证券代码：002603          证券简称：以岭药业         公告编号：2023-009


                   石家庄以岭药业股份有限公司

              第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2023 年 2 月
3 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023
年 1 月 29 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使
用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，
额度不超过人民币 30 亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过
的人民币 15 亿元）。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月
内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。如单笔交易的有
效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理
财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

    二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司和平支行申请银行综
合授信额度的议案》。
    为满足生产经营资金需求，公司决定向中国工商银行股份有限公司和平支行
申请 2023 年度总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度，业务品种为流动
资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、信用证、保函业务等融资业务，具体金额、
期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为壹年。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司石家庄新区科技支行
申请银行综合授信额度的议案》。

    为满足生产经营资金需求，公司决定向中国农业银行股份有限公司石家庄新
区科技支行申请 2023 年度总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，业务品
种为短期信用和中期流动资金贷款人民币 5 亿元，债券承销和理财资金业务人民
币 5 亿元。具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授
信期限为壹年。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。




    特此公告。


                                            石家庄以岭药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 2 月 4 日