费用 237,404,332.99 147,753,828.07
管理费用 45,525,583.98 24,449,756.10
财务费用 -10,321,169.13 -10,666,163.60
资产减值损失 -1,725,775.28 9,093,678.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,896,630.65 72,518,719.32
加：营业外收入 504,100.00 2,420,100.00
减：营业外支出 1,205,132.80 356,584.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,195,597.85 74,582,234.72
减：所得税费用 3,138,205.97 11,187,335.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,057,391.88 63,394,899.51
五、每股收益： -- --
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.03 0.11
（二）稀释每股收益 0.03 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,057,391.88 63,394,899.51
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
5、合并现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,344,839.47 333,429,877.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,497.20 3,966.28
收到其他与经营活动有关的现金 19,253,405.35 21,117,412.80
经营活动现金流入小计 631,599,742.02 354,551,256.45
购买商品、接受劳务支付的现金 78,021,601.82 106,327,899.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,860,430.02 70,306,205.00
支付的各项税费 90,248,627.56 98,539,201.02
支付其他与经营活动有关的现金 269,348,056.11 164,992,579.04
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 512,478,715.51 440,165,884.72
经营活动产生的现金流量净额 119,121,026.51 -85,614,628.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,970,554.55 11,835,907.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,970,554.55 11,835,907.74
投资活动产生的现金流量净额 -61,970,554.55 -11,835,907.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,532,287.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 48,532,287.48
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -48,532,287.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -90,447.02 32,480.76
五、现金及现金等价物净增加额 47,060,024.94 -145,950,342.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,499,057,226.73 1,962,499,126.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,546,117,251.67 1,816,548,783.38
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
6、母公司现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,387,758.71 292,528,258.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,931,544.96 18,095,686.74
经营活动现金流入小计 550,319,303.67 310,623,945.06
购买商品、接受劳务支付的现金 75,862,196.10 102,347,994.07
支付给职工以及为职工支付的现金 63,287,474.43 59,942,167.52
支付的各项税费 59,609,520.99 82,060,978.65
支付其他与经营活动有关的现金 229,623,419.70 192,223,075.63
经营活动现金流出小计 428,382,611.22 436,574,215.87
经营活动产生的现金流量净额 121,936,692.45 -125,950,270.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,405,548.83 5,494,656.24
投资支付的现金 3,405,771.60 1,114,293.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,811,320.43 6,608,949.24
投资活动产生的现金流量净额 -58,811,320.43 -6,608,949.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,861,709.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 1,861,709.70
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -1,861,709.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,125,372.02 -134,420,929.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,419,818,168.74 1,891,141,027.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,472,943,540.76 1,756,720,097.43
法定代表人：吴以岭 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人：吴以岭
2013 年 4 月 25 日
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