石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨
光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,020,843,877.70 4,658,033,725.61 7.79%
归属于上市公司股东的净资产
4,488,621,444.13 4,258,340,814.83 5.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 680,188,157.88 0.88% 2,217,416,754.88 21.14%
归属于上市公司股东的净利润
89,232,795.91 25.17% 290,360,675.57 30.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
87,376,388.61 27.05% 284,535,761.63 29.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -93,498,112.32 -321.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 23.08% 0.52 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 23.08% 0.52 30.00%
加权平均净资产收益率 2.14% 25.15% 6.59% 16.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,498.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,613,714.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -955,262.86
减：所得税影响额 946,036.33
合计 5,824,913.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,445
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北以岭医药集
境内非国有法人 33.22% 187,199,999
团有限公司
吴相君 境内自然人 21.95% 123,656,264 92,742,198 质押 15,800,000
田书彦 境内自然人 7.66% 43,151,571 21,925,786
吴瑞 境内自然人 2.46% 13,887,860 10,415,895
吴以池 境内自然人 0.99% 5,602,405 质押 2,677,400
陈金亮 境内自然人 0.97% 5,447,408
张庆昌 境内自然人 0.96% 5,417,554
吴相锋 境内自然人 0.94% 5,287,921 100,000 质押 4,000,000
吴以红 境内自然人 0.88% 4,950,000
李叶双 境内自然人 0.86% 4,840,668 2,420,334
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
河北以岭医药集团有限公司 187,199,999 人民币普通股 187,199,999
吴相君 30,914,066 人民币普通股 30,914,066
田书彦 21,225,785 人民币普通股 21,225,785
吴以池 5,602,405 人民币普通股 5,602,405
陈金亮 5,447,408 人民币普通股 5,447,408
张庆昌 5,417,554 人民币普通股 5,417,554
吴相锋 5,187,921 人民币普通股 5,187,921
吴以红 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
王兰芬 3,987,899 人民币普通股 3,987,899
中国人民财产保险股份有限公司－ 3,809,798 人民币普通股 3,809,798
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传统－收益组合
上述股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子，
上述股东关联关系或一致行动的说 吴瑞为吴以岭之女，吴以池为吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟，吴相锋为吴以岭之
明 侄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。公司前 10 名股
东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收账款 391,872,514.70 189,901,967.51 106.36% 报告期内信用销售规模增加所致
预付款项 665,837,721.70 411,672,304.60 61.74% 截止报告期末,预付在建工程款项等增加所致
应收利息 1,650,579.88 7,359,781.17 -77.57% 报告期末计提的应收利息同比减少所致
其他流动资产 66,298,054.92 484,419,474.55 -86.31% 报告期内理财产品变动所致
生产性生物资产 1,789,369.71 635,362.10 181.63% 报告期内新增养殖类生物资产
递延所得税资产 26,593,362.63 15,784,273.75 68.48% 报告期末计提坏账准备增加所致
应付账款 211,003,271.63 141,896,471.29 48.70% 报告期内采购原材料等应付款项增加所致
应交税费 43,654,049.39 -1,312,459.60 3426.13% 报告期内实现税金增加
应付股利 14,865,156.70 - 100.00% 主要是报告期内应付未付普通股股利所致
其他流动负债 1,773,572.48 7,094,288.01 -75.00% 报告期内递延收益项目结转营业外收入所致
外币报表折算差额 364,870.75 199,412.05 82.97% 主要是外币汇率差额所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
报告期内，与当期实现的销售收入相对应的营
营业成本 791,851,663.42 604,295,899.54 31.04%
业成本增加
财务费用 -8,532,412.50 -29,195,210.12 -70.77% 报告期内利息收入减少所致
投资收益 14,508,769.41 4,119,269.40 252.22% 报告期内投资理财收益增加
营业外支出 1,845,865.31 4,204,944.88 -56.10% 报告期内对外捐赠金额比同期减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 主要是随着生产经营规模的扩大，报告期内原
-93,498,112.32 42,291,948.85 -321.08%
金流量净额 材料季节性集中采购增加所致
投资活动产生的现
134,001,530.03 -581,420,812.99 123.05%
金流量净额 主要是报告期内理财产品等的变动所致
筹资活动产生的现 主要是上年同期公司收到股权激励对象缴纳
-41,286,434.28 45,285,871.04 -191.17%
金流量净额 的股权投资款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份；2、以岭医药
集团控股股东吴以岭承诺：自公司股票在证券
交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股
份；3、担任本公司董事、监事、高级管理人员
的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、
潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10
自公司股票
名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所
首次公开发行 在证券交易
上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
或再融资时所 IPO 发行前股东 2010 年 10 月 01 日 所上市交易 严格履行
托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也
作承诺 之日起三十
不由公司回购该部分股份。4、公司董事、监事、
六个月
高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份
不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内不转让所持有的公司股份；5、
公司其余 108 名自然人股东承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份自公司
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
公司控股股东 将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用
2010 年 10 月 01 日 长期 严格履行
以岭医药集团 控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。
