石家庄以岭药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
勤信专字【2023】第 0803 号
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鉴证报告 1-2
附件：
石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 3-12
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
石家庄以岭药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
勤信专字【2023】第 0803 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业
公司”）董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”） 。
一、董事会的责任
以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式（2023 年 4 月修订）》（深证上〔2023〕279 号）编制募集资金专项报告，并保
证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对以岭药业公司董事会编制的募集
资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对以岭药业公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，以岭药业公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（深证上〔2023〕
279 号）编制，在所有重大方面公允反映了以岭药业公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供以岭药业公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本报告作为以岭药业公司 2022 年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张国华
二○二三年四月二十五日 中国注册会计师： 孙红玉
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石家庄以岭药业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行
每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每股人民币17.48元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,306,108,798.84 元 ， 扣 除 承 销 费 、 保 荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币
17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将募集资金净额人民币
1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。
收款人：石家庄以岭药业股份有限公司
收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元
收款银行 账号 金额
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 8111801012400384466 206,108,798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 13050161200800000694 350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00
合计 1,288,808,798.84
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月
23日出具了勤信验字【2017】第1032号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额
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报告期内，本公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计2,639.86万元，累计使用
募集资金合计86,036.23万元。截至2022年12月31日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金
余额为50,409.69万元，其中募集资金专用账户期末余额为7,409.69万元。
尚未使用的2017年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户期初余额 79,342,179.64
加：赎回报告期初购买理财产品尚未到期金额
加：报告期初定期存款尚未到期金额期满
加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额 450,000,000.00
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 26,398,626.19
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 1,153,382.32
尚未使用的募集资金金额 504,096,935.77
减：报告期末购买理财产品尚未赎回金额
减：报告期末定期存款尚未到期金额
减：暂时补充流动资金 430,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 74,096,935.77
注1：截至2022年12月31日募集资金专用账户实际支付的募投项目资金金额86,036.23万
元，比截至2022年12月31日募集资金累计实际投入金额为87,125.14万元少1,088.91万元，是
由于公司于2022年12月使用银行承兑汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金1,088.91万
元，上述事项已在2023年2月22日使用非公开发行募集资金进行等额置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭
药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），于2010
年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会
议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年1月26日第五届董事会第二十四次会议
对《募集资金使用管理办法》进行了修订。2021年4月29日第七届董事会第十二次会议对《募
集资金使用管理办法》进行了修订。
公司在中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行、中国银行股份有限公司石家庄黄
河大道支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行、中国建设银行股份有限公司石家庄开
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发区支行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、兴业银行股份有限公司石家庄谈固
支行（以下统一简称“开户银行”）分别开立了2017年非公开发行股票募集资金专用账户，用
于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用。
2017年3月8日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙
方）与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2017年3月20日，公司/公司子公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙
方）分别与中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行（乙方）、中国银行股份有限公司
石家庄黄河大道支行（乙方）、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行（乙方）、兴业
银行股份有限公司石家庄谈固支行（乙方）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行（乙方）
签订了《募集资金三方监管协议》；
2018年12月10日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别
与中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
2020年4月13日，公司（甲方）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）分别
与华夏银行股份有限公司石家庄分行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》；
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。
截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对非公开发行股票的募集资金实行专户存储制度，截至2022年12月31日，募集资金
专用账户期末余额为7,909.69万元。
单位：人民币元
截至 2022 年 12
开户单位名称 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额
月 31 日金额
石家庄以岭药业 中国银行股份有限公司石家
100269722158 150,000,000.00 -
股份有限公司 庄黄河大道支行
石家庄以岭药业
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00 5,888,566.57
股份有限公司
石家庄以岭药业 中国建设银行股份有限公司
13050161200800000694 350,000,000.00
股份有限公司 石家庄开发区支行
石家庄以岭药业 中信银行股份有限公司石家
8111801012400384466 206,108,798.84 24,350,347.15
股份有限公司 庄建设北大街支行
石家庄以岭药业 中国工商银行股份有限公司
0402022429300206036 182,700,000.00
股份有限公司 石家庄建华支行
石家庄以岭药业 兴业银行股份有限公司石家
572090100100128985 100,000,000.00
股份有限公司 庄谈固支行
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截至 2022 年 12
开户单位名称 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额
月 31 日金额
石家庄以岭药业 中信银行股份有限公司石家
8111801011400545815 - 18,169,940.36
股份有限公司 庄东岗路支行
以岭万洲国际制 中国银行石家庄市黄河大道
101710166779 - 4,382,882.38
药有限公司 支行
石家庄以岭药业 华夏银行股份有限公司石家
11651000000851393 - 26,305,199.31
股份有限公司 庄红旗支行
合计 1,288,808,798.84 79,096,935.77
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户期末余额为 7,909.69 万元，比尚未使
用的 2017 年非公开发行股票的募集资金余额明细表中募集资金专用账户期末余额 7,409.69
万元多 500 万元，是由于公司于 2022 年 12 月将自有资金 500 万元打入募集资金账户，且已
于 2023 年 2 月 28 日归还。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金承诺投资 截至 2022 年 12 月 31 日
项目名称 本报告期实际投入
总额 累计实际投入
化学制剂国际产业化项目 54,513.40 898.47 35,678.96
连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 65.19 7,034.92
