石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 25 日
1
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主
管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 801,035,273.43 580,434,968.94 38.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,009,481.61 69,896,392.16 44.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
99,369,981.00 70,094,258.98 41.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,091,046.95 119,121,026.51 -75.58%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
加权平均净资产收益率（%） 2.34% 1.8% 0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,821,362,199.58 4,658,033,725.61 3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,361,437,526.02 4,258,340,814.83 2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 173,496.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,364,227.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -586,965.69
减：所得税影响额 311,258.33
合计 1,639,500.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,594
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北以岭医药集
境内非国有法人 33.20% 187,199,999 187,199,999
团有限公司
吴相君 境内自然人 21.93% 123,656,264 123,656,264 质押 3,800,000
田书彦 境内自然人 7.78% 43,851,571 43,851,571
吴瑞 境内自然人 2.46% 13,887,860 13,887,860
陈金亮 境内自然人 1.43% 8,051,658 8,051,658
张庆昌 境内自然人 1.14% 6,417,554 6,417,554
吴以池 境内自然人 1.08% 6,082,405 6,082,405 质押 2,323,000
吴相锋 境内自然人 1.04% 5,887,921 5,887,921 质押 4,000,000
王兰芬 境内自然人 0.97% 5,487,899 5,487,899
吴以红 境内自然人 0.94% 5,303,688 5,303,688
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－诺安平衡证券投
1,665,679 人民币普通股 1,665,679
资基金
中粮集团有限公司 1,475,026 人民币普通股 1,475,026
吴丽雪 1,396,020 人民币普通股 1,396,020
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 1,346,745 人民币普通股 1,346,745
基金
招商银行－兴全轻资产投资股票
1,326,189 人民币普通股 1,326,189
型证券投资基金(LOF)
黄来福 1,205,600 人民币普通股 1,205,600
全国社保基金四一三组合 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
招行－中银稳健双利债券型证券
1,103,209 人民币普通股 1,103,209
投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
1,015,788 人民币普通股 1,015,788
券投资基金
4
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中国工商银行－汇添富医药保健
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
股票型证券投资基金
公司前 10 名股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭
之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟，吴相锋为吴以
上述股东关联关系或一致行动的
岭之侄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。公司前 10
说明
名股东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售
条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要会计报表项目变动情况
单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明
应收账款 270,143,845.81 189,901,967.51 42.25% 报告期内销售规模增加所致
预付款项 551,549,127.86 411,672,304.60 33.98% 预付基建工程及设备款项
应付账款 184,477,937.52 141,896,471.29 30.01% 报告期内原材料等采购量增加所致
应交税费 21,106,267.35 -1,312,459.60 1708.15% 报告期内实现的应交税金增加
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
营业收入 801,035,273.43 580,434,968.94 38.01% 报告期内公司主要产品销售额同比增加
报告期内，与当期实现的销售收入相对应
营业成本 279,139,692.54 176,290,936.36 58.34%
的营业成本结转增加
报告期内公司实现的增值税增加，应计提
营业税金及附加 12,211,555.71 8,192,284.67 49.06%
的主营业务税金及附加也相应增加
财务费用 -3,521,083.74 -10,485,654.14 -66.42% 报告期内利息收入减少所致
资产减值损失 1,661,972.03 -1,788,562.79 192.92% 报告期内计提的坏账准备增加所致
投资收益 5,173,905.62 100.00% 报告期内理财产品等的投资收益
营业外收入 2,600,910.67 1,313,111.03 98.07% 报告期内确认的营业外收入增加所致
营业外支出 650,151.73 1,570,274.36 -58.60% 报告期内对外捐赠金额比同期减少所致
所得税费用 19,853,838.64 13,492,783.55 47.14% 报告期内应税所得额增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
随着生产经营规模的扩大，报告期内支付
经营活动产生的现
29,091,046.95 119,121,026.51 -75.58% 原材料等采购款、应收账款与去年同期相
金流量净额
比增幅较大
投资活动产生的现
-32,749,463.17 -61,970,554.55 47.15% 主要是报告期内理财产品等的变动所致
金流量净额
筹资活动产生和现
-10,000,000.00 100.00% 去年同期偿还贷款所致
金流量净额
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为10,100.95万元，比去年同期增长44.51%，主要是在报告期内，公司各产品
销售情况良好。基本每股收益为0.18元，比去年同期增长38.46%，主要是报告期内实现的净利润比去年同期出现较大幅度增
长。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司首期股票期权与限制性股票激励计划在报告期内的实施情况：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、 回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权 2014 年 03 月 08 日 www.cninfo.com.cn
2、 向 3 名激励对象授予预留限制性股票
截止本报告期末，上述事项所涉及的股份回购注销、期权注销和股份登记等事宜尚未办理完毕。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、公司控股股东以岭医药集团承诺：自公
司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、以岭医药集团控股股东吴以岭承诺：自
公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的以岭医药集团股份；3、担任本公司董
事、监事、高级管理人员的李叶双、吴相君、
自公司股票
李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、
首次公开发 在证券交易
高学东、吴瑞、孙长荣等 10 名自然人股东
行或再融资 IPO 发行前股东 2010 年 10 月 01 日 所上市交易 严格履行
承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
时所作承诺 之日起三十
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
六个月
理其在发行前所持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。4、公司董事、监事、
高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股
份不超过其所持有的公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内不转让所持有的公
司股份；5、公司其余 108 名自然人股东承
诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其在发行前所持有的公司股份，也不由公司
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回购该部分股份自公司股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份。
将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥
