证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-035
中公教育科技股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交
易所颁发的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截
至 2018 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2011年度首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046 文核准，公司于 2011 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行价为 22.35 元，
应募集资金总额为人民币 49,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,615.33
万元后，实际募集资金金额为 44,554.67 万元。该募集资金已于 2011 年 8 月 3
日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司【现更
名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】出具会验字[2011]4484 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、以前年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 44,472.45 万元，其中：以募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,734.80 万元，直接投入募投项目
1
4,884.95 万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车 4S 店 1,654.00 万元，
永久性补充流动资金 1,598.70 万元；以超募资金投资子公司 24,600.00 万元，归
还银行借款 5,000.00 万元。
募集资金专用账户利息收入 206.98 万元，支付银行账户管理费及手续费 0.95
万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 288.26 万元。
3、本年度募集资金使用及结余情况
2018 年度信息化项目募集资金使用金额为 290.02 万元（其中永久性补充流
动资金 261.61 万元）。2018 年度募集资金专用账户利息收入 1.79 万元，支付银
行账户管理费及手续费 0.02 万元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为
0.0044 万元。
（二）2016 年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461 号”文核准，由主承销商
西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股
98,814,200 股，发行价格为每股人民币 10.12 元，共计募集资金总额为人民币
999,999,704.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 26,313,456.77 元后，实际募集
资金净额为人民币 973,686,247.23 元。上述资金到位情况由华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742 号验资报告验证。
2、以前年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 93,396.18 万元。其中：公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,185.62 万元；融资租
赁募投项目直接投入募集资金 52,700.56 万元；使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金 4,510 万元。
募集资金专用账户利息收入 336.20 万元，支付银行手续费 2.00 万元。截止
到 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 4,306.65 万元。
2
3、本年度募集资金使用及结余情况
2018 年度归还前期用于补充的流动资金 4,510.00 万元。2018 年度累计使用
募集资金 8,819.10 万元。其中：融资租赁项目直接投入募集资金项目 8,419.19
万元；募集资金永久性补充流动资金 399.91 万元。
2018 年度募集资金专用账户利息收入 2.48 万元，支付银行账户管理费及手
续费 0.03 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2011 年度首次公开发行募集资金存储情况
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜
湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设
募集资金专用账户（账号为 80010154700003100），该专户用于超募资金项目的
募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014 年 6 月 29 日召开的
公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永
久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动
资金。公司 2014 年 8 月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储
超募资金项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公
3
司芜湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该
行开设募集资金专用账户（账号为 342006013018010123594），该专户用于超募
资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014 年 6 月
29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及
利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永
久性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了在交通银行股份有限公司芜湖
弋江北路支行开立的用于该超募资金项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支
行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专
用账户（账号为 1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金
存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014 年 6 月 29 日召开的公司第三
届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充
流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资
金。公司 2014 年 8 月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资
金项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有
限公司芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在
该行开设募集资金专用账户（账号为 735001040010522），该专户用于超募资金
项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014 年 6 月 29
日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利
息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久
性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了在中国农业银行股份有限公司芜
湖黄山路支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公
司芜湖分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募
4
集资金专用账户（账号为 188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞
汽车 4S 店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于 2014
年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召开的
2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募