如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保
险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构
公司控股股东 追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府
2010 年 11 月 01 日 长期 严格履行
其他对公司中 以岭医药集团 部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他
小股东所作承 费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴
诺 上述款项。
公司实际控制 将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其
人吴以岭、吴相 控制的企业的资金、资产，不滥用实际控制人 2010 年 11 月 01 日 长期 严格履行
君、吴瑞 的权利侵占以岭药业的资金、资产。
公司实际控制 本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业
2010 年 10 月 01 日 长期 严格履行
人吴以岭、吴相 相同或相似的业务。
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君、吴瑞及持股
5%以上自然人
田书彦
公司实际控制 自 2014 年 7
自 2014 年 7 月 28 日起 12 个月内,不减持其所
人吴以岭、吴相 2014 年 07 月 23 日 月 28 日起 严格履行
持有的公司股份
君、吴瑞 12 个月内
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 60.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
34,200.81 至 39,086.64
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,429.15
业绩变动的原因说明 预计销售收入、主营业务盈利增长同比增加
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 708,967,879.03 709,634,561.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 98,125,485.85 125,725,275.96
应收账款 391,872,514.70 189,901,967.51
预付款项 665,837,721.70 411,672,304.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,650,579.88 7,359,781.17
应收股利
其他应收款 120,913,332.33 148,220,142.71
买入返售金融资产
存货 741,701,888.30 618,383,471.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,298,054.92 484,419,474.55
流动资产合计 2,795,367,456.71 2,695,316,978.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 765,482.26 810,356.53
固定资产 740,608,821.10 670,283,542.95
在建工程 1,047,487,714.10 849,489,714.51
工程物资 5,954,696.69 7,038,710.23
固定资产清理
生产性生物资产 1,789,369.71 635,362.10
油气资产
无形资产 330,869,025.46 336,981,089.39
开发支出 25,584,950.57 17,012,310.29
商誉
长期待摊费用 45,822,998.47 64,681,387.01
递延所得税资产 26,593,362.63 15,784,273.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,225,476,420.99 1,962,716,746.76
资产总计 5,020,843,877.70 4,658,033,725.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 211,003,271.63 141,896,471.29
预收款项 45,215,761.73 52,796,154.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,681,749.45 15,285,841.25
应交税费 43,654,049.39 -1,312,459.60
应付利息
应付股利 14,865,156.70
其他应付款 36,986,923.72 31,266,068.33
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,773,572.48 7,094,288.01
流动负债合计 366,180,485.10 247,026,363.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 166,041,948.47 152,666,547.50
非流动负债合计 166,041,948.47 152,666,547.50
负债合计 532,222,433.57 399,692,910.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 563,390,000.00 563,884,000.00
资本公积 2,232,009,365.12 2,235,372,470.09
减：库存股
专项储备
其他综合收益 364,870.75 199,412.05
盈余公积 165,820,634.53 165,820,634.53
一般风险准备
未分配利润 1,527,036,573.73 1,293,064,298.16
归属于母公司所有者权益合计 4,488,621,444.13 4,258,340,814.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,488,621,444.13 4,258,340,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,020,843,877.70 4,658,033,725.61
计
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
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2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 645,747,022.62 635,031,338.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 75,215,809.96 61,495,949.08
应收账款 434,000,437.79 299,256,413.53
预付款项 624,717,857.32 393,227,969.79
应收利息 1,511,164.61 7,359,781.17
应收股利
其他应收款 297,569,864.97 301,273,653.04
存货 563,929,851.90 545,696,856.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,083,446.84 484,419,349.55
流动资产合计 2,664,775,456.01 2,727,761,311.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,512,557.31 159,587,588.73
投资性房地产 16,114,769.02 3,000,110.06
固定资产 429,009,078.35 363,087,641.91
在建工程 959,498,351.75 791,505,389.82
工程物资 5,954,696.69 7,038,710.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,210,109.36 263,139,936.92
开发支出 22,812,422.09 14,618,214.82
商誉
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长期待摊费用 40,940,121.25 61,326,599.98
递延所得税资产 2,847,718.82 2,215,346.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,962,899,824.64 1,665,519,538.54
资产总计 4,627,675,280.65 4,393,280,850.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 205,724,014.04 197,207,823.09
预收款项 26,938,269.27 33,854,001.34
应付职工薪酬 12,272,574.27 14,161,156.58
应交税费 39,107,984.73 -2,793,937.32