用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资
产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以
岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方
以任何方式经营与以岭药业相同或相似的
公司控股股东以
业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营 2010 年 10 月 01 日 长期 严格履行
岭医药集团
业务构成直接竞争的类同项目或功能上具
有替代作用的项目，也不会以任何方式投资
经营与以岭药业经营业务构成或可能构成
竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生
产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社
会保险和住房公积金而被有关政府部门或
公司控股股东以 监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金
其他对公司 2010 年 11 月 01 日 长期 严格履行
岭医药集团 向有关政府部门或监管机构补缴及与该等
中小股东所
款项相关的其他费用，将不以任何形式占用
作承诺
以岭药业资金补缴上述款项。
公司实际控制人 将不利用实际控制人的地位占用以岭药业
吴以岭、吴相君、及其控制的企业的资金、资产，不滥用实际 2010 年 11 月 01 日 长期 严格履行
吴瑞 控制人的权利侵占以岭药业的资金、资产。
本人及本人其他下属企业没有经营与以岭
药业相同或相似的业务。本人及本人其他下
属企业将不在任何地方以任何方式经营与
公司实际控制人 以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对
吴以岭、吴相君、以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争
2010 年 10 月 01 日 长期 严格履行
吴瑞及持股 5%以 的类同项目或功能上具有替代作用的项目，
上自然人田书彦 也不会以任何方式投资经营与以岭药业经
营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确
保避免对以岭药业的生产经营构成任何直
接或间接的业务竞争。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,200.15 至 21,233.51
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
15,166.79
元）
1、2014 年半年度净利润的增长来源于主营业务收入的增长。
2、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，与公司 2014 年半年度
业绩变动的原因说明
报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2014 年
半年度报告为准。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 705,831,610.91 709,634,561.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 142,068,332.95 125,725,275.96
应收账款 270,143,845.81 189,901,967.51
预付款项 551,549,127.86 411,672,304.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,939,087.03 7,359,781.17
应收股利
其他应收款 124,985,043.11 148,220,142.71
买入返售金融资产
存货 591,020,537.76 618,383,471.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,425,867.04 484,419,474.55
流动资产合计 2,829,963,452.47 2,695,316,978.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 795,398.44 810,356.53
固定资产 658,407,693.49 670,283,542.95
在建工程 897,155,152.67 849,489,714.51
工程物资 5,819,417.89 7,038,710.23
固定资产清理
生产性生物资产 635,362.10 635,362.10
油气资产
无形资产 334,294,412.01 336,981,089.39
开发支出 17,762,965.19 17,012,310.29
商誉 519,665.81
长期待摊费用 59,192,216.35 64,681,387.01
递延所得税资产 16,816,463.16 15,784,273.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,991,398,747.11 1,962,716,746.76
资产总计 4,821,362,199.58 4,658,033,725.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 184,477,937.52 141,896,471.29
预收款项 50,155,000.90 52,796,154.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,783,669.13 15,285,841.25
应交税费 21,106,267.35 -1,312,459.60
应付利息
应付股利
其他应付款 29,254,791.09 31,266,068.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,320,716.01 7,094,288.01
流动负债合计 303,098,382.00 247,026,363.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 156,826,291.56 152,666,547.50
非流动负债合计 156,826,291.56 152,666,547.50
负债合计 459,924,673.56 399,692,910.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 563,884,000.00 563,884,000.00
资本公积 2,237,336,270.09 2,235,372,470.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,820,634.53 165,820,634.53
一般风险准备
未分配利润 1,394,073,779.77 1,293,064,298.16
外币报表折算差额 322,841.63 199,412.05
归属于母公司所有者权益合计 4,361,437,526.02 4,258,340,814.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,361,437,526.02 4,258,340,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,821,362,199.58 4,658,033,725.61
计
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 595,124,542.28 635,031,338.99
交易性金融资产
应收票据 107,538,848.23 61,495,949.08
应收账款 375,618,556.32 299,256,413.53
预付款项 520,973,338.77 393,227,969.79
应收利息 4,796,895.78 7,359,781.17
应收股利
其他应收款 299,900,893.51 301,273,653.04
存货 504,760,402.54 545,696,856.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 390,380,107.11 484,419,349.55
流动资产合计 2,799,093,584.54 2,727,761,311.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,438,388.73 159,587,588.73
投资性房地产 16,686,638.15 3,000,110.06
固定资产 342,409,869.91 363,087,641.91
在建工程 837,523,652.37 791,505,389.82
工程物资 5,819,417.89 7,038,710.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 260,652,045.30 263,139,936.92
开发支出 15,668,869.72 14,618,214.82
商誉
长期待摊费用 55,182,849.97 61,326,599.98
递延所得税资产 2,338,631.61 2,215,346.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,754,720,363.65 1,665,519,538.54
资产总计 4,553,813,948.19 4,393,280,850.41
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 227,154,220.82 197,207,823.09
预收款项 35,753,188.18 33,854,001.34
应付职工薪酬 12,332,737.47 14,161,156.58
应交税费 30,245,581.46 -2,793,937.32
应付利息
应付股利
其他应付款 26,305,293.12 25,869,958.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,423,553.04 3,231,404.05
流动负债合计 334,214,574.09 271,530,405.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 90,999,193.54 86,849,193.56
非流动负债合计 90,999,193.54 86,849,193.56
负债合计 425,213,767.63 358,379,599.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 563,884,000.00 563,884,000.00
资本公积 2,181,580,542.92 2,179,616,742.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,727,551.02 165,727,551.02