集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收
入永久性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了在中国银行股份有限公司
芜湖分行开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公
司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行
开设募集资金专用账户（账号为 551902852410588），该专户用于芜湖东风雪铁
龙、宣城奇瑞汽车 4S 店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管
理。公司于 2014 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年
7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募
集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募
集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了在招商银
行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公
司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行
开设募集资金专用账户（账号为 7352110182200035851），该专户用于黄山北京
现代、黄山东风日产汽车 4S 店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行
专户管理。公司于 2014 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和
2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司
将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了
在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账
户。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有
限公司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开
5
设募集资金专用账户（账号为 1317090019200286617），该专户用于信息化建设
项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。
2011 年 8 月 19 日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银
行股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司
在该行开设募集资金专用账户（账号为 20000248536410300000026），该专户用
于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于
2014 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2014 年 7 月 18 日召
开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节
余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利
息收入永久性补充公司流动资金。公司 2014 年 8 月注销了在芜湖扬子农村商业
银行股份有限公司鲁港支行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2016 年 12 月，公司以定期存单方式将募集资金 250 万元存期 3 个月，同时
公司承诺将在存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司宁国支 131709001920028661
43.62
行 7
合计 43.62
2、2016 年度非公开发行募集资金存储情况
2016 年 4 月 30 日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公
司芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募
集资金专用账户（账号为 1100701021000543490），该专户仅用于汽车融资租赁
项目、020 汽车云服务平台建设项目及偿还银行贷款项目。公司 2017 年 10 月 26
日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第二次
6
临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将
“O2O 汽车云服务平台建设项目”募集资金净额 11,368.62 万元，以及该募集资
金投资项目募集资金账户变更前所收到的募集资金利息收入，合计金额
11,474.98 万元用于“汽车融资租赁项目”，转入新设立的募集资金专用户(账号
为 1100701021000626718)。
2016 年 5 月 10 日，公司会同西南证券股份有限公司与兴业银行股份有限公
司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资
金专用账户（账号为 498010100100315231）该专户仅用于汽车融资租赁项目。
2016 年 5 月 10 日，公司会同西南证券股份有限公司与合肥科技农村商业银
行股份有限公司庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该
行开设募集资金专用账户（账号为 20000473180010300000067）该专户仅用于汽
车融资租赁项目。
2016 年 5 月 10 日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公
司宣城宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募
集资金专用账户（账号为 2610201021000398862）该专户仅用于汽车融资租赁项
目。
2016 年 5 月 10 日，公司会同西南证券股份有限公司与中国建设银行股份有
限公司宣城开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行
开设募集资金专用账户（账号为 34050175510800000093）该专户仅用于汽车融
资租赁项目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，相应募集资金账户已全部
注销完毕。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述两次募集资金实际投入相关募投项目的
募集资金款共计人民币 142,467.75 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
7
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、中国证监会发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和相关指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
8
附表1
1、截至2018年12月31日止，2011年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
本年度投入募
募集资金总额 44,554.67 290.02
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 261.61
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,415.61 44,762.47
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.67%
是否已
调整后投资 截至期末累计 截至期末投资 是否达
变更项 募集资金承 本年度投 项目达到预定可 本年度实现 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 总额 投入金额 进度（%） 到预计
目（含部 诺投资总额 入金额 使用状态日期 的效益 生重大变化
（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益
分变更）
承诺投资项目
芜湖广汽丰田汽车 4S 店子项目 已置出 2,530.00 2,530.00 — 2,530.00 100.00 2011 年 — — 是
芜湖瑞麒威麟汽车 4S 店子项目 已置出 2,155.00 2,155.00 — 2,155.00 100.00 2011 年 — — 是
芜湖东风雪铁龙轿车 4S 店子项目 已置出 1,364.00 1,364.00 — 1,364.00 100.00 2012 年 — — 是
宣城一汽大众汽车 4S 店子项目 已置出 1,654.00 1,654.00 — 1,654.00 100.00 2012 年 — — 是