应付利息
应付股利 14,865,156.70
其他应付款 35,886,879.37 25,869,958.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 807,850.96 3,231,404.05
流动负债合计 335,602,729.34 271,530,405.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 98,794,593.56 86,849,193.56
非流动负债合计 98,794,593.56 86,849,193.56
负债合计 434,397,322.90 358,379,599.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 563,390,000.00 563,884,000.00
资本公积 2,176,253,637.95 2,179,616,742.92
13
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,727,551.02 165,727,551.02
一般风险准备
未分配利润 1,287,906,768.78 1,125,672,957.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,193,277,957.75 4,034,901,251.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,627,675,280.65 4,393,280,850.41
计
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
3、合并本报告期利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 680,188,157.88 674,236,561.52
其中：营业收入 680,188,157.88 674,236,561.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 590,466,534.19 597,253,355.29
其中：营业成本 252,964,244.28 245,726,712.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,220,976.38 8,449,858.67
销售费用 247,910,737.72 281,516,804.90
管理费用 81,858,463.47 65,345,619.96
财务费用 -1,082,753.10 -11,385,709.16
资产减值损失 594,865.44 7,600,068.69
14
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,940,025.98 2,679,273.97
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,661,649.67 79,662,480.20
加 ：营业外收入 3,332,897.43 3,316,389.90
减 ：营业外支出 1,185,713.58 410,297.66
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,808,833.52 82,568,572.44
列）
减：所得税费用 6,576,037.61 11,278,823.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,232,795.91 71,289,748.53
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 89,232,795.91 71,289,748.53
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.16 0.13
七、其他综合收益 -57,435.53 191,415.52
其中：以后会计期间不能重分类进损
-57,435.53 191,415.52
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 89,175,360.38 71,481,164.05
归属于母公司所有者的综合收益
89,175,360.38 71,481,164.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
15
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 610,229,185.67 564,444,890.09
减：营业成本 262,443,171.92 237,012,148.89
营业税金及附加 6,757,842.56 7,295,337.61
销售费用 210,110,305.79 200,851,117.03
管理费用 58,696,530.20 41,732,296.00
财务费用 -940,338.64 -11,214,795.32
资产减值损失 418,567.20 5,989,242.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,543,573.72 2,679,273.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,286,680.36 85,458,817.46
加：营业外收入 2,166,723.74 2,312,955.11
减：营业外支出 1,115,713.58 400,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,337,690.52 87,371,772.57
列）
减：所得税费用 11,546,999.75 12,226,529.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,790,690.77 75,145,243.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 65,790,690.77 75,145,243.05
16
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,217,416,754.88 1,830,476,074.53
其中：营业收入 2,217,416,754.88 1,830,476,074.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,904,537,025.35 1,575,883,208.18
其中：营业成本 791,851,663.42 604,295,899.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,427,882.14 24,369,342.42
销售费用 850,089,912.51 785,367,835.22
管理费用 233,822,383.81 183,983,721.85
财务费用 -8,532,412.50 -29,195,210.12
资产减值损失 7,877,595.97 7,061,619.27
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14,508,769.41 4,119,269.40
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,388,498.94 258,712,135.75
加 ：营业外收入 8,616,815.58 8,820,301.37
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,845,865.31 4,204,944.88
其中：非流动资产处置损
11,400.31 26,677.10
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
334,159,449.21 263,327,492.24
列）
减：所得税费用 43,798,773.64 40,369,892.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 290,360,675.57 222,957,599.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 290,360,675.57 222,957,599.32
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.52 0.40
（二）稀释每股收益 0.52 0.40
七、其他综合收益 165,458.70 14,500.69
其中：以后会计期间不能重分类进损
165,458.70 14,500.69
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 290,526,134.27 222,972,100.01
归属于母公司所有者的综合收益
290,526,134.27 222,972,100.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,939,949,507.13 1,514,943,292.38