连花清瘟系列产品产能提升项目 25,486.60 2,663.52 16,125.77
补充流动资金 30,000.00 28,285.49
合计 130,610.88 3,627.18 87,125.14
注 1：经公司 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议、2020 年 4 月 13 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂
国际产业化项目的部分募集资金 25,486.60 万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次
变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金总额 19.77%。公司将继续实施化学制剂国际
产业化项目，若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。
具体情况详见附件 1《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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本报告期内不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
部分闲置非公开发行募集资金不超过 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
批准之日起不超过 12 个月。2021 年公司累计暂时补充流动资金 45,000 万元。公司于 2022
年 7 月 4 日将 45,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定
使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 43,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。2022 年公司累计暂时补充流动资金 43,000 万元。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，详见一、（二）1。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司在 2022 年使用募集资金 600.00 万元以借款的方式提供给以岭万洲国际制药有限
公司（以下简称“以岭万洲国际”），用于化学制剂国际产业化项目的建设。截至报告期末，
以岭万洲国际尚未归还该借款。
截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放在以岭万洲国际的募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020
年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化
项目的部分募集资金 25,486.60 万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资
金总额占非公开发行股票募集资金总额 19.77%。公司将继续实施化学制剂国际产业化项目，
若化学制剂国际产业化项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。连花清瘟系列产
品产能提升项目 2022 年投入募集资金金额为 2,663.52 万元。
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本报告期内募集资金投资项目未发生变更。
具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，公司募
集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金使用管理办
法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协
议履行情况良好，不存在违规情形。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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附件1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 128,896.37 本年度投入募集资金总额 3,627.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 25,486.60 已累计投入募集资金总额 87,125.14
累计变更用途的募集资金总额比例 19.77%
是否已变 截至期末投 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 截至期末累计 项目达到预定可使用状 本报告期实 是否达到预
更项目(含 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 资进度(3)＝ 否发生重大变
资金投向 投资总额 投入金额(2) 态日期 现的效益 计效益
部分变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.化学制剂国际产业
是 80,000.00 54,513.40 898.47 35,678.96 65.45% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
化项目
2.连花清瘟胶囊国际
否 20,610.88 20,610.88 65.19 7,034.92 34.13% 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
注册项目
3.连花清瘟系列产品
否 0.00 25,486.60 2,663.52 16,125.77 63.27% 2022 年 2 月 28 日 不适用 不适用 否
产能提升项目
补充流动资金 - 30,000.00 28,285.49 0.00 28,285.49 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 130,610.88 128,896.37 3,627.18 87,125.14 - - - - -
超募资金投向
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补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 130,610.88 128,896.37 3,627.18 87,125.14 - - - - -
截至报告期末，化学制剂国际产业化项目与项目投资进度存在差异，主要系以岭万洲国际在美国 FDA 注册 ANDA 产品进度较为缓慢。为确保投资项目的稳健
性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，公司实行审慎投资策略，将车间设备购置工作相应推后。结合以岭万洲国际整体经营
规划，公司预计该项目年投入金额为 3,319 万元。
未达到计划进度或预
截至报告期末，连花清瘟胶囊国际注册项目与项目投资进度存在差异，主要系美国临床试验环境与国内存在差异所致。由于美国每年流感流行的严重程度、
计收益的情况和原因
持续时间、持续范围不同，流感病毒流行具体到城市和社区无法预测，并且由于流感属于急性病症且具有随机性、不可预估性，因此导致试验的整体进度慢
（分具体项目）
于预期进度。目前该项研究已完成病例入组，正在进行相关数据统计分析工作。公司预计该项目 2023 年投入金额为 60 万元。
截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目与项目投资进度存在差异。主要原因是虽然连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成，但仍有部分收尾事
宜待决和部分尾款尚在支付。公司预计该项目 2023 年投入金额为 1,909.63 万元。
项目可行性发生重大
未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非
募集资金投资项目先
公开发行股票募集资金 22,394.04 万元等额置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司发表了明确的同意意见。
期投入及置换情况
本次置换已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2017】第 1054 号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目专项说明鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时 2021 年 7 月 12 日公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 45,000 万元暂时补充流动
补充流动资金情况 资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至报告期末，已补充流动资金 45,000 万。公司于 2022 年 7 月 4 日将 45,000 万元归还至募集资金专
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用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流
动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 43,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。2022 年公
司累计暂时补充流动资金 43,000 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。2017 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，
中存在的问题或其他 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承
情况 兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 19,275.14 万元。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目
变更后的项目可
对应的原承 拟投入募集 本年度实际 截至期末实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 行性是否发生重
诺项目 资金总额 投入金额 入金额（2） （3）=（2）/（1） 状态日期 的效益 计效益
大变化
（1）
化学制剂国
连花清瘟系列
际产业化项
产品产能提升 25,486.60 2,663.52 16,125.77 63.27% 2022 年 2 月 28 日 不适用 不适用 否
目（部分变
项目
更）
合计 - 25,486.60 2,663.52 16,125.77 63.27% - - - -
截至 2019 年末，化学制剂国际化产业项目的主要建设内容——国际制剂车间主体已经建成，但以岭万洲国际在美国 FDA 注册 ANDA 产品进度较为缓
慢。为避免出现产能闲置情形，车间设备购置工作亦相应推后。为了提高募集资金使用效率，并结合以岭万洲国际 ANDA 产品注册进展、项目后续
变更原因、决策程序及信息披
资金投入计划以及公司的实际生产经营情况，公司决定变更化学制剂国际化产业项目部分募集资金用途。经公司 2020 年 3 月 28 日第七届董事会第
露情况说明（分具体项目）
四次会议、2020 年 4 月 13 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金
25,486.60 万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。详见公司 2020 年 3 月 28 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。
未达到计划进度或预计收益 截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目与项目投资进度存在差异。截至报告期末，连花清瘟系列产品产能提升项目已基本完成，但仍有部
的情况和原因（分具体项目） 分收尾事宜待决和部分尾款尚在支付。公司预计该项目 2023 年投入金额为 1,909.63 万元。
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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