黄山北京现代汽车 4S 店子项目 已置出 1,468.00 1,468.00 — 1,468.00 100.00 2011 年 — — 是
黄山东风日产汽车 4S 店子项目 已置出 1,621.00 1,621.00 — 1,621.00 100.00 2011 年 — — 是
汽车用品中心项目 已置出 1,647.00 1,647.00 — 1,649.49 100.15 2012 年 — — 是
信息化建设项目 已置出 2,470.00 1,087.00 28.41 860.67 79.18 2015 年 — — 是
9
永久补充流动资金 已置出 — 1,860.31 261.61 1,860.31 100.00 — — — 是
承诺投资项目小计 14,909.00 15,386.31 290.02 15,162.47 98.55 — — — —
超募资金投向
归还银行贷款(如有) 已置出 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 — — — — 是
补充流动资金（对子公司增资） 已置出 17,400.00 17,400.00 — 17,400.00 100.00 — — — 是
对外投资(合肥东风日产店) 已置出 2,600.00 2,600.00 — 2,600.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(芜湖东风日产启辰店) 已置出 1,000.00 1,000.00 — 1,000.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(宣城上海大众店) 已置出 1,800.00 1,800.00 — 1,800.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(宣城驾校) 已置出 1,800.00 1,800.00 — 1,800.00 100.00 2012 年 — — 是
超募资金投向小计 29,600.00 29,600.00 — 29,600.00 100.00 — — — —
合计 44,509.00 44,986.31 290.02 44,762.47 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 对子公司增资 17,400 万元，补充流动资金；归还银行贷款 5,000 万元；投资子公司 7,200 万元，用于子公司建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入 6,734.80 万元，已经全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
2、截至2018年12月31日，2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
10
募集资金使用情况对照表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
本年度投入募集
募集资金总额 97,368.62 8,819.10
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 399.91
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 11,874.89 97,705.28
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.20%
是否已变
截至期末投资进
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 度（%）
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(3)=(2)/(1)
变更）
承诺投资项目
O2O 汽车云服务平台建设项目 已置出 14,000.00 — — — — — — — 是
汽车融资租赁项目 已置出 56,000.00 66,432.83 8,419.19 67,305.37 101.31 — — — 是
偿还银行贷款 已置出 30,000.00 30,000.00 — 30,000.00 100.00 — — — 是
永久补充流动资金 已置出 — 1,042.15 399.91 399.91 38.37 — — — 是
合计 100,000.00 97,474.98 8,819.10 97,705.28 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
11
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 36,185.62 万元，已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
12
附表2：
1、公开发行变动表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
变更后项目拟 变更后的项目
本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 可行性是否发
入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 计效益
总额（1） 生重大变化
宣城瑞麒.威麟品牌轿
宣城一汽大众品牌轿车 4S 店 1,654.00 — 1,654.00 100.00 2012 年 12 月 31 日 — — 是
车 4S 店
永久补充流动资金 信息化建设项目 1,860.31 261.61 1,860.31 100.00 不适用 — — 是
合计 3,514.31 261.61 3,514.31
1、公司在宣城的募投项目之一宣城瑞麒威麟汽车 4S 店子项目，因该品牌轿车 4S 店在宣
城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌 4S 店代理权，2011
年 9 月 25 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会批准将宣城瑞麒威麟汽车 4S 店募投项
目变更为宣城一汽大众品牌轿车 4S 店项目，并于 2011 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上做详细披露。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、信息化建设项目因市场环境发生变化、信息化技术不断更新，项目实施成本降低。为提
高募集资金的使用效率，经公司管理层慎重考虑分析决定缩减信息化募投项目的投资规模，
投资总额由原先的 2,470 万元缩减至 1,087 万元，并将剩余 1,500 万元全部用于永久性补充
流动资金。2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2016 年 1 月 12 日召开
的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余
资金永久性补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 宣城一汽大众店由于 2017 年销售量未达预期导致未达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
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2、非公开发行变动表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
汽车融资租赁项目 O2O 汽车云服务平台建设项目 66,432.83 8,419.19 67,305.37 101.31 不适用 — — 是
永久补充流动资金 汽车融资租赁项目 1,042.15 399.91 399.91 38.37 不适用 — — 是
合计 67,474.98 8,819.10 67,705.28
由于国家产业政策调整，汽车后市场竞争进一步加剧，汽车 O2O 服务平台毛利率提升难度不断
增加。因此，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，认为
若继续实施 O2O 汽车云服务平台建设项目将难以达到当时预期的收益。经公司 2017 年 10 月 26
日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“O2O 汽车云服务平台建设项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 目”募集资金净额 11,368.62 万元以及该募集资金投资项目募集资金账户变更前所收到的募集
资金利息收入合计金额 11,474.98 万元用于“汽车融资租赁项目”，转入新设立的募集资金专
用户(账号为 1100701021000626718)。
2018 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2018 年 5 月 23 日召开的 2018 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动
资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 融资租赁项目因汽车类融资租赁业务竞争加剧而未能实现预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已从公司置出。
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