一般风险准备
未分配利润 1,217,408,086.62 1,125,672,957.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,128,600,180.56 4,034,901,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,553,813,948.19 4,393,280,850.41
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
3、合并利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 801,035,273.43 580,434,968.94
其中：营业收入 801,035,273.43 580,434,968.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 687,296,617.74 496,788,629.90
其中：营业成本 279,139,692.54 176,290,936.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,211,555.71 8,192,284.67
销售费用 333,716,247.76 262,368,900.24
管理费用 64,088,233.44 62,210,725.56
财务费用 -3,521,083.74 -10,485,654.14
资产减值损失 1,661,972.03 -1,788,562.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,173,905.62
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,912,561.31 83,646,339.04
15
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,600,910.67 1,313,111.03
减：营业外支出 650,151.73 1,570,274.36
其中：非流动资产处置损
11,400.31
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,863,320.25 83,389,175.71
列）
减：所得税费用 19,853,838.64 13,492,783.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,009,481.61 69,896,392.16
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 101,009,481.61 69,896,392.16
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.13
七、其他综合收益 123,429.58 -141,813.59
八、综合收益总额 101,132,911.19 69,754,578.57
归属于母公司所有者的综合收益
101,132,911.19 69,754,578.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
4、母公司利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 691,028,535.79 438,010,674.79
减：营业成本 262,914,906.35 141,298,681.97
营业税金及附加 10,227,635.14 5,932,389.61
销售费用 276,532,239.57 237,404,332.99
管理费用 42,336,248.02 45,525,583.98
财务费用 -3,357,963.70 -10,321,169.13
资产减值损失 821,903.59 -1,725,775.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
4,985,954.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,539,521.26 19,896,630.65
加：营业外收入 1,493,148.03 504,100.00
减：营业外支出 253,200.31 1,205,132.80
其中：非流动资产处置损失 11,400.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
107,779,468.98 19,195,597.85
列）
减：所得税费用 16,043,634.81 3,138,205.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,735,834.17 16,057,391.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.03
（二）稀释每股收益 0.16 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 91,735,834.17 16,057,391.88
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
5、合并现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 738,243,254.42 612,344,839.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 97,589.59 1,497.20
收到其他与经营活动有关的现金 8,568,051.95 19,253,405.35
经营活动现金流入小计 746,908,895.96 631,599,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金 165,166,271.29 78,021,601.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,508,380.14 74,860,430.02
金
支付的各项税费 113,202,966.20 90,248,627.56
支付其他与经营活动有关的现金 340,940,231.38 269,348,056.11
经营活动现金流出小计 717,817,849.01 512,478,715.51
经营活动产生的现金流量净额 29,091,046.95 119,121,026.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 630,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,456,095.32
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 637,466,095.32
购建固定资产、无形资产和其他
80,789,691.45 61,970,554.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 589,425,867.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 670,215,558.49 61,970,554.55
投资活动产生的现金流量净额 -32,749,463.17 -61,970,554.55
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-144,534.16 -90,447.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,802,950.38 47,060,024.94
加：期初现金及现金等价物余额 709,634,561.29 1,499,057,226.73
六、期末现金及现金等价物余额 705,831,610.91 1,546,117,251.67
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
6、母公司现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,394,718.25 533,387,758.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,714,446.12 16,931,544.96
经营活动现金流入小计 610,109,164.37 550,319,303.67
购买商品、接受劳务支付的现金 161,242,621.82 75,862,196.10
支付给职工以及为职工支付的现
82,909,540.21 63,287,474.43
金
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 79,698,423.32 59,609,520.99
支付其他与经营活动有关的现金 287,134,682.40 229,623,419.70
经营活动现金流出小计 610,985,267.75 428,382,611.22
经营活动产生的现金流量净额 -876,103.38 121,936,692.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 630,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,410,335.39
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 637,420,335.39
购建固定资产、无形资产和其他
77,220,121.61 55,405,548.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 599,230,907.11 3,405,771.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 676,451,028.72 58,811,320.43
投资活动产生的现金流量净额 -39,030,693.33 -58,811,320.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,906,796.71 53,125,372.02
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 635,031,338.99 1,419,818,168.74
六、期末现金及现金等价物余额 595,124,542.28 1,472,943,540.76
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事长：吴以岭
2014 年 4 月 24 日
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