减：营业成本 787,544,795.41 564,304,606.76
营业税金及附加 25,123,900.41 19,818,584.30
销售费用 723,066,515.59 630,278,026.35
管理费用 168,556,984.46 126,254,508.32
18
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -8,093,378.29 -28,708,056.50
资产减值损失 4,215,818.37 5,056,691.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,321,453.98 4,119,269.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,856,325.16 202,058,200.71
加：营业外收入 4,971,222.80 6,089,265.32
减：营业外支出 1,368,913.89 3,727,688.70
其中：非流动资产处置损失 126,393.89 26,677.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
256,458,634.07 204,419,777.33
列）
减：所得税费用 37,836,422.36 29,783,730.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,622,211.71 174,636,047.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 218,622,211.71 174,636,047.10
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,102,870,088.56 1,846,298,782.77
客户存款和同业存放款项净增加
19
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 572,103.43 77,025.42
收到其他与经营活动有关的现金 47,804,465.23 68,574,057.12
经营活动现金流入小计 2,151,246,657.22 1,914,949,865.31
购买商品、接受劳务支付的现金 823,084,101.21 569,210,297.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
272,883,739.18 224,599,199.65
金
支付的各项税费 294,541,332.29 242,661,895.20
支付其他与经营活动有关的现金 854,235,596.86 836,186,524.52
经营活动现金流出小计 2,244,744,769.54 1,872,657,916.46
经营活动产生的现金流量净额 -93,498,112.32 42,291,948.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,572,500,000.00 580,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 18,063,139.56
处置固定资产、无形资产和其他
166,485.22 26,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,504,602.73
20
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,590,729,624.78 582,530,742.73
购建固定资产、无形资产和其他
297,930,039.83 283,951,555.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,158,798,054.92 880,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,456,728,094.75 1,163,951,555.72
投资活动产生的现金流量净额 134,001,530.03 -581,420,812.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -53,520.00 144,213,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -53,520.00 144,213,040.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,232,914.28 51,927,168.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,232,914.28 98,927,168.96
筹资活动产生的现金流量净额 -41,286,434.28 45,285,871.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
116,334.31 21,236.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -666,682.26 -493,821,756.67
加：期初现金及现金等价物余额 709,634,561.29 1,499,057,226.73
六、期末现金及现金等价物余额 708,967,879.03 1,005,235,470.06
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
21
石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,837,038,578.46 1,551,978,108.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,353,744.99 75,343,920.00
经营活动现金流入小计 1,880,392,323.45 1,627,322,028.13
购买商品、接受劳务支付的现金 805,582,515.50 548,349,681.63
支付给职工以及为职工支付的现
226,798,308.78 189,974,355.64
金
支付的各项税费 235,559,174.87 177,941,919.44
支付其他与经营活动有关的现金 715,670,666.30 671,988,505.07
经营活动现金流出小计 1,983,610,665.45 1,588,254,461.78
经营活动产生的现金流量净额 -103,218,342.00 39,067,566.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,553,500,000.00 580,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 16,848,531.48
处置固定资产、无形资产和其他
166,485.22 26,140.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,092,539.34
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,504,602.73
投资活动现金流入小计 1,575,607,556.04 582,530,742.73
购建固定资产、无形资产和其他
250,952,849.29 265,374,581.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,169,434,246.84 894,941,856.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,420,387,096.13 1,160,316,437.60
投资活动产生的现金流量净额 155,220,459.91 -577,785,694.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -53,520.00 144,213,040.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -53,520.00 144,213,040.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,232,914.28 51,927,168.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,232,914.28 98,927,168.96
筹资活动产生的现金流量净额 -41,286,434.28 45,285,871.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,715,683.63 -493,432,257.48
加：期初现金及现金等价物余额 635,031,338.99 1,419,818,168.74
六、期末现金及现金等价物余额 645,747,022.62 926,385,911.26
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人：吴相君_________________
2014 年 10 月 27 日
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